Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T. Řídící osobou celého koncernu je J&T FINANCE GROUP SE, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČ. 27592502.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
Místo působení | Česká Republika |
IČ | 47 67 26 84 |
Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
---|
Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
---|
Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
---|
J&T BOND OPF | 1.6776 | 0.0000 | 7 049 226 |
J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6163 | 0.0000 | 442 972 |
J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1.8765 | 0.0000 | 2 050 276 |
J&T KOMODITNÍ OPF | 0.5986 | 0.0000 | 114 576 |
J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.1040 | 0.0000 | 309 740 |
J&T LIFE Dynamický OPF | 1.1108 | 0.0000 | 299 258 |
J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.0901 | 0.0000 | 66 783 |
J&T LIFE Stabilní OPF | 1.0624 | 0.0000 | 381 831 |
J&T MONEY OPF | 1.6011 | 0.0000 | 9 244 330 |
J&T NextGen OPF | 1.0253 | 0.0000 | 65 345 |
Naše ČESKO OPF 29. 2. 2024 |
114.8012 | 0.0000 | 428 208 |
J&T OPPORTUNITY OPF | 5.2479 | 0.0000 | 1 775 540 |
J&T PERSPEKTIVA OPF | 8.7093 | 0.0000 | 1 349 015 |
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1125 | 0.0000 | 397 828 |
J&T BOND OPF | 160 832 927 | 268 971 | 24 431 524 | 40 852 |
J&T FLEXIBILNÍ OPF | 5 468 252 | 8 848 | 766 359 | 1 244 |
J&T HIGH YIELD CZK OPF | 267 868 | 501 | 5 468 411 | 10 262 |
J&T KOMODITNÍ OPF | 554 658 | 332 | 854 960 | 506 |
J&T LIFE Balancovaný OPF | 5 466 778 | 5 981 | 2 879 611 | 3 151 |
J&T LIFE Dynamický OPF | 4 213 462 | 4 638 | 2 801 892 | 3 078 |
J&T LIFE Konzervativní OPF | 2 917 942 | 3 163 | 0 | 0 |
J&T LIFE Stabilní OPF | 1 301 882 | 1 381 | 4 055 982 | 4 301 |
J&T MONEY OPF | 81 640 062 | 130 546 | 31 864 026 | 50 896 |
J&T NextGen OPF | 1 155 149 | 1 184 | 1 498 | 2 |
Naše ČESKO OPF | 7 242 100 | 8 134 | 0 | 0 |
J&T OPPORTUNITY OPF | 16 115 484 | 84 251 | 1 795 227 | 9 418 |
J&T PERSPEKTIVA OPF | 1 764 | 15 | 68 296 | 591 |
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 21 936 849 | 23 645 | 2 363 000 | 2 581 |
J&T BOND OPF | 0.00 | 5.13 | 83.95 | 1.11 | 2.14 | 7.66 |
J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 2.34 | 83.01 | 0.00 | 1.37 | 13.28 |
J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 60.14 | 0.00 | 3.18 | 36.68 |
J&T KOMODITNÍ OPF | 35.17 | 58.54 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 1.42 |
J&T LIFE Balancovaný OPF | 47.15 | 0.00 | 43.70 | 0.00 | 1.05 | 8.10 |
J&T LIFE Dynamický OPF | 67.99 | 0.00 | 15.98 | 0.00 | 1.82 | 14.21 |
J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.13 | 0.00 | 47.30 | 0.00 | 3.76 | 20.82 |
J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 66.19 | 0.00 | 1.10 | 32.71 |
J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.00 | 82.01 | 0.00 | 2.10 | 15.89 |
J&T NextGen OPF | 50.62 | 0.00 | 10.28 | 0.00 | 37.23 | 1.87 |
Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
J&T OPPORTUNITY OPF | 83.59 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 12.03 | 1.84 |
J&T PERSPEKTIVA OPF | 16.02 | 2.44 | 71.36 | 0.00 | 3.06 | 7.13 |
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 51.81 | 6.38 | 36.41 | 0.00 | 4.26 | 1.15 |
Zobrazit dokumenty podle
Zobrazit dokumenty podle