Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0351 | 0.0000 | 16 673 291 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8987 | 0.0000 | 16 673 291 |
| J&T CASH OPF | 1.0466 | 0.0000 | 671 950 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.1865 | 0.0000 | 965 367 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7107 | 0.0000 | 756 807 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1028 | 0.0000 | 178 636 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1070 | 0.0000 | 1 873 050 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF |
0.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3407 | 0.0000 | 684 670 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3749 | 0.0000 | 640 152 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2371 | 0.0000 | 218 314 |
| J&T MONEY OPF | 1.7998 | 0.0000 | 12 940 534 |
| J&T NextGen OPF | 1.3165 | 0.0000 | 485 070 |
| Naše ČESKO OPF 15. 12. 2025 |
144.1027 | 0.0000 | 912 776 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.9439 | 0.0000 | 5 348 335 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.6756 | 0.0000 | 1 492 055 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1961 | 0.0000 | 1 050 452 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0938 | 0.0000 | 723 493 |
| J&T BOND B CZK OPF | 4 849 190 | 5 000 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 142 622 416 | 269 999 | 66 494 884 | 125 885 |
| J&T CASH OPF | 19 535 937 | 20 421 | 25 486 047 | 26 647 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 150 639 478 | 172 476 | 943 845 | 1 088 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 933 960 | 119 197 | 123 590 426 | 127 800 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 7 301 546 | 8 020 | 2 808 726 | 3 061 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 3 228 564 | 6 790 | 4 382 349 | 9 221 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 18 432 863 | 24 517 | 1 801 070 | 2 384 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 8 366 315 | 11 408 | 3 697 696 | 4 991 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 4 107 636 | 5 045 | 704 336 | 859 |
| J&T MONEY OPF | 80 074 531 | 143 711 | 58 326 213 | 104 675 |
| J&T NextGen OPF | 9 965 475 | 13 247 | 2 599 243 | 3 483 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 29 406 306 | 203 782 | 2 967 213 | 20 592 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 12 410 | 120 | 95 149 | 919 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 2 709 924 | 3 227 | 18 691 706 | 22 228 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 119 563 354 | 131 367 | 5 114 829 | 5 640 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 0.00 | 0.29 | 93.78 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.91 | 39.39 | 0.00 | 1.09 | 54.61 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 64.63 | 0.00 | 5.78 | 29.60 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 50.16 | 0.00 | 36.41 | 0.00 | 1.49 | 11.94 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.29 | 0.00 | 12.68 | 0.00 | 1.18 | 1.85 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 26.91 | 0.00 | 47.94 | 0.00 | 2.20 | 22.96 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.57 | 81.07 | 0.00 | 0.57 | 17.80 |
| J&T NextGen OPF | 88.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.43 | 2.70 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 87.76 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 7.44 | 2.12 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 18.68 | 0.86 | 69.68 | 0.00 | 0.45 | 10.33 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 55.64 | 2.64 | 30.84 | 0.00 | 3.07 | 7.81 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
