Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0293 | 0.0000 | 16 702 986 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8848 | 0.0000 | 16 702 986 |
| J&T CASH OPF | 1.0511 | 0.0000 | 701 150 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2376 | 0.0000 | 1 459 127 |
| J&T ENERGY A EUR OPF 20. 3. 2026 |
1.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6839 | 0.0000 | 721 590 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.0696 | 0.0000 | 202 965 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0994 | 0.0000 | 1 823 437 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 28. 2. 2026 |
1.0000 | 0.0000 | 539 934 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.2760 | 0.0000 | 686 809 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.2822 | 0.0000 | 644 759 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2018 | 0.0000 | 218 876 |
| J&T MONEY OPF | 1.7938 | 0.0000 | 12 881 806 |
| J&T NextGen OPF | 1.2402 | 0.0000 | 471 726 |
| Naše ČESKO OPF 28. 2. 2026 |
154.6957 | 0.0000 | 989 430 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.3930 | 0.0000 | 5 270 690 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.6039 | 0.0000 | 1 480 715 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1048 | 0.0000 | 921 097 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0558 | 0.0000 | 861 504 |
| J&T WOOD Defense A EUR 20. 3. 2026 |
1.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 124 145 703 | 235 338 | 138 740 973 | 262 750 |
| J&T CASH OPF | 29 824 357 | 31 308 | 3 663 396 | 3 847 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 179 006 964 | 221 731 | 39 963 252 | 48 830 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1 336 328 | 2 255 | 8 948 024 | 15 132 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 11 110 434 | 12 202 | 1 633 825 | 1 744 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 917 821 | 1 934 | 3 441 444 | 7 255 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 14 660 045 | 19 325 | 3 961 438 | 5 202 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 9 408 245 | 12 533 | 5 685 439 | 7 617 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 3 783 390 | 4 668 | 162 078 | 200 |
| J&T MONEY OPF | 70 537 374 | 126 878 | 104 380 145 | 187 666 |
| J&T NextGen OPF | 9 336 967 | 11 824 | 12 381 785 | 15 322 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 132 325 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 24 164 190 | 158 854 | 3 967 475 | 26 035 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 17 267 | 167 | 46 331 | 449 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 4 932 287 | 5 709 | 25 535 783 | 31 284 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 76 237 378 | 83 711 | 20 217 498 | 22 006 |
| J&T WOOD Defense A EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 0.11 | 94.21 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.64 | 34.69 | 0.00 | 0.85 | 59.82 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.98 | 0.00 | 0.97 | 31.05 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 53.91 | 0.00 | 42.08 | 0.00 | 1.57 | 2.45 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 83.45 | 0.00 | 13.37 | 0.00 | 0.73 | 2.45 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 30.76 | 0.00 | 51.94 | 0.00 | 2.27 | 15.03 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.56 | 84.71 | 0.00 | 0.50 | 14.23 |
| J&T NextGen OPF | 93.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.37 | 1.51 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 92.09 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 2.24 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.51 | 0.86 | 69.88 | 0.00 | 2.18 | 7.57 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 59.08 | 2.78 | 32.19 | 0.00 | 4.35 | 1.60 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
