J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.ISIN SE: CZ0008474244
ISIN CDCP: Není veden v CDCP
Min. investiční horizont: do roku 2025
Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:
107-2400920227/0100
IBAN: CZ85 0100 0001 0724 0092 0227, SWIFT KOMBCZPPXXX
Charakteristika fondu
J&T Life 2025 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.
Výkonnost fondu k datu 15.05.2018
| Období | % |
|---|---|
| 1 měsíc | 0.87 % |
| 3 měsíce | 0.92 % |
| 6 měsíců | 1.03 % |
| 1 rok | 2.92 % |
| od zahájení činnosti (p.a.) | 2.75 % |
| k min. IH (p.a.) | N/A |
| Období | % |
|---|---|
| 2012 | N/A |
| 2013 | N/A |
| 2014 | N/A |
| 2015 | 0.24 % |
| 2016 | 3.53 % |
| 2017 | 6.20 % |
Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 15.05.2018
Struktura majetku k datu 15.05.2018
Struktura aktiv k datu 30.04.2018
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Aktiva celkem (Ʃ) | 289,647.28 |
| Pokladní hotovost | 0.00 |
| Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) | 8,988.32 |
| Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání | 3,988.32 |
| Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky | 5,000.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry (Ʃ) | 37,686.12 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 37,686.12 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) | 242,898.43 |
| Akcie | 7,955.68 |
| Podílové listy | 234,942.75 |
| Ostatní podíly | 0.00 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 0.00 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Zřizovací výdaje | 0.00 |
| Goodwill | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 |
| Ostatní aktiva | 74.41 |
| Pohledávky z upsaného základního kapitálu | 0.00 |
| Náklady a příjmy příštích období | 0.00 |
Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.04.2018
| Cenný papír | % |
|---|---|
| J&T BOND CZK OPF (F) | 12.64 % |
| J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) | 11.75 % |
| J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. | 10.02 % |
| SPDR S&P 500 ETF Trust (F) | 7.76 % |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) | 5.92 % |
| JTFIGR 4% 07/18/2022 | 4.46 % |
| J&T OPPORTUNITY CZK (F) | 4.28 % |
| iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) | 3.87 % |
| CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 | 3.86 % |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (F) | 3.84 % |
| EPH 3,50% 9/6/2020 | 3.33 % |
| SPDR Gold Shares | 2.85 % |
| iShares US Property Yield UCITS ETF (F) | 2.80 % |
| BNPETF EPRA EUROPE (F) | 2.75 % |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) | 2.75 % |
| iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (F) | 2.64 % |
| db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) | 2.61 % |
| Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) | 2.26 % |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) | 2.08 % |
| SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) | 2.08 % |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) | 2.07 % |
| J&T KOMODITNÍ OPF (F) | 1.98 % |
| Sazka Group 4% 12/12/2022 | 1.84 % |
Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 4.2018
| Vydáno ks | Vydáno objem | Odkoupeno ks | Odkoupeno objem |
|---|---|---|---|
| 4 239 681 | 4 657 937,00 | 2 071 395 | 2 277 719,00 |
Komentář portfolio managera k datu 30.04.2018
V dubnu posilovaly akciové trhy převážně v Evropě a Japonsku a smazaly tak část letošních ztrát. Akcie USA posílily jen mírně. Naopak akcie rozvíjejících se trhů mírně oslabily. Povzbudivě zapůsobil na akcie pozitivní začátek výsledkové sezóny. Naopak ztráty si připsaly státní dluhopisy. Dařilo se opět komoditním trhům, když posílily zejména ceny energií a některých průmyslových kovů. Během dubna jsme navýšili podíl v ETF na americké akcie SPDR S&P 500 Trust. Naopak jsme snižovali expozici na High Yield dluhopisy prodejem fondu J&T Bond. Do portfolia fondu jsme přikoupili ETF na evropské státní dluhopisy iShares EURO Govt 10-15YR. V dubnu se pozitivně na výnosnosti fondu projevily fondy na komodity, evropské akcie a REITs. Naopak fondy na státní dluhopisy měly mírně negativní vliv na výkonnost fondu. V nadcházejícím období budou trhy sledovat druhou část výsledkové sezóny za první kvartál. Ta se nakonec vyvíjí poměrně příznivě z pohledu pozitivních překvapení a růstu u amerických akcií. V Evropě jsou zveřejněná čísla zatím slabší zřejmě i díky silnějšímu euru v předchozím čtvrtletí. Nicméně téměř polovina společností ještě své výsledky nepublikovala. Investoři budou sledovat I dluhopisový trh v USA. Výraznější pohyb výnosů desetiletých dluhopisů nad 3 % by vnímali jako negativní impulz pro riziková aktiva. Z těchto důvodů zůstáváme na vývoj v květnu poměrně opatrní. V následujícím období plánujeme snižovat především fondy na akcie, abychom vygenerovali větší podíl v hotovosti.
Benchmark
Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index
Detail k datu 15.05.2018
- Rizikovost fondu
- vysoká
- Min. investiční horizont (IH)
- 7 let
- Typ fondu
- speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
- ISIN SE
- CZ0008474244
- ISIN CDCP
- Není veden v CDCP
- Bloomberg
- JTL2025 CP
- Správce fondu
- J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
- Depozitář fondu
- Komerční banka, a.s.
- Manažer fondu
- Ing. Marek Janečka, CFA
- Datum zahájení činnosti
- 16.01.2014
- Vlastní kapitál celkem
- 283 286 300,88
- Aktuální hodnota PL
- 1,1098
- Změna aktuální hodnoty PL
- 0,52 %
- Min. vstupní investice
- 300 CZK
- Min. výše další investice
- není stanovena
- Max. vstupní poplatek
- 5,00 %
- Max. výstupní poplatek
- 0,00 %
- Poplatek za správu
- 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
- Stanovení aktuální hodnoty
- minimálně jednou za měsíc