Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0380 | 0.0000 | 16 824 557 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8990 | 0.0000 | 16 824 557 |
| J&T CASH OPF | 1.0527 | 0.0000 | 723 014 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2966 | 0.0000 | 1 688 935 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 1.0648 | 0.0000 | 20 580 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7020 | 0.0000 | 722 479 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1313 | 0.0000 | 223 214 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1071 | 0.0000 | 1 815 766 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 28. 2. 2026 |
1.0000 | 0.0000 | 539 934 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3169 | 0.0000 | 714 853 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3491 | 0.0000 | 680 797 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2271 | 0.0000 | 222 587 |
| J&T MONEY OPF | 1.8015 | 0.0000 | 12 871 727 |
| J&T NextGen OPF | 1.3542 | 0.0000 | 522 866 |
| Naše ČESKO OPF 31. 3. 2026 |
151.3390 | 0.0000 | 1 098 040 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.9142 | 0.0000 | 5 818 226 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.6336 | 0.0000 | 1 485 156 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1576 | 0.0000 | 958 677 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0805 | 0.0000 | 927 497 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 1.0532 | 0.0000 | 8 552 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 58 856 945 | 111 160 | 59 689 262 | 112 697 |
| J&T CASH OPF | 25 236 938 | 26 550 | 7 116 883 | 7 487 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 65 716 828 | 82 486 | 3 162 681 | 3 966 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 793 678 | 799 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 363 024 | 611 | 2 830 746 | 4 763 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 3 151 554 | 3 389 | 45 902 | 48 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 476 721 | 1 004 | 777 000 | 1 634 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 3 149 983 | 4 059 | 903 597 | 1 162 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 2 916 038 | 3 791 | 2 443 901 | 3 184 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1 227 220 | 1 477 | 522 391 | 628 |
| J&T MONEY OPF | 28 837 226 | 51 792 | 62 986 549 | 113 090 |
| J&T NextGen OPF | 4 337 904 | 5 397 | 732 547 | 946 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 33 701 | 0 | 40 862 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 14 513 944 | 94 666 | 2 175 815 | 14 133 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 611 | 6 | 8 622 | 83 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 2 123 920 | 2 419 | 8 751 013 | 9 977 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 26 948 011 | 28 731 | 994 385 | 1 032 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 333 456 | 334 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 0.00 | 0.12 | 94.55 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.70 | 34.24 | 0.00 | 1.24 | 59.81 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 68.01 | 0.00 | 0.73 | 31.27 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.97 | 0.00 | 40.58 | 0.00 | 1.53 | 1.91 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.29 | 0.00 | 12.72 | 0.00 | 1.25 | 1.74 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 31.90 | 0.00 | 51.57 | 0.00 | 2.64 | 13.89 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.27 | 83.82 | 0.70 | 1.04 | 13.17 |
| J&T NextGen OPF | 89.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.37 | 1.57 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 86.19 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 4.78 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.39 | 0.88 | 67.46 | 0.00 | 2.11 | 10.16 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 61.71 | 2.97 | 31.87 | 0.00 | 2.03 | 1.42 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
