Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0548 | 0.0000 | 17 869 400 |
| J&T BOND I CZK OPF | 1.0047 | 0.0000 | 17 869 400 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9265 | 0.0000 | 17 869 400 |
| J&T CASH OPF | 1.0621 | 0.0000 | 619 364 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.3031 | 0.0000 | 2 464 965 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9597 | 0.0000 | 2 464 965 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7091 | 0.0000 | 694 206 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.2094 | 0.0000 | 275 984 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 3. 2026 |
1.0406 | 0.0000 | 985 464 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3784 | 0.0000 | 806 098 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4372 | 0.0000 | 759 204 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2745 | 0.0000 | 247 788 |
| J&T MONEY OPF | 1.8217 | 0.0000 | 13 029 773 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0042 | 0.0000 | 13 029 773 |
| J&T NextGen OPF | 1.4717 | 0.0000 | 614 227 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.7439 | 0.0000 | 7 026 905 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.8270 | 0.0000 | 1 513 460 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1641 | 0.0000 | 914 196 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0794 | 0.0000 | 959 972 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 7 542 936 | 14 480 | 5 904 002 | 11 334 |
| J&T CASH OPF | 0 | 0 | 883 178 | 938 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 13 627 407 | 17 380 | 555 495 | 705 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 294 | 0 | 134 347 | 228 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 961 134 | 1 135 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 429 658 | 587 | 2 665 | 4 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 69 877 | 99 | 175 610 | 248 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 87 041 | 110 | 3 253 | 4 |
| J&T MONEY OPF | 5 728 284 | 10 417 | 4 950 240 | 9 001 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 2 530 826 | 3 520 | 243 187 | 338 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 1 798 115 | 13 543 | 209 686 | 1 577 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 0 | 0 | 6 488 | 64 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 27 739 | 32 | 2 202 308 | 2 555 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 547 687 | 563 | 1 766 388 | 1 816 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 0.09 | 95.47 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 2.34 | 33.14 | 0.79 | 1.28 | 62.44 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.28 | 0.00 | 41.77 | 0.00 | 1.71 | 1.25 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.45 | 0.00 | 13.16 | 0.00 | 1.07 | 1.33 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 33.45 | 0.00 | 46.98 | 0.00 | 1.80 | 17.77 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 4.18 | 85.33 | 1.15 | 1.30 | 8.04 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 90.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.76 | 2.65 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 89.45 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 8.51 | 1.46 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 20.90 | 1.87 | 68.86 | 0.99 | 3.24 | 4.15 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 62.35 | 3.09 | 30.81 | 0.00 | 3.25 | 0.49 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
