Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0432 | 0.0000 | 17 555 802 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.9943 | 0.0000 | 17 555 802 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9034 | 0.0000 | 17 555 802 |
| J&T CASH OPF | 1.0694 | 0.0000 | 568 346 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2006 | 0.0000 | 2 567 250 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.8820 | 0.0000 | 2 567 250 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6744 | 0.0000 | 649 039 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1923 | 0.0000 | 326 194 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 6. 2026 |
1.1048 | 0.0000 | 1 247 489 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3549 | 0.0000 | 828 012 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4100 | 0.0000 | 772 419 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2624 | 0.0000 | 257 591 |
| J&T MONEY OPF | 1.8180 | 0.0000 | 12 777 703 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0037 | 0.0000 | 12 777 703 |
| J&T NextGen OPF | 1.3742 | 0.0000 | 607 466 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.7899 | 0.0000 | 7 467 692 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7142 | 0.0000 | 1 495 020 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.0354 | 0.0000 | 764 967 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.9441 | 0.0000 | 856 730 |
| J&T BOND B CZK OPF | 236 841 | 247 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 1 104 528 | 1 100 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 53 100 430 | 101 264 | 119 582 696 | 228 030 |
| J&T CASH OPF | 5 009 511 | 5 351 | 11 861 721 | 12 662 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 66 303 275 | 82 162 | 40 224 177 | 49 725 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 16 987 431 | 15 500 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 299 230 | 502 | 5 030 001 | 8 429 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 13 146 092 | 15 716 | 699 328 | 837 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 7 557 058 | 10 343 | 3 342 453 | 4 566 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 7 383 357 | 10 534 | 2 565 016 | 3 671 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 2 949 419 | 3 738 | 1 517 812 | 1 922 |
| J&T MONEY OPF | 36 898 683 | 67 172 | 79 858 062 | 145 352 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 7 683 982 | 10 801 | 2 733 394 | 3 801 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 18 436 798 | 144 406 | 5 291 728 | 41 612 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 1 725 | 17 | 80 136 | 779 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 36 744 707 | 37 313 | 18 190 648 | 18 582 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 14 375 916 | 13 588 | 8 029 841 | 7 563 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 0.58 | 94.59 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.63 | 96.13 | 0.00 | 0.91 | 1.33 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 53.16 | 0.00 | 41.78 | 0.00 | 0.56 | 4.50 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 80.02 | 0.00 | 13.14 | 0.00 | 0.79 | 6.05 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 31.76 | 0.00 | 50.75 | 0.00 | 2.78 | 14.71 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 4.41 | 90.47 | 1.36 | 1.56 | 2.20 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 91.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.53 | 0.59 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 89.81 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 8.02 | 1.66 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21.37 | 0.89 | 73.89 | 0.00 | 1.17 | 2.68 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 63.69 | 0.00 | 30.74 | 0.00 | 4.24 | 1.34 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
