Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0357 | 0.0000 | 16 711 009 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8993 | 0.0000 | 16 711 009 |
| J&T CASH OPF | 1.0472 | 0.0000 | 673 581 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.1976 | 0.0000 | 1 027 625 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7094 | 0.0000 | 752 732 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.0980 | 0.0000 | 182 812 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1072 | 0.0000 | 1 870 195 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF |
0.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3302 | 0.0000 | 689 015 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3574 | 0.0000 | 664 569 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2354 | 0.0000 | 219 642 |
| J&T MONEY OPF | 1.7997 | 0.0000 | 12 957 611 |
| J&T NextGen OPF | 1.1995 | 0.0000 | 440 890 |
| Naše ČESKO OPF 15. 12. 2025 |
144.1027 | 0.0000 | 912 776 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.6421 | 0.0000 | 5 164 205 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7059 | 0.0000 | 1 496 551 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1970 | 0.0000 | 1 043 694 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0582 | 0.0000 | 733 919 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 34 172 227 | 64 889 | 14 433 593 | 27 406 |
| J&T CASH OPF | 2 698 209 | 2 825 | 1 585 036 | 1 659 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 46 072 339 | 54 897 | 3 273 | 4 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 11 094 | 19 | 1 837 981 | 3 145 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 6 999 570 | 7 760 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 142 463 | 300 | 1 783 185 | 3 757 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 8 023 033 | 10 734 | 1 149 049 | 1 532 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 24 548 030 | 33 419 | 762 080 | 1 041 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 377 341 | 466 | 405 | 1 |
| J&T MONEY OPF | 22 138 406 | 39 839 | 16 288 893 | 29 316 |
| J&T NextGen OPF | 6 030 647 | 7 631 | 4 554 759 | 5 865 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 11 376 748 | 77 686 | 392 911 | 2 689 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 313 | 3 | 15 147 | 147 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 4 728 356 | 5 665 | 5 026 096 | 5 985 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 27 354 362 | 29 697 | 175 224 | 189 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.91 | 0.00 | 0.50 | 93.58 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.95 | 39.64 | 0.00 | 0.58 | 54.83 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 64.70 | 0.00 | 5.70 | 29.61 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 49.15 | 0.00 | 36.26 | 0.00 | 0.67 | 13.92 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 80.03 | 0.00 | 12.25 | 0.00 | 0.12 | 7.60 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 26.72 | 0.00 | 49.27 | 0.00 | 2.35 | 21.66 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.57 | 81.77 | 0.00 | 0.44 | 17.22 |
| J&T NextGen OPF | 90.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.02 | 2.21 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 87.78 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 8.92 | 2.12 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.13 | 0.87 | 70.40 | 0.00 | 0.49 | 9.12 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 58.16 | 2.61 | 30.17 | 0.00 | 6.90 | 2.16 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
