Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0382 | 0.0000 | 16 786 628 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9035 | 0.0000 | 16 786 628 |
| J&T CASH OPF | 1.0477 | 0.0000 | 670 158 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2408 | 0.0000 | 1 122 850 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7156 | 0.0000 | 753 921 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1179 | 0.0000 | 191 387 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1110 | 0.0000 | 1 851 096 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF |
0.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3324 | 0.0000 | 692 809 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3608 | 0.0000 | 672 616 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2357 | 0.0000 | 219 990 |
| J&T MONEY OPF | 1.8026 | 0.0000 | 12 987 945 |
| J&T NextGen OPF | 1.2311 | 0.0000 | 461 430 |
| Naše ČESKO OPF 15. 12. 2025 |
144.1027 | 0.0000 | 912 776 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.6369 | 0.0000 | 5 224 176 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7223 | 0.0000 | 1 499 159 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.2319 | 0.0000 | 1 073 820 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0628 | 0.0000 | 755 138 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 71 360 948 | 135 571 | 33 803 734 | 64 216 |
| J&T CASH OPF | 3 010 157 | 3 151 | 5 339 607 | 5 592 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 91 552 273 | 110 648 | 680 196 | 828 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 36 007 | 62 | 3 155 838 | 5 399 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 8 753 436 | 9 719 | 125 000 | 140 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 142 463 | 300 | 12 454 397 | 26 266 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 10 716 214 | 14 318 | 1 353 713 | 1 805 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 30 238 939 | 41 129 | 2 574 372 | 3 503 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 570 524 | 704 | 1 240 | 2 |
| J&T MONEY OPF | 41 016 738 | 73 837 | 31 801 602 | 57 246 |
| J&T NextGen OPF | 10 335 889 | 13 092 | 4 712 575 | 6 065 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 18 894 118 | 128 327 | 1 426 169 | 9 672 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21 747 | 211 | 22 857 | 222 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 5 055 702 | 6 062 | 8 824 267 | 10 564 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 47 342 498 | 51 160 | 1 414 694 | 1 511 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.94 | 0.00 | 0.01 | 94.05 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.42 | 38.39 | 0.00 | 1.58 | 55.62 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 64.34 | 0.00 | 5.33 | 30.34 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 56.03 | 0.00 | 40.87 | 0.00 | 1.10 | 2.00 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 83.55 | 0.00 | 12.49 | 0.00 | 1.06 | 2.91 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.46 | 0.00 | 53.97 | 0.00 | 2.16 | 15.42 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 2.78 | 80.76 | 2.22 | 2.66 | 11.57 |
| J&T NextGen OPF | 93.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 1.23 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 87.67 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 8.22 | 2.14 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.49 | 0.86 | 70.39 | 0.00 | 2.99 | 6.27 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 60.91 | 2.67 | 29.83 | 0.00 | 5.34 | 1.26 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
