Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T. Řídící osobou celého koncernu je J&T FINANCE GROUP SE, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČ. 27592502.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND OPF | 1.6699 | 0.0000 | 7 193 441 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.5890 | 0.0000 | 467 968 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1.8793 | 0.0000 | 2 043 663 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 0.6283 | 0.0000 | 119 931 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.1094 | 0.0000 | 312 972 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.1174 | 0.0000 | 306 429 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.0887 | 0.0000 | 70 320 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.0571 | 0.0000 | 377 160 |
| J&T MONEY OPF | 1.6038 | 0.0000 | 9 293 687 |
| J&T NextGen OPF | 1.0262 | 0.0000 | 72 642 |
| Naše ČESKO OPF 31. 3. 2024 |
115.2352 | 0.0000 | 462 029 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 5.2332 | 0.0000 | 1 840 218 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 8.6659 | 0.0000 | 1 341 771 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.0799 | 0.0000 | 409 396 |
| J&T BOND OPF | 102 959 055 | 172 824 | 16 078 193 | 26 988 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 20 601 049 | 33 282 | 184 448 | 296 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1 182 297 | 2 218 | 6 184 040 | 11 610 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 937 140 | 581 | 1 360 607 | 849 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 3 153 078 | 3 516 | 1 721 405 | 1 917 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 5 696 408 | 6 385 | 983 574 | 1 107 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 2 884 120 | 3 146 | 2 959 | 3 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 891 099 | 946 | 4 055 065 | 4 310 |
| J&T MONEY OPF | 50 110 909 | 80 313 | 32 101 503 | 51 462 |
| J&T NextGen OPF | 5 947 415 | 6 156 | 0 | 0 |
| Naše ČESKO OPF | 8 479 500 | 9 771 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 12 713 608 | 67 837 | 789 502 | 4 216 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 1 084 | 9 | 58 853 | 513 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 21 407 419 | 23 876 | 1 352 000 | 1 504 |
| J&T BOND OPF | 0.00 | 3.95 | 84.72 | 0.00 | 2.05 | 9.28 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 2.19 | 78.24 | 0.00 | 1.52 | 18.06 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 60.20 | 0.00 | 3.52 | 36.28 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 33.69 | 58.73 | 0.00 | 0.00 | 6.16 | 1.42 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 47.68 | 0.00 | 43.31 | 0.00 | 2.46 | 6.56 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 68.80 | 0.00 | 15.49 | 0.00 | 3.72 | 12.00 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.96 | 0.00 | 48.47 | 0.00 | 3.48 | 19.10 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 66.50 | 0.00 | 0.44 | 33.06 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.00 | 82.66 | 0.00 | 1.03 | 16.31 |
| J&T NextGen OPF | 46.51 | 0.00 | 11.74 | 0.00 | 35.19 | 6.56 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 78.83 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 17.03 | 1.77 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 15.84 | 2.44 | 72.30 | 0.00 | 1.71 | 7.71 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 51.88 | 5.92 | 34.94 | 0.00 | 5.93 | 1.33 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
