Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0173 | 0.0000 | 15 752 809 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8714 | 0.0000 | 15 752 809 |
| J&T CASH OPF | 1.0385 | 0.0000 | 692 294 |
| J&T ENERGY OPF | 1.0728 | 0.0000 | 346 368 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6985 | 0.0000 | 433 136 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.0497 | 0.0000 | 74 164 |
| J&T World Private Capital OPF 25. 8. 2025 |
1.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0765 | 0.0000 | 1 882 587 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.2892 | 0.0000 | 602 363 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3123 | 0.0000 | 589 166 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2084 | 0.0000 | 200 992 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.1379 | 0.0000 | 426 197 |
| J&T MONEY OPF | 1.7734 | 0.0000 | 12 605 020 |
| J&T NextGen OPF | 1.2881 | 0.0000 | 417 734 |
| Naše ČESKO OPF 30. 9. 2025 |
142.4673 | 0.0000 | 975 392 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.6815 | 0.0000 | 4 612 990 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.5173 | 0.0000 | 1 467 989 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.2197 | 0.0000 | 1 110 020 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.9930 | 0.0000 | 286 522 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 140 409 039 | 262 283 | 32 270 442 | 60 277 |
| J&T CASH OPF | 4 381 832 | 4 547 | 7 292 222 | 7 568 |
| J&T ENERGY OPF | 106 879 372 | 112 927 | 127 093 | 137 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 656 569 | 1 111 | 1 638 974 | 2 772 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 16 373 801 | 17 108 | 256 056 | 267 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 337 133 | 700 | 5 820 234 | 12 080 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 6 343 147 | 8 170 | 2 908 066 | 3 745 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 3 895 396 | 5 102 | 1 756 601 | 2 306 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 886 792 | 1 071 | 415 | 1 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 642 629 | 731 | 2 173 934 | 2 470 |
| J&T MONEY OPF | 56 255 168 | 99 690 | 34 039 586 | 60 318 |
| J&T NextGen OPF | 4 122 253 | 5 311 | 6 288 583 | 8 150 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 17 478 | 0 | 262 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 13 665 684 | 91 010 | 2 596 718 | 17 343 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 3 899 | 37 | 44 377 | 423 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 4 910 847 | 5 902 | 37 020 979 | 44 590 |
| J&T WOOD Defense OPF | 86 373 202 | 87 584 | 52 072 | 53 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 0.01 | 96.17 |
| J&T ENERGY OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 2.39 | 58.84 | 0.00 | 0.49 | 38.28 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 68.16 | 0.00 | 2.27 | 29.58 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.59 | 0.00 | 41.25 | 0.00 | 1.35 | 1.81 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.48 | 0.00 | 12.95 | 0.00 | 1.16 | 1.41 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 29.26 | 0.00 | 49.27 | 0.00 | 2.13 | 19.34 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 64.42 | 0.00 | 0.68 | 34.90 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.71 | 80.73 | 0.71 | 1.25 | 16.60 |
| J&T NextGen OPF | 81.96 | 4.18 | 0.98 | 0.00 | 12.55 | 0.33 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 75.96 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 13.25 | 3.29 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 16.05 | 0.86 | 70.19 | 0.00 | 2.57 | 10.33 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 53.37 | 3.33 | 37.43 | 0.00 | 3.80 | 2.07 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
