Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0275 | 0.0000 | 16 680 443 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8817 | 0.0000 | 16 680 443 |
| J&T CASH OPF | 1.0507 | 0.0000 | 701 801 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2038 | 0.0000 | 1 434 400 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 1.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6801 | 0.0000 | 725 378 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.0517 | 0.0000 | 198 717 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0977 | 0.0000 | 1 821 910 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 12. 1. 2026 |
1.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.2912 | 0.0000 | 693 409 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3025 | 0.0000 | 656 003 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2122 | 0.0000 | 220 388 |
| J&T MONEY OPF | 1.7930 | 0.0000 | 12 868 231 |
| J&T NextGen OPF | 1.2236 | 0.0000 | 475 021 |
| Naše ČESKO OPF 28. 2. 2026 |
154.6957 | 0.0000 | 989 430 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.3410 | 0.0000 | 5 215 102 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.5998 | 0.0000 | 1 480 104 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1012 | 0.0000 | 921 280 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0544 | 0.0000 | 851 875 |
| J&T WOOD Defense A EUR | 1.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 104 086 342 | 197 601 | 113 582 172 | 215 417 |
| J&T CASH OPF | 29 809 971 | 31 293 | 2 784 103 | 2 923 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 163 883 664 | 203 354 | 19 246 252 | 23 885 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 927 598 | 1 570 | 5 931 727 | 10 055 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 9 711 681 | 10 720 | 695 950 | 757 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 917 821 | 1 934 | 3 441 444 | 7 255 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 12 401 230 | 16 426 | 3 565 927 | 4 695 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 7 965 263 | 10 669 | 4 431 111 | 5 995 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 3 276 985 | 4 055 | 162 078 | 200 |
| J&T MONEY OPF | 54 892 579 | 98 837 | 86 602 310 | 155 802 |
| J&T NextGen OPF | 8 695 484 | 11 037 | 3 981 052 | 5 035 |
| Naše ČESKO OPF | 650 095 | 132 325 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 20 532 138 | 135 849 | 3 047 383 | 20 210 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 17 267 | 167 | 41 631 | 404 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 4 053 274 | 4 748 | 24 507 043 | 30 161 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 69 107 432 | 76 215 | 20 001 287 | 21 779 |
| J&T WOOD Defense A EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 0.07 | 94.25 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.50 | 34.91 | 0.00 | 1.25 | 59.34 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 68.03 | 0.00 | 0.95 | 31.03 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 54.49 | 0.00 | 41.88 | 0.00 | 1.21 | 2.42 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 83.63 | 0.00 | 13.21 | 0.00 | 0.75 | 2.41 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 31.23 | 0.00 | 51.72 | 0.00 | 2.58 | 14.47 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.56 | 84.69 | 0.00 | 0.57 | 14.18 |
| J&T NextGen OPF | 91.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.29 | 1.44 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 92.32 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | 1.22 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.55 | 0.86 | 69.94 | 0.00 | 2.50 | 7.15 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 58.10 | 2.85 | 32.71 | 0.00 | 2.49 | 3.84 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
