Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF 19. 3. 2026 |
1.0303 | 0.0000 | 16 731 621 |
| J&T BOND A CZK OPF 19. 3. 2026 |
1.8870 | 0.0000 | 16 731 621 |
| J&T CASH OPF 19. 3. 2026 |
1.0506 | 0.0000 | 701 235 |
| J&T ENERGY A CZK OPF 19. 3. 2026 |
1.2267 | 0.0000 | 1 450 730 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 1.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF 19. 3. 2026 |
1.6839 | 0.0000 | 727 316 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK 19. 3. 2026 |
1.0653 | 0.0000 | 200 425 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF 19. 3. 2026 |
2.1013 | 0.0000 | 1 825 061 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 12. 1. 2026 |
1.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF 19. 3. 2026 |
1.2971 | 0.0000 | 695 181 |
| J&T LIFE Dynamický OPF 19. 3. 2026 |
1.3133 | 0.0000 | 661 193 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF 19. 3. 2026 |
1.2152 | 0.0000 | 220 891 |
| J&T MONEY OPF 19. 3. 2026 |
1.7953 | 0.0000 | 12 886 375 |
| J&T NextGen OPF 19. 3. 2026 |
1.2626 | 0.0000 | 488 457 |
| Naše ČESKO OPF 28. 2. 2026 |
154.6957 | 0.0000 | 989 430 |
| J&T OPPORTUNITY OPF 19. 3. 2026 |
6.4443 | 0.0000 | 5 291 054 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF 19. 3. 2026 |
9.6279 | 0.0000 | 1 484 433 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF 19. 3. 2026 |
1.1161 | 0.0000 | 934 998 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF 19. 3. 2026 |
1.0848 | 0.0000 | 873 100 |
| J&T WOOD Defense A EUR | 1.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 95 091 146 | 180 627 | 106 558 687 | 202 164 |
| J&T CASH OPF | 29 809 971 | 31 293 | 2 784 103 | 2 923 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 159 955 720 | 198 535 | 14 246 252 | 17 752 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 923 171 | 1 562 | 5 319 259 | 9 023 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 9 237 979 | 10 215 | 695 950 | 757 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 917 821 | 1 934 | 3 441 444 | 7 255 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 12 228 101 | 16 201 | 3 565 927 | 4 695 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 7 906 539 | 10 592 | 4 059 434 | 5 507 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 3 265 870 | 4 042 | 162 078 | 200 |
| J&T MONEY OPF | 51 640 157 | 92 997 | 84 777 065 | 152 525 |
| J&T NextGen OPF | 8 651 648 | 10 982 | 3 934 177 | 4 976 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 31 758 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 19 875 903 | 131 621 | 2 751 751 | 18 305 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 17 216 | 166 | 39 231 | 381 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 4 040 811 | 4 734 | 21 824 006 | 27 166 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 65 874 234 | 72 708 | 20 000 068 | 21 778 |
| J&T WOOD Defense A EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 0.32 | 94.00 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.61 | 35.70 | 0.00 | 1.31 | 58.37 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 68.08 | 0.00 | 0.95 | 30.97 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 54.68 | 0.00 | 41.76 | 0.00 | 1.15 | 2.41 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 83.74 | 0.00 | 13.11 | 0.00 | 0.76 | 2.39 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 31.36 | 0.00 | 51.76 | 0.00 | 2.42 | 14.45 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.57 | 84.66 | 0.00 | 0.65 | 14.12 |
| J&T NextGen OPF | 89.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.92 | 1.31 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 92.11 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 1.53 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.70 | 0.87 | 69.80 | 0.00 | 2.51 | 7.12 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 58.45 | 2.86 | 34.49 | 0.00 | 2.74 | 1.47 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
