Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T. Řídící osobou celého koncernu je J&T FINANCE GROUP SE, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČ. 27592502.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND OPF | 1.6693 | 0.0000 | 7 197 894 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.5926 | 0.0000 | 469 902 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1.8793 | 0.0000 | 2 043 678 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 0.6280 | 0.0000 | 119 878 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.1095 | 0.0000 | 312 577 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.1171 | 0.0000 | 306 250 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.0897 | 0.0000 | 70 386 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.0587 | 0.0000 | 377 731 |
| J&T MONEY OPF | 1.6027 | 0.0000 | 9 287 839 |
| J&T NextGen OPF | 1.0278 | 0.0000 | 73 219 |
| Naše ČESKO OPF 31. 3. 2024 |
115.2352 | 0.0000 | 462 029 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 5.2296 | 0.0000 | 1 841 536 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 8.6639 | 0.0000 | 1 341 485 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.0892 | 0.0000 | 415 077 |
| J&T BOND OPF | 107 221 663 | 179 927 | 16 217 559 | 27 220 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 21 168 491 | 34 179 | 206 102 | 330 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1 182 297 | 2 218 | 6 184 040 | 11 610 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 940 526 | 583 | 1 360 607 | 849 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 3 168 893 | 3 534 | 2 124 923 | 2 366 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 5 802 433 | 6 503 | 1 173 512 | 1 321 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 2 884 578 | 3 147 | 2 959 | 3 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 896 707 | 952 | 4 059 959 | 4 315 |
| J&T MONEY OPF | 52 663 259 | 84 405 | 34 530 911 | 55 357 |
| J&T NextGen OPF | 6 396 027 | 6 616 | 0 | 0 |
| Naše ČESKO OPF | 8 479 500 | 9 771 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 13 216 520 | 70 473 | 802 717 | 4 285 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 3 754 | 33 | 58 853 | 513 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 23 371 752 | 26 011 | 1 352 000 | 1 504 |
| J&T BOND OPF | 0.00 | 3.95 | 84.69 | 0.00 | 1.33 | 10.02 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 2.19 | 78.18 | 0.00 | 1.11 | 18.52 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 60.23 | 0.00 | 3.51 | 36.26 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 33.71 | 58.72 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 1.06 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 47.54 | 0.00 | 43.27 | 0.00 | 2.66 | 6.54 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 68.76 | 0.00 | 15.53 | 0.00 | 3.70 | 12.01 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.94 | 0.00 | 48.43 | 0.00 | 3.48 | 19.15 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 66.46 | 0.00 | 0.39 | 33.16 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.00 | 82.68 | 0.00 | 0.78 | 16.55 |
| J&T NextGen OPF | 53.40 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 32.89 | 1.71 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 79.08 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 16.79 | 1.77 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 15.81 | 2.44 | 72.33 | 0.00 | 1.71 | 7.72 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 49.51 | 5.69 | 33.76 | 0.00 | 5.74 | 5.30 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
