J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.ISIN SE: CZ0008474251
ISIN CDCP: Není veden v CDCP
Min. investiční horizont: do roku 2030
Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic
Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:
1387672462/2700
Charakteristika fondu
Fond životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změnu alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase od nástrojů nesoucích vyšší riziko směrem k nástrojům s rizikem nižším. Alokace se mění postupně s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Fond investuje především do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Fondy životního cyklu jsou vhodné pro investory, kteří potřebují vytvořit dlouhodobé rezervy k předem stanovenému účelu a datu v budoucnu. Představují také vhodný produkt pro pravidelné investování.
Výkonnost fondu k datu 14.04.2021
| Období | % |
|---|---|
| 1 měsíc | 0.89 % |
| 3 měsíce | 2.56 % |
| 6 měsíců | 8.55 % |
| 1 rok | 24.02 % |
| od zahájení činnosti (p.a.) | 4.09 % |
| k min. IH (p.a.) | 5.51 % |
| Období | % |
|---|---|
| 2015 | -0.30 % |
| 2016 | 3.69 % |
| 2017 | 7.74 % |
| 2018 | -6.52 % |
| 2019 | 14.53 % |
| 2020 | 6.01 % |
Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 14.04.2021
Struktura majetku k datu 14.04.2021
Struktura aktiv k datu 31.03.2021
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Aktiva celkem (Ʃ) | 205,712.60 |
| Pokladní hotovost | 0.00 |
| Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) | 18,157.84 |
| Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání | 18,157.84 |
| Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry (Ʃ) | 30,551.87 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 30,551.87 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) | 156,914.98 |
| Akcie | 7,096.95 |
| Podílové listy | 149,818.03 |
| Ostatní podíly | 0.00 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 0.00 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Zřizovací výdaje | 0.00 |
| Goodwill | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 |
| Ostatní aktiva | 87.91 |
| Pohledávky z upsaného základního kapitálu | 0.00 |
| Náklady a příjmy příštích období | 0.00 |
Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.03.2021
| Cenný papír | % |
|---|---|
| J&T BOND CZK OPF (F) | 6.09 % |
| J&T OPPORTUNITY CZK (F) | 5.58 % |
| SPDR S&P 500 ETF Trust (F) | 5.50 % |
| ISHARES TRUST ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF (F) | 5.50 % |
| J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. | 5.45 % |
| J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) | 5.33 % |
| Fidelity NASDAQ Composite Index ETF (F) | 3.78 % |
| SPDR Gold Shares | 3.52 % |
| IShares MSCI Europe ESG SCRN UCITS ETF (F) | 3.41 % |
| iShares US Property Yield UCITS ETF (F) | 3.39 % |
| BNPETF EPRA EUROPE (F) | 3.38 % |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) | 3.09 % |
| db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) | 2.88 % |
| SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) | 2.86 % |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) | 2.82 % |
| J&T KOMODITNÍ OPF (F) | 2.80 % |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) | 2.63 % |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (F) | 2.46 % |
| iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) | 1.94 % |
| iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (F) | 1.87 % |
| Savarin PLC 0% 12/1/2026 | 1.70 % |
| Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 | 1.54 % |
| EPH 4,50% 17/3/2025 | 1.50 % |
| JTFIGR 4% 07/18/2022 | 1.49 % |
| PPF Arena 3,125% 27/3/2026 | 1.38 % |
| CPI Property Group 1,625% 23/04/27 | 1.35 % |
| Sazka Group 4,125% 20/11/2024 | 1.34 % |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) | 1.33 % |
| AUCTOR 5% 24/11/2025 | 1.31 % |
| TMR 4,4% 10/10/2024 | 1.30 % |
| Alpha Quest 5% 15/12/2025 | 1.23 % |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (F) | 1.05 % |
| Heuréka 5,25% 14/2/2025 | 1.02 % |
| iShares Global Clean Energy ETF (F) | 0.83 % |
| Vanguard Intermediate-Term Corp Bond ETF (F) | 0.31 % |
Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 3.2021
| Vydáno ks | Vydáno objem | Odkoupeno ks | Odkoupeno objem |
|---|---|---|---|
| 1 957 592 | 2 532 255,00 | 1 262 767 | 1 630 104,00 |
Komentář portfolio managera k datu 31.03.2021
Akciové trhy během března nadále posilovaly. Evropské akcie vzrostly o 7,8% a americké o 4,2%. Akciím pomohla výsledková sezóna za poslední čtvrtletí roku 2020, která výrazně překonala očekávání analytiků. Dolar tentokrát vůči české koruně posílil o 2,7% a vůči euru o 2,9%. Růstový trend si udržely i REITs. Americké státní dluhopisy nadále oslabovaly o -1.5%. České státní dluhopisy ztratily -1,7%. Komodity mírně zkorigovaly. Ceny ropy byly ovlivněny pesimistickou prognózou růstu poptávky OPEC. Cena zlata klesla o -0,9% a ropa Brent o -3,9%. Během března jsme na některých pozicích realizovali zisky. Prodali jsme část ETF Ishares MSCI EAFE SMALL-CAP. Redukovali jsme váhu v ETF na iShares MSCI ESG Scrn. Rovněž jsme mírně snížili zastoupení ve fondu J&T Komoditní. Dokoupili jsme dluhopisové fond J&T Bond. Pozitivní vývoj na trhu rizikových aktiv bude dále tažen pokrokem v očkování proti Covidu 19. Další posílení cen akcií, realit a komodit může brzdit posilování dolaru, růst úrokových sazeb či vysoké valuace. Pozitivní naopak pro trh je pokračující kvantitativní uvolňování ze strany centrálních bank. Pozornost investorů se bude ubírat směrem k začátku výsledkové sezóny za 1. kvartál. V následujícím období zvážíme další investici do dluhopisového fondu, popřípadě realizaci zisku na rizikových instrumentech.
Benchmark
Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index
Detail k datu 14.04.2021
- Rizikovost fondu
- vysoká
- Min. investiční horizont (IH)
- 5 a více let
- Typ fondu
- speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
- ISIN SE
- CZ0008474251
- ISIN CDCP
- Není veden v CDCP
- Bloomberg
- JTL2030 CP
- Správce fondu
- J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
- Depozitář fondu
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
- Manažer fondu
- Mgr. Gladiola Gjuzi
- Datum zahájení činnosti
- 16.01.2014
- Vlastní kapitál celkem
- 203 632 211,91
- Aktuální hodnota PL
- 1,3110
- Změna aktuální hodnoty PL
- 0,41 %
- Min. vstupní investice
- 300 CZK
- Min. výše další investice
- není stanovena
- Max. vstupní poplatek
- 5,00 %
- Max. výstupní poplatek
- 0,00 %
- Poplatek za správu
- 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
- Stanovení aktuální hodnoty
- dvakrát týdně