Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T ARCH II, třída CZK H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0417 | 0.0000 | 16 960 381 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9042 | 0.0000 | 16 960 381 |
| J&T CASH OPF | 1.0550 | 0.0000 | 677 264 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.4087 | 0.0000 | 2 037 210 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 1.0365 | 0.0000 | 55 737 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 1.1592 | 0.0000 | 2 037 210 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6917 | 0.0000 | 713 417 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1680 | 0.0000 | 236 547 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 12. 2025 |
1.0194 | 0.0000 | 965 338 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1173 | 0.0000 | 1 819 942 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 31. 3. 2026 |
0.9910 | 0.0000 | 12 294 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3568 | 0.0000 | 748 247 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4067 | 0.0000 | 716 071 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2542 | 0.0000 | 232 157 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 2.2849 | 0.0000 | 2 683 475 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 2.4116 | 0.0000 | 2 683 475 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 1.6661 | 0.0000 | 2 683 475 |
| J&T MONEY OPF | 1.8067 | 0.0000 | 12 886 478 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 1.7963 | 0.0000 | 3 767 820 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 1.6716 | 0.0000 | 3 767 820 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 1.3721 | 0.0000 | 3 767 820 |
| J&T NextGen OPF | 1.4353 | 0.0000 | 557 065 |
| Naše ČESKO OPF 30. 4. 2026 |
155.7080 | 0.0000 | 1 122 372 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.4077 | 0.0000 | 6 355 512 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7162 | 0.0000 | 1 498 067 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1330 | 0.0000 | 931 637 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.9989 | 0.0000 | 890 045 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.9756 | 0.0000 | 890 045 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 50 147 846 | 95 365 | 34 439 835 | 65 494 |
| J&T CASH OPF | 4 129 820 | 4 354 | 6 239 391 | 6 579 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 60 558 047 | 83 519 | 40 822 242 | 55 710 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 53 772 535 | 53 773 | 0 | 0 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 19 831 | 22 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 233 013 | 394 | 1 415 188 | 2 394 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1 994 348 | 2 291 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0 | 0 | 985 447 | 2 085 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 3 260 738 | 4 399 | 1 299 652 | 1 742 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 2 698 767 | 3 751 | 346 281 | 481 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 3 997 288 | 4 979 | 1 290 727 | 1 601 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 8 517 646 | 19 219 | 4 959 472 | 11 304 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 117 676 | 281 | 836 | 2 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 266 546 | 438 | 0 | 0 |
| J&T MONEY OPF | 20 813 599 | 37 552 | 29 842 040 | 53 855 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 22 324 384 | 39 883 | 4 950 699 | 8 862 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 68 056 | 113 | 25 519 | 42 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 278 219 | 381 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 2 062 572 | 2 876 | 70 134 | 99 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 28 655 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 10 034 587 | 72 129 | 2 361 554 | 17 115 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 555 | 5 | 10 883 | 105 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 4 732 499 | 5 455 | 9 165 548 | 10 533 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 8 261 843 | 8 428 | 4 567 212 | 4 601 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 13 722 | 14 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 0.30 | 93.86 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 2.85 | 32.02 | 0.00 | 0.64 | 64.49 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.72 | 0.00 | 0.96 | 31.32 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 56.22 | 0.00 | 40.34 | 0.00 | 1.30 | 2.15 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.80 | 0.00 | 12.55 | 0.00 | 0.88 | 1.77 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.77 | 0.00 | 49.41 | 0.00 | 2.37 | 15.45 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.19 | 84.59 | 0.62 | 1.16 | 12.43 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 85.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 2.96 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 87.50 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 9.71 | 2.23 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.77 | 0.86 | 69.98 | 0.00 | 2.57 | 6.82 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 60.62 | 2.94 | 32.78 | 0.00 | 1.25 | 2.42 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
