Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0312 | 0.0000 | 16 763 119 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8889 | 0.0000 | 16 763 119 |
| J&T CASH OPF | 1.0503 | 0.0000 | 701 157 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2315 | 0.0000 | 1 425 346 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6836 | 0.0000 | 727 725 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.0833 | 0.0000 | 202 924 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1023 | 0.0000 | 1 827 513 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 12. 1. 2026 |
1.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3024 | 0.0000 | 697 469 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3156 | 0.0000 | 658 152 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2178 | 0.0000 | 221 132 |
| J&T MONEY OPF | 1.7962 | 0.0000 | 12 891 113 |
| J&T NextGen OPF | 1.2808 | 0.0000 | 496 325 |
| Naše ČESKO OPF 15. 12. 2025 |
144.1027 | 0.0000 | 912 776 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.5643 | 0.0000 | 5 365 218 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.6435 | 0.0000 | 1 486 780 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1555 | 0.0000 | 965 894 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0980 | 0.0000 | 889 561 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 70 043 480 | 133 287 | 71 822 370 | 136 509 |
| J&T CASH OPF | 27 892 984 | 29 280 | 1 246 361 | 1 308 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 120 340 098 | 149 804 | 8 767 237 | 11 040 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 254 517 | 435 | 4 146 187 | 7 045 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 7 422 770 | 8 256 | 500 000 | 545 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 917 821 | 1 934 | 2 681 795 | 5 659 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 9 279 868 | 12 361 | 2 096 304 | 2 787 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 4 261 564 | 5 794 | 3 796 056 | 5 160 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 2 969 613 | 3 681 | 105 078 | 131 |
| J&T MONEY OPF | 37 773 376 | 68 085 | 71 115 873 | 127 980 |
| J&T NextGen OPF | 5 435 694 | 6 906 | 1 399 906 | 1 778 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 14 191 594 | 94 401 | 2 173 794 | 14 530 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 5 710 | 55 | 33 655 | 327 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 2 087 392 | 2 492 | 20 575 771 | 25 712 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 48 703 678 | 53 838 | 602 605 | 672 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 0.13 | 94.20 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.41 | 36.23 | 0.00 | 1.26 | 58.10 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.87 | 0.00 | 1.51 | 30.62 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 54.66 | 0.00 | 41.45 | 0.00 | 1.37 | 2.51 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.03 | 0.00 | 13.13 | 0.00 | 0.14 | 2.69 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 27.23 | 0.00 | 53.73 | 0.00 | 3.34 | 15.69 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.03 | 84.65 | 0.46 | 0.73 | 13.13 |
| J&T NextGen OPF | 89.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.45 | 1.32 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 92.08 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.96 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.68 | 2.87 | 69.56 | 2.01 | 3.46 | 2.42 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 59.29 | 2.82 | 33.70 | 0.00 | 2.75 | 1.43 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
