J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.ISIN SE: CZ0008474251
ISIN CDCP: Není veden v CDCP
Min. investiční horizont: do roku 2030
Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic
Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:
1387672462/2700
Charakteristika fondu
J&T Life 2030 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.
Výkonnost fondu k datu 20.11.2020
| Období | % |
|---|---|
| 1 měsíc | 3.02 % |
| 3 měsíce | 4.04 % |
| 6 měsíců | 12.60 % |
| 1 rok | 4.85 % |
| od zahájení činnosti (p.a.) | 3.38 % |
| k min. IH (p.a.) | N/A |
| Období | % |
|---|---|
| 2014 | N/A |
| 2015 | -0.30 % |
| 2016 | 3.69 % |
| 2017 | 7.74 % |
| 2018 | -6.52 % |
| 2019 | 14.53 % |
Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 20.11.2020
Struktura majetku k datu 20.11.2020
Struktura aktiv k datu 31.10.2020
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Aktiva celkem (Ʃ) | 183,009.41 |
| Pokladní hotovost | 0.00 |
| Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) | 16,878.21 |
| Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání | 16,878.21 |
| Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry (Ʃ) | 22,823.86 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 22,823.86 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) | 143,258.25 |
| Akcie | 6,813.89 |
| Podílové listy | 136,444.36 |
| Ostatní podíly | 0.00 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 0.00 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Zřizovací výdaje | 0.00 |
| Goodwill | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 |
| Ostatní aktiva | 49.08 |
| Pohledávky z upsaného základního kapitálu | 0.00 |
| Náklady a příjmy příštích období | 0.00 |
Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.10.2020
| Cenný papír | % |
|---|---|
| J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. | 6.14 % |
| J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) | 6.12 % |
| SPDR S&P 500 ETF Trust (F) | 5.80 % |
| J&T OPPORTUNITY CZK (F) | 5.66 % |
| ISHARES TRUST ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF (F) | 5.39 % |
| J&T BOND CZK OPF (F) | 5.34 % |
| SPDR Gold Shares | 3.87 % |
| IShares MSCI Europe ESG SCRN UCITS ETF (F) | 3.83 % |
| Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) | 3.73 % |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) | 3.52 % |
| BNPETF EPRA EUROPE (F) | 3.49 % |
| db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) | 3.37 % |
| iShares US Property Yield UCITS ETF (F) | 3.23 % |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) | 3.13 % |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (F) | 3.00 % |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) | 2.94 % |
| SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) | 2.83 % |
| J&T KOMODITNÍ OPF (F) | 2.59 % |
| iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) | 2.36 % |
| iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (F) | 2.09 % |
| Passerinvest 5,25% 31/3/2023 | 1.73 % |
| JTFIGR 4% 07/18/2022 | 1.71 % |
| EPH 4,50% 17/3/2025 | 1.70 % |
| Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 | 1.67 % |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) | 1.61 % |
| PPF Arena 3,125% 27/3/2026 | 1.59 % |
| TMR 4,4% 10/10/2024 | 1.54 % |
| CPI Property Group 1,625% 23/04/27 | 1.52 % |
| Sazka Group 4,125% 20/11/2024 | 1.49 % |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (F) | 1.34 % |
Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 10.2020
| Vydáno ks | Vydáno objem | Odkoupeno ks | Odkoupeno objem |
|---|---|---|---|
| 911 660 | 1 098 414,00 | 450 751 | 537 264,00 |
Komentář portfolio managera k datu 31.10.2020
Riziková aktiva pokračovala v korekci z předchozího měsíce zejména na vyspělých trzích Evropy i v USA. K obavám z dopadů druhé vlny pandemie COVID-19 se přidala nejistota ohledně prezidentských voleb v USA. Dařilo se naopak akciím na rozvíjejících se trzích. Mírně posílily jen státní dluhopisy v Evropě, zatímco ty americké zkorigovaly. Komodity zažily další bouřlivý měsíc, když oslabily všechny sektory s výjimkou průmyslových kovů. Propadly zejména ceny ropy z důvodu poklesu poptávky a růstu těžby v některých zemích, jako je Libye nebo Irák. Během října jsme investovali do dluhopisů, abychom vyrovnali částečně podváženou pozici v pevně úročených instrumentech. Koupili jsme ETF na americké vládní dluhopisy iShares Usd Treasury 3-7 yr. Nadále jsme snižovali rizikovou složku portfolia a uprodali část v ETF na americké akcie Ishares Trust ESG a ve fondu na konvertibilní dluhopisy SPDR Bloomberg Barclay Convertible. V listopadu budou investoři sledovat výsledky prezidentských voleb v USA a vývoj druhé vlny koronavirové epidemie, která se rozjíždí zejména v evropských zemích. Trhy budou rovněž reagovat na další část výsledkové sezóny za 3. kvartál. Ceny aktiv bude nadále pozitivně ovlivňovat expanzivní politika centrálních bank. Ceny zlata by se po menší korekci mohly vrátit zpět k hranici 2000 USD. Zde by mohly sehrát svoji úlohu americké volby a vítězství demokratů, které pravděpodobně povede k oslabení dolaru.
Benchmark
Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index
Detail k datu 20.11.2020
- Rizikovost fondu
- vysoká
- Min. investiční horizont (IH)
- 10 let
- Typ fondu
- speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
- ISIN SE
- CZ0008474251
- ISIN CDCP
- Není veden v CDCP
- Bloomberg
- JTL2030 CP
- Správce fondu
- J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
- Depozitář fondu
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
- Manažer fondu
- Ing. Marek Janečka, CFA
- Datum zahájení činnosti
- 16.01.2014
- Vlastní kapitál celkem
- 185 436 251,45
- Aktuální hodnota PL
- 1,2354
- Změna aktuální hodnoty PL
- 0,22 %
- Min. vstupní investice
- 300 CZK
- Min. výše další investice
- není stanovena
- Max. vstupní poplatek
- 5,00 %
- Max. výstupní poplatek
- 0,00 %
- Poplatek za správu
- 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
- Stanovení aktuální hodnoty
- minimálně jednou za měsíc