J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.ISIN SE: CZ0008474244
ISIN CDCP: Není veden v CDCP
Min. investiční horizont: do roku 2025
Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic
Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:
1387672438/2700
Charakteristika fondu
J&T Life 2025 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.
Výkonnost fondu k datu 31.10.2019
| Období | % |
|---|---|
| 1 měsíc | 0.61 % |
| 3 měsíce | 1.58 % |
| 6 měsíců | 2.66 % |
| 1 rok | 6.35 % |
| od zahájení činnosti (p.a.) | 2.72 % |
| k min. IH (p.a.) | N/A |
| Období | % |
|---|---|
| 2013 | N/A |
| 2014 | N/A |
| 2015 | 0.24 % |
| 2016 | 3.53 % |
| 2017 | 6.20 % |
| 2018 | -4.08 % |
Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 31.10.2019
Struktura majetku k datu 31.10.2019
Struktura aktiv k datu 31.10.2019
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Aktiva celkem (Ʃ) | 332,875.83 |
| Pokladní hotovost | 0.00 |
| Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) | 6,944.83 |
| Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání | 6,944.83 |
| Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry (Ʃ) | 61,597.07 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 61,597.07 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) | 262,630.39 |
| Akcie | 6,612.76 |
| Podílové listy | 256,017.64 |
| Ostatní podíly | 0.00 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 0.00 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Zřizovací výdaje | 0.00 |
| Goodwill | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 |
| Ostatní aktiva | 1,703.54 |
| Pohledávky z upsaného základního kapitálu | 0.00 |
| Náklady a příjmy příštích období | 0.00 |
Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.10.2019
| Cenný papír | % |
|---|---|
| J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) | 11.51 % |
| J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. | 11.38 % |
| J&T BOND CZK OPF (F) | 11.37 % |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (F) | 5.82 % |
| SPDR S&P 500 ETF Trust (F) | 5.64 % |
| iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) | 4.27 % |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) | 3.85 % |
| iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (F) | 3.83 % |
| JTFIGR 4% 07/18/2022 | 3.66 % |
| J&T OPPORTUNITY CZK (F) | 2.97 % |
| Sazka Group 4% 12/12/2022 | 2.82 % |
| Passerinvest 5,25% 31/3/2023 | 2.81 % |
| TMR 4,4% 10/10/2024 | 2.80 % |
| EPH 3,50% 9/6/2020 | 2.78 % |
| Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 | 2.12 % |
| Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) | 2.09 % |
| iShares US Property Yield UCITS ETF (F) | 2.01 % |
| SPDR Gold Shares | 2.01 % |
| BNPETF EPRA EUROPE (F) | 1.99 % |
| db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) | 1.89 % |
| J&T KOMODITNÍ OPF (F) | 1.76 % |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) | 1.66 % |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) | 1.58 % |
| SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) | 1.57 % |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) | 1.51 % |
| BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 | 0.92 % |
| CPI Property Group 1,625% 23/04/27 | 0.77 % |
| iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (F) | 0.72 % |
Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 10.2019
| Vydáno ks | Vydáno objem | Odkoupeno ks | Odkoupeno objem |
|---|---|---|---|
| 3 585 631 | 4 112 986,00 | 2 563 134 | 2 942 852,00 |
Komentář portfolio managera k datu 31.10.2019
Riziková aktiva v říjnu posílila poté, co se zástupci USA a Číny vrátili k jednacímu stolu ve snaze dojednat obchodní dohodu. K pozitivnímu vývoji na trzích pomohl i americký FED, který snížil hlavní úrokové sazby. Dařilo se především akciím v Japonsku a na rozvíjejících se trzích. Naopak oslabily dluhopisy v Evropě. Oproti tomu posílily realitní investiční trusty. Komoditám se v říjnu poměrně dařilo, když posílily zejména vzácné a průmyslové kovy. V říjnu jsme dále realizovali zisky na rizikových aktivech, a generovali hotovost v portfoliu fondu. Uprodali jsme ETF na evropské REITs BNP FTSE EPRA/NAREIT. Snižovali jsme rovněž zastoupení v ETF na akcie malých společností iShares MSCI EAFE SMALL-CAP. Během uplynulého měsíce se na kladném výnosu fondu podílely zejména indexové fondy na japonské akcie a realitní trusty v Evropě. V listopadu budou investoři sledovat další část výsledkové sezóny, která se zatím vyvíjí poměrně solidně. Ještě zajímavější budou výhledy hospodaření na konec roku a další období. Trh bude s nadějí sledovat další vývoj v nekonečném příběhu obchodních jednání mezi USA a Čínou. Velmi sledované budou také ekonomické ukazatelé v USA a Číně především z průmyslu a trhu práce. V následujícím období budeme zřejmě dokupovat dluhopisové instrumenty denominované v korunách nebo euru.
Benchmark
Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index
Detail k datu 31.10.2019
- Rizikovost fondu
- vysoká
- Min. investiční horizont (IH)
- 6 let
- Typ fondu
- speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
- ISIN SE
- CZ0008474244
- ISIN CDCP
- Není veden v CDCP
- Bloomberg
- JTL2025 CP
- Správce fondu
- J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
- Depozitář fondu
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
- Manažer fondu
- Ing. Marek Janečka, CFA
- Datum zahájení činnosti
- 16.01.2014
- Vlastní kapitál celkem
- 329 593 265,79
- Aktuální hodnota PL
- 1,1530
- Změna aktuální hodnoty PL
- 0,35 %
- Min. vstupní investice
- 300 CZK
- Min. výše další investice
- není stanovena
- Max. vstupní poplatek
- 5,00 %
- Max. výstupní poplatek
- 0,00 %
- Poplatek za správu
- 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
- Stanovení aktuální hodnoty
- minimálně jednou za měsíc