Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T ARCH II, třída CZK H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0395 | 0.0000 | 16 910 290 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9009 | 0.0000 | 16 910 290 |
| J&T CASH OPF | 1.0541 | 0.0000 | 679 044 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.3667 | 0.0000 | 1 903 016 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 1.0054 | 0.0000 | 54 064 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 1.1207 | 0.0000 | 1 903 016 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6901 | 0.0000 | 714 695 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1373 | 0.0000 | 228 184 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 12. 2025 |
1.0194 | 0.0000 | 965 338 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1135 | 0.0000 | 1 818 755 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 31. 3. 2026 |
0.9910 | 0.0000 | 12 294 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3387 | 0.0000 | 736 214 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3770 | 0.0000 | 698 391 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2431 | 0.0000 | 225 161 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 2.2459 | 0.0000 | 2 628 480 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 2.3618 | 0.0000 | 2 628 480 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 1.6376 | 0.0000 | 2 628 480 |
| J&T MONEY OPF | 1.8043 | 0.0000 | 12 887 421 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 1.7846 | 0.0000 | 3 719 512 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 1.6548 | 0.0000 | 3 719 512 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 1.3631 | 0.0000 | 3 719 512 |
| J&T NextGen OPF | 1.3860 | 0.0000 | 535 357 |
| Naše ČESKO OPF 30. 4. 2026 |
155.7080 | 0.0000 | 1 122 372 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.1142 | 0.0000 | 6 059 157 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.6463 | 0.0000 | 1 487 369 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1374 | 0.0000 | 941 136 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0230 | 0.0000 | 908 481 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.9950 | 0.0000 | 908 481 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 13 559 440 | 25 733 | 5 451 393 | 10 347 |
| J&T CASH OPF | 1 071 462 | 1 129 | 961 815 | 1 013 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 11 226 634 | 15 143 | 39 429 212 | 53 781 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 53 772 535 | 53 773 | 0 | 0 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 7 494 | 8 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 78 652 | 133 | 116 690 | 197 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 619 783 | 703 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 474 217 | 633 | 282 145 | 377 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 696 569 | 956 | 1 140 | 2 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 19 756 | 25 | 1 290 727 | 1 601 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 2 923 995 | 6 561 | 107 876 | 242 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 34 041 | 80 | 0 | 0 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 225 673 | 370 | 0 | 0 |
| J&T MONEY OPF | 6 629 892 | 11 944 | 6 964 316 | 12 549 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 8 318 137 | 14 877 | 3 416 073 | 6 126 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 36 313 | 60 | 0 | 0 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 220 603 | 302 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 397 911 | 541 | 339 | 0 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 2 522 261 | 17 743 | 183 743 | 1 294 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 51 | 0 | 3 421 | 33 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 696 680 | 795 | 441 285 | 506 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1 950 643 | 1 985 | 252 698 | 259 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 213 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 0.04 | 94.11 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.77 | 36.03 | 0.00 | 0.48 | 58.72 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.97 | 0.00 | 0.94 | 31.09 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 57.16 | 0.00 | 40.25 | 0.00 | 1.23 | 1.35 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 85.15 | 0.00 | 12.65 | 0.00 | 0.77 | 1.42 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.90 | 0.00 | 50.86 | 0.00 | 2.08 | 14.16 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.34 | 83.93 | 0.77 | 1.08 | 12.88 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 91.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.71 | 1.39 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 89.02 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 8.93 | 1.42 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 18.79 | 0.84 | 68.68 | 0.00 | 5.22 | 6.47 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 61.08 | 2.92 | 32.44 | 0.00 | 1.94 | 1.63 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
