Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0360 | 0.0000 | 16 876 189 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8982 | 0.0000 | 16 876 189 |
| J&T CASH OPF | 1.0495 | 0.0000 | 679 363 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2281 | 0.0000 | 1 323 082 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6909 | 0.0000 | 735 543 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.0841 | 0.0000 | 201 897 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1047 | 0.0000 | 1 831 185 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF |
0.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3326 | 0.0000 | 709 033 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3543 | 0.0000 | 677 843 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2379 | 0.0000 | 223 918 |
| J&T MONEY OPF | 1.7991 | 0.0000 | 12 977 086 |
| J&T NextGen OPF | 1.2554 | 0.0000 | 485 319 |
| Naše ČESKO OPF 15. 12. 2025 |
144.1027 | 0.0000 | 912 776 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.5847 | 0.0000 | 5 335 495 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.6687 | 0.0000 | 1 490 817 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1985 | 0.0000 | 1 003 571 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.1018 | 0.0000 | 862 451 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 30 277 222 | 57 796 | 15 774 763 | 30 105 |
| J&T CASH OPF | 6 722 455 | 7 051 | 334 125 | 351 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 33 734 172 | 42 555 | 286 780 | 364 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 125 488 | 216 | 1 278 311 | 2 192 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 5 639 591 | 6 316 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 377 920 | 799 | 1 392 136 | 2 943 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 3 712 798 | 4 981 | 860 112 | 1 154 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 2 642 746 | 3 627 | 2 212 171 | 3 035 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 2 194 807 | 2 729 | 105 078 | 131 |
| J&T MONEY OPF | 17 311 464 | 31 247 | 14 410 406 | 26 007 |
| J&T NextGen OPF | 3 070 648 | 3 891 | 231 935 | 292 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 5 551 174 | 37 515 | 696 196 | 4 703 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 50 | 0 | 16 970 | 165 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 496 335 | 620 | 16 827 988 | 21 316 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 14 178 952 | 15 746 | 384 916 | 432 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 0.27 | 93.88 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 5.01 | 37.57 | 0.94 | 3.35 | 53.12 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 68.11 | 0.00 | 1.55 | 30.34 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.50 | 0.00 | 41.04 | 0.00 | 2.07 | 1.40 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.38 | 0.00 | 12.83 | 0.00 | 1.05 | 1.74 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.16 | 0.00 | 53.45 | 0.00 | 2.83 | 15.56 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.48 | 84.55 | 0.92 | 1.28 | 11.78 |
| J&T NextGen OPF | 94.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 0.22 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 90.86 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 1.81 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.58 | 0.87 | 69.51 | 0.00 | 3.66 | 6.37 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 62.41 | 2.85 | 32.61 | 0.00 | 0.72 | 1.41 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
