speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Detail k datu 31.12.2016
- Rizikovost fondu
- střední
- Min. investiční horizont (IH)
- 3 roky
- Typ fondu
- speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
- ISIN SE
- CZ0008473642
- ISIN CDCP
- Není veden v CDCP
- Bloomberg
- JTBNDEU CP
- Správce fondu
- J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
- Depozitář fondu
- Komerční banka, a.s.
- Manažer fondu
- Ing. Martin Kujal, CFA
- Datum zahájení činnosti
- 29.11.2011
- Vlastní kapitál celkem
- 2 676 835,65
- Aktuální hodnota PL
- 1,3310
- Změna aktuální hodnoty PL
- 0,04 %
- Min. vstupní investice
- 20 EUR
- Min. výše další investice
- není stanovena
- Max. vstupní poplatek
- 3,00 %
- Max. výstupní poplatek
- 0,00 %
- Poplatek za správu
- aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
- Stanovení aktuální hodnoty
- minimálně jednou za měsíc