Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0516 | 0.0000 | 17 880 117 |
| J&T BOND I CZK OPF | 1.0021 | 0.0000 | 17 880 117 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9201 | 0.0000 | 17 880 117 |
| J&T CASH OPF | 1.0655 | 0.0000 | 596 123 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2895 | 0.0000 | 2 658 053 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9481 | 0.0000 | 2 658 053 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6842 | 0.0000 | 671 226 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.2059 | 0.0000 | 301 818 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 6. 2026 |
1.1048 | 0.0000 | 1 247 489 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3696 | 0.0000 | 821 376 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4269 | 0.0000 | 769 543 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2702 | 0.0000 | 255 735 |
| J&T MONEY OPF | 1.8227 | 0.0000 | 12 954 973 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0054 | 0.0000 | 12 954 973 |
| J&T NextGen OPF | 1.4183 | 0.0000 | 615 428 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.7541 | 0.0000 | 7 241 407 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.8089 | 0.0000 | 1 510 464 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.0863 | 0.0000 | 795 598 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.9755 | 0.0000 | 873 944 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 37 097 062 | 71 477 | 44 260 073 | 85 275 |
| J&T CASH OPF | 12 575 042 | 13 388 | 23 923 895 | 25 470 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 19 593 766 | 25 182 | 64 104 735 | 82 274 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 134 838 926 | 127 814 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 133 547 | 226 | 1 852 147 | 3 134 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 5 315 439 | 6 430 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 5 249 168 | 7 254 | 401 133 | 554 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 4 392 582 | 6 352 | 922 939 | 1 326 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 4 520 394 | 5 764 | 39 778 | 51 |
| J&T MONEY OPF | 22 547 134 | 41 135 | 31 550 087 | 57 546 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 5 143 634 | 7 400 | 2 546 609 | 3 675 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 9 432 400 | 73 573 | 1 206 752 | 9 382 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 100 | 1 | 5 463 | 54 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 143 185 | 159 | 44 933 177 | 49 538 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 3 931 183 | 3 968 | 4 792 629 | 4 790 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.63 | 0.00 | 0.02 | 95.35 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.59 | 32.34 | 0.00 | 0.79 | 65.28 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 53.41 | 0.00 | 42.09 | 0.00 | 1.29 | 3.21 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 80.28 | 0.00 | 13.21 | 0.00 | 0.70 | 5.81 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.56 | 0.00 | 47.52 | 0.00 | 3.95 | 15.98 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 3.35 | 85.91 | 0.38 | 0.60 | 9.76 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 90.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.66 | 0.63 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 88.62 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 9.82 | 1.03 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21.14 | 0.86 | 70.47 | 0.00 | 1.27 | 6.26 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 61.30 | 0.65 | 35.28 | 0.00 | 0.18 | 2.58 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
