Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0525 | 0.0000 | 17 398 633 |
| J&T BOND I CZK OPF | 1.0019 | 0.0000 | 200 387 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9224 | 0.0000 | 17 398 633 |
| J&T CASH OPF | 1.0587 | 0.0000 | 624 057 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.3985 | 0.0000 | 2 449 548 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 1.0297 | 0.0000 | 2 449 548 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7256 | 0.0000 | 713 597 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1832 | 0.0000 | 258 441 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 12. 2025 |
1.0194 | 0.0000 | 965 338 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3698 | 0.0000 | 781 350 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4248 | 0.0000 | 740 689 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2679 | 0.0000 | 239 403 |
| J&T MONEY OPF | 1.8180 | 0.0000 | 13 060 367 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0014 | 0.0000 | 200 294 |
| J&T NextGen OPF | 1.4498 | 0.0000 | 584 944 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.5560 | 0.0000 | 6 713 445 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7625 | 0.0000 | 1 504 735 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1511 | 0.0000 | 920 240 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.9802 | 0.0000 | 870 710 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 200 000 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 128 195 194 | 245 268 | 104 462 000 | 199 873 |
| J&T CASH OPF | 7 899 175 | 8 348 | 38 474 839 | 40 667 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 159 157 022 | 223 494 | 3 059 041 | 4 305 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 780 812 | 1 340 | 3 781 325 | 6 457 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 12 210 863 | 14 468 | 1 107 384 | 1 316 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 16 191 132 | 22 074 | 2 608 239 | 3 563 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 9 677 841 | 13 731 | 2 199 649 | 3 128 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 3 330 239 | 4 202 | 1 357 337 | 1 714 |
| J&T MONEY OPF | 48 924 197 | 88 682 | 85 591 278 | 155 171 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 200 000 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 11 352 734 | 16 577 | 2 621 671 | 3 848 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 29 128 806 | 217 143 | 11 517 791 | 85 418 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 1 723 | 17 | 60 271 | 587 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 6 819 688 | 7 546 | 23 572 114 | 26 344 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 21 656 430 | 22 078 | 30 504 270 | 30 829 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 0.10 | 95.49 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 2.22 | 33.00 | 0.71 | 2.11 | 61.96 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 56.10 | 0.00 | 41.27 | 0.00 | 1.13 | 1.50 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.87 | 0.00 | 13.10 | 0.00 | 0.69 | 1.34 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.30 | 0.00 | 48.49 | 0.00 | 2.56 | 16.64 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.52 | 85.95 | 0.95 | 1.84 | 9.75 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 86.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 1.27 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 90.17 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 7.49 | 1.76 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.49 | 3.06 | 68.09 | 2.18 | 4.99 | 2.20 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 60.94 | 3.05 | 33.16 | 0.00 | 1.18 | 1.66 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
