Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0509 | 0.0000 | 17 560 696 |
| J&T BOND I CZK OPF | 1.0010 | 0.0000 | 17 560 696 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9200 | 0.0000 | 17 560 696 |
| J&T CASH OPF | 1.0605 | 0.0000 | 627 465 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.3034 | 0.0000 | 2 371 740 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9597 | 0.0000 | 2 371 740 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7064 | 0.0000 | 695 642 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1773 | 0.0000 | 264 275 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 3. 2026 |
1.0406 | 0.0000 | 985 464 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3708 | 0.0000 | 795 212 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4269 | 0.0000 | 749 597 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2691 | 0.0000 | 244 261 |
| J&T MONEY OPF | 1.8170 | 0.0000 | 13 019 437 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0012 | 0.0000 | 13 019 437 |
| J&T NextGen OPF | 1.4356 | 0.0000 | 583 486 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.5230 | 0.0000 | 6 759 956 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7854 | 0.0000 | 1 507 407 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1457 | 0.0000 | 908 608 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.9886 | 0.0000 | 876 666 |
| J&T BOND B CZK OPF | 87 682 958 | 92 200 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 45 834 006 | 88 094 | 35 435 243 | 68 114 |
| J&T CASH OPF | 8 677 156 | 9 194 | 6 405 791 | 6 786 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 53 303 019 | 72 822 | 1 641 670 | 2 213 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 54 332 | 94 | 4 555 630 | 7 840 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 4 463 781 | 5 322 | 106 000 | 127 |
| J&T World Private Capital OPF | 147 188 262 | 153 164 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 8 171 255 | 11 225 | 532 515 | 732 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 4 056 640 | 5 803 | 1 025 439 | 1 470 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 3 984 999 | 5 062 | 17 406 | 22 |
| J&T MONEY OPF | 18 141 920 | 32 976 | 36 618 514 | 66 565 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 5 605 970 | 8 280 | 143 993 | 213 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 13 019 368 | 98 941 | 3 732 007 | 28 355 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 551 | 5 | 16 371 | 160 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 525 461 | 606 | 4 207 311 | 4 845 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 6 555 389 | 6 641 | 5 798 959 | 5 852 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 0.12 | 95.49 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 2.11 | 33.05 | 0.57 | 1.13 | 63.14 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.72 | 0.00 | 41.30 | 0.00 | 0.90 | 2.08 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.31 | 0.00 | 12.91 | 0.00 | 1.46 | 1.32 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.01 | 0.00 | 47.43 | 0.00 | 4.23 | 16.33 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 3.48 | 85.51 | 1.38 | 1.77 | 7.86 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 90.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 1.29 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 87.17 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 10.65 | 1.61 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 20.95 | 2.86 | 68.94 | 1.98 | 2.33 | 2.94 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 61.20 | 3.04 | 33.54 | 0.00 | 1.42 | 0.79 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
