coverImage

Povinně zveřejňované informace

Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.

Základní údaje

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.

Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).

Název společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Sídlo Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8
Místo působení Česká Republika
47 67 26 84
Rejstříkový soud Městský soud v Praze, sp. značka B 5850
Předmět činnosti Obhospodařování a administrace investičních fondů
Jediný akcionář J&T Banka, a.s.
Základní kapitál 20 000 000 Kč

Informační povinnost

Zobrazit podle období

Zobrazit podle data

Název fondu Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč)
Název fondu Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč)
Název fondu Akcie Podílové listy Dluhopisy Pokladniční poukázky Peníze Ostatní
J&T BOND B CZK OPF 1.0351 0.0000 16 686 299
J&T BOND A CZK OPF 1.8985 0.0000 16 686 299
J&T CASH OPF 1.0469 0.0000 672 323
J&T ENERGY A CZK OPF 1.1859 0.0000 986 008
J&T FLEXIBILNÍ OPF 1.7105 0.0000 755 480
J&T GLOBAL INDEX A CZK 1.1081 0.0000 181 249
J&T World Private Capital OPF
30. 11. 2025
1.0126 0.0000 854 424
J&T HIGH YIELD CZK OPF 2.1061 0.0000 1 872 737
J&T Hedge Funds A EUR OPF
0.0000 0.0000 0
J&T LIFE Balancovaný OPF 1.3321 0.0000 682 979
J&T LIFE Dynamický OPF 1.3608 0.0000 634 525
J&T LIFE Konzervativní OPF 1.2352 0.0000 219 199
J&T MONEY OPF 1.7992 0.0000 12 940 742
J&T NextGen OPF 1.2898 0.0000 478 446
Naše ČESKO OPF
15. 12. 2025
144.1027 0.0000 912 776
J&T OPPORTUNITY OPF 6.8436 0.0000 5 288 165
J&T PERSPEKTIVA OPF 9.6745 0.0000 1 491 795
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF 1.1863 0.0000 1 037 417
J&T WOOD Defense A CZK OPF 1.0792 0.0000 729 382
J&T BOND B CZK OPF 0 0 0 0
J&T BOND A CZK OPF 10 522 948 19 978 6 609 156 12 547
J&T CASH OPF 998 328 1 045 285 654 299
J&T ENERGY A CZK OPF 20 142 087 23 887 0 0
J&T FLEXIBILNÍ OPF 903 2 434 680 744
J&T GLOBAL INDEX A CZK 649 875 717 0 0
J&T World Private Capital OPF 0 0 0 0
J&T HIGH YIELD CZK OPF 142 463 300 0 0
J&T Hedge Funds A EUR OPF 0 0 0 0
J&T LIFE Balancovaný OPF 5 898 229 7 899 71 417 96
J&T LIFE Dynamický OPF 977 276 1 342 136 855 188
J&T LIFE Konzervativní OPF 19 351 24 405 1
J&T MONEY OPF 9 878 123 17 774 8 427 157 15 165
J&T NextGen OPF 1 440 250 1 882 4 554 759 5 865
Naše ČESKO OPF 0 0 0 0
J&T OPPORTUNITY OPF 2 711 577 18 678 157 244 1 086
J&T PERSPEKTIVA OPF 51 0 6 625 64
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF 317 891 379 1 609 852 1 921
J&T WOOD Defense A CZK OPF 10 167 875 11 102 23 009 25
J&T BOND B CZK OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T BOND A CZK OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T CASH OPF 0.00 0.00 5.92 0.00 0.43 93.65
J&T ENERGY A CZK OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T FLEXIBILNÍ OPF 0.00 4.92 39.45 0.00 0.96 54.67
J&T GLOBAL INDEX A CZK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T World Private Capital OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T HIGH YIELD CZK OPF 0.00 0.00 64.61 0.00 5.80 29.59
J&T Hedge Funds A EUR OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T LIFE Balancovaný OPF 49.37 0.00 36.27 0.00 2.47 11.89
J&T LIFE Dynamický OPF 83.98 0.00 12.79 0.00 1.36 1.86
J&T LIFE Konzervativní OPF 26.79 0.00 49.33 0.00 2.21 21.68
J&T MONEY OPF 0.00 1.56 81.14 0.99 1.46 14.85
J&T NextGen OPF 90.60 0.00 0.00 0.00 8.44 0.96
Naše ČESKO OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T OPPORTUNITY OPF 88.84 2.75 0.00 0.00 6.88 1.54
J&T PERSPEKTIVA OPF 18.78 0.86 70.11 0.00 1.12 9.13
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF 56.57 2.60 30.46 0.00 9.11 1.25
J&T WOOD Defense A CZK OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS

Zobrazit dokumenty podle

Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE

Zobrazit dokumenty podle