Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0120 | 0.0000 | 15 281 986 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8637 | 0.0000 | 15 281 986 |
| J&T CASH OPF | 1.0358 | 0.0000 | 685 808 |
| J&T ENERGY OPF | 1.0139 | 0.0000 | 138 747 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6930 | 0.0000 | 433 313 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.0330 | 0.0000 | 53 790 |
| J&T World Private Capital OPF 25. 8. 2025 |
1.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0695 | 0.0000 | 1 901 347 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.2710 | 0.0000 | 583 402 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.2830 | 0.0000 | 569 278 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.1999 | 0.0000 | 197 591 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.1351 | 0.0000 | 426 674 |
| J&T MONEY OPF | 1.7667 | 0.0000 | 12 515 680 |
| J&T NextGen OPF | 1.2563 | 0.0000 | 408 046 |
| Naše ČESKO OPF 31. 8. 2025 |
137.6992 | 0.0000 | 912 367 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.3442 | 0.0000 | 4 261 247 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.4546 | 0.0000 | 1 458 885 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.2024 | 0.0000 | 1 148 567 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.9989 | 0.0000 | 161 579 |
| J&T BOND B CZK OPF | 6 228 373 | 6 300 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 158 157 061 | 294 087 | 33 688 558 | 62 636 |
| J&T CASH OPF | 13 860 064 | 14 347 | 9 073 001 | 9 392 |
| J&T ENERGY OPF | 35 867 966 | 35 702 | 30 272 | 31 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 829 072 | 1 400 | 8 227 452 | 13 870 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 2 068 742 | 2 118 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 241 421 | 499 | 82 284 | 170 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 2 487 889 | 3 146 | 663 176 | 837 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 828 147 | 1 055 | 1 797 441 | 2 289 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 658 736 | 789 | 449 214 | 538 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1 084 563 | 1 229 | 1 257 483 | 1 425 |
| J&T MONEY OPF | 43 084 247 | 76 056 | 25 551 305 | 45 105 |
| J&T NextGen OPF | 2 112 115 | 2 601 | 16 551 523 | 20 503 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 30 381 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 10 829 227 | 67 494 | 2 181 598 | 13 665 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 3 599 | 34 | 22 052 | 208 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 3 775 871 | 4 573 | 4 626 807 | 5 612 |
| J&T WOOD Defense OPF | 161 740 849 | 161 728 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.82 | 0.00 | 0.02 | 94.16 |
| J&T ENERGY OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 2.36 | 56.48 | 0.00 | 1.43 | 39.73 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.44 | 0.00 | 1.98 | 30.58 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.92 | 0.00 | 40.68 | 0.00 | 0.91 | 2.49 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 85.66 | 0.00 | 12.67 | 0.00 | 0.03 | 1.64 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 29.34 | 0.00 | 48.97 | 0.00 | 1.98 | 19.70 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 63.64 | 0.00 | 1.23 | 35.13 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.00 | 80.55 | 0.00 | 0.56 | 18.90 |
| J&T NextGen OPF | 85.98 | 3.63 | 1.01 | 0.00 | 8.02 | 1.37 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 77.90 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 11.41 | 1.98 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 15.55 | 3.18 | 68.86 | 2.33 | 2.82 | 7.26 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 50.76 | 3.27 | 34.00 | 0.00 | 4.47 | 7.50 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
