Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0202 | 0.0000 | 16 021 193 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8757 | 0.0000 | 16 021 193 |
| J&T CASH OPF | 1.0401 | 0.0000 | 699 575 |
| J&T ENERGY OPF | 1.0679 | 0.0000 | 469 611 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6926 | 0.0000 | 428 783 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.0510 | 0.0000 | 90 919 |
| J&T World Private Capital OPF 25. 8. 2025 |
1.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0831 | 0.0000 | 1 871 022 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.2929 | 0.0000 | 614 400 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3159 | 0.0000 | 594 861 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2115 | 0.0000 | 203 120 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.1389 | 0.0000 | 425 056 |
| J&T MONEY OPF | 1.7791 | 0.0000 | 12 671 956 |
| J&T NextGen OPF | 1.2704 | 0.0000 | 425 531 |
| Naše ČESKO OPF 31. 10. 2025 |
143.1268 | 0.0000 | 997 203 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.6142 | 0.0000 | 4 672 278 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.5466 | 0.0000 | 1 472 206 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1950 | 0.0000 | 1 077 107 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.9851 | 0.0000 | 380 875 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 47 353 233 | 88 785 | 10 014 218 | 18 775 |
| J&T CASH OPF | 1 020 021 | 1 061 | 9 485 002 | 9 865 |
| J&T ENERGY OPF | 38 638 971 | 41 656 | 85 000 | 91 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 414 912 | 703 | 428 401 | 725 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 5 230 711 | 5 546 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1 439 844 | 2 994 | 5 545 776 | 11 530 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 3 848 540 | 4 995 | 465 797 | 602 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1 110 990 | 1 471 | 996 653 | 1 321 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 55 407 | 67 | 412 | 1 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 132 887 | 151 | 1 431 887 | 1 632 |
| J&T MONEY OPF | 34 313 059 | 60 950 | 12 758 461 | 22 664 |
| J&T NextGen OPF | 4 422 591 | 5 780 | 278 182 | 364 |
| Naše ČESKO OPF | 18 | 25 582 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 5 443 915 | 36 580 | 1 062 258 | 7 165 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 0 | 0 | 23 077 | 220 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 863 237 | 1 033 | 875 871 | 1 048 |
| J&T WOOD Defense OPF | 28 314 927 | 28 312 | 445 022 | 444 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 0.10 | 94.20 |
| J&T ENERGY OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 2.69 | 58.72 | 1.05 | 1.43 | 36.12 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 68.85 | 0.00 | 1.72 | 29.42 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.69 | 0.00 | 40.89 | 0.00 | 1.63 | 1.78 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.83 | 0.00 | 13.03 | 0.00 | 0.57 | 1.56 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 29.61 | 0.00 | 49.02 | 0.00 | 1.71 | 19.66 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 64.02 | 0.00 | 1.16 | 34.82 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.82 | 81.12 | 1.82 | 2.35 | 12.88 |
| J&T NextGen OPF | 81.85 | 4.05 | 0.97 | 0.00 | 12.89 | 0.25 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 81.03 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 10.42 | 1.44 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 16.02 | 0.86 | 71.36 | 0.00 | 1.58 | 10.18 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 55.65 | 2.51 | 36.78 | 0.00 | 1.83 | 3.24 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
