Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0352 | 0.0000 | 16 769 883 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8943 | 0.0000 | 16 769 883 |
| J&T CASH OPF | 1.0522 | 0.0000 | 709 407 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2790 | 0.0000 | 1 623 757 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 1.0501 | 0.0000 | 18 382 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6987 | 0.0000 | 724 209 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1072 | 0.0000 | 216 122 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1060 | 0.0000 | 1 814 840 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 28. 2. 2026 |
1.0000 | 0.0000 | 539 934 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.2911 | 0.0000 | 698 375 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3042 | 0.0000 | 657 517 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2132 | 0.0000 | 219 647 |
| J&T MONEY OPF | 1.7990 | 0.0000 | 12 876 197 |
| J&T NextGen OPF | 1.2743 | 0.0000 | 489 773 |
| Naše ČESKO OPF 31. 3. 2026 |
151.3390 | 0.0000 | 1 098 040 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.6616 | 0.0000 | 5 553 911 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.6162 | 0.0000 | 1 482 504 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1572 | 0.0000 | 963 833 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0903 | 0.0000 | 921 862 |
| J&T WOOD Defense A EUR | 1.0625 | 0.0000 | 8 627 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 17 072 348 | 32 088 | 23 883 388 | 44 938 |
| J&T CASH OPF | 7 300 363 | 7 676 | 2 447 819 | 2 574 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 27 809 863 | 34 297 | 394 469 | 484 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 717 959 | 719 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 216 904 | 365 | 648 859 | 1 087 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 802 396 | 845 | 45 000 | 47 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0 | 0 | 300 000 | 630 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 630 024 | 798 | 332 666 | 421 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 717 890 | 907 | 739 742 | 944 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 807 542 | 967 | 452 637 | 543 |
| J&T MONEY OPF | 8 190 673 | 14 677 | 29 402 551 | 52 705 |
| J&T NextGen OPF | 1 767 905 | 2 140 | 243 327 | 296 |
| Naše ČESKO OPF | 222 683 | 33 701 | 270 000 | 40 862 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 4 481 320 | 28 349 | 996 861 | 6 334 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 51 | 0 | 4 201 | 40 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 608 577 | 678 | 2 603 571 | 2 871 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 11 795 609 | 12 381 | 627 812 | 638 |
| J&T WOOD Defense A EUR | 333 048 | 333 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 94.39 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.71 | 34.41 | 0.00 | 0.85 | 60.03 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.85 | 0.00 | 0.92 | 31.23 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.69 | 0.00 | 41.58 | 0.00 | 0.75 | 1.97 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.10 | 0.00 | 13.17 | 0.00 | 0.92 | 1.81 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 31.45 | 0.00 | 51.94 | 0.00 | 2.97 | 13.64 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.35 | 83.70 | 0.77 | 1.33 | 12.85 |
| J&T NextGen OPF | 92.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.32 | 1.37 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 92.89 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 2.48 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.41 | 4.18 | 67.76 | 3.31 | 5.57 | -0.22 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 60.79 | 2.90 | 32.56 | 0.00 | 2.08 | 1.67 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
