Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T ARCH II, třída CZK H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0505 | 0.0000 | 17 355 516 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9190 | 0.0000 | 17 355 516 |
| J&T CASH OPF | 1.0581 | 0.0000 | 628 059 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.4201 | 0.0000 | 2 409 127 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 1.0454 | 0.0000 | 2 409 127 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 1.1682 | 0.0000 | 2 409 127 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7214 | 0.0000 | 712 824 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.2007 | 0.0000 | 253 825 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 12. 2025 |
1.0194 | 0.0000 | 965 338 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1284 | 0.0000 | 1 801 182 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 30. 4. 2026 |
1.0034 | 0.0000 | 14 808 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3640 | 0.0000 | 772 304 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4168 | 0.0000 | 734 052 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2623 | 0.0000 | 237 843 |
| J&T DIVIDEND A1 CZK | 2.2913 | 0.0000 | 2 755 197 |
| J&T DIVIDEND A2 EUR | 2.4300 | 0.0000 | 2 755 197 |
| J&T DIVIDEND D1 CZK | 1.6709 | 0.0000 | 2 755 197 |
| J&T MONEY OPF | 1.8152 | 0.0000 | 13 062 140 |
| J&T RENTIER A1 CZK | 1.7590 | 0.0000 | 3 826 013 |
| J&T RENTIER A2 EUR | 1.6456 | 0.0000 | 3 826 013 |
| J&T RENTIER D1 CZK | 1.3437 | 0.0000 | 3 826 013 |
| J&T NextGen OPF | 1.4900 | 0.0000 | 598 215 |
| Naše ČESKO OPF 31. 5. 2026 |
158.2436 | 0.0000 | 1 169 771 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.4751 | 0.0000 | 6 645 434 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7441 | 0.0000 | 1 502 052 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1259 | 0.0000 | 905 326 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0311 | 0.0000 | 934 036 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 1.0093 | 0.0000 | 934 036 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 97 780 806 | 186 900 | 80 216 555 | 153 347 |
| J&T CASH OPF | 7 498 483 | 7 924 | 33 969 075 | 35 898 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 103 262 898 | 144 196 | 565 433 | 792 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 1 108 043 | 1 268 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 419 190 | 718 | 2 850 841 | 4 856 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 5 196 288 | 6 107 | 1 107 384 | 1 316 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1 667 188 | 3 546 | 12 194 424 | 25 906 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 11 148 505 | 15 179 | 1 773 457 | 2 423 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 7 522 680 | 10 659 | 1 803 554 | 2 566 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 2 849 341 | 3 592 | 1 278 337 | 1 614 |
| J&T DIVIDEND A1 CZK | 16 734 627 | 38 282 | 767 341 | 1 767 |
| J&T DIVIDEND A2 EUR | 55 188 | 134 | 1 089 | 3 |
| J&T DIVIDEND D1 CZK | 47 919 | 80 | 214 060 | 351 |
| J&T MONEY OPF | 36 210 038 | 65 594 | 60 852 419 | 110 253 |
| J&T RENTIER A1 CZK | 39 918 878 | 70 786 | 3 956 599 | 7 039 |
| J&T RENTIER A2 EUR | 173 283 | 287 | 28 743 | 47 |
| J&T RENTIER D1 CZK | 2 440 708 | 3 308 | 252 041 | 340 |
| J&T NextGen OPF | 8 159 188 | 11 883 | 1 406 435 | 2 075 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 19 317 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 21 181 804 | 157 691 | 3 061 674 | 22 657 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 1 519 | 15 | 45 687 | 445 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 5 551 203 | 6 118 | 17 679 337 | 19 706 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 17 606 376 | 17 940 | 8 849 450 | 9 127 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 26 079 | 25 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 0.11 | 95.52 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.50 | 33.32 | 0.00 | 1.38 | 63.80 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 1.04 | 31.96 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.48 | 0.00 | 41.44 | 0.00 | 1.80 | 1.29 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.02 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 1.43 | 1.35 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.16 | 0.00 | 48.73 | 0.00 | 2.35 | 16.76 |
| J&T DIVIDEND A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 3.30 | 82.93 | 2.73 | 3.37 | 7.67 |
| J&T RENTIER A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 86.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.85 | 1.07 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 89.97 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 7.91 | 1.54 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.52 | 0.88 | 71.06 | 0.00 | 1.61 | 6.92 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 60.06 | 2.99 | 33.67 | 0.00 | 1.55 | 1.72 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
