Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T. Řídící osobou celého koncernu je J&T FINANCE GROUP SE, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČ. 27592502.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND OPF | 1.6738 | 0.0000 | 7 248 397 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.5977 | 0.0000 | 471 537 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1.8846 | 0.0000 | 2 037 930 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 0.6292 | 0.0000 | 120 206 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.1086 | 0.0000 | 313 854 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.1154 | 0.0000 | 307 696 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.0896 | 0.0000 | 70 382 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.0595 | 0.0000 | 377 419 |
| J&T MONEY OPF | 1.6069 | 0.0000 | 9 314 478 |
| J&T NextGen OPF | 1.0297 | 0.0000 | 73 641 |
| Naše ČESKO OPF 31. 3. 2024 |
115.2352 | 0.0000 | 462 029 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 5.2245 | 0.0000 | 1 852 536 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 8.6889 | 0.0000 | 1 345 316 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1018 | 0.0000 | 421 002 |
| J&T BOND OPF | 127 962 361 | 214 552 | 18 312 732 | 30 719 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 21 344 056 | 34 458 | 287 388 | 459 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1 304 682 | 2 448 | 12 408 740 | 23 308 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 1 099 408 | 683 | 1 360 607 | 849 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 4 642 205 | 5 168 | 2 229 265 | 2 482 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 7 607 381 | 8 520 | 1 250 592 | 1 407 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 2 884 578 | 3 147 | 2 959 | 3 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 913 661 | 970 | 4 622 746 | 4 911 |
| J&T MONEY OPF | 56 978 387 | 91 324 | 37 198 352 | 59 633 |
| J&T NextGen OPF | 6 677 842 | 6 906 | 0 | 0 |
| Naše ČESKO OPF | 8 479 500 | 9 771 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 15 690 147 | 83 413 | 822 844 | 4 391 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 3 754 | 33 | 63 612 | 554 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 24 421 748 | 27 152 | 1 370 802 | 1 525 |
| J&T BOND OPF | 0.00 | 4.80 | 84.44 | 0.89 | 3.12 | 6.75 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 2.17 | 78.14 | 0.00 | 1.12 | 18.56 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 60.90 | 0.00 | 2.37 | 36.73 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 33.84 | 57.56 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 1.40 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 47.43 | 0.00 | 43.24 | 0.00 | 2.79 | 6.54 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 68.31 | 0.00 | 15.48 | 0.00 | 4.25 | 11.97 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.89 | 0.00 | 48.50 | 0.00 | 3.50 | 19.11 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 66.56 | 0.00 | 0.22 | 33.22 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.00 | 82.65 | 0.00 | 0.81 | 16.54 |
| J&T NextGen OPF | 54.76 | 0.00 | 12.24 | 0.00 | 28.03 | 4.97 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 80.75 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 15.06 | 1.78 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 15.82 | 2.44 | 72.29 | 0.00 | 1.70 | 7.75 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 56.05 | 5.93 | 34.62 | 0.00 | 2.13 | 1.28 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
