Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0353 | 0.0000 | 16 843 910 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8966 | 0.0000 | 16 843 910 |
| J&T CASH OPF | 1.0499 | 0.0000 | 679 931 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2423 | 0.0000 | 1 418 596 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6926 | 0.0000 | 735 050 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.0915 | 0.0000 | 204 333 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1063 | 0.0000 | 1 832 712 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF |
0.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3133 | 0.0000 | 701 560 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3336 | 0.0000 | 666 685 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2241 | 0.0000 | 221 785 |
| J&T MONEY OPF | 1.8003 | 0.0000 | 12 924 377 |
| J&T NextGen OPF | 1.2867 | 0.0000 | 498 073 |
| Naše ČESKO OPF 15. 12. 2025 |
144.1027 | 0.0000 | 912 776 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.5958 | 0.0000 | 5 364 987 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.6651 | 0.0000 | 1 490 194 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1562 | 0.0000 | 968 784 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0996 | 0.0000 | 876 098 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 59 770 096 | 113 830 | 58 652 035 | 111 547 |
| J&T CASH OPF | 7 702 061 | 8 079 | 984 861 | 1 034 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 109 382 821 | 136 228 | 8 646 451 | 10 890 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 241 185 | 412 | 2 341 153 | 3 994 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 7 296 300 | 8 118 | 500 000 | 545 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 442 129 | 934 | 1 392 136 | 2 943 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 7 641 733 | 10 210 | 1 645 048 | 2 194 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 3 711 529 | 5 062 | 3 152 031 | 4 302 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 2 956 874 | 3 665 | 105 078 | 131 |
| J&T MONEY OPF | 33 194 339 | 59 849 | 63 355 513 | 114 027 |
| J&T NextGen OPF | 5 004 364 | 6 352 | 1 399 906 | 1 778 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 10 630 023 | 71 140 | 1 968 421 | 13 186 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 5 710 | 55 | 26 354 | 256 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1 995 159 | 2 386 | 18 576 255 | 23 408 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 40 678 402 | 45 032 | 598 666 | 668 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 0.38 | 93.78 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.57 | 37.48 | 0.00 | 2.14 | 55.81 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 1.45 | 30.55 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 54.77 | 0.00 | 41.54 | 0.00 | 2.27 | 1.42 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.17 | 0.00 | 13.06 | 0.00 | 0.99 | 1.78 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 27.29 | 0.00 | 53.79 | 0.00 | 7.69 | 11.23 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.03 | 84.76 | 0.46 | 0.68 | 13.07 |
| J&T NextGen OPF | 89.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.47 | 1.19 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 91.78 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 1.30 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.63 | 2.75 | 69.64 | 1.87 | 3.41 | 2.70 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 59.52 | 2.83 | 33.57 | 0.00 | 2.69 | 1.40 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
