ISIN SE: CZ0008474244
ISIN CDCP: Není veden v CDCP
Min. investiční horizont: do roku 2025
Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic
Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:
1387672438/2700
J&T Life 2025 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.
| Období | % |
|---|---|
| 1 měsíc | 0.77 % |
| 3 měsíce | 2.54 % |
| 6 měsíců | 4.27 % |
| 1 rok | 7.57 % |
| od zahájení činnosti (p.a.) | 3.12 % |
| k min. IH (p.a.) | 2.57 % |
| Období | % |
|---|---|
| 2014 | N/A |
| 2015 | 0.24 % |
| 2016 | 3.53 % |
| 2017 | 6.20 % |
| 2018 | -4.08 % |
| 2019 | 10.03 % |
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Aktiva celkem (Ʃ) | 343,251.60 |
| Pokladní hotovost | 0.00 |
| Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) | 18,352.95 |
| Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání | 18,352.95 |
| Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry (Ʃ) | 64,899.87 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 64,899.87 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) | 258,759.55 |
| Akcie | 6,914.62 |
| Podílové listy | 251,844.93 |
| Ostatní podíly | 0.00 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 0.00 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Zřizovací výdaje | 0.00 |
| Goodwill | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 |
| Ostatní aktiva | 1,239.23 |
| Pohledávky z upsaného základního kapitálu | 0.00 |
| Náklady a příjmy příštích období | 0.00 |
| Cenný papír | % |
|---|---|
| J&T BOND CZK OPF (F) | 11.49 % |
| J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. | 11.43 % |
| J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) | 11.16 % |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (F) | 6.12 % |
| iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) | 4.23 % |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) | 3.77 % |
| iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (F) | 3.73 % |
| JTFIGR 4% 07/18/2022 | 3.52 % |
| SPDR S&P 500 ETF Trust (F) | 2.95 % |
| J&T OPPORTUNITY CZK (F) | 2.93 % |
| TMR 4,4% 10/10/2024 | 2.72 % |
| Passerinvest 5,25% 31/3/2023 | 2.71 % |
| EPH 3,50% 9/6/2020 | 2.65 % |
| ISHARES TRUST ISHARES ESG MS ETF (F) | 2.64 % |
| Sazka Group 4,125% 20/11/2024 | 2.32 % |
| CPI Property Group 1,625% 23/04/27 | 2.25 % |
| Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 | 2.08 % |
| BNPETF EPRA EUROPE (F) | 2.03 % |
| SPDR Gold Shares | 2.03 % |
| Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) | 2.01 % |
| iShares US Property Yield UCITS ETF (F) | 1.89 % |
| J&T KOMODITNÍ OPF (F) | 1.73 % |
| db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) | 1.69 % |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) | 1.63 % |
| SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) | 1.52 % |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) | 1.51 % |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) | 1.47 % |
| Aquila Real Asset Finance 4,25% 28/6/2022 | 0.76 % |
| iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (F) | 0.69 % |
| Vydáno ks | Vydáno objem | Odkoupeno ks | Odkoupeno objem |
|---|---|---|---|
| 5 137 495 | 6 032 747,00 | 2 567 569 | 3 020 741,00 |
Trhy rizikových aktiv si prošly začátkem roku korekcí v důsledku obav ze šíření nového koronaviru z čínského Wuhanu. Předpokládaný pokles globální ekonomické aktivity se projevil zejména na cenách aktiv na rozvíjejících trzích. Poklesly ceny také evropských akcií a REITs . Posílily naopak ceny státní dluhopisů a zlata v důsledku přesunu prostředků do tzv. bezpečných aktiv. Dvouciferné ztráty si připsaly ceny ropy, které reagovaly na propad v letecké dopravě. V lednu jsme investovali volné finanční prostředky ve fondu do korunového dluhopisového fondu J&T Money. Rovněž jsme přistoupili k přesunu části akciových pozic do tzv. investic Environmental, Social and Governance (ESG), které zohledňují přístup firem k životnímu prostředí nebo dopad investic na společnost. Důvodem je zejména jejich lepší předpokládaná výkonnost. Uzavřeli jsme proto polovinu pozice v ETF na americký akciový index SPDR S&P 500. Ty to prostředky jsme investovali do indexového fondu společnosti iShares na index MSCI US Extended ESG Focus. Následující týdny očekáváme zvýšenou volatilitu na trzích, i když poslední zprávy o vývinu vakcíny proti smrtícímu koronaviru jsou spíše optimistické. Centrální banky pokračují v uvolněné měnové politice a čínská vláda přichází navíc s fiskálním stimulem. To by mohlo přinést poměrně rychlé obnovení utlumené poptávky a ekonomické aktivity. V následujícím období budeme pokračovat v přesunu části pozic do tzv. ESG investic.
Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.