J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.ISIN SE: CZ0008473493
ISIN CDCP: Není veden v CDCP
Min. investiční horizont: 5 let
Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic
Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:
1387672251/2700
Charakteristika fondu
Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Doporučená minimální doba investice je 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů a mají zájem investovat část svých prostředků prostřednictvím fondu do komodit.
Výkonnost fondu k datu 18.09.2019
| Období | % |
|---|---|
| 1 měsíc | 3.97 % |
| 3 měsíce | 3.41 % |
| 6 měsíců | -0.23 % |
| 1 rok | -4.89 % |
| od zahájení činnosti (p.a.) | -8.10 % |
| k min. IH (p.a.) | -8.05 % |
| Období | % |
|---|---|
| 2013 | -12.83 % |
| 2014 | -11.68 % |
| 2015 | -21.36 % |
| 2016 | 6.40 % |
| 2017 | -5.99 % |
| 2018 | -8.18 % |
Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 18.09.2019
Struktura majetku k datu 11.09.2019
Struktura aktiv k datu 31.08.2019
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Aktiva celkem (Ʃ) | 91,936.33 |
| Pokladní hotovost | 0.00 |
| Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) | 6,319.04 |
| Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání | 6,319.04 |
| Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry (Ʃ) | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 0.00 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) | 85,591.45 |
| Akcie | 60,690.31 |
| Podílové listy | 24,901.14 |
| Ostatní podíly | 0.00 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 0.00 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Zřizovací výdaje | 0.00 |
| Goodwill | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 |
| Ostatní aktiva | 25.83 |
| Pohledávky z upsaného základního kapitálu | 0.00 |
| Náklady a příjmy příštích období | 0.00 |
Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.08.2019
| Cenný papír | % |
|---|---|
| INVESCO DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND | 12.48 % |
| iShares S&P GSCI Commodity | 12.47 % |
| ETFS All Commodities DJ-UBSCISM | 11.42 % |
| X-LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO (F) | 10.62 % |
| DBXT DBLCI OYB ETF (F) | 10.59 % |
| ETFS BRENT 1MTH OIL SECURIT | 2.86 % |
| ETFS Nickel | 2.71 % |
| iShares Silver Trust | 2.57 % |
| Parvest Aqua - I EUR (F) | 2.46 % |
| SPDR Gold Shares | 2.27 % |
| US NATURAL GAS FUND LP II | 2.08 % |
| VANECK VECTORS GOLD MINERS (F) | 1.96 % |
| CEZ | 1.75 % |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | 1.57 % |
| CHEVRON | 1.55 % |
| OMV AG | 1.35 % |
| INVESCO DB BASE METALS FUND | 1.33 % |
| BHP GROUP PLC | 1.31 % |
| Reliance Steel & Aluminum Co | 1.28 % |
| GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR | 1.25 % |
| iShares US Utilities ETF (F) | 1.24 % |
| INVESCO DB AGRICULTURE FUND | 1.18 % |
| ETFS Corn | 1.16 % |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 1.10 % |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 1.03 % |
| Vanguard Energy ETF (F) | 1.00 % |
| ETFS 2X Daily Long Coffee | 0.92 % |
| ALBEMARLE | 0.89 % |
| OAO GAZPROM | 0.73 % |
| NORILSK NICKEL | 0.70 % |
Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 8.2019
| Vydáno ks | Vydáno objem | Odkoupeno ks | Odkoupeno objem |
|---|---|---|---|
| 1 078 775 | 504 184,00 | 842 647 | 401 660,00 |
Komentář portfolio managera k datu 31.08.2019
Komoditní trhy pokračovaly v srpnu v korekci a zaznamenaly tak druhý nejhorší měsíc v tomto roce. Oslabovaly všechny komoditní sektory kromě vzácných kovů. Na vině byly obavy z oslabení poptávky v důsledku další eskalace obchodní války mezi USA a Čínou. Ceny severomořského Brentu oslabily o 7,3%, zatímco ceny americké WTI o 6%. Z technických kovů se dařilo opět niklu poté, co Indonésie oznámila zákaz vývozu niklové rudy. Další výrazný růst si připsaly ceny zlata a stříbra. V srpnu jsme po dalším výrazném růstu realizovali zisk na části pozice v ETF na fyzické zlato. Většinu pozice ve zlatě a těžařích zlata nadále držíme. V portfoliu fondu jsme naopak dokoupili akcie 3 komoditních společností. Jedná se zejména o akcie Enterprise Product Partners, která zajišťuje zpracování a přepravu energetických komodit v USA. Vrátili jsme se do akcií ruského těžaře kovů Norilsk Nickel, které nabízejí dvouciferný dividendový výnos. Výhled na ceny ropy zůstává stale nejistý. Na jedné straně klesají zásoby a produkce v rámci zemí OPECu a Ruska, na straně druhé přetrvávají obavy z poklesu poptávky. Očekáváme, že zvýšená kolísavost cen a nejistota na trzích bude přetrvávat i v následujícím období. Další posílení cen zlata a vzácných kovů bude záviset na dalším snížování úrokových sazeb. V portfoliu komoditního fondu zvážíme po dalším poklesu nákup instrumentů s expozicí na ropu a zvážíme realizaci části pozice na stříbro.
Benchmark
Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index
Detail k datu 18.09.2019
- Rizikovost fondu
- vysoká
- Min. investiční horizont (IH)
- 5 let
- Typ fondu
- speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
- ISIN SE
- CZ0008473493
- ISIN CDCP
- Není veden v CDCP
- Bloomberg
- JTAMCFF CP
- Správce fondu
- J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
- Depozitář fondu
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
- Manažer fondu
- Ing. Marek Janečka, CFA
- Datum zahájení činnosti
- 01.02.2011
- Vlastní kapitál celkem
- 91 076 801,49
- Aktuální hodnota PL
- 0,4846
- Změna aktuální hodnoty PL
- 2,00 %
- Min. vstupní investice
- 300 CZK
- Min. výše další investice
- není stanovena
- Max. vstupní poplatek
- 5,00 %
- Max. výstupní poplatek
- 10,00 %
- Poplatek za správu
- aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
- Stanovení aktuální hodnoty
- minimálně jednou za měsíc