Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0351 | 0.0000 | 16 678 124 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8985 | 0.0000 | 16 678 124 |
| J&T CASH OPF | 1.0468 | 0.0000 | 671 984 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.1854 | 0.0000 | 973 609 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7108 | 0.0000 | 755 957 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1018 | 0.0000 | 179 546 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1059 | 0.0000 | 1 872 528 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF |
0.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3331 | 0.0000 | 681 212 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3619 | 0.0000 | 634 536 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2351 | 0.0000 | 219 190 |
| J&T MONEY OPF | 1.7992 | 0.0000 | 12 942 245 |
| J&T NextGen OPF | 1.2877 | 0.0000 | 476 473 |
| Naše ČESKO OPF 15. 12. 2025 |
144.1027 | 0.0000 | 912 776 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.8321 | 0.0000 | 5 270 705 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.6729 | 0.0000 | 1 491 549 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1900 | 0.0000 | 1 041 689 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0874 | 0.0000 | 727 126 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 5 545 719 | 10 530 | 1 385 302 | 2 630 |
| J&T CASH OPF | 520 637 | 545 | 285 654 | 299 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 10 097 653 | 11 981 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 903 | 2 | 218 153 | 373 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 612 503 | 675 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1 706 672 | 2 288 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 463 503 | 637 | 98 563 | 136 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T MONEY OPF | 3 140 798 | 5 653 | 5 635 597 | 10 143 |
| J&T NextGen OPF | 953 302 | 1 255 | 0 | 0 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 1 362 264 | 9 459 | 105 521 | 733 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 51 | 0 | 0 | 0 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 108 185 | 129 | 938 489 | 1 123 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 7 166 974 | 7 839 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 0.38 | 93.70 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.92 | 39.42 | 0.00 | 0.98 | 54.68 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 64.60 | 0.00 | 5.80 | 29.60 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 49.42 | 0.00 | 36.25 | 0.00 | 2.44 | 11.88 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 83.99 | 0.00 | 12.78 | 0.00 | 1.37 | 1.86 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 26.79 | 0.00 | 48.01 | 0.00 | 2.21 | 22.99 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.56 | 81.12 | 0.00 | 0.66 | 17.66 |
| J&T NextGen OPF | 87.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.85 | 2.68 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 87.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 7.28 | 3.05 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 18.74 | 0.86 | 70.12 | 0.00 | 1.11 | 9.17 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 56.32 | 2.61 | 30.56 | 0.00 | 2.74 | 7.77 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
