J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.ISIN SE: CZ0008474244
ISIN CDCP: Není veden v CDCP
Min. investiční horizont: do roku 2025
Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic
Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:
1387672438/2700
Charakteristika fondu
J&T Life 2025 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.
Výkonnost fondu k datu 24.01.2020
| Období | % |
|---|---|
| 1 měsíc | 0.87 % |
| 3 měsíce | 2.32 % |
| 6 měsíců | 3.93 % |
| 1 rok | 7.74 % |
| od zahájení činnosti (p.a.) | 3.03 % |
| k min. IH (p.a.) | 2.82 % |
| Období | % |
|---|---|
| 2014 | N/A |
| 2015 | 0.24 % |
| 2016 | 3.53 % |
| 2017 | 6.20 % |
| 2018 | -4.08 % |
| 2019 | 10.03 % |
Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 24.01.2020
Struktura majetku k datu 24.01.2020
Struktura aktiv k datu 31.12.2019
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Aktiva celkem (Ʃ) | 340,169.27 |
| Pokladní hotovost | 0.00 |
| Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) | 6,662.46 |
| Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání | 6,662.46 |
| Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry (Ʃ) | 64,734.07 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 64,734.07 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) | 265,347.22 |
| Akcie | 6,562.06 |
| Podílové listy | 258,785.16 |
| Ostatní podíly | 0.00 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 0.00 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Zřizovací výdaje | 0.00 |
| Goodwill | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 |
| Ostatní aktiva | 3,425.51 |
| Pohledávky z upsaného základního kapitálu | 0.00 |
| Náklady a příjmy příštích období | 0.00 |
Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.12.2019
| Cenný papír | % |
|---|---|
| J&T BOND CZK OPF (F) | 11.54 % |
| J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) | 11.26 % |
| J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. | 11.17 % |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (F) | 6.03 % |
| SPDR S&P 500 ETF Trust (F) | 5.66 % |
| iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) | 4.05 % |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) | 3.94 % |
| iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (F) | 3.82 % |
| JTFIGR 4% 07/18/2022 | 3.56 % |
| J&T OPPORTUNITY CZK (F) | 2.98 % |
| TMR 4,4% 10/10/2024 | 2.75 % |
| Passerinvest 5,25% 31/3/2023 | 2.74 % |
| EPH 3,50% 9/6/2020 | 2.68 % |
| Sazka Group 4,125% 20/11/2024 | 2.39 % |
| CPI Property Group 1,625% 23/04/27 | 2.24 % |
| Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 | 2.10 % |
| BNPETF EPRA EUROPE (F) | 2.03 % |
| Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) | 1.98 % |
| SPDR Gold Shares | 1.95 % |
| iShares US Property Yield UCITS ETF (F) | 1.86 % |
| db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) | 1.79 % |
| J&T KOMODITNÍ OPF (F) | 1.78 % |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) | 1.62 % |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) | 1.62 % |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) | 1.53 % |
| SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) | 1.48 % |
| Aquila Real Asset Finance 4,25% 28/6/2022 | 0.77 % |
| iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (F) | 0.70 % |
Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 12.2019
| Vydáno ks | Vydáno objem | Odkoupeno ks | Odkoupeno objem |
|---|---|---|---|
| 3 497 589 | 4 057 989,00 | 2 572 062 | 2 984 927,00 |
Komentář portfolio managera k datu 31.12.2019
Kapitálové trhy zažily vydařený závěr roku zejména na rozvíjejících trzích. Dařilo se nejen „emerging markets“ ale i americkým akciím a evropským REITs. Důvodem k optimismu byl významný pokrok v obchodních jednáních mezi USA a Čínou a také jednoznačný výsledek britských voleb. Rovněž komoditám se v prosinci dařilo, když posílily všechny hlavní sektory. Nejvíce vyrostly ceny energetických komodit s výjimkou zemního plynu. V prosinci jsme pokračovali v realizaci zisků na rizikových aktivech a nakupovali dluhopisové instrumenty. Snížili jsme zastoupení v ETF na americký akciový index SPDR S&P 500. Uprodali jsme rovněž indexový fond na akcie malých společností iShares MSCI small-cap. Redukovali jsme váhu v ETF na konvertibilní dluhopisy SPDR Barclays Convertible. Zvyšovali jsme naopak zastoupení v dluhopisech. Dokupovali jsme zejména ETF na americké státní dluhopisy i korunový fond J&T Bond. Na prahu nového roku by mohla na trzích pokračovat pozitivní nálada z prosince. Podpůrně na ceny rizikových aktiv bude působit uzavřená dohoda mezi USA a Čínou i pokračující uvolněná hlavních politika centrálních bank. Zvýšenou volatilitu by mohl přinést blížící se termín faktického BREXITu. Starosti by investorům mohly začít dělat poměrně vysoké valuace akciových trhů. Velmi sledované budou také předstihové ekonomické ukazatelé a začátek výsledkové sezóny za loňský rok v USA, Číně a Evropě. V následujícím období budeme dále dokupovat dluhopisové instrumenty z kategorie „high-yield“ a rozvíjejících se trhů.
Benchmark
Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index
Detail k datu 24.01.2020
- Rizikovost fondu
- vysoká
- Min. investiční horizont (IH)
- 5 let
- Typ fondu
- speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
- ISIN SE
- CZ0008474244
- ISIN CDCP
- Není veden v CDCP
- Bloomberg
- JTL2025 CP
- Správce fondu
- J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
- Depozitář fondu
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
- Manažer fondu
- Ing. Marek Janečka, CFA
- Datum zahájení činnosti
- 16.01.2014
- Vlastní kapitál celkem
- 341 286 225,29
- Aktuální hodnota PL
- 1,1797
- Změna aktuální hodnoty PL
- 0,07 %
- Min. vstupní investice
- 300 CZK
- Min. výše další investice
- není stanovena
- Max. vstupní poplatek
- 5,00 %
- Max. výstupní poplatek
- 0,00 %
- Poplatek za správu
- 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
- Stanovení aktuální hodnoty
- minimálně jednou za měsíc