Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0327 | 0.0000 | 16 595 718 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8947 | 0.0000 | 16 595 718 |
| J&T CASH OPF | 1.0460 | 0.0000 | 679 420 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.1703 | 0.0000 | 894 273 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7027 | 0.0000 | 755 362 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1052 | 0.0000 | 178 104 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1041 | 0.0000 | 1 876 549 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF |
0.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3345 | 0.0000 | 673 808 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3655 | 0.0000 | 634 802 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2329 | 0.0000 | 217 112 |
| J&T MONEY OPF | 1.7964 | 0.0000 | 12 893 763 |
| J&T NextGen OPF | 1.3524 | 0.0000 | 495 378 |
| Naše ČESKO OPF 15. 12. 2025 |
144.1027 | 0.0000 | 912 776 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.9854 | 0.0000 | 5 315 279 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.6574 | 0.0000 | 1 489 384 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1827 | 0.0000 | 1 050 641 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0966 | 0.0000 | 677 368 |
| J&T BOND B CZK OPF | 4 849 190 | 5 000 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 106 707 934 | 201 898 | 51 896 426 | 98 204 |
| J&T CASH OPF | 19 535 937 | 20 421 | 17 876 691 | 18 686 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 97 576 803 | 109 938 | 729 450 | 836 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 458 671 | 118 388 | 121 449 158 | 124 149 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 6 095 557 | 6 684 | 2 808 726 | 3 061 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2 516 719 | 5 290 | 1 017 268 | 2 137 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 12 886 161 | 17 091 | 1 116 498 | 1 468 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 6 503 836 | 8 853 | 3 170 172 | 4 268 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 2 807 085 | 3 438 | 675 336 | 824 |
| J&T MONEY OPF | 54 367 892 | 97 495 | 42 523 186 | 76 267 |
| J&T NextGen OPF | 5 769 041 | 7 632 | 1 613 686 | 2 160 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 20 240 334 | 140 093 | 2 550 034 | 17 699 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 12 250 | 118 | 72 789 | 703 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1 540 402 | 1 841 | 6 829 770 | 8 145 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 80 105 845 | 87 991 | 4 882 943 | 5 385 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 0.24 | 93.90 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.93 | 39.91 | 0.00 | 0.13 | 55.03 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 65.62 | 0.00 | 4.80 | 29.58 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 49.24 | 0.00 | 34.69 | 0.00 | 0.59 | 15.47 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.38 | 0.00 | 12.33 | 0.00 | 0.97 | 2.32 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 26.98 | 0.00 | 45.64 | 0.00 | 2.87 | 24.51 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.57 | 81.05 | 0.00 | 0.78 | 17.60 |
| J&T NextGen OPF | 87.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.21 | 3.88 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 86.64 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 7.82 | 1.86 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 18.40 | 4.55 | 70.05 | 3.67 | 4.61 | -1.29 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 56.90 | 2.60 | 33.85 | 0.00 | 5.36 | 1.29 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
