Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0351 | 0.0000 | 16 686 299 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8985 | 0.0000 | 16 686 299 |
| J&T CASH OPF | 1.0469 | 0.0000 | 672 323 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.1859 | 0.0000 | 986 008 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7105 | 0.0000 | 755 480 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1081 | 0.0000 | 181 249 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1061 | 0.0000 | 1 872 737 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF |
0.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3321 | 0.0000 | 682 979 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3608 | 0.0000 | 634 525 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2352 | 0.0000 | 219 199 |
| J&T MONEY OPF | 1.7992 | 0.0000 | 12 940 742 |
| J&T NextGen OPF | 1.2898 | 0.0000 | 478 446 |
| Naše ČESKO OPF 15. 12. 2025 |
144.1027 | 0.0000 | 912 776 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.8436 | 0.0000 | 5 288 165 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.6745 | 0.0000 | 1 491 795 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1863 | 0.0000 | 1 037 417 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0792 | 0.0000 | 729 382 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 10 522 948 | 19 978 | 6 609 156 | 12 547 |
| J&T CASH OPF | 998 328 | 1 045 | 285 654 | 299 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 20 142 087 | 23 887 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 903 | 2 | 434 680 | 744 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 649 875 | 717 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 142 463 | 300 | 0 | 0 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 5 898 229 | 7 899 | 71 417 | 96 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 977 276 | 1 342 | 136 855 | 188 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 19 351 | 24 | 405 | 1 |
| J&T MONEY OPF | 9 878 123 | 17 774 | 8 427 157 | 15 165 |
| J&T NextGen OPF | 1 440 250 | 1 882 | 4 554 759 | 5 865 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 2 711 577 | 18 678 | 157 244 | 1 086 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 51 | 0 | 6 625 | 64 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 317 891 | 379 | 1 609 852 | 1 921 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 10 167 875 | 11 102 | 23 009 | 25 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 0.43 | 93.65 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.92 | 39.45 | 0.00 | 0.96 | 54.67 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 64.61 | 0.00 | 5.80 | 29.59 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 49.37 | 0.00 | 36.27 | 0.00 | 2.47 | 11.89 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 83.98 | 0.00 | 12.79 | 0.00 | 1.36 | 1.86 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 26.79 | 0.00 | 49.33 | 0.00 | 2.21 | 21.68 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.56 | 81.14 | 0.99 | 1.46 | 14.85 |
| J&T NextGen OPF | 90.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.44 | 0.96 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 88.84 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 6.88 | 1.54 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 18.78 | 0.86 | 70.11 | 0.00 | 1.12 | 9.13 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 56.57 | 2.60 | 30.46 | 0.00 | 9.11 | 1.25 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
