Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0239 | 0.0000 | 16 369 626 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8804 | 0.0000 | 16 369 626 |
| J&T CASH OPF | 1.0433 | 0.0000 | 673 279 |
| J&T ENERGY OPF | 1.0815 | 0.0000 | 656 382 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6894 | 0.0000 | 427 176 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.0499 | 0.0000 | 161 273 |
| J&T World Private Capital OPF 25. 8. 2025 |
1.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0916 | 0.0000 | 1 861 872 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.2956 | 0.0000 | 629 191 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3144 | 0.0000 | 600 788 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2106 | 0.0000 | 210 874 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.1411 | 0.0000 | 413 138 |
| J&T MONEY OPF | 1.7857 | 0.0000 | 12 810 697 |
| J&T NextGen OPF | 1.2169 | 0.0000 | 435 693 |
| Naše ČESKO OPF 15. 12. 2025 |
144.1027 | 0.0000 | 912 776 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.5878 | 0.0000 | 4 857 946 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.5877 | 0.0000 | 1 479 166 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1563 | 0.0000 | 1 030 573 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.9599 | 0.0000 | 500 620 |
| J&T BOND B CZK OPF | 4 303 178 | 4 400 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 138 211 968 | 259 620 | 43 027 152 | 80 817 |
| J&T CASH OPF | 20 349 445 | 21 210 | 37 394 487 | 38 981 |
| J&T ENERGY OPF | 88 932 234 | 97 828 | 11 239 | 12 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1 008 045 | 1 703 | 1 222 681 | 2 065 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 53 081 943 | 56 295 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 196 307 | 410 | 7 688 340 | 16 063 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 9 246 366 | 11 948 | 1 978 492 | 2 561 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 4 221 135 | 5 563 | 1 574 945 | 2 070 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 7 240 745 | 8 754 | 804 449 | 973 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 498 849 | 568 | 5 417 990 | 6 176 |
| J&T MONEY OPF | 59 754 072 | 106 548 | 60 261 341 | 107 460 |
| J&T NextGen OPF | 8 659 033 | 10 950 | 612 761 | 765 |
| Naše ČESKO OPF | 61 775 | 33 209 | 0 | 141 624 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 17 776 895 | 118 694 | 832 612 | 5 569 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 37 183 | 356 | 17 104 | 164 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 3 557 545 | 4 157 | 6 394 089 | 7 467 |
| J&T WOOD Defense OPF | 66 553 630 | 64 474 | 516 955 | 501 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.91 | 0.00 | 0.09 | 93.99 |
| J&T ENERGY OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.63 | 57.00 | 0.00 | 1.45 | 39.91 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 66.87 | 0.00 | 4.17 | 28.96 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.85 | 0.00 | 40.68 | 0.00 | 1.52 | 1.95 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 75.87 | 0.00 | 12.95 | 0.00 | 0.96 | 10.21 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.09 | 0.00 | 47.39 | 0.00 | 10.35 | 14.17 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 64.47 | 0.00 | 1.64 | 33.89 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.85 | 81.61 | 0.85 | 1.61 | 15.09 |
| J&T NextGen OPF | 89.37 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 6.51 | 0.39 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 87.25 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 5.58 | 3.14 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 17.04 | 0.85 | 67.70 | 0.00 | 4.31 | 10.10 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 56.07 | 2.59 | 36.29 | 0.00 | 3.81 | 1.24 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
