Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T ARCH II, třída CZK H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0415 | 0.0000 | 16 947 952 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9045 | 0.0000 | 16 947 952 |
| J&T CASH OPF | 1.0544 | 0.0000 | 679 227 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.3946 | 0.0000 | 1 955 186 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 1.0258 | 0.0000 | 55 165 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 1.1460 | 0.0000 | 1 955 186 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6969 | 0.0000 | 717 283 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1667 | 0.0000 | 235 176 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 12. 2025 |
1.0194 | 0.0000 | 965 338 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1163 | 0.0000 | 1 821 192 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 31. 3. 2026 |
0.9910 | 0.0000 | 12 294 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3435 | 0.0000 | 738 940 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3858 | 0.0000 | 703 077 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2451 | 0.0000 | 225 656 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 2.2814 | 0.0000 | 2 675 796 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 2.4043 | 0.0000 | 2 675 796 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 1.6635 | 0.0000 | 2 675 796 |
| J&T MONEY OPF | 1.8064 | 0.0000 | 12 897 219 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 1.7936 | 0.0000 | 3 742 569 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 1.6671 | 0.0000 | 3 742 569 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 1.3700 | 0.0000 | 3 742 569 |
| J&T NextGen OPF | 1.4243 | 0.0000 | 551 365 |
| Naše ČESKO OPF 30. 4. 2026 |
155.7080 | 0.0000 | 1 122 372 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.2821 | 0.0000 | 6 223 306 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7182 | 0.0000 | 1 498 440 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1548 | 0.0000 | 954 714 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0410 | 0.0000 | 925 140 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 1.0146 | 0.0000 | 925 140 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 18 451 796 | 35 032 | 10 524 294 | 19 991 |
| J&T CASH OPF | 1 072 026 | 1 130 | 961 815 | 1 013 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 15 197 159 | 20 570 | 39 429 212 | 53 781 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 53 772 535 | 53 773 | 0 | 0 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 9 282 | 10 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 86 017 | 145 | 286 940 | 485 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1 046 881 | 1 189 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 840 283 | 1 123 | 376 689 | 503 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 802 767 | 1 102 | 138 135 | 190 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 132 043 | 164 | 1 290 727 | 1 601 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 4 227 250 | 9 488 | 197 872 | 445 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 38 230 | 90 | 336 | 1 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 234 368 | 384 | 0 | 0 |
| J&T MONEY OPF | 10 203 651 | 18 392 | 11 525 547 | 20 778 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 10 419 190 | 18 627 | 3 829 165 | 6 863 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 36 342 | 60 | 0 | 0 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 224 630 | 308 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 992 361 | 1 365 | 339 | 0 |
| Naše ČESKO OPF | 1 840 | 28 655 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 4 633 311 | 32 761 | 322 891 | 2 284 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 51 | 0 | 3 421 | 33 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 737 871 | 842 | 754 079 | 862 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 2 917 631 | 2 974 | 1 254 024 | 1 283 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 213 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 0.18 | 93.98 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.76 | 35.94 | 0.00 | 0.48 | 58.82 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.25 | 0.00 | 0.95 | 31.80 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 57.31 | 0.00 | 40.12 | 0.00 | 1.22 | 1.35 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 85.17 | 0.00 | 12.56 | 0.00 | 0.86 | 1.41 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.37 | 0.00 | 49.83 | 0.00 | 3.92 | 13.87 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.96 | 84.77 | 0.39 | 1.13 | 12.75 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 91.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.21 | 1.45 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 86.87 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 8.99 | 3.54 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.68 | 0.86 | 69.85 | 0.00 | 2.89 | 6.73 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 61.46 | 2.93 | 32.00 | 0.00 | 1.85 | 1.76 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
