Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0271 | 0.0000 | 16 664 479 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8805 | 0.0000 | 16 664 479 |
| J&T CASH OPF | 1.0511 | 0.0000 | 701 201 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2238 | 0.0000 | 1 450 067 |
| J&T ENERGY A EUR OPF 20. 3. 2026 |
1.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6797 | 0.0000 | 719 809 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.0575 | 0.0000 | 200 797 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0982 | 0.0000 | 1 822 329 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 28. 2. 2026 |
1.0000 | 0.0000 | 539 934 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.2810 | 0.0000 | 690 539 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.2908 | 0.0000 | 649 954 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2053 | 0.0000 | 219 768 |
| J&T MONEY OPF | 1.7924 | 0.0000 | 12 869 651 |
| J&T NextGen OPF | 1.2056 | 0.0000 | 458 663 |
| Naše ČESKO OPF 28. 2. 2026 |
154.6957 | 0.0000 | 989 430 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.2790 | 0.0000 | 5 183 459 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.5942 | 0.0000 | 1 479 176 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.0868 | 0.0000 | 906 112 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0313 | 0.0000 | 843 680 |
| J&T WOOD Defense A EUR 20. 3. 2026 |
1.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 130 659 278 | 247 615 | 146 669 393 | 277 694 |
| J&T CASH OPF | 37 442 328 | 39 316 | 5 162 736 | 5 423 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 183 803 798 | 227 668 | 39 963 252 | 48 830 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1 341 657 | 2 264 | 10 378 447 | 17 540 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 11 115 328 | 12 207 | 1 633 825 | 1 744 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1 273 881 | 2 682 | 3 559 444 | 7 503 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 15 365 764 | 20 225 | 4 883 460 | 6 379 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 9 909 987 | 13 176 | 5 685 439 | 7 617 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 3 825 810 | 4 719 | 162 078 | 200 |
| J&T MONEY OPF | 73 765 480 | 132 669 | 110 194 118 | 198 095 |
| J&T NextGen OPF | 9 700 864 | 12 275 | 12 381 785 | 15 322 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 132 325 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 25 229 715 | 165 666 | 4 096 974 | 26 863 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 17 267 | 167 | 46 331 | 449 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 4 961 007 | 5 741 | 25 861 738 | 31 645 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 83 757 756 | 91 651 | 21 010 172 | 22 843 |
| J&T WOOD Defense A EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.61 | 0.00 | 0.01 | 94.38 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.64 | 34.70 | 0.00 | 1.95 | 58.71 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.92 | 0.00 | 1.01 | 31.07 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 54.93 | 0.00 | 41.88 | 0.00 | 1.75 | 1.44 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.07 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 0.82 | 1.82 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 30.85 | 0.00 | 51.88 | 0.00 | 2.28 | 14.99 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.56 | 84.69 | 0.00 | 0.57 | 14.18 |
| J&T NextGen OPF | 92.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.62 | 1.48 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 92.58 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 1.58 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.45 | 0.86 | 70.02 | 0.00 | 2.18 | 7.50 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 58.48 | 2.79 | 32.66 | 0.00 | 4.45 | 1.62 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
