J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.ISIN SE: CZ0008473493
ISIN CDCP: Není veden v CDCP
Min. investiční horizont: 5 let
Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:
43-7795880217/0100
IBAN: CZ64 0100 0000 4377 9588 0217, SWIFT KOMBCZPPXXX
Charakteristika fondu
Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Doporučená minimální doba investice je 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů a mají zájem investovat část svých prostředků prostřednictvím fondu do komodit.
Výkonnost fondu k datu 17.02.2019
| Období | % |
|---|---|
| 1 měsíc | 5.74 % |
| 3 měsíce | -3.95 % |
| 6 měsíců | -6.26 % |
| 1 rok | -4.34 % |
| od zahájení činnosti (p.a.) | -8.75 % |
| k min. IH (p.a.) | -8.16 % |
| Období | % |
|---|---|
| 2013 | -12.83 % |
| 2014 | -11.68 % |
| 2015 | -21.36 % |
| 2016 | 6.40 % |
| 2017 | -5.99 % |
| 2018 | -8.18 % |
Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 17.02.2019
Struktura majetku k datu 13.02.2019
Struktura aktiv k datu 31.01.2019
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Aktiva celkem (Ʃ) | 90,710.91 |
| Pokladní hotovost | 0.00 |
| Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) | 5,365.03 |
| Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání | 1,865.03 |
| Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky | 3,500.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry (Ʃ) | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 0.00 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) | 85,164.46 |
| Akcie | 57,665.29 |
| Podílové listy | 27,499.17 |
| Ostatní podíly | 0.00 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 0.00 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Zřizovací výdaje | 0.00 |
| Goodwill | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 |
| Ostatní aktiva | 181.43 |
| Pohledávky z upsaného základního kapitálu | 0.00 |
| Náklady a příjmy příštích období | 0.00 |
Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.01.2019
| Cenný papír | % |
|---|---|
| INVESCO DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND | 12.34 % |
| iShares S&P GSCI Commodity | 12.08 % |
| ETFS All Commodities DJ-UBSCISM | 11.31 % |
| DBXT DBLCI OYB ETF (F) | 10.63 % |
| Lyxor ETF Commodities (F) | 10.60 % |
| DB Platinum IV dbX Systematic Alpha Index Fund I1C-U (F) | 2.99 % |
| SPDR Gold Shares | 2.79 % |
| ETFS Nickel | 2.68 % |
| Parvest Aqua - I EUR (F) | 2.17 % |
| iShares Silver Trust | 2.13 % |
| ETFS Corn | 2.00 % |
| VANECK VECTORS GOLD MINERS (F) | 1.97 % |
| ETFS Grains GBP | 1.55 % |
| CHEVRON | 1.42 % |
| Reliance Steel & Aluminum Co | 1.42 % |
| INVESCO DB BASE METALS FUND | 1.42 % |
| ETFS 2X Daily Long Coffee | 1.39 % |
| NUCOR | 1.37 % |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 1.32 % |
| INVESCO DB AGRICULTURE FUND | 1.26 % |
| OMV AG | 1.24 % |
| OAO GAZPROM | 1.21 % |
| ALBEMARLE | 1.10 % |
| Vanguard Energy ETF (F) | 1.07 % |
| iShares US Utilities ETF (F) | 1.04 % |
| Euronav NV | 0.97 % |
| Valero Energy Corp | 0.87 % |
| GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR | 0.80 % |
| LUKOIL | 0.60 % |
Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 1.2019
| Vydáno ks | Vydáno objem | Odkoupeno ks | Odkoupeno objem |
|---|---|---|---|
| 4 226 292 | 1 937 032,00 | 1 275 442 | 582 211,00 |
Komentář portfolio managera k datu 31.12.2018
Komodity pokračovaly v poklesu i v prosinci. I po rozhodnutí organizace OPEC snížit těžbu o 1,2 mil. barelů dále padaly ceny ropy, protože trh považoval tento krok jako nedostatečný. Ceny ropy Brent tak ztratily 35% za poslední kvartál. Kromě rostoucí zásob a produkce v USA přetrvávají obavy z poklesu poptávky. Ceny technických kovů rovněž ztrácely kvůli obavám z čínské ekonomiky. V prosinci tak posílily jen vzácné kovy včele se zlatem ,které investoři používají jako bezpečné uložiště peněz v případě zvýšené nejistoty na trhu. Vzhledem k negativnímu vývoji trhu s ropou jsme snižovali váhu v indexu s převahou energetických komodit. Uprodali jsme proto ETF na index S&P GSCI od společnosti iShares. Snižovali jsme podíl v ETF na americké Utility, které se v prosinci přiblížily svému ročnímu maximu. Rovněž jsme přesunuli část prostředků z ETF na průmyslová kovy do těžařů zlata. Zastoupení komoditních akcií v portfoliu fondu ke konci roku zůstalo pod 17%. Podíl v instrumentech na jednotlivé komodity a širší indexy činil ke konci prosince na 75,9%. Pro další vývoj cen ropy bude důležitá rychlost, jakou OPEC a Rusko dokáže redukcí těžby eliminovat přebytky na trhu. Trh bude sledovat další vývoj obchodních vztahů mezi USA a Čínou. Zejména v největší světové ekonomice budou sledovány ukazatele zejména z trhu práce a nemovitostí. Ceny zlata mohou těžit ze slabšího dolaru a přetrvávající nejistoty na trhu. Dle vývoje na trhu zvážíme opět navýšení ropných společností v portfoliu fondu popřípadě i zlata.
Benchmark
Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index
Detail k datu 17.02.2019
- Rizikovost fondu
- vysoká
- Min. investiční horizont (IH)
- 5 let
- Typ fondu
- speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
- ISIN SE
- CZ0008473493
- ISIN CDCP
- Není veden v CDCP
- Bloomberg
- JTAMCFF CP
- Správce fondu
- J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
- Depozitář fondu
- Komerční banka, a.s.
- Manažer fondu
- Ing. Marek Janečka, CFA
- Datum zahájení činnosti
- 01.02.2011
- Vlastní kapitál celkem
- 90 230 006,39
- Aktuální hodnota PL
- 0,4810
- Změna aktuální hodnoty PL
- 1,80 %
- Min. vstupní investice
- 300 CZK
- Min. výše další investice
- není stanovena
- Max. vstupní poplatek
- 5,00 %
- Max. výstupní poplatek
- 10,00 %
- Poplatek za správu
- aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
- Stanovení aktuální hodnoty
- minimálně jednou za měsíc