Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0225 | 0.0000 | 16 259 137 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8781 | 0.0000 | 16 259 137 |
| J&T CASH OPF | 1.0427 | 0.0000 | 693 976 |
| J&T ENERGY OPF | 1.1027 | 0.0000 | 613 415 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6878 | 0.0000 | 427 121 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.0611 | 0.0000 | 160 221 |
| J&T World Private Capital OPF 25. 8. 2025 |
1.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0897 | 0.0000 | 1 867 483 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.2927 | 0.0000 | 625 471 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3149 | 0.0000 | 597 651 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2106 | 0.0000 | 208 286 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.1398 | 0.0000 | 414 442 |
| J&T MONEY OPF | 1.7836 | 0.0000 | 12 808 307 |
| J&T NextGen OPF | 1.2842 | 0.0000 | 457 738 |
| Naše ČESKO OPF 30. 11. 2025 |
144.5147 | 0.0000 | 1 032 703 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.7193 | 0.0000 | 4 897 761 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.5693 | 0.0000 | 1 476 398 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1540 | 0.0000 | 1 030 566 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.9830 | 0.0000 | 484 778 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 65 542 692 | 123 110 | 26 844 544 | 50 420 |
| J&T CASH OPF | 19 755 430 | 20 590 | 31 093 943 | 32 410 |
| J&T ENERGY OPF | 38 410 223 | 41 934 | 11 072 | 12 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 511 638 | 866 | 331 869 | 562 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 50 431 479 | 53 486 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0 | 0 | 3 988 086 | 8 330 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 5 620 213 | 7 245 | 551 084 | 712 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1 284 031 | 1 687 | 907 022 | 1 190 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 4 673 710 | 5 647 | 624 449 | 755 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 64 359 | 73 | 3 170 073 | 3 615 |
| J&T MONEY OPF | 37 947 926 | 67 646 | 30 213 928 | 53 867 |
| J&T NextGen OPF | 7 090 905 | 8 960 | 316 211 | 398 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 24 308 | 0 | 141 624 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 8 440 005 | 56 252 | 494 670 | 3 302 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 35 636 | 341 | 12 634 | 121 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 2 410 448 | 2 837 | 4 051 578 | 4 775 |
| J&T WOOD Defense OPF | 38 016 449 | 36 522 | 347 341 | 334 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 0.81 | 93.49 |
| J&T ENERGY OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.63 | 58.37 | 0.00 | 1.62 | 38.39 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 69.11 | 0.00 | 1.08 | 29.82 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.53 | 0.00 | 40.65 | 0.00 | 1.33 | 2.49 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 76.23 | 0.00 | 12.99 | 0.00 | 0.51 | 10.27 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.52 | 0.00 | 47.99 | 0.00 | 2.42 | 21.07 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 64.84 | 0.00 | 0.19 | 34.97 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.69 | 80.49 | 0.69 | 0.95 | 17.18 |
| J&T NextGen OPF | 88.28 | 3.74 | 0.90 | 0.00 | 6.77 | 0.31 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 86.89 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 2.54 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 16.25 | 0.86 | 69.39 | 0.00 | 3.16 | 10.34 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 55.95 | 2.58 | 38.37 | 0.00 | 1.77 | 1.33 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
