J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.ISIN SE: CZ0008473493
ISIN CDCP: Není veden v CDCP
Min. investiční horizont: 5 let
Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic
Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:
1387672251/2700
43-7795880217/0100
IBAN: CZ64 0100 0000 4377 9588 0217, SWIFT KOMBCZPPXXX
Charakteristika fondu
Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Doporučená minimální doba investice je 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů a mají zájem investovat část svých prostředků prostřednictvím fondu do komodit.
Výkonnost fondu k datu 26.04.2019
| Období | % |
|---|---|
| 1 měsíc | 0.00 % |
| 3 měsíce | 3.81 % |
| 6 měsíců | -5.86 % |
| 1 rok | -6.34 % |
| od zahájení činnosti (p.a.) | -8.35 % |
| k min. IH (p.a.) | -8.41 % |
| Období | % |
|---|---|
| 2013 | -12.83 % |
| 2014 | -11.68 % |
| 2015 | -21.36 % |
| 2016 | 6.40 % |
| 2017 | -5.99 % |
| 2018 | -8.18 % |
Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 26.04.2019
Struktura majetku k datu 24.04.2019
Struktura aktiv k datu 31.03.2019
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Aktiva celkem (Ʃ) | 93,452.10 |
| Pokladní hotovost | 0.00 |
| Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) | 7,194.59 |
| Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání | 3,694.59 |
| Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky | 3,500.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry (Ʃ) | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 0.00 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) | 86,253.57 |
| Akcie | 57,955.60 |
| Podílové listy | 28,297.97 |
| Ostatní podíly | 0.00 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 0.00 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Zřizovací výdaje | 0.00 |
| Goodwill | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 |
| Ostatní aktiva | 3.95 |
| Pohledávky z upsaného základního kapitálu | 0.00 |
| Náklady a příjmy příštích období | 0.00 |
Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.03.2019
| Cenný papír | % |
|---|---|
| iShares S&P GSCI Commodity | 12.78 % |
| INVESCO DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND | 12.74 % |
| ETFS All Commodities DJ-UBSCISM | 11.43 % |
| X-LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO (F) | 10.84 % |
| DBXT DBLCI OYB ETF (F) | 10.47 % |
| DB Platinum IV dbX Systematic Alpha Index Fund I1C-U (F) | 3.08 % |
| ETFS Nickel | 2.85 % |
| SPDR Gold Shares | 2.75 % |
| Parvest Aqua - I EUR (F) | 2.28 % |
| iShares Silver Trust | 2.02 % |
| VANECK VECTORS GOLD MINERS (F) | 1.97 % |
| INVESCO DB BASE METALS FUND | 1.92 % |
| ETFS Corn | 1.90 % |
| Reliance Steel & Aluminum Co | 1.58 % |
| CHEVRON | 1.54 % |
| ETFS Grains GBP | 1.45 % |
| OMV AG | 1.36 % |
| GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR | 1.25 % |
| INVESCO DB AGRICULTURE FUND | 1.24 % |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 1.20 % |
| OAO GAZPROM | 1.13 % |
| ALBEMARLE | 1.13 % |
| Vanguard Energy ETF (F) | 1.12 % |
| iShares US Utilities ETF (F) | 1.11 % |
| ETFS 2X Daily Long Coffee | 1.04 % |
| Euronav NV | 1.02 % |
| Valero Energy Corp | 0.85 % |
Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 3.2019
| Vydáno ks | Vydáno objem | Odkoupeno ks | Odkoupeno objem |
|---|---|---|---|
| 1 354 654 | 658 856,00 | 662 106 | 322 704,00 |
Komentář portfolio managera k datu 31.03.2019
Jednotlivé sektorové komoditní indexy se v březnu vyvíjely rozdílně. Zatímco ropné kontrakty a průmyslové kovy posilovaly, zemědělské komodity a vzácné kovy včetně zlata oslabily. Ceny ropy rostly kvůli dalšímu snížení produkce ze strany OPECu. Společně s redukcí těžby v Rusku tak země skupiny OPEC plus více než kompenzovaly další nárůst ropné produkce v USA. Z technických kovů posilovaly ceny zinku, zatímco měď a olovo oslabily. Vzácné kovy včetně zlata si prošly korekcí po dalším poklesu rizikových přirážek u akcií a dluhopisů. V březnu jsme v portfoliu fondu nedělali velké změny. Uzavřeli jsme pozici v americké ocelářské společnosti Nucor. Na výnosnosti komoditního fondu se v březnu pozitivně projevily pozice v ropných a rafinérských společnostech, jako je Chevron nebo Valero. Naopak negativní vliv měly pozice v zlatě, stříbře a některých zemědělských komoditách. Zastoupení komoditních akcií v portfoliu fondu ke konci března činilo na 18,3%. V následujícím období očekáváme, že by ceny některých komodit mohly po přechozích růstech lehce zkorigovat. Jedná se zejména o americkou ropu, u které pokračuje růst produkce především na břidlicových polích. Na druhé straně přetrvává napětí ve Venezuele a Libyi a hrozí další pokles těžby u zemí OPECu. Korekce cen zlata pod 1300 USD může představovat nákupní příležitost, když nebudou dále klesat rizikové přirážky. Dle vývoje na trhu zvážíme další realizaci zisku u některých ropných společností.
Benchmark
Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index
Detail k datu 26.04.2019
- Rizikovost fondu
- vysoká
- Min. investiční horizont (IH)
- 5 let
- Typ fondu
- speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
- ISIN SE
- CZ0008473493
- ISIN CDCP
- Není veden v CDCP
- Bloomberg
- JTAMCFF CP
- Správce fondu
- J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
- Depozitář fondu
- Komerční banka, a.s.
- Manažer fondu
- Ing. Marek Janečka, CFA
- Datum zahájení činnosti
- 01.02.2011
- Vlastní kapitál celkem
- 92 466 112,84
- Aktuální hodnota PL
- 0,4901
- Změna aktuální hodnoty PL
- -1,25 %
- Min. vstupní investice
- 300 CZK
- Min. výše další investice
- není stanovena
- Max. vstupní poplatek
- 5,00 %
- Max. výstupní poplatek
- 10,00 %
- Poplatek za správu
- aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
- Stanovení aktuální hodnoty
- minimálně jednou za měsíc