Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0218 | 0.0000 | 16 183 563 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8775 | 0.0000 | 16 183 563 |
| J&T CASH OPF | 1.0417 | 0.0000 | 689 879 |
| J&T ENERGY OPF | 1.0821 | 0.0000 | 558 196 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6926 | 0.0000 | 428 395 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.0547 | 0.0000 | 106 115 |
| J&T World Private Capital OPF 25. 8. 2025 |
1.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0889 | 0.0000 | 1 875 027 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.2848 | 0.0000 | 615 228 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3041 | 0.0000 | 592 634 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2060 | 0.0000 | 202 610 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.1397 | 0.0000 | 417 981 |
| J&T MONEY OPF | 1.7819 | 0.0000 | 12 786 761 |
| J&T NextGen OPF | 1.2504 | 0.0000 | 435 113 |
| Naše ČESKO OPF 31. 10. 2025 |
143.1268 | 0.0000 | 997 203 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.6094 | 0.0000 | 4 765 101 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.5634 | 0.0000 | 1 475 225 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.2001 | 0.0000 | 1 073 020 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.9631 | 0.0000 | 436 247 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 176 399 602 | 330 767 | 64 042 461 | 120 090 |
| J&T CASH OPF | 4 135 570 | 4 304 | 14 788 574 | 15 385 |
| J&T ENERGY OPF | 119 694 105 | 128 176 | 1 250 764 | 1 323 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 742 601 | 1 256 | 968 656 | 1 638 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 19 032 002 | 19 918 | 1 447 088 | 1 498 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2 849 072 | 5 930 | 7 506 295 | 15 615 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 10 073 220 | 12 984 | 3 715 449 | 4 775 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 5 779 203 | 7 542 | 3 345 093 | 4 376 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 954 314 | 1 150 | 560 412 | 674 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 2 191 350 | 2 495 | 9 530 847 | 10 856 |
| J&T MONEY OPF | 95 222 279 | 169 335 | 81 455 839 | 144 932 |
| J&T NextGen OPF | 18 396 878 | 23 446 | 947 406 | 1 195 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 25 582 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 21 664 978 | 142 673 | 2 875 059 | 18 999 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 94 965 | 907 | 66 297 | 632 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 3 359 032 | 4 006 | 10 252 889 | 12 221 |
| J&T WOOD Defense OPF | 96 946 061 | 95 318 | 3 271 206 | 3 149 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.76 | 0.00 | 0.42 | 93.82 |
| J&T ENERGY OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.64 | 59.53 | 0.00 | 0.99 | 37.84 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 68.60 | 0.00 | 1.81 | 29.59 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.36 | 0.00 | 41.19 | 0.00 | 1.40 | 2.06 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.23 | 0.00 | 13.08 | 0.00 | 0.73 | 1.96 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.89 | 0.00 | 49.36 | 0.00 | 2.05 | 19.70 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 64.29 | 0.00 | 1.04 | 34.67 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.00 | 79.63 | 0.00 | 0.45 | 19.92 |
| J&T NextGen OPF | 83.64 | 3.74 | 0.93 | 0.00 | 11.38 | 0.31 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 86.62 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 1.54 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 16.15 | 0.86 | 70.17 | 0.00 | 2.31 | 10.51 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 57.29 | 2.59 | 36.78 | 0.00 | 1.85 | 1.49 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
