Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0246 | 0.0000 | 16 408 537 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8816 | 0.0000 | 16 408 537 |
| J&T CASH OPF | 1.0434 | 0.0000 | 673 482 |
| J&T ENERGY OPF | 1.0866 | 0.0000 | 665 837 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6927 | 0.0000 | 428 047 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.0589 | 0.0000 | 162 945 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0922 | 0.0000 | 1 862 359 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.2931 | 0.0000 | 628 313 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3094 | 0.0000 | 598 558 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2099 | 0.0000 | 211 060 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.1414 | 0.0000 | 412 789 |
| J&T MONEY OPF | 1.7861 | 0.0000 | 12 814 257 |
| J&T NextGen OPF | 1.2287 | 0.0000 | 439 714 |
| Naše ČESKO OPF 15. 12. 2025 |
144.1027 | 0.0000 | 912 776 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.6248 | 0.0000 | 4 892 897 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.5912 | 0.0000 | 1 479 703 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1640 | 0.0000 | 1 037 632 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.9733 | 0.0000 | 511 392 |
| J&T BOND B CZK OPF | 4 303 178 | 4 400 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 154 224 151 | 289 735 | 48 321 263 | 90 774 |
| J&T CASH OPF | 20 352 463 | 21 213 | 37 394 487 | 38 981 |
| J&T ENERGY OPF | 118 567 066 | 129 971 | 249 807 | 271 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1 008 635 | 1 704 | 1 586 129 | 2 679 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 56 201 474 | 59 598 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 435 358 | 910 | 7 688 340 | 16 063 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 10 227 802 | 13 219 | 2 352 396 | 3 045 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 5 200 648 | 6 849 | 1 623 286 | 2 133 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 7 452 322 | 9 010 | 1 727 121 | 2 090 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 675 703 | 770 | 6 475 491 | 7 383 |
| J&T MONEY OPF | 64 936 691 | 115 804 | 63 401 159 | 113 067 |
| J&T NextGen OPF | 11 790 082 | 14 787 | 612 761 | 765 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 33 209 | 0 | 141 624 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 20 435 206 | 136 256 | 874 214 | 5 843 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 48 138 | 461 | 17 899 | 171 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 5 022 317 | 5 861 | 8 171 588 | 9 524 |
| J&T WOOD Defense OPF | 80 551 443 | 77 988 | 718 058 | 696 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.91 | 0.00 | 0.09 | 93.99 |
| J&T ENERGY OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.64 | 57.00 | 0.00 | 0.99 | 40.38 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 68.58 | 0.00 | 1.69 | 29.73 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.86 | 0.00 | 40.87 | 0.00 | 0.88 | 2.39 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 75.74 | 0.00 | 12.99 | 0.00 | 0.18 | 11.08 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.00 | 0.00 | 47.38 | 0.00 | 4.32 | 20.30 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 64.55 | 0.00 | 1.53 | 33.92 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.00 | 82.27 | 0.00 | 0.85 | 16.88 |
| J&T NextGen OPF | 90.13 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 0.33 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 87.13 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 5.74 | 3.08 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 17.13 | 2.99 | 68.09 | 2.14 | 3.86 | 5.79 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 56.28 | 2.60 | 35.97 | 0.00 | 3.88 | 1.27 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
