Bezlatná infolinka
+420 800 149 172Napište nám
info@jtis.czCopyright 2021 J&T Investiční společnost a.s.
Ing. Marek Ševčík
Fond kvalifikovaných investorů, který do svého portfolia nakupuje především korporátní směnky emitované entitami z okruhu J&T a korporátní dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Finance Group SE. Fond kombinuje krátkodobé a střednědobé splatnosti a díky skladbě svého portfolia vykazuje nízkou kolísavost. Potenciální investor musí splňovat podmínky statusu kvalifikovaného investora, akceptovat vyšší koncentraci investic a kreditní riziko finanční skupiny J&T.
Směnky
Střední Evropa
Nízká
1 rok
1 000 000 CZK (při splnění zák. podmínek)
0.16 %
5.43 %
24.56 %
3.96 %
8.38 %
4.96 %
5.43 %
| TYP FONDU | Fond kvalifikovaných investorů |
| ISIN | CZ0008473600 |
| Bloomberg | JTAMHY CP CZK |
| Depozitář fondu | ATLANTIK finanční trhy, a.s. |
| Rizikovost fondu | Nízká |
| Min. investiční horizont | 1 rok |
| Vlastní kapitál 24. 10. 2025 |
1.8757 mld. CZK |
| Změna ceny | -0.1396 % |
| Poplatek za obhospodařování | aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu |
| Výstupní poplatek | 0,00 % |
| Datum zahájení činnosti | 30. 9. 2010 |
| Správce fondu | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Portfolio manažer | Ing. Marek Ševčík |
| SRI | 3 / 7 |
| Měna fondu | CZK |
| Aktuální cena 24. 10. 2025 |
2.0750 CZK |
| Frekvence oceňování | Denní |
| Min. vstupní investice | 1 000 000 CZK (při splnění zák. podmínek) |
| Min. výše další investice | není stanovena |
| Max. vstupní poplatek | 3,00 % |
Ke dni 24. 10. 2025
Dluhopisy domácí korporátní
Směnka
Dluhopisy zahraniční korporátní
Hotovost domácí
Ostatní
| Název | Podíl |
|---|---|
| J&T FINANCE GROUP 7,000% 12/07/2029 | 9.87 % |
| 3M FUND MSI 5,7% 21/07/2026 | 6.91 % |
| KKCG FINANCING 5,90% 17/10/2029 | 6.77 % |
| SMENKA JTPE CZK 6,0% 20260619- HCZ | 6.37 % |
| SMENKA JTPE CZK 5,25% 20270507- HCZ | 6.35 % |
| Název | Podíl |
|---|---|
| SMENKA JTPE EUR 5,0 20270429 - HCZ | 6.12 % |
| SMENKA JTPE EUR 4,5 20260821 - HCZ | 5.15 % |
| J&T FINANCE GROUP 4,90% 27/7/2026 | 4.42 % |
| ALPHA QUEST 5% 15/12/2025 | 2.95 % |
| ŠANTOVKA FINANCE 8,0% 26/06/2028 | 2.74 % |
Některé naše fondy mají podobné parametry jako minimální délka investice nebo rizikovost.
zpět na přehled fondůOdebírejte náš newsletter přímo k tomuto fondu a nic vám neunikne.
zavřít X
zavřít X
Pro zobrazení celého portfolia
je nutné se nejdříve přihlásit.