J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.ISIN SE: CZ0008473493
ISIN CDCP: Není veden v CDCP
Min. investiční horizont: 5 let
Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic
Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:
1387672251/2700
Charakteristika fondu
Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Doporučená minimální doba investice je 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů a mají zájem investovat část svých prostředků prostřednictvím fondu do komodit.
Výkonnost fondu k datu 20.05.2020
| Období | % |
|---|---|
| 1 měsíc | 8.39 % |
| 3 měsíce | -11.90 % |
| 6 měsíců | -21.09 % |
| 1 rok | -19.45 % |
| od zahájení činnosti (p.a.) | -9.77 % |
| k min. IH (p.a.) | -9.48 % |
| Období | % |
|---|---|
| 2014 | -11.68 % |
| 2015 | -21.36 % |
| 2016 | 6.40 % |
| 2017 | -5.99 % |
| 2018 | -8.18 % |
| 2019 | 8.28 % |
Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 20.05.2020
Struktura majetku k datu 13.05.2020
Struktura aktiv k datu 30.04.2020
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Aktiva celkem (Ʃ) | 75,493.82 |
| Pokladní hotovost | 0.00 |
| Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) | 10,852.65 |
| Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání | 6,102.65 |
| Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky | 4,750.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry (Ʃ) | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 0.00 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) | 63,657.58 |
| Akcie | 35,390.11 |
| Podílové listy | 28,267.46 |
| Ostatní podíly | 0.00 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 0.00 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Zřizovací výdaje | 0.00 |
| Goodwill | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 |
| Ostatní aktiva | 983.60 |
| Pohledávky z upsaného základního kapitálu | 0.00 |
| Náklady a příjmy příštích období | 0.00 |
Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.04.2020
| Cenný papír | % |
|---|---|
| WISDOMTREE BROAD COMMODITIES | 11.17 % |
| X-LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO (F) | 9.80 % |
| DBXT DBLCI OYB ETF (F) | 9.70 % |
| iShares S&P GSCI Commodity | 9.02 % |
| INVESCO DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND | 7.73 % |
| WISDOMTREE Enhanced CMDTY-USD ACC UCITS ETF (F) | 4.61 % |
| L&G LONG DATED ALL COMMOD UCITS ETF (F) | 3.66 % |
| BNP PARIBAS-Aqua - I EUR (F) | 3.24 % |
| iShares Silver Trust | 2.48 % |
| VANECK VECTORS GOLD MINERS (F) | 2.29 % |
| SPDR Gold Shares | 1.97 % |
| ALBEMARLE | 1.85 % |
| VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (F) | 1.72 % |
| IShares Diversified COMDTY SWAP UCITS ETF DE (F) | 1.64 % |
| CHEVRON | 1.63 % |
| Reliance Steel & Aluminum Co | 1.59 % |
| NORILSK NICKEL | 1.58 % |
| iShares US Utilities ETF (F) | 1.52 % |
| OAO GAZPROM | 1.44 % |
| BHP GROUP PLC | 1.36 % |
| Vanguard Energy ETF (F) | 1.25 % |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 1.25 % |
| ETFS LEAN HOGS | 1.22 % |
| GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR | 1.22 % |
| LUKOIL | 0.93 % |
| INVESCO DB BASE METALS FUND | 0.89 % |
| WISDOMTREE CORN | 0.85 % |
| WISDOMTREE NICKEL | 0.83 % |
| LYXOR UCITS ETF EURSTX600 OIL GAS (F) | 0.82 % |
| INVESCO DB AGRICULTURE FUND | 0.73 % |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | 0.62 % |
Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 4.2020
| Vydáno ks | Vydáno objem | Odkoupeno ks | Odkoupeno objem |
|---|---|---|---|
| 1 790 461 | 644 136,00 | 560 225 | 204 287,00 |
Komentář portfolio managera k datu 30.04.2020
Komodity v dubnu opět poklesly a dramatický vývoj se odehrál především na trhu s ropou. Cena měsíčního kontraktu americké ropy WTI v důsledku obřího přebytku a nedostatku skladovacích kapacit zkolabovala a chvílema se dostala i do záporu. Naopak cena severomořské ropy Brent posílila o 11%, vzhledem k snadnějšímu odbytišti. Vzrostla cena zlata na rekordní úrovně, ke které mu pomohly centrální banky bezprecedentním QE. V první polovině dubna jsme do portfolia přikoupili ETF na těžaře zlata VanEck Vectors Junior Gold Miners a navýšili tak expozici na vzácné kovy. V druhé polovině měsíce jsme dále redukovali váhu energetického sektoru, když jsme prodali akcie americké společnosti Enterprise Products Partners a Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas. Snížili jsme také váhu v ETF iShares S&P GSCI Commodity s vyšším zastoupením ropy kvůli vysokým nákladům na rolování měsíčních kontraktů. Přes rozsáhlé stimuly z fiskální i monetární oblasti je výhled na další týdny a celkový dopad pandemie COVID-19 stále nejasný a nejistota zůstává určujícím faktorem vývoje na komoditních trzích. Propad na straně poptávky a nedostatečné skladovací kapacity může vest k dalším propadu cen nejbližšího kontraktu ropy WTI v USA. Dalším komoditám zejména cenám zlata může pomáhat monetární stimul ze strany centrální bank. V následujícím období budeme pravděpodobně dokupovat akcie podhodnocených společností.
Benchmark
Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index
Detail k datu 20.05.2020
- Rizikovost fondu
- vysoká
- Min. investiční horizont (IH)
- 5 let
- Typ fondu
- speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
- ISIN SE
- CZ0008473493
- ISIN CDCP
- Není veden v CDCP
- Bloomberg
- JTAMCFF CP
- Správce fondu
- J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
- Depozitář fondu
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
- Manažer fondu
- Ing. Marek Janečka, CFA
- Datum zahájení činnosti
- 01.02.2011
- Vlastní kapitál celkem
- 74 642 098,75
- Aktuální hodnota PL
- 0,3864
- Změna aktuální hodnoty PL
- 6,07 %
- Min. vstupní investice
- 300 CZK
- Min. výše další investice
- není stanovena
- Max. vstupní poplatek
- 5,00 %
- Max. výstupní poplatek
- 10,00 %
- Poplatek za správu
- aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
- Stanovení aktuální hodnoty
- minimálně jednou za měsíc