coverImage

Povinně zveřejňované informace

Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.

Základní údaje

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.

Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).

Název společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Sídlo Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8
Místo působení Česká Republika
47 67 26 84
Rejstříkový soud Městský soud v Praze, sp. značka B 5850
Předmět činnosti Obhospodařování a administrace investičních fondů
Jediný akcionář J&T Banka, a.s.
Základní kapitál 20 000 000 Kč

Informační povinnost

Zobrazit podle období

Zobrazit podle data

Název fondu Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč)
Název fondu Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč)
Název fondu Akcie Podílové listy Dluhopisy Pokladniční poukázky Peníze Ostatní
J&T ARCH II, třída CZK H
28. 4. 2026
100.0000 0.0000 0
J&T ARCH II, třída EUR H
28. 4. 2026
100.0000 0.0000 0
J&T BOND B CZK OPF 1.0390 0.0000 16 907 320
J&T BOND A CZK OPF 1.8998 0.0000 16 907 320
J&T CASH OPF 1.0542 0.0000 679 096
J&T ENERGY A CZK OPF 1.3847 0.0000 1 935 709
J&T ENERGY B CZK OPF 1.0185 0.0000 54 768
J&T ENERGY A EUR OPF 1.1362 0.0000 1 935 709
J&T FLEXIBILNÍ OPF 1.6882 0.0000 713 877
J&T GLOBAL INDEX A CZK 1.1466 0.0000 230 647
J&T World Private Capital OPF
31. 12. 2025
1.0194 0.0000 965 338
J&T HIGH YIELD CZK OPF 2.1138 0.0000 1 818 993
J&T Hedge Funds A EUR OPF
31. 3. 2026
0.9910 0.0000 12 294
J&T LIFE Balancovaný OPF 1.3407 0.0000 737 017
J&T LIFE Dynamický OPF 1.3806 0.0000 700 478
J&T LIFE Konzervativní OPF 1.2443 0.0000 225 374
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK 2.2476 0.0000 2 633 261
J&T DIVIDEND Fund A2 EUR 2.3651 0.0000 2 633 261
J&T DIVIDEND Fund D1 CZK 1.6389 0.0000 2 633 261
J&T MONEY OPF 1.8042 0.0000 12 883 322
J&T RENTIER Fund A1 CZK 1.7784 0.0000 3 707 829
J&T RENTIER Fund A2 EUR 1.6506 0.0000 3 707 829
J&T RENTIER Fund D1 CZK 1.3584 0.0000 3 707 829
J&T NextGen OPF 1.3974 0.0000 540 104
Naše ČESKO OPF
30. 4. 2026
155.7080 0.0000 1 122 372
J&T OPPORTUNITY OPF 7.1505 0.0000 6 096 738
J&T PERSPEKTIVA OPF 9.6995 0.0000 1 495 561
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF 1.1351 0.0000 938 695
J&T WOOD Defense A CZK OPF 1.0244 0.0000 910 458
J&T WOOD Defense A EUR OPF 0.9971 0.0000 910 458
J&T ARCH II, třída CZK H 0 0 0 0
J&T ARCH II, třída EUR H 0 0 0 0
J&T BOND B CZK OPF 0 0 0 0
J&T BOND A CZK OPF 18 451 796 35 032 10 524 294 19 991
J&T CASH OPF 1 072 026 1 130 961 815 1 013
J&T ENERGY A CZK OPF 15 197 159 20 570 39 429 212 53 781
J&T ENERGY B CZK OPF 53 772 535 53 773 0 0
J&T ENERGY A EUR OPF 9 282 10 0 0
J&T FLEXIBILNÍ OPF 86 017 145 286 940 485
J&T GLOBAL INDEX A CZK 1 046 881 1 189 0 0
J&T World Private Capital OPF 0 0 0 0
J&T HIGH YIELD CZK OPF 0 0 0 0
J&T Hedge Funds A EUR OPF 0 0 0 0
J&T LIFE Balancovaný OPF 840 283 1 123 376 689 503
J&T LIFE Dynamický OPF 802 767 1 102 138 135 190
J&T LIFE Konzervativní OPF 132 043 164 1 290 727 1 601
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK 4 227 250 9 488 197 872 445
J&T DIVIDEND Fund A2 EUR 38 230 90 336 1
J&T DIVIDEND Fund D1 CZK 234 368 384 0 0
J&T MONEY OPF 10 203 651 18 392 11 525 547 20 778
J&T RENTIER Fund A1 CZK 10 419 190 18 627 3 829 165 6 863
J&T RENTIER Fund A2 EUR 36 342 60 0 0
J&T RENTIER Fund D1 CZK 224 630 308 0 0
J&T NextGen OPF 992 361 1 365 339 0
Naše ČESKO OPF 184 033 28 655 0 0
J&T OPPORTUNITY OPF 4 633 311 32 761 322 891 2 284
J&T PERSPEKTIVA OPF 51 0 3 421 33
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF 737 871 842 754 079 862
J&T WOOD Defense A CZK OPF 2 917 631 2 974 1 254 024 1 283
J&T WOOD Defense A EUR OPF 213 0 0 0
J&T ARCH II, třída CZK H 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T ARCH II, třída EUR H 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T BOND B CZK OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T BOND A CZK OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T CASH OPF 0.00 0.00 5.84 0.00 0.03 94.13
J&T ENERGY A CZK OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T ENERGY B CZK OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T ENERGY A EUR OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T FLEXIBILNÍ OPF 0.00 4.77 36.02 0.00 0.52 58.70
J&T GLOBAL INDEX A CZK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T World Private Capital OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T HIGH YIELD CZK OPF 0.00 0.00 67.97 0.00 0.96 31.08
J&T Hedge Funds A EUR OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T LIFE Balancovaný OPF 57.20 0.00 40.21 0.00 1.24 1.35
J&T LIFE Dynamický OPF 85.17 0.00 12.62 0.00 0.80 1.42
J&T LIFE Konzervativní OPF 32.77 0.00 50.61 0.00 2.53 14.08
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T DIVIDEND Fund A2 EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T DIVIDEND Fund D1 CZK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T MONEY OPF 0.00 1.34 83.93 0.77 1.09 12.87
J&T RENTIER Fund A1 CZK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T RENTIER Fund A2 EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T RENTIER Fund D1 CZK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T NextGen OPF 90.17 0.00 0.00 0.00 6.60 3.24
Naše ČESKO OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T OPPORTUNITY OPF 88.89 0.61 0.00 0.00 9.10 1.40
J&T PERSPEKTIVA OPF 19.23 0.84 68.28 0.00 5.23 6.42
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF 61.00 2.92 32.51 0.00 1.90 1.68
J&T WOOD Defense A CZK OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T WOOD Defense A EUR OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS

Zobrazit dokumenty podle

Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE

Zobrazit dokumenty podle