Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0356 | 0.0000 | 16 699 751 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8992 | 0.0000 | 16 699 751 |
| J&T CASH OPF | 1.0471 | 0.0000 | 672 673 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.1995 | 0.0000 | 1 022 300 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7118 | 0.0000 | 754 905 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1101 | 0.0000 | 184 815 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1073 | 0.0000 | 1 874 045 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF |
0.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3338 | 0.0000 | 689 289 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3627 | 0.0000 | 667 272 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2360 | 0.0000 | 219 617 |
| J&T MONEY OPF | 1.8002 | 0.0000 | 12 960 945 |
| J&T NextGen OPF | 1.2466 | 0.0000 | 457 419 |
| Naše ČESKO OPF 15. 12. 2025 |
144.1027 | 0.0000 | 912 776 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.7917 | 0.0000 | 5 267 400 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7106 | 0.0000 | 1 497 279 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1989 | 0.0000 | 1 047 856 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0726 | 0.0000 | 739 652 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 15 987 900 | 30 353 | 8 171 280 | 15 512 |
| J&T CASH OPF | 998 896 | 1 045 | 527 230 | 552 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 30 905 334 | 36 651 | 909 | 1 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 11 094 | 19 | 894 283 | 1 530 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 3 528 667 | 3 907 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 142 463 | 300 | 0 | 0 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 6 259 497 | 8 381 | 463 700 | 618 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 23 894 573 | 32 528 | 145 855 | 200 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 224 937 | 278 | 405 | 1 |
| J&T MONEY OPF | 13 505 609 | 24 301 | 9 004 938 | 16 205 |
| J&T NextGen OPF | 1 467 938 | 1 918 | 4 554 759 | 5 865 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 4 273 388 | 29 366 | 174 659 | 1 205 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 51 | 0 | 9 747 | 94 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 389 888 | 464 | 1 718 714 | 2 051 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 20 961 466 | 22 751 | 94 148 | 102 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.91 | 0.00 | 0.59 | 93.50 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.93 | 39.50 | 0.00 | 0.91 | 54.67 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 64.62 | 0.00 | 5.79 | 29.58 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 49.42 | 0.00 | 36.23 | 0.00 | 2.49 | 11.87 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 80.08 | 0.00 | 12.18 | 0.00 | 5.97 | 1.77 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 26.80 | 0.00 | 49.25 | 0.00 | 2.31 | 21.64 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.56 | 81.13 | 0.99 | 1.49 | 14.84 |
| J&T NextGen OPF | 93.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 0.76 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 87.79 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 7.09 | 3.91 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.00 | 0.87 | 69.95 | 0.00 | 1.11 | 9.07 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 56.56 | 2.61 | 30.51 | 0.00 | 9.07 | 1.25 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
