Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0223 | 0.0000 | 16 248 686 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8778 | 0.0000 | 16 248 686 |
| J&T CASH OPF | 1.0426 | 0.0000 | 691 225 |
| J&T ENERGY OPF | 1.1023 | 0.0000 | 610 937 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6893 | 0.0000 | 427 355 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.0571 | 0.0000 | 108 722 |
| J&T World Private Capital OPF 25. 8. 2025 |
1.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0901 | 0.0000 | 1 867 786 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.2943 | 0.0000 | 625 401 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3177 | 0.0000 | 598 828 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2127 | 0.0000 | 207 775 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.1404 | 0.0000 | 416 734 |
| J&T MONEY OPF | 1.7832 | 0.0000 | 12 815 638 |
| J&T NextGen OPF | 1.2779 | 0.0000 | 453 068 |
| Naše ČESKO OPF 30. 11. 2025 |
144.5147 | 0.0000 | 1 032 703 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.7070 | 0.0000 | 4 882 396 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.5703 | 0.0000 | 1 476 552 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1576 | 0.0000 | 1 033 743 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.9792 | 0.0000 | 478 950 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 56 754 980 | 106 608 | 22 668 410 | 42 578 |
| J&T CASH OPF | 16 398 439 | 17 090 | 13 343 943 | 13 904 |
| J&T ENERGY OPF | 32 429 009 | 35 340 | 11 072 | 12 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 298 500 | 506 | 331 720 | 561 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 50 194 983 | 53 236 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0 | 0 | 3 988 086 | 8 330 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 5 457 814 | 7 034 | 223 115 | 287 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 923 986 | 1 213 | 886 650 | 1 164 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 4 672 404 | 5 645 | 624 265 | 755 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 64 359 | 73 | 3 023 163 | 3 447 |
| J&T MONEY OPF | 34 267 453 | 61 083 | 28 040 395 | 49 991 |
| J&T NextGen OPF | 6 833 791 | 8 632 | 219 559 | 275 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 24 308 | 0 | 141 624 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7 722 634 | 51 441 | 442 249 | 2 951 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 35 636 | 341 | 9 276 | 89 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1 731 795 | 2 051 | 2 952 600 | 3 503 |
| J&T WOOD Defense OPF | 34 042 436 | 32 630 | 282 002 | 270 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 0.81 | 93.49 |
| J&T ENERGY OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.63 | 58.32 | 0.00 | 1.01 | 39.03 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 69.11 | 0.00 | 1.08 | 29.82 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.58 | 0.00 | 40.62 | 0.00 | 1.31 | 2.48 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 76.23 | 0.00 | 12.96 | 0.00 | 0.53 | 10.27 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.60 | 0.00 | 47.94 | 0.00 | 2.42 | 21.03 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 64.53 | 0.00 | 0.70 | 34.77 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.69 | 80.41 | 0.69 | 1.04 | 17.17 |
| J&T NextGen OPF | 87.78 | 3.74 | 0.90 | 0.00 | 6.46 | 1.12 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 86.13 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 5.64 | 2.71 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 16.25 | 0.86 | 69.37 | 0.00 | 2.34 | 11.17 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 56.03 | 2.58 | 38.24 | 0.00 | 1.76 | 1.38 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
