coverImage

Povinně zveřejňované informace

Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.

Základní údaje

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.

Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).

Název společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Sídlo Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8
Místo působení Česká Republika
47 67 26 84
Rejstříkový soud Městský soud v Praze, sp. značka B 5850
Předmět činnosti Obhospodařování a administrace investičních fondů
Jediný akcionář J&T Banka, a.s.
Základní kapitál 20 000 000 Kč

Informační povinnost

Zobrazit podle období

Zobrazit podle data

Název fondu Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč)
Název fondu Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč)
Název fondu Akcie Podílové listy Dluhopisy Pokladniční poukázky Peníze Ostatní
J&T ARCH II, třída CZK H
28. 4. 2026
100.0000 0.0000 0
J&T ARCH II, třída EUR H
28. 4. 2026
100.0000 0.0000 0
J&T BOND B CZK OPF 1.0395 0.0000 16 910 290
J&T BOND A CZK OPF 1.9009 0.0000 16 910 290
J&T CASH OPF 1.0541 0.0000 679 044
J&T ENERGY A CZK OPF 1.3667 0.0000 1 903 016
J&T ENERGY B CZK OPF 1.0054 0.0000 54 064
J&T ENERGY A EUR OPF 1.1207 0.0000 1 903 016
J&T FLEXIBILNÍ OPF 1.6901 0.0000 714 695
J&T GLOBAL INDEX A CZK 1.1373 0.0000 228 184
J&T World Private Capital OPF
31. 12. 2025
1.0194 0.0000 965 338
J&T HIGH YIELD CZK OPF 2.1135 0.0000 1 818 755
J&T Hedge Funds A EUR OPF
31. 3. 2026
0.9910 0.0000 12 294
J&T LIFE Balancovaný OPF 1.3387 0.0000 736 214
J&T LIFE Dynamický OPF 1.3770 0.0000 698 391
J&T LIFE Konzervativní OPF 1.2431 0.0000 225 161
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK 2.2459 0.0000 2 628 480
J&T DIVIDEND Fund A2 EUR 2.3618 0.0000 2 628 480
J&T DIVIDEND Fund D1 CZK 1.6376 0.0000 2 628 480
J&T MONEY OPF 1.8043 0.0000 12 887 421
J&T RENTIER Fund A1 CZK 1.7846 0.0000 3 719 512
J&T RENTIER Fund A2 EUR 1.6548 0.0000 3 719 512
J&T RENTIER Fund D1 CZK 1.3631 0.0000 3 719 512
J&T NextGen OPF 1.3860 0.0000 535 357
Naše ČESKO OPF
30. 4. 2026
155.7080 0.0000 1 122 372
J&T OPPORTUNITY OPF 7.1142 0.0000 6 059 157
J&T PERSPEKTIVA OPF 9.6463 0.0000 1 487 369
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF 1.1374 0.0000 941 136
J&T WOOD Defense A CZK OPF 1.0230 0.0000 908 481
J&T WOOD Defense A EUR OPF 0.9950 0.0000 908 481
J&T ARCH II, třída CZK H 0 0 0 0
J&T ARCH II, třída EUR H 0 0 0 0
J&T BOND B CZK OPF 0 0 0 0
J&T BOND A CZK OPF 6 363 319 12 069 1 549 117 2 938
J&T CASH OPF 1 071 462 1 129 961 815 1 013
J&T ENERGY A CZK OPF 0 0 0 0
J&T ENERGY B CZK OPF 0 0 0 0
J&T ENERGY A EUR OPF 456 0 0 0
J&T FLEXIBILNÍ OPF 294 0 32 851 55
J&T GLOBAL INDEX A CZK 101 413 114 0 0
J&T World Private Capital OPF 0 0 0 0
J&T HIGH YIELD CZK OPF 0 0 0 0
J&T Hedge Funds A EUR OPF 0 0 0 0
J&T LIFE Balancovaný OPF 421 670 563 0 0
J&T LIFE Dynamický OPF 490 084 673 1 140 2
J&T LIFE Konzervativní OPF 19 756 25 1 290 323 1 601
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK 1 747 299 3 912 30 000 67
J&T DIVIDEND Fund A2 EUR 33 704 79 0 0
J&T DIVIDEND Fund D1 CZK 60 800 99 0 0
J&T MONEY OPF 3 895 544 7 016 2 139 752 3 854
J&T RENTIER Fund A1 CZK 4 467 524 7 971 95 000 169
J&T RENTIER Fund A2 EUR 36 313 60 0 0
J&T RENTIER Fund D1 CZK 21 581 29 0 0
J&T NextGen OPF 146 525 198 0 0
Naše ČESKO OPF 0 0 0 0
J&T OPPORTUNITY OPF 1 498 075 10 506 82 366 578
J&T PERSPEKTIVA OPF 51 0 3 000 29
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF 680 505 777 9 000 10
J&T WOOD Defense A CZK OPF 1 121 493 1 132 70 636 71
J&T WOOD Defense A EUR OPF 189 0 0 0
J&T ARCH II, třída CZK H 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T ARCH II, třída EUR H 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T BOND B CZK OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T BOND A CZK OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T CASH OPF 0.00 0.00 5.84 0.00 0.17 93.98
J&T ENERGY A CZK OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T ENERGY B CZK OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T ENERGY A EUR OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T FLEXIBILNÍ OPF 0.00 4.76 35.98 0.00 0.47 58.79
J&T GLOBAL INDEX A CZK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T World Private Capital OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T HIGH YIELD CZK OPF 0.00 0.00 67.97 0.00 0.94 31.09
J&T Hedge Funds A EUR OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T LIFE Balancovaný OPF 57.09 0.00 40.38 0.00 1.17 1.36
J&T LIFE Dynamický OPF 85.12 0.00 12.72 0.00 0.72 1.43
J&T LIFE Konzervativní OPF 32.56 0.00 50.62 0.00 2.72 14.10
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T DIVIDEND Fund A2 EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T DIVIDEND Fund D1 CZK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T MONEY OPF 0.00 1.35 83.81 0.77 1.10 12.96
J&T RENTIER Fund A1 CZK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T RENTIER Fund A2 EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T RENTIER Fund D1 CZK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T NextGen OPF 89.09 0.00 0.00 0.00 8.47 2.45
Naše ČESKO OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T OPPORTUNITY OPF 88.30 0.62 0.00 0.00 8.35 2.74
J&T PERSPEKTIVA OPF 19.28 0.86 67.57 0.00 2.39 9.90
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF 61.37 2.93 32.10 0.00 1.92 1.68
J&T WOOD Defense A CZK OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T WOOD Defense A EUR OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS

Zobrazit dokumenty podle

Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE

Zobrazit dokumenty podle