Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0525 | 0.0000 | 17 394 436 |
| J&T BOND I CZK OPF | 1.0018 | 0.0000 | 200 376 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9224 | 0.0000 | 17 394 436 |
| J&T CASH OPF | 1.0586 | 0.0000 | 624 020 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.4158 | 0.0000 | 2 469 290 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 1.0424 | 0.0000 | 2 469 290 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7261 | 0.0000 | 713 838 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1887 | 0.0000 | 255 999 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 12. 2025 |
1.0194 | 0.0000 | 965 338 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3662 | 0.0000 | 779 125 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4185 | 0.0000 | 737 504 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2643 | 0.0000 | 238 713 |
| J&T MONEY OPF | 1.8179 | 0.0000 | 13 062 468 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0014 | 0.0000 | 200 281 |
| J&T NextGen OPF | 1.4477 | 0.0000 | 582 886 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.5416 | 0.0000 | 6 688 055 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7607 | 0.0000 | 1 504 501 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1433 | 0.0000 | 914 156 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.9845 | 0.0000 | 889 396 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 200 000 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 124 224 836 | 237 639 | 102 356 337 | 195 827 |
| J&T CASH OPF | 7 899 175 | 8 348 | 38 474 839 | 40 667 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 151 556 713 | 212 798 | 2 356 597 | 3 316 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 777 058 | 1 334 | 3 759 731 | 6 420 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 9 150 684 | 10 842 | 1 107 384 | 1 316 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 15 875 723 | 21 643 | 2 426 579 | 3 315 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 9 637 663 | 13 674 | 2 094 623 | 2 979 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 3 325 930 | 4 196 | 1 357 337 | 1 714 |
| J&T MONEY OPF | 45 178 872 | 81 876 | 80 363 643 | 145 672 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 200 000 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 10 520 084 | 15 368 | 2 621 671 | 3 848 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 27 443 249 | 204 566 | 11 505 992 | 85 330 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 1 723 | 17 | 56 522 | 550 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 6 721 098 | 7 435 | 23 338 035 | 26 079 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 21 423 839 | 21 847 | 15 156 873 | 15 603 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 0.07 | 95.53 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.51 | 33.01 | 0.00 | 1.60 | 63.89 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.99 | 0.00 | 41.37 | 0.00 | 1.13 | 1.51 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.80 | 0.00 | 13.16 | 0.00 | 0.70 | 1.35 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.13 | 0.00 | 48.61 | 0.00 | 2.57 | 16.69 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.27 | 86.49 | 0.70 | 1.30 | 10.23 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 86.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.95 | 1.30 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 89.27 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 7.91 | 2.24 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.47 | 3.06 | 69.22 | 2.17 | 3.79 | 2.28 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 60.67 | 3.04 | 33.39 | 0.00 | 1.05 | 1.85 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
