Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0560 | 0.0000 | 17 912 093 |
| J&T BOND I CZK OPF | 1.0060 | 0.0000 | 17 912 093 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9286 | 0.0000 | 17 912 093 |
| J&T CASH OPF | 1.0630 | 0.0000 | 622 187 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.3299 | 0.0000 | 2 582 703 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9806 | 0.0000 | 2 582 703 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7091 | 0.0000 | 690 213 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.2232 | 0.0000 | 280 942 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 3. 2026 |
1.0406 | 0.0000 | 985 464 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3866 | 0.0000 | 814 769 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4521 | 0.0000 | 769 189 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2814 | 0.0000 | 250 456 |
| J&T MONEY OPF | 1.8240 | 0.0000 | 13 018 045 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0057 | 0.0000 | 13 018 045 |
| J&T NextGen OPF | 1.4958 | 0.0000 | 631 165 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.7996 | 0.0000 | 7 113 014 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.8336 | 0.0000 | 1 514 499 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1419 | 0.0000 | 891 215 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.1128 | 0.0000 | 987 704 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 28 824 428 | 55 493 | 21 492 458 | 41 382 |
| J&T CASH OPF | 216 592 | 230 | 1 054 331 | 1 120 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 47 475 435 | 61 321 | 2 129 496 | 2 761 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 73 340 | 125 | 2 514 057 | 4 302 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 2 537 534 | 3 042 | 301 385 | 366 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 3 798 667 | 5 218 | 604 504 | 833 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1 616 380 | 2 320 | 404 586 | 579 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1 300 915 | 1 660 | 179 958 | 230 |
| J&T MONEY OPF | 14 110 942 | 25 693 | 30 213 844 | 55 045 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 8 799 380 | 12 698 | 1 863 255 | 2 734 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 8 293 459 | 63 576 | 2 941 466 | 22 608 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 10 867 | 107 | 15 108 | 148 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 264 705 | 305 | 7 280 024 | 8 430 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 4 473 978 | 4 819 | 7 624 152 | 8 142 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 0.02 | 95.55 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.56 | 32.96 | 0.00 | 0.64 | 64.83 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 56.15 | 0.00 | 41.63 | 0.00 | 1.00 | 1.23 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.81 | 0.00 | 12.92 | 0.00 | 0.97 | 1.30 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 33.60 | 0.00 | 48.63 | 0.00 | 1.86 | 15.91 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 3.58 | 85.81 | 0.54 | 0.73 | 9.35 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 86.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.51 | 1.31 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 89.23 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 1.41 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21.06 | 0.88 | 68.92 | 0.00 | 3.04 | 6.10 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 60.64 | 3.12 | 31.60 | 0.00 | 3.86 | 0.79 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
