J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.ISIN SE: CZ0008474244
ISIN CDCP: Není veden v CDCP
Min. investiční horizont: do roku 2025
Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic
Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:
1387672438/2700
Charakteristika fondu
J&T Life 2025 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.
Výkonnost fondu k datu 10.07.2020
| Období | % |
|---|---|
| 1 měsíc | 0.48 % |
| 3 měsíce | 7.29 % |
| 6 měsíců | -1.71 % |
| 1 rok | 1.68 % |
| od zahájení činnosti (p.a.) | 2.43 % |
| k min. IH (p.a.) | 2.15 % |
| Období | % |
|---|---|
| 2014 | N/A |
| 2015 | 0.24 % |
| 2016 | 3.53 % |
| 2017 | 6.20 % |
| 2018 | -4.08 % |
| 2019 | 10.03 % |
Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 10.07.2020
Struktura majetku k datu 10.07.2020
Struktura aktiv k datu 30.06.2020
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Aktiva celkem (Ʃ) | 344,991.66 |
| Pokladní hotovost | 0.00 |
| Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) | 22,690.27 |
| Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání | 16,370.27 |
| Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky | 6,320.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry (Ʃ) | 73,295.99 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 73,295.99 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) | 248,731.57 |
| Akcie | 6,314.67 |
| Podílové listy | 242,416.90 |
| Ostatní podíly | 0.00 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 0.00 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Zřizovací výdaje | 0.00 |
| Goodwill | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 |
| Ostatní aktiva | 273.83 |
| Pohledávky z upsaného základního kapitálu | 0.00 |
| Náklady a příjmy příštích období | 0.00 |
Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.06.2020
| Cenný papír | % |
|---|---|
| J&T BOND CZK OPF (F) | 11.29 % |
| J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) | 10.98 % |
| J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. | 10.80 % |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (F) | 5.86 % |
| JTFIGR 4% 07/18/2022 | 3.58 % |
| iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) | 3.54 % |
| iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (F) | 3.39 % |
| J&T OPPORTUNITY CZK (F) | 3.02 % |
| TMR 4,4% 10/10/2024 | 2.80 % |
| ISHARES TRUST ISHARES ESG MS ETF (F) | 2.71 % |
| Passerinvest 5,25% 31/3/2023 | 2.69 % |
| EPH 4,50% 17/3/2025 | 2.69 % |
| SPDR S&P 500 ETF Trust (F) | 2.67 % |
| Eurofins Scientific 3,75% 17/07/2026 | 2.52 % |
| Sazka Group 4,125% 20/11/2024 | 2.33 % |
| CPI Property Group 1,625% 23/04/27 | 2.28 % |
| Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 | 2.12 % |
| Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) | 1.93 % |
| SPDR Gold Shares | 1.88 % |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) | 1.81 % |
| IShares MSCI Europe ESG SCRN UCITS ETF (F) | 1.79 % |
| iShares US Property Yield UCITS ETF (F) | 1.70 % |
| db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) | 1.66 % |
| BNPETF EPRA EUROPE (F) | 1.66 % |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) | 1.52 % |
| SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) | 1.40 % |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) | 1.39 % |
| J&T KOMODITNÍ OPF (F) | 1.39 % |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) | 0.85 % |
| Aquila Real Asset Finance 4,25% 28/6/2022 | 0.78 % |
| iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (F) | 0.68 % |
Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 6.2020
| Vydáno ks | Vydáno objem | Odkoupeno ks | Odkoupeno objem |
|---|---|---|---|
| 3 384 017 | 3 873 618,00 | 2 147 796 | 2 448 646,00 |
Komentář portfolio managera k datu 30.06.2020
V červnu pokračoval růst cen rizikových aktiv poté, co se začala uvolňovat opatření proti šíření koronaviru a přicházela lepší data o obnově ekonomické aktivity nejen v Číně ale i USA. Posílily zejména aktiva v rozvíjejících se zemích a Evropě. V těchto regionech se dařilo jak cenám dluhopisů, tak i akciím. Komodity v červnu pokračovaly v růstu především díky energiím a technickým kovů. Cena zlata vzrostla o další 3,7%. V červnu jsme investovali volnou hotovost do instrumentů na dluhopisy a realitní instrumenty. Dokoupili jsme fond ETF iShares EURO Govt 10-15YR na evropské státní obligace. Rovněž jsme investovali do dluhopisu EPH Financing se splatností 2025 s kuponem 4,5%. V portfoliu jsme navýšili váhu v ETF na evropské nemovitosti BNP FTSE EPRA/NAREIT. Očekáváme, že by se situace na trzích a v ekonomice nadále měla v následujícím období vracet do normálu. Vzhledem k vysokým valuacím a přetrvávající nejistotě ohledně výsledkové sezony za 2. kvartál může dojít krátkodobě k vybírání zisků na akciích. Investoři budou sledovat ukazatelé ekonomické aktivity především z trhu práce a průmyslu. V následujícím období budeme zřejmě dále realizovat nadvážené pozice v akciích a navyšovat podíl v dluhopisech.
Benchmark
Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index
Detail k datu 10.07.2020
- Rizikovost fondu
- vysoká
- Min. investiční horizont (IH)
- 5 let
- Typ fondu
- speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
- ISIN SE
- CZ0008474244
- ISIN CDCP
- Není veden v CDCP
- Bloomberg
- JTL2025 CP
- Správce fondu
- J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
- Depozitář fondu
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
- Manažer fondu
- Ing. Marek Janečka, CFA
- Datum zahájení činnosti
- 16.01.2014
- Vlastní kapitál celkem
- 338 166 756,37
- Aktuální hodnota PL
- 1,1548
- Změna aktuální hodnoty PL
- 0,14 %
- Min. vstupní investice
- 300 CZK
- Min. výše další investice
- není stanovena
- Max. vstupní poplatek
- 5,00 %
- Max. výstupní poplatek
- 0,00 %
- Poplatek za správu
- 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
- Stanovení aktuální hodnoty
- minimálně jednou za měsíc