J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.ISIN SE: CZ0008473493
ISIN CDCP: Není veden v CDCP
Min. investiční horizont: 5 let
Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:
43-7795880217/0100
IBAN: CZ64 0100 0000 4377 9588 0217, SWIFT KOMBCZPPXXX
Charakteristika fondu
Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Doporučená minimální doba investice je 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů a mají zájem investovat část svých prostředků prostřednictvím fondu do komodit.
Výkonnost fondu k datu 24.09.2018
| Období | % |
|---|---|
| 1 měsíc | 1.91 % |
| 3 měsíce | -5.21 % |
| 6 měsíců | 0.59 % |
| 1 rok | 2.86 % |
| od zahájení činnosti (p.a.) | -8.54 % |
| k min. IH (p.a.) | -7.33 % |
| Období | % |
|---|---|
| 2012 | -3.41 % |
| 2013 | -12.83 % |
| 2014 | -11.68 % |
| 2015 | -21.36 % |
| 2016 | 6.40 % |
| 2017 | -5.99 % |
Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 24.09.2018
Struktura majetku k datu 19.09.2018
Struktura aktiv k datu 31.08.2018
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Aktiva celkem (Ʃ) | 116,623.44 |
| Pokladní hotovost | 0.00 |
| Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) | 6,681.35 |
| Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání | 3,181.35 |
| Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky | 3,500.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry (Ʃ) | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 0.00 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) | 108,387.95 |
| Akcie | 70,730.92 |
| Podílové listy | 37,657.03 |
| Ostatní podíly | 0.00 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 0.00 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Zřizovací výdaje | 0.00 |
| Goodwill | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 |
| Ostatní aktiva | 1,554.14 |
| Pohledávky z upsaného základního kapitálu | 0.00 |
| Náklady a příjmy příštích období | 0.00 |
Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.08.2018
| Cenný papír | % |
|---|---|
| INVESCO DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND | 11.66 % |
| iShares S&P GSCI Commodity | 11.37 % |
| ETFS All Commodities DJ-UBSCISM | 10.95 % |
| DBXT DBLCI OYB ETF (F) | 10.87 % |
| Lyxor ETF Commodities (F) | 10.71 % |
| Parvest Aqua - I EUR (F) | 2.68 % |
| DB Platinum IV dbX Systematic Alpha Index Fund I1C-U (F) | 2.39 % |
| ETFS Nickel | 1.67 % |
| Valero Energy Corp | 1.58 % |
| iShares US Utilities ETF (F) | 1.56 % |
| INVESCO DB BASE METALS FUND | 1.41 % |
| NORILSK NICKEL | 1.40 % |
| Exxon Mobil Corp | 1.38 % |
| ALBEMARLE | 1.37 % |
| SPDR Gold Shares | 1.31 % |
| GLOBAL X LITHIUM ETF (F) | 1.29 % |
| ETFS Corn | 1.29 % |
| OAO GAZPROM | 1.27 % |
| GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR | 1.18 % |
| Reliance Steel & Aluminum Co | 1.18 % |
| BHP Billiton | 1.15 % |
| CHEVRON | 1.14 % |
| NUCOR | 1.08 % |
| BASF SE | 1.07 % |
| Vanguard Energy ETF (F) | 0.99 % |
| ETFS Sugar | 0.98 % |
| INVESCO DB AGRICULTURE FUND | 0.98 % |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 0.94 % |
| ETFS Grains GBP | 0.89 % |
| VANECK VECTORS GOLD MINERS (F) | 0.89 % |
| Lyxor ETF STOXX Europe 600 Utilities (F) | 0.88 % |
| ETFS PHYSICAL PALLADIUM | 0.88 % |
| HeidelbergCement AG | 0.84 % |
| LYXOR ETF DJ OIL GAS (F) | 0.82 % |
| iShares Silver Trust | 0.79 % |
| OMV AG | 0.71 % |
| ETFS 2X Daily Long Coffee | 0.68 % |
| ETFS DAILY LVRG COCOA | 0.55 % |
Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 8.2018
| Vydáno ks | Vydáno objem | Odkoupeno ks | Odkoupeno objem |
|---|---|---|---|
| 2 959 470 | 1 523 342,00 | 471 706 | 237 731,00 |
Komentář portfolio managera k datu 31.08.2018
Komoditní trhy v srpnu podržely v kladných hodnotách rostoucí ceny ropy a plynu. Naproti tomu ceny kovů a zemědělských komodit oslabily. Zlato a ostatní vzácné kovy korigovaly pod vlivem silného dolaru. Dále klesaly ceny některých technických kovů především pak zinku a niklu z důvodu obav z dalšího zpomalení ekonomické aktivity v Číně. Další ztráty si během srpna připsaly cukr a káva po zprávách o nárůstu produkce. Během srpna jsme zařadili do portfolia novou společnost Albemarle mimo jíne produkuje lithium využitelné elektrobateriích. Uzavřeli jsme zbytek pozice ve společnosti Johnson Matthey, realizovali tak zhruba 30% zisk v ročním horizontu. Se ztrátou jsme prodali těžaře zlata Randgold poté, co se nelepší situace okolo jejich nalezišť v Kongu. Zastoupení komoditních akcií v portfoliu fondu ke konci srpna činilo na 25,8%. Podíl v instrumentech na komodity a širší indexy dosáhl ke konci srpna 68,8%. Investoři se budou i v září soustředit na obchodní politiku USA především ve vztahu k Číně a EU. OPEC dále navyšuje těžbu ropy, nicméně potencionální výpadky produkce kvůli chystaným sankcím vůči Íránu budou nadále působit podpůrně na její cenu. Na druhou stranu obavy z poklesu poptávky přetrvávají. V následujícím období budeme pokračovat v investování volných finančních prostředků do ETF fondů na širší komoditní indexy. Zvážíme investici do těžaře uhlí a zpracovatele oceli, jejichž ceny prozatím neklesají.
Benchmark
Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index
Detail k datu 24.09.2018
- Rizikovost fondu
- vysoká
- Min. investiční horizont (IH)
- 5 let
- Typ fondu
- speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
- ISIN SE
- CZ0008473493
- ISIN CDCP
- Není veden v CDCP
- Bloomberg
- JTAMCFF CP
- Správce fondu
- J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
- Depozitář fondu
- Komerční banka, a.s.
- Manažer fondu
- Ing. Marek Janečka, CFA
- Datum zahájení činnosti
- 01.02.2011
- Vlastní kapitál celkem
- 115 643 015,48
- Aktuální hodnota PL
- 0,5076
- Změna aktuální hodnoty PL
- -0,37 %
- Min. vstupní investice
- 300 CZK
- Min. výše další investice
- není stanovena
- Max. vstupní poplatek
- 5,00 %
- Max. výstupní poplatek
- 10,00 %
- Poplatek za správu
- aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
- Stanovení aktuální hodnoty
- minimálně jednou za měsíc