Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0230 | 0.0000 | 16 233 987 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8793 | 0.0000 | 16 233 987 |
| J&T CASH OPF | 1.0423 | 0.0000 | 690 247 |
| J&T ENERGY OPF | 1.1021 | 0.0000 | 600 347 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6940 | 0.0000 | 428 445 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.0588 | 0.0000 | 107 258 |
| J&T World Private Capital OPF 25. 8. 2025 |
1.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0906 | 0.0000 | 1 868 902 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.2926 | 0.0000 | 622 140 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3147 | 0.0000 | 597 654 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2117 | 0.0000 | 207 905 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.1402 | 0.0000 | 417 019 |
| J&T MONEY OPF | 1.7833 | 0.0000 | 12 814 910 |
| J&T NextGen OPF | 1.2796 | 0.0000 | 450 496 |
| Naše ČESKO OPF 30. 11. 2025 |
144.5147 | 0.0000 | 1 032 703 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.7294 | 0.0000 | 4 885 843 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.5763 | 0.0000 | 1 477 528 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1820 | 0.0000 | 1 056 437 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.9682 | 0.0000 | 465 513 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 38 945 336 | 73 140 | 15 016 619 | 28 199 |
| J&T CASH OPF | 10 451 884 | 10 892 | 13 343 943 | 13 904 |
| J&T ENERGY OPF | 22 777 088 | 24 708 | 5 615 | 6 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 2 382 | 4 | 281 720 | 477 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 560 688 | 592 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0 | 0 | 3 890 086 | 8 125 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 3 627 107 | 4 666 | 203 133 | 262 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 494 127 | 647 | 261 719 | 342 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 3 755 881 | 4 534 | 599 397 | 725 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 16 152 | 18 | 1 151 467 | 1 312 |
| J&T MONEY OPF | 24 705 943 | 44 031 | 18 159 026 | 32 367 |
| J&T NextGen OPF | 3 839 316 | 4 818 | 219 559 | 275 |
| Naše ČESKO OPF | 17 | 24 308 | 98 | 141 624 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 5 719 048 | 37 961 | 277 556 | 1 843 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 35 636 | 341 | 6 204 | 59 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 662 659 | 788 | 781 817 | 938 |
| J&T WOOD Defense OPF | 25 144 650 | 24 024 | 272 872 | 262 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 1.03 | 93.27 |
| J&T ENERGY OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.62 | 59.29 | 0.00 | 1.03 | 38.05 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 68.45 | 0.00 | 1.99 | 29.56 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.29 | 0.00 | 40.71 | 0.00 | 1.62 | 2.38 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 75.43 | 0.00 | 12.99 | 0.00 | 8.87 | 2.71 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.61 | 0.00 | 48.06 | 0.00 | 2.24 | 21.10 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 64.47 | 0.00 | 0.78 | 34.76 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.35 | 78.89 | 0.35 | 1.13 | 19.29 |
| J&T NextGen OPF | 88.01 | 3.70 | 0.89 | 0.00 | 5.37 | 2.03 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 84.63 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | 3.79 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 16.23 | 0.86 | 69.95 | 0.00 | 2.49 | 10.46 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 56.53 | 2.57 | 37.33 | 0.00 | 1.93 | 1.64 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
