J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.ISIN SE: CZ0008474244
ISIN CDCP: Není veden v CDCP
Min. investiční horizont: do roku 2025
Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :
107-2400920227/0100
IBAN: CZ85 0100 0001 0724 0092 0227, SWIFT KOMBCZPPXXX
Charakteristika fondu
J&T Life 2025 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.
Výkonnost fondu k datu 15.07.2017
| Období | % |
|---|---|
| 1 měsíc | -0.08 % |
| 3 měsíce | 1.30 % |
| 6 měsíců | 2.90 % |
| 1 rok | 4.57 % |
| od zahájení činnosti (p.a.) | 2.62 % |
| k min. IH (p.a.) | N/A |
| Období | % |
|---|---|
| 2011 | N/A |
| 2012 | N/A |
| 2013 | N/A |
| 2014 | N/A |
| 2015 | 0.24 % |
| 2016 | 3.53 % |
Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 15.07.2017
Struktura majetku k datu 15.07.2017
Struktura aktiv k datu 30.06.2017
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Aktiva celkem (Ʃ) | 249,599.66 |
| Pokladní hotovost | 0.00 |
| Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) | 7,107.21 |
| Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání | 7,107.21 |
| Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry (Ʃ) | 12,212.96 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 12,212.96 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) | 222,615.18 |
| Akcie | 7,395.01 |
| Podílové listy | 215,220.17 |
| Ostatní podíly | 0.00 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 0.00 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Zřizovací výdaje | 0.00 |
| Goodwill | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 |
| Ostatní aktiva | 7,664.31 |
| Pohledávky z upsaného základního kapitálu | 0.00 |
| Náklady a příjmy příštích období | 0.00 |
Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.06.2017
| Cenný papír | % |
|---|---|
| J&T BOND CZK OPF (F) | 13.51 % |
| J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) | 12.79 % |
| J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. | 11.19 % |
| SPDR S&P 500 ETF Trust (F) | 7.43 % |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) | 5.25 % |
| JTFG 5,2% 15/09/2017 | 4.99 % |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (F) | 4.61 % |
| iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) | 4.45 % |
| J&T OPPORTUNITY CZK (F) | 4.25 % |
| SPDR Gold Shares | 3.02 % |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) | 3.00 % |
| iShares US Property Yield UCITS ETF (F) | 2.92 % |
| BNPETF EPRA EUROPE (F) | 2.71 % |
| iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (F) | 2.58 % |
| db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) | 2.53 % |
| Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) | 2.44 % |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) | 2.26 % |
| SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) | 2.26 % |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) | 2.19 % |
| J&T KOMODITNÍ OPF (F) | 1.74 % |
Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 6.2017
| Vydáno ks | Vydáno objem | Odkoupeno ks | Odkoupeno objem |
|---|---|---|---|
| 5 050 952 | 5 455 321,00 | 2 732 774 | 2 952 482,00 |
Komentář portfolio managera k datu 30.06.2017
Během června dále pokračoval trend posilování amerických akcií, zatímco ty evropské si již prošly korekcí. Částečně na to mělo vliv další oslabení dolaru proti ostatním měnám. Zastavil se růst aktiv v některých rozvíjejících se zemích a výraznějji poklesly trhy zemí exportující ropu a plyn. Propad totiž pokračoval u většiny energetických komodit včele s ropou a plynem. Evropským ani japonským realitním trustům se nedařilo, oproti tomu ty americké mírně vzrostly. Během června jsme pokračovali v investování volných finančních prostředků do korunových dluhopisových a peněžních fondů především ze skupiny J&T. U fondu J&T Life 2025 jsme dále přesunuli část portfolia z rizikovějších aktiv do těch bezpečnějších. Při té příležitosti jsme z tohoto fondu uprodali americké technologické akcie a ETF na japonský trh. Kromě korunových fondů na pevně úročené instrumenty jsme koupili ETF na „high yield“ dluhopisy iShares USD HY CORP. Mírně jsme navýšili pozici v evropských realitních trustech nákupem ETF BNPPEASY FTSEDV UCITS. V nadcházejícím období zaměří investoři svoji pozornost na začátek výsledkové sezóny za 2. kvartál. Předchozí čvrtletí přinesly solidní růst zisků a tržeb v Evropě i v USA. Pro investory bude zajímavé sledovat, zdali se tento optimistický trend udrží. V USA se stále počíta s dvouciferným růstem čistých zisků a zhruba pětiprocentním růstem tržeb. Zvýšenou volatilitu na trhu by mohl přinést další pohyb na ceně s ropou. Bez povšimnutí nezůstane ani pravidelná várka makroekonomických dat především z amerického trhu s nemovitostmi a průmyslu, které v poslední době vykázaly určité známky zpomalení.
Benchmark
Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index
Detail k datu 15.07.2017
- Rizikovost fondu
- vysoká
- Min. investiční horizont (IH)
- 8 let
- Typ fondu
- speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
- ISIN SE
- CZ0008474244
- ISIN CDCP
- Není veden v CDCP
- Bloomberg
- JTL2025 CP
- Správce fondu
- J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
- Depozitář fondu
- Komerční banka, a.s.
- Manažer fondu
- Ing. Marek Janečka, CFA
- Datum zahájení činnosti
- 16.01.2014
- Vlastní kapitál celkem
- 247 873 853,47
- Aktuální hodnota PL
- 1,0806
- Změna aktuální hodnoty PL
- 0,32 %
- Min. vstupní investice
- 300 CZK
- Min. výše další investice
- není stanovena
- Max. vstupní poplatek
- 5,00 %
- Max. výstupní poplatek
- 0,00 %
- Poplatek za správu
- 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
- Stanovení aktuální hodnoty
- minimálně jednou za měsíc