J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.ISIN SE: CZ0008473493
ISIN CDCP: Není veden v CDCP
Min. investiční horizont: 5 let
Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :
43-7795880217/0100
IBAN: CZ64 0100 0000 4377 9588 0217, SWIFT KOMBCZPPXXX
Charakteristika fondu
Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Doporučená minimální doba investice je 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů a mají zájem investovat část svých prostředků prostřednictvím fondu do komodit.
Výkonnost fondu k datu 20.09.2017
| Období | % |
|---|---|
| 1 měsíc | 0.49 % |
| 3 měsíce | 1.96 % |
| 6 měsíců | -4.62 % |
| 1 rok | -1.91 % |
| od zahájení činnosti (p.a.) | -10.17 % |
| k min. IH (p.a.) | -10.86 % |
| Období | % |
|---|---|
| 2011 | N/A |
| 2012 | -3.41 % |
| 2013 | -12.83 % |
| 2014 | -11.68 % |
| 2015 | -21.36 % |
| 2016 | 6.40 % |
Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 20.09.2017
Struktura majetku k datu 13.09.2017
Struktura aktiv k datu 31.07.2017
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Aktiva celkem (Ʃ) | 99,836.44 |
| Pokladní hotovost | 0.00 |
| Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) | 8,696.56 |
| Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání | 8,696.56 |
| Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání | 0.00 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry (Ʃ) | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 0.00 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 0.00 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) | 90,412.10 |
| Akcie | 58,735.21 |
| Podílové listy | 31,676.89 |
| Ostatní podíly | 0.00 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 0.00 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Zřizovací výdaje | 0.00 |
| Goodwill | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) | 0.00 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 0.00 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 |
| Ostatní aktiva | 727.78 |
| Pohledávky z upsaného základního kapitálu | 0.00 |
| Náklady a příjmy příštích období | 0.00 |
Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.07.2017
| Cenný papír | % |
|---|---|
| DBXT DBLCI OYB ETF (F) | 11.56 % |
| DB Commodity Index | 10.18 % |
| Lyxor ETF Commodities (F) | 9.96 % |
| iShares S&P GSCI Commodity | 9.86 % |
| ETFS All Commodities DJ-UBSCISM | 9.78 % |
| DB Platinum IV dbX Systematic Alpha Index Fund I1C-U (F) | 2.56 % |
| Parvest Aqua - I EUR (F) | 2.37 % |
| CEZ | 2.03 % |
| ETFS 2X Daily Long Coffee | 1.64 % |
| Vanguard Energy ETF (F) | 1.56 % |
| GLOBAL X LITHIUM ETF (F) | 1.47 % |
| BHP Billiton | 1.43 % |
| ETFS BRENT 1MTH OIL SECURIT | 1.38 % |
| LYXOR ETF DJ OIL GAS (F) | 1.37 % |
| Powershares DB Agriculture | 1.35 % |
| DB Base Metals | 1.33 % |
| ETFS DAILY LVRG COCOA | 1.31 % |
| ETFS Gasoline | 1.31 % |
| VANECK VECTORS GOLD MINERS (F) | 1.29 % |
| ETFS Grains GBP | 1.26 % |
| Randgold Resources Ltd | 1.25 % |
| CHEVRON | 1.23 % |
| HeidelbergCement AG | 1.22 % |
| NUCOR | 1.17 % |
| ETFS Nickel | 1.15 % |
| Reliance Steel & Aluminum Co | 1.14 % |
| Ingredion Inc | 1.11 % |
| SPDR Gold Shares | 1.09 % |
| ETFS Corn | 0.98 % |
| ETFS PHYSICAL PALLADIUM | 0.96 % |
| Exxon Mobil Corp | 0.90 % |
| Valero Energy Corp | 0.78 % |
| Archer-Daniels-Midland | 0.76 % |
| ETFS Sugar | 0.75 % |
| iShares Silver Trust | 0.72 % |
| Johnson Matthey Plc | 0.67 % |
| Potash Corp of Saskatchewan Inc | 0.65 % |
| Wood Group (John) PLC | 0.54 % |
| SOUTH32 LTD | 0.11 % |
Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 8.2017
| Vydáno ks | Vydáno objem | Odkoupeno ks | Odkoupeno objem |
|---|---|---|---|
| 214 324 | 105 206,00 | 681 253 | 331 333,00 |
Komentář portfolio managera k datu 31.08.2017
Komoditní indexy v srpnu mírně ztrácely, když poklesly ceny zemědělských komodit a americké ropy WTI. Nejvíce rostly ceny průmyslových kovů, když posílil především nikl a zinek v reakci na silná čísla z čínského průmyslu a rostoucí poptávku. V reakci na odstávky amerických rafinérií způsobených hurikánem Harvey posílily i ceny benzínu. Slabší poptávka poslala níže ceny americké ropy WTI o 6%, zatímco hodnota severomořské ropy Brent klesla jen nepatrně. Ceny obilovin především pak pšenice zaznamenaly velké ztráty díky vyhlídkám na rekordní sklizně. Vzácných kovům se dařilo s podporou slábnoucího dolaru a sílícího geopolitického napětí na Korejském poloostrově. V srpnu jsme navýšili zastoupení v akciích zpracovatele vzácných kovů Johnson Matthey a americké rafinérské společnosti VALERO ENERGY. Dále jsme přikoupili indexový fond ETFS ALL COMMODITIES a ISHARES S&P GSCI COMMODITY. Do portfolia fondu jsme také po korekci přikoupili ETF na kukuřici. Naopak jsme snížili podíl v ETF na technické kovy POWERSHARES DB BASE METALS, který zaznamenal poměrně silný růst. V následujících dnech očekáváme relativně rychlou normalizaci situace v USA po škodách způsobených hurikánem Harvey. Počítáme s obnovou činností většiny rafinérií v postižené oblasti doprovázenou růstem cen WTI a současným poklesem cen benzínu. Zvyšování cen ze strany Saudi Aramco svým asijským zákazníkům je signálem sílící poptávky v tomto regionu. V následujícím období plánujeme pokračovat v investování volných finančních prostředků do ETF fondů na širší komoditní indexy. Zvážíme rovněž navýšení pozice v ETF na cukr.
Benchmark
Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index
Detail k datu 20.09.2017
- Rizikovost fondu
- vysoká
- Min. investiční horizont (IH)
- 5 let
- Typ fondu
- speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
- ISIN SE
- CZ0008473493
- ISIN CDCP
- Není veden v CDCP
- Bloomberg
- JTAMCFF CP
- Správce fondu
- J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
- Depozitář fondu
- Komerční banka, a.s.
- Manažer fondu
- Ing. Marek Janečka, CFA
- Datum zahájení činnosti
- 01.02.2011
- Vlastní kapitál celkem
- 99 040 037,49
- Aktuální hodnota PL
- 0,4935
- Změna aktuální hodnoty PL
- 1,15 %
- Min. vstupní investice
- 300 CZK
- Min. výše další investice
- není stanovena
- Max. vstupní poplatek
- 5,00 %
- Max. výstupní poplatek
- 10,00 %
- Poplatek za správu
- aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
- Stanovení aktuální hodnoty
- minimálně jednou za měsíc