Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T ARCH II, třída CZK H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0395 | 0.0000 | 16 910 290 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9009 | 0.0000 | 16 910 290 |
| J&T CASH OPF | 1.0541 | 0.0000 | 679 044 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.3667 | 0.0000 | 1 903 016 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 1.0054 | 0.0000 | 54 064 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 1.1207 | 0.0000 | 1 903 016 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6901 | 0.0000 | 714 695 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1373 | 0.0000 | 228 184 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 12. 2025 |
1.0194 | 0.0000 | 965 338 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1135 | 0.0000 | 1 818 755 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 31. 3. 2026 |
0.9910 | 0.0000 | 12 294 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3387 | 0.0000 | 736 214 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3770 | 0.0000 | 698 391 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2431 | 0.0000 | 225 161 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 2.2459 | 0.0000 | 2 628 480 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 2.3618 | 0.0000 | 2 628 480 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 1.6376 | 0.0000 | 2 628 480 |
| J&T MONEY OPF | 1.8043 | 0.0000 | 12 887 421 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 1.7846 | 0.0000 | 3 719 512 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 1.6548 | 0.0000 | 3 719 512 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 1.3631 | 0.0000 | 3 719 512 |
| J&T NextGen OPF | 1.3860 | 0.0000 | 535 357 |
| Naše ČESKO OPF 30. 4. 2026 |
155.7080 | 0.0000 | 1 122 372 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.1142 | 0.0000 | 6 059 157 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.6463 | 0.0000 | 1 487 369 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1374 | 0.0000 | 941 136 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0230 | 0.0000 | 908 481 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.9950 | 0.0000 | 908 481 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 6 363 319 | 12 069 | 1 549 117 | 2 938 |
| J&T CASH OPF | 1 071 462 | 1 129 | 961 815 | 1 013 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 456 | 0 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 294 | 0 | 32 851 | 55 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 101 413 | 114 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 421 670 | 563 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 490 084 | 673 | 1 140 | 2 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 19 756 | 25 | 1 290 323 | 1 601 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 1 747 299 | 3 912 | 30 000 | 67 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 33 704 | 79 | 0 | 0 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 60 800 | 99 | 0 | 0 |
| J&T MONEY OPF | 3 895 544 | 7 016 | 2 139 752 | 3 854 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 4 467 524 | 7 971 | 95 000 | 169 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 36 313 | 60 | 0 | 0 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 21 581 | 29 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 146 525 | 198 | 0 | 0 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 1 498 075 | 10 506 | 82 366 | 578 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 51 | 0 | 3 000 | 29 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 680 505 | 777 | 9 000 | 10 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1 121 493 | 1 132 | 70 636 | 71 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 189 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 0.17 | 93.98 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.76 | 35.98 | 0.00 | 0.47 | 58.79 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.97 | 0.00 | 0.94 | 31.09 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 57.09 | 0.00 | 40.38 | 0.00 | 1.17 | 1.36 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 85.12 | 0.00 | 12.72 | 0.00 | 0.72 | 1.43 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.56 | 0.00 | 50.62 | 0.00 | 2.72 | 14.10 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.35 | 83.81 | 0.77 | 1.10 | 12.96 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 89.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.47 | 2.45 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 88.30 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 8.35 | 2.74 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.28 | 0.86 | 67.57 | 0.00 | 2.39 | 9.90 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 61.37 | 2.93 | 32.10 | 0.00 | 1.92 | 1.68 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
