J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.ISIN SE: CZ0008474244
ISIN CDCP: Není veden v CDCP
Min. investiční horizont: do roku 2025
Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:
107-2400920227/0100
IBAN: CZ85 0100 0001 0724 0092 0227, SWIFT KOMBCZPPXXX
Charakteristika fondu
J&T Life 2025 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.
Výkonnost fondu k datu 15.03.2019
| Období | % |
|---|---|
| 1 měsíc | 0.74 % |
| 3 měsíce | 3.40 % |
| 6 měsíců | 0.16 % |
| 1 rok | 0.40 % |
| od zahájení činnosti (p.a.) | 2.25 % |
| k min. IH (p.a.) | N/A |
| Období | % |
|---|---|
| 2013 | N/A |
| 2014 | N/A |
| 2015 | 0.24 % |
| 2016 | 3.53 % |
| 2017 | 6.20 % |
| 2018 | -4.08 % |
Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 15.03.2019
Struktura majetku k datu 15.03.2019
Struktura aktiv k datu 28.02.2019
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Aktiva celkem (Ʃ) | 306,994.24 |
| Pokladní hotovost | 0.00 |
| Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) | 12,689.01 |
| Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání | 11,689.01 |
| Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky | 1,000.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry (Ʃ) | 46,938.51 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 46,938.51 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) | 245,091.82 |
| Akcie | 7,701.92 |
| Podílové listy | 237,389.91 |
| Ostatní podíly | 0.00 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 0.00 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Zřizovací výdaje | 0.00 |
| Goodwill | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 |
| Ostatní aktiva | 2,274.91 |
| Pohledávky z upsaného základního kapitálu | 0.00 |
| Náklady a příjmy příštích období | 0.00 |
Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 28.02.2019
| Cenný papír | % |
|---|---|
| J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) | 11.22 % |
| J&T BOND CZK OPF (F) | 11.21 % |
| J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. | 10.71 % |
| SPDR S&P 500 ETF Trust (F) | 6.84 % |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (F) | 5.63 % |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) | 4.69 % |
| iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) | 4.11 % |
| JTFIGR 4% 07/18/2022 | 3.95 % |
| J&T OPPORTUNITY CZK (F) | 3.81 % |
| TMR 4,4% 10/10/2024 | 3.15 % |
| EPH 3,50% 9/6/2020 | 2.98 % |
| Sazka Group 4% 12/12/2022 | 2.96 % |
| SPDR Gold Shares | 2.53 % |
| Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 | 2.38 % |
| Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) | 2.34 % |
| iShares US Property Yield UCITS ETF (F) | 2.33 % |
| BNPETF EPRA EUROPE (F) | 2.24 % |
| db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) | 2.20 % |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) | 2.05 % |
| J&T KOMODITNÍ OPF (F) | 1.92 % |
| SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) | 1.87 % |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) | 1.76 % |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) | 1.69 % |
| iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (F) | 1.51 % |
Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 2.2019
| Vydáno ks | Vydáno objem | Odkoupeno ks | Odkoupeno objem |
|---|---|---|---|
| 3 916 555 | 4 296 852,00 | 3 071 794 | 3 369 510,00 |
Komentář portfolio managera k datu 28.02.2019
Trhy rizikových aktiv pokračovaly v růstu i během února, když dále klesaly rizikové přirážky na akciích i dluhopisech. Investoři tak pozitivně reagovali na zprávy o pokroku v obchodních jednáních mezi Čínou a USA, solidní výsledkovou sezónu a umírněné komentáře centrálních bank. Největší zisky si připsaly akcie v Evropě a Japonsku. Komodity rovněž posílily díky růstu cen ropy a některých technických kovů. Ztráty si připsaly evropské nemovitostní společnosti i zlato. Během února jsme realizovali zisky na některých pozicích. Uprodali jsme menší podíl v ETF na zlato SPDR Gold Shares. Prodávali jsme ETF na dolarové rizikové dluhopisy iShares HY Corporate. V únoru byla výnosnost fondu pozitivně podpořena fondy na akcie rozvinutých trhů. Naopak negativní dopad na výnosnost měly evropské REITs. Investoři budou v březnu nadále sledovat jednání mezi USA a Čínou. Poměrně sledovaná budou i indikátory ekonomické aktivity a trhu práce z obou největších světových ekonomik. Zvýšenou volatilitu může přinést další vyjednávání ohledně možné podoby a případného odkladu BREXITu. V nadcházejícím období budeme nahrazovat dolarové rizikové dluhopisy ETF na eurové “High Yield” dluhopisy. Pravděpodobně budeme taky realizovat zisky na akciových instrumentech díky jejich výraznému růstu.
Benchmark
Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index
Detail k datu 15.03.2019
- Rizikovost fondu
- vysoká
- Min. investiční horizont (IH)
- 6 let
- Typ fondu
- speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
- ISIN SE
- CZ0008474244
- ISIN CDCP
- Není veden v CDCP
- Bloomberg
- JTL2025 CP
- Správce fondu
- J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
- Depozitář fondu
- Komerční banka, a.s.
- Manažer fondu
- Ing. Marek Janečka, CFA
- Datum zahájení činnosti
- 16.01.2014
- Vlastní kapitál celkem
- 306 282 262,32
- Aktuální hodnota PL
- 1,1094
- Změna aktuální hodnoty PL
- 0,45 %
- Min. vstupní investice
- 300 CZK
- Min. výše další investice
- není stanovena
- Max. vstupní poplatek
- 5,00 %
- Max. výstupní poplatek
- 0,00 %
- Poplatek za správu
- 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
- Stanovení aktuální hodnoty
- minimálně jednou za měsíc