Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0352 | 0.0000 | 16 776 010 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8942 | 0.0000 | 16 776 010 |
| J&T CASH OPF | 1.0523 | 0.0000 | 709 814 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2805 | 0.0000 | 1 632 045 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 1.0498 | 0.0000 | 18 395 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6944 | 0.0000 | 720 250 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1080 | 0.0000 | 217 948 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1043 | 0.0000 | 1 813 377 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 28. 2. 2026 |
1.0000 | 0.0000 | 539 934 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3027 | 0.0000 | 705 560 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3257 | 0.0000 | 668 756 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2211 | 0.0000 | 221 153 |
| J&T MONEY OPF | 1.7990 | 0.0000 | 12 873 814 |
| J&T NextGen OPF | 1.2772 | 0.0000 | 491 659 |
| Naše ČESKO OPF 31. 3. 2026 |
151.3390 | 0.0000 | 1 098 040 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.6403 | 0.0000 | 5 547 469 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.6194 | 0.0000 | 1 482 992 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1526 | 0.0000 | 959 949 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0846 | 0.0000 | 919 482 |
| J&T WOOD Defense A EUR | 1.0552 | 0.0000 | 8 579 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 27 680 559 | 52 077 | 31 936 836 | 60 114 |
| J&T CASH OPF | 8 341 412 | 8 771 | 2 447 819 | 2 574 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 36 508 956 | 45 090 | 2 075 742 | 2 569 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 717 959 | 719 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 339 789 | 572 | 2 210 463 | 3 711 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 2 535 450 | 2 704 | 45 000 | 47 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0 | 0 | 300 000 | 630 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1 550 542 | 1 981 | 498 903 | 635 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1 608 215 | 2 061 | 1 314 144 | 1 688 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 891 045 | 1 068 | 469 162 | 563 |
| J&T MONEY OPF | 14 136 272 | 25 343 | 37 267 524 | 66 815 |
| J&T NextGen OPF | 2 696 211 | 3 290 | 254 398 | 310 |
| Naše ČESKO OPF | 22 | 33 701 | 27 | 40 862 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7 611 358 | 48 549 | 1 333 881 | 8 504 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 51 | 0 | 4 201 | 40 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 858 522 | 959 | 2 759 781 | 3 047 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 16 173 649 | 17 059 | 876 880 | 905 |
| J&T WOOD Defense A EUR | 333 104 | 333 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 0.00 | 0.24 | 94.23 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.71 | 34.39 | 0.00 | 1.10 | 59.80 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.99 | 0.00 | 0.85 | 31.16 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.98 | 0.00 | 41.16 | 0.00 | 0.92 | 1.95 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.37 | 0.00 | 12.94 | 0.00 | 0.92 | 1.77 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 31.69 | 0.00 | 51.76 | 0.00 | 3.03 | 13.53 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.27 | 83.83 | 0.70 | 1.17 | 13.03 |
| J&T NextGen OPF | 89.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.69 | 4.41 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 90.72 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 3.71 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.45 | 0.88 | 67.71 | 0.00 | 5.37 | 6.59 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 61.48 | 2.91 | 31.74 | 0.00 | 1.94 | 1.93 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
