J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.ISIN SE: CZ0008474244
ISIN CDCP: Není veden v CDCP
Min. investiční horizont: do roku 2025
Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic
Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:
1387672438/2700
Charakteristika fondu
J&T Life 2025 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.
Výkonnost fondu k datu 15.09.2019
| Období | % |
|---|---|
| 1 měsíc | 1.30 % |
| 3 měsíce | 2.12 % |
| 6 měsíců | 3.15 % |
| 1 rok | 3.32 % |
| od zahájení činnosti (p.a.) | 2.64 % |
| k min. IH (p.a.) | N/A |
| Období | % |
|---|---|
| 2013 | N/A |
| 2014 | N/A |
| 2015 | 0.24 % |
| 2016 | 3.53 % |
| 2017 | 6.20 % |
| 2018 | -4.08 % |
Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 15.09.2019
Struktura majetku k datu 15.09.2019
Struktura aktiv k datu 31.08.2019
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Aktiva celkem (Ʃ) | 330,285.39 |
| Pokladní hotovost | 0.00 |
| Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) | 7,264.20 |
| Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání | 7,264.20 |
| Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry (Ʃ) | 57,454.43 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 57,454.43 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) | 265,566.76 |
| Akcie | 6,852.92 |
| Podílové listy | 258,713.83 |
| Ostatní podíly | 0.00 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 0.00 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Zřizovací výdaje | 0.00 |
| Goodwill | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 |
| Ostatní aktiva | 0.00 |
| Pohledávky z upsaného základního kapitálu | 0.00 |
| Náklady a příjmy příštích období | 0.00 |
Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.08.2019
| Cenný papír | % |
|---|---|
| J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) | 11.79 % |
| J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. | 11.52 % |
| J&T BOND CZK OPF (F) | 11.48 % |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (F) | 6.14 % |
| SPDR S&P 500 ETF Trust (F) | 5.81 % |
| iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) | 4.47 % |
| iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (F) | 3.99 % |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) | 3.84 % |
| JTFIGR 4% 07/18/2022 | 3.67 % |
| TMR 4,4% 10/10/2024 | 2.98 % |
| J&T OPPORTUNITY CZK (F) | 2.96 % |
| Sazka Group 4% 12/12/2022 | 2.84 % |
| EPH 3,50% 9/6/2020 | 2.83 % |
| Passerinvest 5,25% 31/3/2023 | 2.21 % |
| BNPETF EPRA EUROPE (F) | 2.15 % |
| Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 | 2.14 % |
| SPDR Gold Shares | 2.12 % |
| Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) | 2.10 % |
| iShares US Property Yield UCITS ETF (F) | 2.01 % |
| db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) | 1.77 % |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) | 1.75 % |
| J&T KOMODITNÍ OPF (F) | 1.75 % |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) | 1.68 % |
| SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) | 1.62 % |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) | 1.56 % |
| iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (F) | 1.50 % |
| BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 | 0.94 % |
Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 8.2019
| Vydáno ks | Vydáno objem | Odkoupeno ks | Odkoupeno objem |
|---|---|---|---|
| 3 935 214 | 4 459 986,00 | 713 614 | 808 061,00 |
Komentář portfolio managera k datu 31.08.2019
Riziková aktiva v srpnu zaznamenala korekci poté, co dále eskaloval obchodní spor mezi USA a Čínou. Výsledková sezóna se v USA dále vyvíjela solidně, nicméně obavy ze zpomalení růstu na trhu převládly. Oproti tomu posílily realitní trusty a vládní dluhopisy v USA a Evropě. Komoditám se v srpnu nedařilo, když korigovaly všechny sektory s výjimkou vzácných kovů. Začátkem srpna jsme realizovali zisky na rizikových aktivech, abychom vyrovnali částečně nadváženou pozici především na akciích. Uprodali jsme ETF na japonský trh a akcie malých společností. Uprodali jsme také ETF na zlato, které v posledních týdnech výrazně posílilo. Navýšili jsme také podíl v dluhopisech prostřednictvím nákupu dluhopisu developerské společnosti Passerinvest a dluhopisového fondu J&T Flexibilní dluhopisový. V září se investoři zaměří na výsledek zasedání Evropské centrální banky. Část trhu očekává, že by ECB mohla přistoupit k dalšímu uvolnění monetární politiky. To by mohlo podpořit ceny evropských aktiv. Trh bude dále sledovat další vývoj obchodních jednání mezi USA a Čínou, které se v posledních týdnech střídavě vyostřují. V následujícím období budeme dále dokupovat především instrumenty na riziková aktiva.
Benchmark
Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index
Detail k datu 15.09.2019
- Rizikovost fondu
- vysoká
- Min. investiční horizont (IH)
- 6 let
- Typ fondu
- speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
- ISIN SE
- CZ0008474244
- ISIN CDCP
- Není veden v CDCP
- Bloomberg
- JTL2025 CP
- Správce fondu
- J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
- Depozitář fondu
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
- Manažer fondu
- Ing. Marek Janečka, CFA
- Datum zahájení činnosti
- 16.01.2014
- Vlastní kapitál celkem
- 327 136 121,68
- Aktuální hodnota PL
- 1,1444
- Změna aktuální hodnoty PL
- 0,44 %
- Min. vstupní investice
- 300 CZK
- Min. výše další investice
- není stanovena
- Max. vstupní poplatek
- 5,00 %
- Max. výstupní poplatek
- 0,00 %
- Poplatek za správu
- 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
- Stanovení aktuální hodnoty
- minimálně jednou za měsíc