coverImage

Povinně zveřejňované informace

Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.

Základní údaje

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.

Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).

Název společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Sídlo Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8
Místo působení Česká Republika
47 67 26 84
Rejstříkový soud Městský soud v Praze, sp. značka B 5850
Předmět činnosti Obhospodařování a administrace investičních fondů
Jediný akcionář J&T Banka, a.s.
Základní kapitál 20 000 000 Kč

Informační povinnost

Zobrazit podle období

Zobrazit podle data

Název fondu Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč)
Název fondu Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč)
Název fondu Akcie Podílové listy Dluhopisy Pokladniční poukázky Peníze Ostatní
J&T ARCH II, třída CZK H
28. 4. 2026
100.0000 0.0000 0
J&T ARCH II, třída EUR H
28. 4. 2026
100.0000 0.0000 0
J&T BOND B CZK OPF 1.0395 0.0000 16 910 290
J&T BOND A CZK OPF 1.9009 0.0000 16 910 290
J&T CASH OPF 1.0541 0.0000 679 044
J&T ENERGY A CZK OPF 1.3667 0.0000 1 903 016
J&T ENERGY B CZK OPF 1.0054 0.0000 54 064
J&T ENERGY A EUR OPF 1.1207 0.0000 1 903 016
J&T FLEXIBILNÍ OPF 1.6901 0.0000 714 695
J&T GLOBAL INDEX A CZK 1.1373 0.0000 228 184
J&T World Private Capital OPF
31. 12. 2025
1.0194 0.0000 965 338
J&T HIGH YIELD CZK OPF 2.1135 0.0000 1 818 755
J&T Hedge Funds A EUR OPF
31. 3. 2026
0.9910 0.0000 12 294
J&T LIFE Balancovaný OPF 1.3387 0.0000 736 214
J&T LIFE Dynamický OPF 1.3770 0.0000 698 391
J&T LIFE Konzervativní OPF 1.2431 0.0000 225 161
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK 2.2459 0.0000 2 628 480
J&T DIVIDEND Fund A2 EUR 2.3618 0.0000 2 628 480
J&T DIVIDEND Fund D1 CZK 1.6376 0.0000 2 628 480
J&T MONEY OPF 1.8043 0.0000 12 887 421
J&T RENTIER Fund A1 CZK 1.7846 0.0000 3 719 512
J&T RENTIER Fund A2 EUR 1.6548 0.0000 3 719 512
J&T RENTIER Fund D1 CZK 1.3631 0.0000 3 719 512
J&T NextGen OPF 1.3860 0.0000 535 357
Naše ČESKO OPF
30. 4. 2026
155.7080 0.0000 1 122 372
J&T OPPORTUNITY OPF 7.1142 0.0000 6 059 157
J&T PERSPEKTIVA OPF 9.6463 0.0000 1 487 369
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF 1.1374 0.0000 941 136
J&T WOOD Defense A CZK OPF 1.0230 0.0000 908 481
J&T WOOD Defense A EUR OPF 0.9950 0.0000 908 481
J&T ARCH II, třída CZK H 0 0 0 0
J&T ARCH II, třída EUR H 0 0 0 0
J&T BOND B CZK OPF 0 0 0 0
J&T BOND A CZK OPF 13 559 440 25 733 5 451 393 10 347
J&T CASH OPF 1 071 462 1 129 961 815 1 013
J&T ENERGY A CZK OPF 11 226 634 15 143 39 429 212 53 781
J&T ENERGY B CZK OPF 53 772 535 53 773 0 0
J&T ENERGY A EUR OPF 7 494 8 0 0
J&T FLEXIBILNÍ OPF 78 652 133 116 690 197
J&T GLOBAL INDEX A CZK 619 783 703 0 0
J&T World Private Capital OPF 0 0 0 0
J&T HIGH YIELD CZK OPF 0 0 0 0
J&T Hedge Funds A EUR OPF 0 0 0 0
J&T LIFE Balancovaný OPF 474 217 633 282 145 377
J&T LIFE Dynamický OPF 696 569 956 1 140 2
J&T LIFE Konzervativní OPF 19 756 25 1 290 727 1 601
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK 2 923 995 6 561 107 876 242
J&T DIVIDEND Fund A2 EUR 34 041 80 0 0
J&T DIVIDEND Fund D1 CZK 225 673 370 0 0
J&T MONEY OPF 6 629 892 11 944 6 964 316 12 549
J&T RENTIER Fund A1 CZK 8 318 137 14 877 3 416 073 6 126
J&T RENTIER Fund A2 EUR 36 313 60 0 0
J&T RENTIER Fund D1 CZK 220 603 302 0 0
J&T NextGen OPF 397 911 541 339 0
Naše ČESKO OPF 0 0 0 0
J&T OPPORTUNITY OPF 2 522 261 17 743 183 743 1 294
J&T PERSPEKTIVA OPF 51 0 3 421 33
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF 696 680 795 441 285 506
J&T WOOD Defense A CZK OPF 1 950 643 1 985 252 698 259
J&T WOOD Defense A EUR OPF 213 0 0 0
J&T ARCH II, třída CZK H 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T ARCH II, třída EUR H 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T BOND B CZK OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T BOND A CZK OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T CASH OPF 0.00 0.00 5.85 0.00 0.04 94.11
J&T ENERGY A CZK OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T ENERGY B CZK OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T ENERGY A EUR OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T FLEXIBILNÍ OPF 0.00 4.77 36.03 0.00 0.48 58.72
J&T GLOBAL INDEX A CZK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T World Private Capital OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T HIGH YIELD CZK OPF 0.00 0.00 67.97 0.00 0.94 31.09
J&T Hedge Funds A EUR OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T LIFE Balancovaný OPF 57.16 0.00 40.25 0.00 1.23 1.35
J&T LIFE Dynamický OPF 85.15 0.00 12.65 0.00 0.77 1.42
J&T LIFE Konzervativní OPF 32.90 0.00 50.86 0.00 2.08 14.16
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T DIVIDEND Fund A2 EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T DIVIDEND Fund D1 CZK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T MONEY OPF 0.00 1.34 83.93 0.77 1.08 12.88
J&T RENTIER Fund A1 CZK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T RENTIER Fund A2 EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T RENTIER Fund D1 CZK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T NextGen OPF 91.91 0.00 0.00 0.00 6.71 1.39
Naše ČESKO OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T OPPORTUNITY OPF 89.02 0.62 0.00 0.00 8.93 1.42
J&T PERSPEKTIVA OPF 18.79 0.84 68.68 0.00 5.22 6.47
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF 61.08 2.92 32.44 0.00 1.94 1.63
J&T WOOD Defense A CZK OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T WOOD Defense A EUR OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS

Zobrazit dokumenty podle

Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE

Zobrazit dokumenty podle