Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T ARCH II, třída CZK H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0452 | 0.0000 | 17 058 336 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9097 | 0.0000 | 17 058 336 |
| J&T CASH OPF | 1.0569 | 0.0000 | 636 884 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.3993 | 0.0000 | 2 262 710 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 1.0299 | 0.0000 | 2 262 710 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 1.1532 | 0.0000 | 2 262 710 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7000 | 0.0000 | 705 831 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1676 | 0.0000 | 242 958 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 12. 2025 |
1.0194 | 0.0000 | 965 338 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1210 | 0.0000 | 1 801 288 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 30. 4. 2026 |
1.0034 | 0.0000 | 14 808 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3703 | 0.0000 | 765 942 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4275 | 0.0000 | 731 057 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2641 | 0.0000 | 236 350 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 2.2709 | 0.0000 | 2 704 182 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 2.4095 | 0.0000 | 2 704 182 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 1.6559 | 0.0000 | 2 704 182 |
| J&T MONEY OPF | 1.8096 | 0.0000 | 12 834 443 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 1.7712 | 0.0000 | 3 793 610 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 1.6578 | 0.0000 | 3 793 610 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 1.3530 | 0.0000 | 3 793 610 |
| J&T NextGen OPF | 1.4198 | 0.0000 | 562 499 |
| Naše ČESKO OPF 31. 5. 2026 |
158.2436 | 0.0000 | 1 169 771 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.3323 | 0.0000 | 6 425 909 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7220 | 0.0000 | 1 498 981 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1101 | 0.0000 | 897 869 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0024 | 0.0000 | 899 106 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.9840 | 0.0000 | 899 106 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 23 263 174 | 44 482 | 21 297 442 | 40 726 |
| J&T CASH OPF | 94 996 | 100 | 2 491 833 | 2 633 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 34 433 762 | 48 802 | 171 693 | 244 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 230 064 | 268 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 8 209 | 14 | 1 009 834 | 1 723 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1 299 957 | 1 541 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 940 512 | 2 000 | 8 451 242 | 17 962 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 2 715 577 | 3 728 | 256 850 | 353 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 933 467 | 1 338 | 1 004 993 | 1 435 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1 007 150 | 1 274 | 1 007 367 | 1 273 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 2 602 225 | 6 018 | 313 060 | 726 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 18 866 | 46 | 0 | 0 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 11 731 | 20 | 0 | 0 |
| J&T MONEY OPF | 7 415 914 | 13 441 | 23 704 675 | 42 965 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 7 296 151 | 13 025 | 1 804 730 | 3 224 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 2 360 | 4 | 30 | 0 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 751 088 | 1 025 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 964 114 | 1 448 | 79 141 | 118 |
| Naše ČESKO OPF | 122 071 | 19 317 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 4 376 205 | 33 200 | 371 269 | 2 818 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 50 | 0 | 7 200 | 70 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 92 609 | 105 | 1 787 565 | 2 037 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 5 764 923 | 5 989 | 6 063 680 | 6 330 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 201 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 0.09 | 93.89 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.50 | 33.64 | 0.00 | 1.39 | 63.47 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 65.93 | 0.00 | 1.63 | 32.44 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.64 | 0.00 | 40.47 | 0.00 | 2.59 | 1.30 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.33 | 0.00 | 12.74 | 0.00 | 1.57 | 1.36 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.59 | 0.00 | 48.87 | 0.00 | 2.06 | 16.48 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 3.49 | 82.93 | 2.91 | 3.17 | 7.49 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 84.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05 | 2.29 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 89.81 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 1.98 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.63 | 2.12 | 69.75 | 1.26 | 3.11 | 4.13 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 59.30 | 2.94 | 33.32 | 0.00 | 2.83 | 1.60 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
