Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0307 | 0.0000 | 16 751 449 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8880 | 0.0000 | 16 751 449 |
| J&T CASH OPF | 1.0500 | 0.0000 | 681 056 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2240 | 0.0000 | 1 409 693 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6784 | 0.0000 | 726 285 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.0761 | 0.0000 | 201 515 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1007 | 0.0000 | 1 825 162 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF |
0.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3056 | 0.0000 | 698 789 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3205 | 0.0000 | 660 635 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2197 | 0.0000 | 221 464 |
| J&T MONEY OPF | 1.7958 | 0.0000 | 12 893 581 |
| J&T NextGen OPF | 1.2598 | 0.0000 | 488 139 |
| Naše ČESKO OPF 15. 12. 2025 |
144.1027 | 0.0000 | 912 776 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.4628 | 0.0000 | 5 267 604 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.6369 | 0.0000 | 1 485 790 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1448 | 0.0000 | 958 151 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0871 | 0.0000 | 877 174 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 65 033 116 | 123 812 | 68 669 806 | 130 547 |
| J&T CASH OPF | 8 655 960 | 9 081 | 984 861 | 1 034 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 114 657 422 | 142 780 | 8 727 237 | 10 990 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 242 069 | 414 | 3 666 225 | 6 237 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 7 372 401 | 8 201 | 500 000 | 545 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 442 129 | 934 | 2 681 795 | 5 659 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 8 969 187 | 11 954 | 2 096 304 | 2 787 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 3 984 471 | 5 426 | 3 474 118 | 4 732 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 2 969 613 | 3 681 | 105 078 | 131 |
| J&T MONEY OPF | 35 418 222 | 63 853 | 65 544 087 | 117 967 |
| J&T NextGen OPF | 5 386 027 | 6 843 | 1 399 906 | 1 778 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 11 809 411 | 78 919 | 2 063 392 | 13 813 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 5 710 | 55 | 30 630 | 298 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 2 061 910 | 2 463 | 19 505 006 | 24 482 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 45 416 993 | 50 242 | 600 618 | 670 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 0.01 | 94.32 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.40 | 36.10 | 0.00 | 1.53 | 57.98 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.94 | 0.00 | 1.46 | 30.61 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 54.62 | 0.00 | 41.55 | 0.00 | 2.41 | 1.42 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.10 | 0.00 | 13.09 | 0.00 | 1.03 | 1.78 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 27.31 | 0.00 | 53.75 | 0.00 | 3.29 | 15.65 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.03 | 84.70 | 0.46 | 0.71 | 13.10 |
| J&T NextGen OPF | 89.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.65 | 0.26 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 92.23 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 4.57 | 2.47 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.65 | 2.88 | 69.60 | 2.01 | 3.42 | 2.44 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 59.42 | 2.83 | 33.66 | 0.00 | 2.68 | 1.41 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
