J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.ISIN SE: CZ0008474244
ISIN CDCP: Není veden v CDCP
Min. investiční horizont: do roku 2025
Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic
Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:
1387672438/2700
107-2400920227/0100
IBAN: CZ85 0100 0001 0724 0092 0227, SWIFT KOMBCZPPXXX
Charakteristika fondu
J&T Life 2025 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.
Výkonnost fondu k datu 15.05.2019
| Období | % |
|---|---|
| 1 měsíc | -0.54 % |
| 3 měsíce | 1.16 % |
| 6 měsíců | 2.68 % |
| 1 rok | 0.39 % |
| od zahájení činnosti (p.a.) | 2.26 % |
| k min. IH (p.a.) | N/A |
| Období | % |
|---|---|
| 2013 | N/A |
| 2014 | N/A |
| 2015 | 0.24 % |
| 2016 | 3.53 % |
| 2017 | 6.20 % |
| 2018 | -4.08 % |
Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 15.05.2019
Struktura majetku k datu 15.05.2019
Struktura aktiv k datu 30.04.2019
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Aktiva celkem (Ʃ) | 316,619.06 |
| Pokladní hotovost | 0.00 |
| Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) | 14,307.62 |
| Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání | 12,057.62 |
| Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky | 2,250.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry (Ʃ) | 50,138.06 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 50,138.06 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) | 251,714.34 |
| Akcie | 7,675.99 |
| Podílové listy | 244,038.34 |
| Ostatní podíly | 0.00 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 0.00 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Zřizovací výdaje | 0.00 |
| Goodwill | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 |
| Ostatní aktiva | 459.05 |
| Pohledávky z upsaného základního kapitálu | 0.00 |
| Náklady a příjmy příštích období | 0.00 |
Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.04.2019
| Cenný papír | % |
|---|---|
| J&T BOND CZK OPF (F) | 11.05 % |
| J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) | 10.97 % |
| J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. | 10.52 % |
| SPDR S&P 500 ETF Trust (F) | 6.38 % |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (F) | 5.67 % |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) | 4.48 % |
| iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) | 4.13 % |
| JTFIGR 4% 07/18/2022 | 3.88 % |
| J&T OPPORTUNITY CZK (F) | 3.84 % |
| TMR 4,4% 10/10/2024 | 3.03 % |
| EPH 3,50% 9/6/2020 | 2.92 % |
| Sazka Group 4% 12/12/2022 | 2.91 % |
| SPDR Gold Shares | 2.46 % |
| iShares US Property Yield UCITS ETF (F) | 2.36 % |
| Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 | 2.35 % |
| BNPETF EPRA EUROPE (F) | 2.26 % |
| db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) | 2.19 % |
| Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) | 2.16 % |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) | 2.11 % |
| SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) | 1.90 % |
| J&T KOMODITNÍ OPF (F) | 1.88 % |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) | 1.81 % |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) | 1.69 % |
| iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (F) | 1.54 % |
| iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (F) | 1.06 % |
| Passerinvest 5,25% 31/3/2023 | 1.00 % |
| BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 | 0.97 % |
Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 4.2019
| Vydáno ks | Vydáno objem | Odkoupeno ks | Odkoupeno objem |
|---|---|---|---|
| 3 964 673 | 4 423 031,00 | 2 304 991 | 2 574 225,00 |
Komentář portfolio managera k datu 30.04.2019
Akciové trhy pokračovaly v dubnu v pozitivním trendu. Nejvíce posílily evropské akcie, ale slušné zisky si připsaly i trhy v USA a Japonsku. Vládní dluhopisy a realitní investiční trusty tentokráte mírně oslabily. Komodity mírně posílily jedině díky ropě. Zatímco ceny ropy vzrostly o 6%, zemědělské plodiny, vzácné i technické kovy oslabily. Během dubna jsme realizovali zisk na některých akciových instrumentech, které od začátku roku výrazně posílily. Uprodali jsme ETF na americké akciové indexy S&P 500 a Nasdaq. Rovněž jsme redukovali váhu v ETF na evropské akcie iShares STOXX Europe 600. Naopak jsme přikoupili ETF na evropské nemovitostní společnosti BNP FTSE EPRA/NAREIT. V dubnu byla výnosnost fondu pozitivně podpořena zejména instrumenty ETF na akciové i realitní trhy. V květnu se investoři v dubnu zaměří zbývající část výsledkové sezóny, která se doposud vyvíjí poměrně pozitivně. Trh bude sledovat závěr obchodních jednání mezi USA a Čínou a čekat na případnou dohodu. Ceny rizikových aktiv se od začátku roku zhodnotily poměrně výrazně, a proto je v následujícím období vybírání zisků. V následujícím období budeme realizovat zisk na některých fondech na riziková aktiva jako je ETF na evropské REITs nebo konvertibilní dluhopisy.
Benchmark
Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index
Detail k datu 15.05.2019
- Rizikovost fondu
- vysoká
- Min. investiční horizont (IH)
- 6 let
- Typ fondu
- speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
- ISIN SE
- CZ0008474244
- ISIN CDCP
- Není veden v CDCP
- Bloomberg
- JTL2025 CP
- Správce fondu
- J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
- Depozitář fondu
- Komerční banka, a.s.
- Manažer fondu
- Ing. Marek Janečka, CFA
- Datum zahájení činnosti
- 16.01.2014
- Vlastní kapitál celkem
- 310 320 175,62
- Aktuální hodnota PL
- 1,1141
- Změna aktuální hodnoty PL
- -0,80 %
- Min. vstupní investice
- 300 CZK
- Min. výše další investice
- není stanovena
- Max. vstupní poplatek
- 5,00 %
- Max. výstupní poplatek
- 0,00 %
- Poplatek za správu
- 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
- Stanovení aktuální hodnoty
- minimálně jednou za měsíc