Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0267 | 0.0000 | 16 409 283 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8848 | 0.0000 | 16 409 283 |
| J&T CASH OPF | 1.0444 | 0.0000 | 676 663 |
| J&T ENERGY OPF | 1.0958 | 0.0000 | 736 016 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6976 | 0.0000 | 346 447 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.0738 | 0.0000 | 170 165 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0952 | 0.0000 | 1 865 452 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3021 | 0.0000 | 643 715 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3243 | 0.0000 | 610 827 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2158 | 0.0000 | 211 628 |
| J&T MONEY OPF | 1.7881 | 0.0000 | 12 781 739 |
| J&T NextGen OPF | 1.2582 | 0.0000 | 456 286 |
| Naše ČESKO OPF 15. 12. 2025 |
144.1027 | 0.0000 | 912 776 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.6877 | 0.0000 | 4 982 535 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.5937 | 0.0000 | 1 480 139 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1724 | 0.0000 | 1 045 010 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.9885 | 0.0000 | 547 873 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T CASH OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ENERGY OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T MONEY OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.89 | 0.00 | 0.08 | 94.04 |
| J&T ENERGY OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.65 | 58.26 | 0.00 | 1.10 | 38.98 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 69.02 | 0.00 | 0.91 | 30.07 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 49.68 | 0.00 | 35.83 | 0.00 | 1.36 | 13.12 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 75.60 | 0.00 | 12.76 | 0.00 | 0.96 | 10.68 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 26.45 | 0.00 | 44.33 | 0.00 | 3.73 | 25.49 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.33 | 83.70 | 1.33 | 2.12 | 11.52 |
| J&T NextGen OPF | 90.22 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 5.42 | 0.79 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 87.67 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 1.62 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 17.24 | 0.86 | 73.67 | 0.00 | 1.62 | 6.61 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 56.48 | 2.61 | 35.84 | 0.00 | 3.78 | 1.28 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
