Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0204 | 0.0000 | 16 087 861 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8756 | 0.0000 | 16 087 861 |
| J&T CASH OPF | 1.0407 | 0.0000 | 691 063 |
| J&T ENERGY OPF | 1.0648 | 0.0000 | 494 970 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6905 | 0.0000 | 428 123 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.0594 | 0.0000 | 95 881 |
| J&T World Private Capital OPF 25. 8. 2025 |
1.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0831 | 0.0000 | 1 872 695 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.2913 | 0.0000 | 613 564 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3140 | 0.0000 | 594 048 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2089 | 0.0000 | 202 721 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.1395 | 0.0000 | 421 527 |
| J&T MONEY OPF | 1.7790 | 0.0000 | 12 688 118 |
| J&T NextGen OPF | 1.2529 | 0.0000 | 429 298 |
| Naše ČESKO OPF 31. 10. 2025 |
143.1268 | 0.0000 | 997 203 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.5881 | 0.0000 | 4 687 414 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.5539 | 0.0000 | 1 473 100 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1990 | 0.0000 | 1 081 064 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.9864 | 0.0000 | 411 051 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 93 548 610 | 175 429 | 25 089 274 | 47 058 |
| J&T CASH OPF | 2 449 914 | 2 548 | 11 000 587 | 11 442 |
| J&T ENERGY OPF | 66 266 305 | 71 388 | 92 500 | 99 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 428 439 | 726 | 498 896 | 845 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 7 397 584 | 7 836 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2 561 541 | 5 331 | 5 845 776 | 12 155 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 4 796 593 | 6 217 | 1 555 705 | 2 008 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 2 061 612 | 2 719 | 1 672 640 | 2 207 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 81 703 | 99 | 412 | 1 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 780 519 | 889 | 4 903 899 | 5 588 |
| J&T MONEY OPF | 58 284 870 | 103 598 | 29 466 110 | 52 388 |
| J&T NextGen OPF | 11 265 486 | 14 599 | 390 700 | 507 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 25 582 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 11 460 564 | 76 594 | 1 678 448 | 11 270 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 1 783 | 17 | 50 483 | 481 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1 918 596 | 2 292 | 2 920 489 | 3 504 |
| J&T WOOD Defense OPF | 56 648 200 | 56 361 | 599 180 | 598 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.76 | 0.00 | 0.10 | 94.14 |
| J&T ENERGY OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 2.76 | 58.89 | 1.16 | 1.99 | 35.20 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 68.84 | 0.00 | 1.32 | 29.84 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 56.06 | 0.00 | 41.16 | 0.00 | 0.43 | 2.34 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.75 | 0.00 | 13.04 | 0.00 | 0.59 | 1.61 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 29.16 | 0.00 | 41.79 | 0.00 | 1.58 | 27.47 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 44.59 | 0.00 | 0.95 | 54.45 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.39 | 81.13 | 0.39 | 1.71 | 16.38 |
| J&T NextGen OPF | 82.32 | 3.93 | 0.96 | 0.00 | 12.43 | 0.36 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 83.07 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 8.49 | 1.67 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 16.20 | 0.86 | 71.19 | 0.00 | 1.25 | 10.50 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 56.75 | 2.59 | 36.61 | 0.00 | 1.87 | 2.17 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
