Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0526 | 0.0000 | 17 396 079 |
| J&T BOND I CZK OPF | 1.0020 | 0.0000 | 17 396 079 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9225 | 0.0000 | 17 396 079 |
| J&T CASH OPF | 1.0591 | 0.0000 | 624 618 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.3855 | 0.0000 | 2 453 369 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 1.0201 | 0.0000 | 2 453 369 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7236 | 0.0000 | 709 754 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1946 | 0.0000 | 263 125 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 12. 2025 |
1.0194 | 0.0000 | 965 338 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3745 | 0.0000 | 785 558 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4326 | 0.0000 | 745 871 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2694 | 0.0000 | 240 724 |
| J&T MONEY OPF | 1.8180 | 0.0000 | 13 049 566 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0015 | 0.0000 | 13 049 566 |
| J&T NextGen OPF | 1.4982 | 0.0000 | 602 512 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.5980 | 0.0000 | 6 753 880 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7533 | 0.0000 | 1 503 242 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1478 | 0.0000 | 912 684 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0196 | 0.0000 | 903 189 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 12 097 002 | 23 260 | 9 181 766 | 17 656 |
| J&T CASH OPF | 470 670 | 498 | 666 000 | 705 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 16 070 701 | 22 614 | 0 | 0 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 862 | 1 | 449 073 | 775 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 561 078 | 664 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 62 881 | 86 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 206 359 | 295 | 3 525 | 5 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1 263 049 | 1 602 | 394 | 1 |
| J&T MONEY OPF | 4 764 880 | 8 663 | 5 100 480 | 9 273 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 2 089 684 | 3 094 | 318 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 2 495 098 | 18 921 | 363 897 | 2 759 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 50 | 0 | 0 | 0 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 74 885 | 86 | 1 081 217 | 1 235 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 2 538 885 | 2 521 | 767 873 | 757 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 0.21 | 95.38 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.52 | 33.05 | 0.00 | 1.73 | 63.70 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 56.04 | 0.00 | 41.03 | 0.00 | 1.44 | 1.49 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 85.06 | 0.00 | 13.06 | 0.00 | 0.54 | 1.34 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.23 | 0.00 | 48.20 | 0.00 | 3.02 | 16.55 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 2.03 | 85.15 | 0.87 | 2.12 | 9.83 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 89.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.54 | 1.24 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 90.75 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 6.21 | 2.47 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.21 | 3.35 | 67.83 | 2.47 | 5.68 | 1.46 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 60.90 | 3.02 | 33.36 | 0.00 | 0.84 | 1.87 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
