Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T. Řídící osobou celého koncernu je J&T FINANCE GROUP SE, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČ. 27592502.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND OPF | 1.6711 | 0.0000 | 7 251 933 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.5872 | 0.0000 | 468 639 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1.8831 | 0.0000 | 2 037 868 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 0.6279 | 0.0000 | 119 660 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.1084 | 0.0000 | 315 706 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.1165 | 0.0000 | 309 092 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.0885 | 0.0000 | 71 184 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.0599 | 0.0000 | 378 680 |
| J&T MONEY OPF | 1.6064 | 0.0000 | 9 329 150 |
| J&T NextGen OPF | 1.0346 | 0.0000 | 74 049 |
| Naše ČESKO OPF 31. 3. 2024 |
115.2352 | 0.0000 | 462 029 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 5.2571 | 0.0000 | 1 876 713 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 8.6807 | 0.0000 | 1 343 960 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.0955 | 0.0000 | 422 299 |
| J&T BOND OPF | 158 476 642 | 265 616 | 32 905 305 | 55 129 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 21 524 420 | 34 746 | 728 559 | 1 161 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2 101 661 | 3 950 | 14 639 523 | 27 513 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 1 153 920 | 717 | 1 918 289 | 1 200 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 7 023 777 | 7 807 | 2 708 371 | 3 013 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 8 642 399 | 9 674 | 1 314 467 | 1 478 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 3 775 607 | 4 118 | 2 959 | 3 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 2 198 713 | 2 332 | 4 946 280 | 5 254 |
| J&T MONEY OPF | 74 491 580 | 119 461 | 43 120 110 | 69 149 |
| J&T NextGen OPF | 6 734 852 | 6 964 | 976 | 1 |
| Naše ČESKO OPF | 8 479 500 | 9 771 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 19 504 239 | 103 407 | 954 215 | 5 075 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 4 185 | 36 | 74 334 | 647 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 30 730 754 | 34 094 | 1 390 802 | 1 547 |
| J&T BOND OPF | 0.00 | 5.72 | 84.34 | 1.84 | 2.95 | 5.15 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 2.16 | 78.03 | 0.00 | 2.14 | 17.67 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 60.65 | 0.00 | 2.53 | 36.83 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 33.78 | 56.96 | 0.00 | 0.00 | 8.47 | 0.79 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 46.80 | 0.00 | 42.72 | 0.00 | 3.08 | 7.40 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 68.12 | 0.00 | 15.38 | 0.00 | 2.91 | 13.59 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.35 | 0.00 | 47.94 | 0.00 | 4.15 | 19.56 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 66.42 | 0.00 | 1.14 | 32.44 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.64 | 82.32 | 0.64 | 0.95 | 15.45 |
| J&T NextGen OPF | 59.26 | 0.00 | 15.80 | 0.00 | 22.96 | 1.97 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 80.19 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 15.49 | 1.91 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 15.90 | 2.44 | 72.44 | 0.00 | 1.17 | 8.05 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 55.79 | 5.69 | 33.31 | 0.00 | 3.57 | 1.64 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
