coverImage

Povinně zveřejňované informace

Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.

Základní údaje

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T. Řídící osobou celého koncernu je J&T FINANCE GROUP SE, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČ. 27592502.

Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).

Název společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Sídlo Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8
Místo působení Česká Republika
47 67 26 84
Rejstříkový soud Městský soud v Praze, sp. značka B 5850
Předmět činnosti Obhospodařování a administrace investičních fondů
Jediný akcionář J&T Banka, a.s.
Základní kapitál 20 000 000 Kč

Informační povinnost

Zobrazit podle období

Zobrazit podle data

Název fondu Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč)
Název fondu Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč)
Název fondu Akcie Podílové listy Dluhopisy Pokladniční poukázky Peníze Ostatní
J&T BOND OPF 1.6776 0.0000 7 049 226
J&T FLEXIBILNÍ OPF 1.6163 0.0000 442 972
J&T HIGH YIELD CZK OPF 1.8765 0.0000 2 050 276
J&T KOMODITNÍ OPF 0.5986 0.0000 114 576
J&T LIFE Balancovaný OPF 1.1040 0.0000 309 740
J&T LIFE Dynamický OPF 1.1108 0.0000 299 258
J&T LIFE Konzervativní OPF 1.0901 0.0000 66 783
J&T LIFE Stabilní OPF 1.0624 0.0000 381 831
J&T MONEY OPF 1.6011 0.0000 9 244 330
J&T NextGen OPF 1.0253 0.0000 65 345
Naše ČESKO OPF
29. 2. 2024
114.8012 0.0000 428 208
J&T OPPORTUNITY OPF 5.2479 0.0000 1 775 540
J&T PERSPEKTIVA OPF 8.7093 0.0000 1 349 015
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF 1.1125 0.0000 397 828
J&T BOND OPF 160 832 927 268 971 24 431 524 40 852
J&T FLEXIBILNÍ OPF 5 468 252 8 848 766 359 1 244
J&T HIGH YIELD CZK OPF 267 868 501 5 468 411 10 262
J&T KOMODITNÍ OPF 554 658 332 854 960 506
J&T LIFE Balancovaný OPF 5 466 778 5 981 2 879 611 3 151
J&T LIFE Dynamický OPF 4 213 462 4 638 2 801 892 3 078
J&T LIFE Konzervativní OPF 2 917 942 3 163 0 0
J&T LIFE Stabilní OPF 1 301 882 1 381 4 055 982 4 301
J&T MONEY OPF 81 640 062 130 546 31 864 026 50 896
J&T NextGen OPF 1 155 149 1 184 1 498 2
Naše ČESKO OPF 7 242 100 8 134 0 0
J&T OPPORTUNITY OPF 16 115 484 84 251 1 795 227 9 418
J&T PERSPEKTIVA OPF 1 764 15 68 296 591
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF 21 936 849 23 645 2 363 000 2 581
J&T BOND OPF 0.00 5.13 83.95 1.11 2.14 7.66
J&T FLEXIBILNÍ OPF 0.00 2.34 83.01 0.00 1.37 13.28
J&T HIGH YIELD CZK OPF 0.00 0.00 60.14 0.00 3.18 36.68
J&T KOMODITNÍ OPF 35.17 58.54 0.00 0.00 4.87 1.42
J&T LIFE Balancovaný OPF 47.15 0.00 43.70 0.00 1.05 8.10
J&T LIFE Dynamický OPF 67.99 0.00 15.98 0.00 1.82 14.21
J&T LIFE Konzervativní OPF 28.13 0.00 47.30 0.00 3.76 20.82
J&T LIFE Stabilní OPF 0.00 0.00 66.19 0.00 1.10 32.71
J&T MONEY OPF 0.00 0.00 82.01 0.00 2.10 15.89
J&T NextGen OPF 50.62 0.00 10.28 0.00 37.23 1.87
Naše ČESKO OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T OPPORTUNITY OPF 83.59 2.55 0.00 0.00 12.03 1.84
J&T PERSPEKTIVA OPF 16.02 2.44 71.36 0.00 3.06 7.13
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF 51.81 6.38 36.41 0.00 4.26 1.15

Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS

Zobrazit dokumenty podle

Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE

Zobrazit dokumenty podle