Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T ARCH II, třída CZK H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0371 | 0.0000 | 16 859 348 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8967 | 0.0000 | 16 859 348 |
| J&T CASH OPF | 1.0537 | 0.0000 | 678 679 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.3351 | 0.0000 | 1 845 851 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 1.0952 | 0.0000 | 1 845 851 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6869 | 0.0000 | 714 035 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1261 | 0.0000 | 225 593 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 12. 2025 |
1.0194 | 0.0000 | 965 338 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1082 | 0.0000 | 1 815 239 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 31. 3. 2026 |
0.9910 | 0.0000 | 12 294 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3358 | 0.0000 | 733 364 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3723 | 0.0000 | 695 711 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2406 | 0.0000 | 225 782 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 2.2389 | 0.0000 | 2 613 902 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 2.3559 | 0.0000 | 2 613 902 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 1.6325 | 0.0000 | 2 613 902 |
| J&T MONEY OPF | 1.8010 | 0.0000 | 12 871 888 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 1.7842 | 0.0000 | 3 705 737 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 1.6554 | 0.0000 | 3 705 737 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 1.3628 | 0.0000 | 3 705 737 |
| J&T NextGen OPF | 1.3488 | 0.0000 | 520 743 |
| Naše ČESKO OPF 31. 3. 2026 |
151.3390 | 0.0000 | 1 098 040 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.0131 | 0.0000 | 5 955 869 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.6266 | 0.0000 | 1 484 369 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1412 | 0.0000 | 944 498 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0095 | 0.0000 | 894 345 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.9825 | 0.0000 | 894 345 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 1 213 872 | 1 260 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 123 878 743 | 234 783 | 93 938 246 | 177 818 |
| J&T CASH OPF | 33 701 472 | 35 465 | 58 279 263 | 61 356 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 133 350 440 | 170 604 | 4 648 959 | 5 931 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 883 772 | 895 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1 048 140 | 1 777 | 5 094 639 | 8 607 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 6 369 642 | 7 047 | 45 902 | 48 |
| J&T World Private Capital OPF | 182 167 992 | 185 702 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 476 721 | 1 004 | 1 977 109 | 4 166 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 10 745 104 | 14 108 | 1 780 410 | 2 325 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 7 099 052 | 9 446 | 4 570 651 | 6 074 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 2 234 658 | 2 723 | 522 391 | 628 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 20 970 953 | 47 038 | 5 891 055 | 13 208 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 56 757 | 134 | 5 732 | 14 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 772 280 | 1 262 | 0 | 0 |
| J&T MONEY OPF | 60 041 564 | 108 061 | 94 511 112 | 169 929 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 43 698 547 | 78 719 | 2 512 325 | 4 517 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 95 384 | 160 | 717 | 1 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 190 051 | 261 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 9 071 047 | 11 864 | 5 463 432 | 7 414 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 33 701 | 0 | 40 862 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 25 835 800 | 173 540 | 4 698 516 | 31 759 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 39 878 | 385 | 18 304 | 176 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 3 821 857 | 4 394 | 11 865 215 | 13 595 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 49 685 036 | 52 639 | 4 290 410 | 4 531 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 387 201 | 389 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 0.29 | 93.87 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.76 | 35.90 | 0.00 | 0.53 | 58.81 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.95 | 0.00 | 0.91 | 31.14 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 57.08 | 0.00 | 40.07 | 0.00 | 1.16 | 1.69 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 85.15 | 0.00 | 12.52 | 0.00 | 0.71 | 1.62 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.56 | 0.00 | 50.64 | 0.00 | 2.71 | 14.09 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.57 | 83.88 | 0.00 | 0.41 | 15.14 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 89.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.81 | 1.44 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 87.05 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 9.62 | 2.70 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.29 | 0.86 | 67.61 | 0.00 | 2.34 | 9.90 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 61.20 | 2.92 | 32.28 | 0.00 | 1.97 | 1.62 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
