Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND OPF | 1.8364 | 0.0000 | 13 959 862 |
| J&T CASH OPF | 1.0298 | 0.0000 | 515 845 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6818 | 0.0000 | 439 237 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0422 | 0.0000 | 1 898 601 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.2329 | 0.0000 | 543 297 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.2329 | 0.0000 | 541 120 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.1765 | 0.0000 | 190 112 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.1257 | 0.0000 | 425 673 |
| J&T MONEY OPF | 1.7488 | 0.0000 | 12 209 152 |
| J&T NextGen OPF | 1.1645 | 0.0000 | 398 339 |
| Naše ČESKO OPF 31. 5. 2025 |
131.8301 | 0.0000 | 794 258 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 5.9705 | 0.0000 | 3 755 978 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.3447 | 0.0000 | 1 442 856 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.2426 | 0.0000 | 1 171 877 |
| J&T BOND OPF | 261 374 335 | 478 494 | 60 407 227 | 110 587 |
| J&T CASH OPF | 13 698 696 | 14 092 | 113 587 392 | 116 903 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 410 694 | 689 | 34 143 757 | 57 282 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 979 479 | 2 000 | 7 460 981 | 15 237 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 8 776 890 | 10 747 | 513 861 | 627 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 4 974 179 | 6 051 | 4 590 345 | 5 573 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 865 683 | 1 014 | 1 519 551 | 1 780 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 3 185 146 | 3 579 | 3 040 002 | 3 416 |
| J&T MONEY OPF | 7 038 481 572 | 8 802 035 | 7 032 929 168 | 8 792 303 |
| J&T NextGen OPF | 6 047 879 | 6 966 | 2 218 369 | 2 530 |
| Naše ČESKO OPF | 17 | 22 078 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 12 490 362 | 72 251 | 2 937 807 | 17 081 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 35 404 | 330 | 45 608 | 425 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 10 643 789 | 13 124 | 6 444 239 | 7 914 |
| J&T BOND OPF | 0.00 | 0.94 | 76.34 | 0.00 | 1.98 | 20.75 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 1.41 | 91.59 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 2.29 | 55.66 | 0.00 | 1.49 | 40.56 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 65.66 | 0.00 | 2.42 | 31.92 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 56.02 | 0.00 | 41.16 | 0.00 | 1.19 | 1.63 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 76.76 | 0.00 | 12.85 | 0.00 | 0.35 | 10.04 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.95 | 0.00 | 49.37 | 0.00 | 1.70 | 19.98 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 64.03 | 0.00 | 0.82 | 35.15 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.00 | 77.29 | 0.00 | 0.20 | 22.51 |
| J&T NextGen OPF | 73.93 | 3.42 | 1.03 | 0.00 | 14.21 | 7.41 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 82.26 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 6.86 | 3.14 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 15.34 | 0.85 | 65.70 | 0.00 | 1.65 | 16.46 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 54.34 | 3.26 | 30.61 | 0.00 | 10.45 | 1.34 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
