J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.ISIN SE: CZ0008473493
ISIN CDCP: Není veden v CDCP
Min. investiční horizont: 5 let
Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:
43-7795880217/0100
IBAN: CZ64 0100 0000 4377 9588 0217, SWIFT KOMBCZPPXXX
Charakteristika fondu
Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Doporučená minimální doba investice je 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů a mají zájem investovat část svých prostředků prostřednictvím fondu do komodit.
Výkonnost fondu k datu 19.11.2018
| Období | % |
|---|---|
| 1 měsíc | -6.31 % |
| 3 měsíce | -4.77 % |
| 6 měsíců | -8.72 % |
| 1 rok | -6.42 % |
| od zahájení činnosti (p.a.) | -8.83 % |
| k min. IH (p.a.) | -7.80 % |
| Období | % |
|---|---|
| 2012 | -3.41 % |
| 2013 | -12.83 % |
| 2014 | -11.68 % |
| 2015 | -21.36 % |
| 2016 | 6.40 % |
| 2017 | -5.99 % |
Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 19.11.2018
Struktura majetku k datu 14.11.2018
Struktura aktiv k datu 31.10.2018
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Aktiva celkem (Ʃ) | 117,736.25 |
| Pokladní hotovost | 0.00 |
| Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) | 12,683.56 |
| Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání | 9,183.56 |
| Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky | 3,500.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry (Ʃ) | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 0.00 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) | 105,046.03 |
| Akcie | 70,242.58 |
| Podílové listy | 34,803.45 |
| Ostatní podíly | 0.00 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 0.00 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Zřizovací výdaje | 0.00 |
| Goodwill | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 |
| Ostatní aktiva | 6.66 |
| Pohledávky z upsaného základního kapitálu | 0.00 |
| Náklady a příjmy příštích období | 0.00 |
Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.10.2018
| Cenný papír | % |
|---|---|
| iShares S&P GSCI Commodity | 11.92 % |
| INVESCO DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND | 10.88 % |
| DBXT DBLCI OYB ETF (F) | 10.86 % |
| ETFS All Commodities DJ-UBSCISM | 10.24 % |
| Lyxor ETF Commodities (F) | 9.69 % |
| Parvest Aqua - I EUR (F) | 2.48 % |
| DB Platinum IV dbX Systematic Alpha Index Fund I1C-U (F) | 2.46 % |
| SPDR Gold Shares | 2.08 % |
| ETFS Nickel | 2.02 % |
| ETFS Corn | 1.59 % |
| iShares Silver Trust | 1.53 % |
| ALBEMARLE | 1.49 % |
| OMV AG | 1.45 % |
| Exxon Mobil Corp | 1.44 % |
| INVESCO DB BASE METALS FUND | 1.43 % |
| ETFS 2X Daily Long Coffee | 1.38 % |
| LUKOIL | 1.35 % |
| ETFS Grains GBP | 1.21 % |
| LYXOR ETF DJ OIL GAS (F) | 1.13 % |
| CHEVRON | 1.12 % |
| BHP Billiton | 1.12 % |
| Reliance Steel & Aluminum Co | 1.11 % |
| iShares US Utilities ETF (F) | 1.09 % |
| NUCOR | 1.07 % |
| INVESCO DB AGRICULTURE FUND | 1.05 % |
| ETFS PHYSICAL PALLADIUM | 1.02 % |
| NORILSK NICKEL | 1.00 % |
| OAO GAZPROM | 0.95 % |
| VANECK VECTORS GOLD MINERS (F) | 0.95 % |
| Vanguard Energy ETF (F) | 0.93 % |
| Lyxor ETF STOXX Europe 600 Utilities (F) | 0.88 % |
| GLOBAL X LITHIUM ETF (F) | 0.00 % |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 0.00 % |
| GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR | 0.00 % |
| VOESTALPINE AG | 0.00 % |
Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 10.2018
| Vydáno ks | Vydáno objem | Odkoupeno ks | Odkoupeno objem |
|---|---|---|---|
| 3 924 666 | 2 010 709,00 | 2 701 165 | 1 400 310,00 |
Komentář portfolio managera k datu 31.10.2018
Komodity podlehly v říjnu negativnímu sentimentu akciových trhů a výrazně oslabily. Poklesly ceny především energetických komodit ropy a benzínu kvůli obavám z oslabení poptávky a vyšším zásobám v USA. Ceny technických kovů rovněž ztrácely vzhledem k jejich cyklické povaze. Naproti tomu nejistota na trzích svědčila cenám zlata a některých dalších vzácných kovů. Ze zemědělských komodit oslabovaly ceny pšenice. Naopak výrazně vzrostly ceny cukru a kávy, kterým pomohlo posílení brazilského realu. V první polovině října jsme navýšili podíl ve společnostech zabývající se těžbou ropy. Investovali jsme do ruské společnosti Lukoil kvůli atraktivnímu ocenění a vysokému dividendovému výnosu.. Vzhledem k nízkým cenám jsme přikoupili také ETF na kukuřici a stříbro. V druhé polovině měsíce jsme Snižovali váhu akcií z oboru těžby a zpracování surovin. Prodali jsme například ETF na producenty lithia a elektro baterií GLOBAL X Lithium & Batteries nebo akcie německého koncernu BASF. Saudská Arábie, USA i Rusko dále navyšují svoji produkci poměrně výrazně. Společně s rostoucími zásobami a sezónním oslabením poptávky by mohla být ceny ropy i benzínu nadále pod tlakem. Nejistá je stále velikost výpadku íránských exportů. Na zlato budou působit slabší dolar a ekonomická data a pokračující nejistota na akciových trzích. V následujícím období budeme pokračovat v investování volných finančních prostředků do ETF fondů na širší komoditní indexy. Zvážíme realizaci pozice v ETF na kávu, která prozatím pokračuje v silném růstu.
Benchmark
Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index
Detail k datu 19.11.2018
- Rizikovost fondu
- vysoká
- Min. investiční horizont (IH)
- 5 let
- Typ fondu
- speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
- ISIN SE
- CZ0008473493
- ISIN CDCP
- Není veden v CDCP
- Bloomberg
- JTAMCFF CP
- Správce fondu
- J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
- Depozitář fondu
- Komerční banka, a.s.
- Manažer fondu
- Ing. Marek Janečka, CFA
- Datum zahájení činnosti
- 01.02.2011
- Vlastní kapitál celkem
- 100 906 051,81
- Aktuální hodnota PL
- 0,4886
- Změna aktuální hodnoty PL
- -2,44 %
- Min. vstupní investice
- 300 CZK
- Min. výše další investice
- není stanovena
- Max. vstupní poplatek
- 5,00 %
- Max. výstupní poplatek
- 10,00 %
- Poplatek za správu
- aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
- Stanovení aktuální hodnoty
- minimálně jednou za měsíc