Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0299 | 0.0000 | 16 701 543 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8850 | 0.0000 | 16 701 543 |
| J&T CASH OPF | 1.0516 | 0.0000 | 704 738 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2425 | 0.0000 | 1 543 844 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 1.0152 | 0.0000 | 16 086 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6860 | 0.0000 | 719 045 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.0771 | 0.0000 | 209 586 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1003 | 0.0000 | 1 810 574 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 28. 2. 2026 |
1.0000 | 0.0000 | 539 934 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.2714 | 0.0000 | 687 260 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.2774 | 0.0000 | 644 429 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.1994 | 0.0000 | 216 898 |
| J&T MONEY OPF | 1.7940 | 0.0000 | 12 874 719 |
| J&T NextGen OPF | 1.2194 | 0.0000 | 466 545 |
| Naše ČESKO OPF 31. 3. 2026 |
151.3390 | 0.0000 | 1 098 040 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.3984 | 0.0000 | 5 310 083 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.6083 | 0.0000 | 1 481 305 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1265 | 0.0000 | 937 851 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0697 | 0.0000 | 891 250 |
| J&T WOOD Defense A EUR | 1.0370 | 0.0000 | 8 385 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 5 133 916 | 9 633 | 5 317 867 | 9 978 |
| J&T CASH OPF | 1 593 663 | 1 676 | 72 000 | 76 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 2 489 019 | 2 993 | 0 | 0 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 646 154 | 646 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 18 140 | 30 | 494 562 | 828 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 371 133 | 388 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 248 301 | 314 | 252 666 | 320 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 355 933 | 450 | 8 000 | 10 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 144 442 | 173 | 0 | 0 |
| J&T MONEY OPF | 2 570 291 | 4 601 | 5 360 585 | 9 597 |
| J&T NextGen OPF | 97 161 | 112 | 0 | 0 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 819 061 | 5 033 | 65 150 | 400 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 51 | 0 | 2 922 | 28 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 57 012 | 63 | 2 272 329 | 2 499 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1 043 516 | 1 045 | 334 733 | 335 |
| J&T WOOD Defense A EUR | 329 757 | 330 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 94.40 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.69 | 34.22 | 0.00 | 0.00 | 61.10 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.93 | 0.00 | 0.00 | 32.07 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.29 | 0.00 | 42.04 | 0.00 | 0.00 | 2.67 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 83.82 | 0.00 | 13.36 | 0.00 | 0.00 | 2.82 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 30.79 | 0.00 | 52.25 | 0.00 | 0.00 | 16.96 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.57 | 83.57 | 1.00 | 1.00 | 12.85 |
| J&T NextGen OPF | 92.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.78 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 93.82 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.51 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.64 | 0.87 | 67.59 | 0.00 | 0.00 | 11.91 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 60.66 | 2.88 | 32.15 | 0.00 | 0.00 | 4.30 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
