Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0448 | 0.0000 | 17 662 760 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.9957 | 0.0000 | 17 662 760 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9067 | 0.0000 | 17 662 760 |
| J&T CASH OPF | 1.0679 | 0.0000 | 563 401 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2565 | 0.0000 | 2 668 242 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9245 | 0.0000 | 2 668 242 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6751 | 0.0000 | 653 800 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.2024 | 0.0000 | 316 741 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 6. 2026 |
1.1048 | 0.0000 | 1 247 489 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3648 | 0.0000 | 832 760 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4284 | 0.0000 | 775 291 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2652 | 0.0000 | 257 285 |
| J&T MONEY OPF | 1.8193 | 0.0000 | 12 844 035 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0041 | 0.0000 | 12 844 035 |
| J&T NextGen OPF | 1.4758 | 0.0000 | 647 659 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.8593 | 0.0000 | 7 462 288 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7090 | 0.0000 | 1 494 731 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.0090 | 0.0000 | 713 532 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.9365 | 0.0000 | 846 131 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 22 146 396 | 42 208 | 50 603 764 | 96 458 |
| J&T CASH OPF | 942 322 | 1 006 | 10 439 883 | 11 143 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 25 885 801 | 32 549 | 2 292 279 | 2 891 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 3 188 097 | 3 000 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 43 084 | 72 | 1 822 143 | 3 055 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 3 267 541 | 3 921 | 491 877 | 589 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 4 090 059 | 5 609 | 738 688 | 1 011 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1 399 806 | 2 009 | 886 383 | 1 269 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1 650 640 | 2 091 | 698 329 | 883 |
| J&T MONEY OPF | 18 488 180 | 33 669 | 33 062 270 | 60 214 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 1 975 559 | 2 880 | 158 837 | 234 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 5 557 587 | 43 602 | 885 916 | 6 964 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 50 | 0 | 25 381 | 247 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 612 264 | 631 | 13 448 584 | 13 758 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 6 877 083 | 6 564 | 2 267 071 | 2 158 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 0.26 | 94.85 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.95 | 95.41 | 0.30 | 0.52 | 1.82 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 53.42 | 0.00 | 41.40 | 0.00 | 1.05 | 4.13 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 80.48 | 0.00 | 13.01 | 0.00 | 0.76 | 5.75 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.19 | 0.00 | 50.89 | 0.00 | 1.77 | 15.15 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 3.83 | 90.81 | 0.78 | 1.06 | 3.52 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 92.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.91 | 0.53 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 87.80 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 7.65 | 4.06 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21.09 | 0.90 | 74.82 | 0.00 | 0.55 | 2.64 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 63.93 | 0.00 | 33.26 | 0.00 | 1.52 | 1.29 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
