Bezlatná infolinka
+420 800 149 172Napište nám
info@jtis.czCopyright 2021 J&T Investiční společnost a.s.
Ing. Marek Ševčík
Fond kvalifikovaných investorů, který do svého portfolia nakupuje především korporátní směnky emitované entitami z okruhu J&T a korporátní dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Fond kombinuje krátkodobé a střednědobé splatnosti a díky skladbě svého portfolia vykazuje nízkou kolísavost. Potenciální investor musí splňovat podmínky statusu kvalifikovaného investora, akceptovat vyšší koncentraci investic a kreditní riziko finanční skupiny J&T.
Směnky
Střední Evropa
Nízká
1 rok
1 000 000 CZK (při splnění zák. podmínek)
0.62 %
9.79 %
14.61 %
5.06 %
5.15 %
4.50 %
9.79 %
TYP FONDU | Fond kvalifikovaných investorů |
ISIN | CZ0008473600 |
Bloomberg | JTAMHYC CP |
Depozitář fondu | ATLANTIK finanční trhy, a.s. |
Rizikovost fondu | Nízká |
Min. investiční horizont | 1 rok |
Vlastní kapitál 29. 9. 2023 |
2.1161 mld. CZK |
Změna ceny | 0.1390 % |
Poplatek za obhospodařování | aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu |
Výstupní poplatek | 0,00 % |
Datum zahájení činnosti | 30. 9. 2010 |
Správce fondu | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
Portfolio manažer | Ing. Marek Ševčík |
SRI | 3 / 7 |
Měna fondu | CZK |
Aktuální cena 29. 9. 2023 |
1.8014 CZK |
Frekvence oceňování | Denní |
Min. vstupní investice | 1 000 000 CZK (při splnění zák. podmínek) |
Min. výše další investice | není stanovena |
Max. vstupní poplatek | 3,00 % |
Ke dni 29. 9. 2023
Dluhopisy domácí korporátní
Směnka
Dluhopisy zahraniční korporátní
Dluhopisy domácí státní
Ostatní
Název 22 0 | Podíl |
---|---|
ALLWYN ENTERTAINMENT Float 15/02/2028 | 10.25 % |
EPH 4,50% 17/3/2025 | 6.62 % |
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 | 5.99 % |
3M FUND MSI 5,7% 21/07/2026 | 5.82 % |
Sazka Group 3,875% 15/02/2027 | 5.29 % |
Název | Podíl |
---|---|
Smenka EPI CZK 3,34 20240816 - HCZ | 5.12 % |
Smenka JTPE EUR 4,20 20240429 - HCZ | 4.80 % |
Smenka JTEF EUR 4,20 20240708- HCZ | 4.67 % |
J&T Finance Group 4,90% 27/7/2026 | 4.60 % |
Smenka JTPE EUR 5,4 20260123- HCZ | 4.50 % |
Některé naše fondy mají podobné parametry jako minimální délka investice nebo rizikovost.
zpět na přehled fondůOdebírejte náš newsletter přímo k tomuto fondu a nic vám neunikne.
zavřít X
zavřít X
Pro zobrazení celého portfolia
je nutné se nejdříve přihlásit.