Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0434 | 0.0000 | 17 684 700 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.9944 | 0.0000 | 17 684 700 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9045 | 0.0000 | 17 684 700 |
| J&T CASH OPF | 1.0673 | 0.0000 | 569 726 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2611 | 0.0000 | 2 649 738 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9276 | 0.0000 | 2 649 738 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6777 | 0.0000 | 657 731 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.2014 | 0.0000 | 314 058 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 6. 2026 |
1.1048 | 0.0000 | 1 247 489 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3652 | 0.0000 | 828 386 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4257 | 0.0000 | 773 104 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2641 | 0.0000 | 256 831 |
| J&T MONEY OPF | 1.8217 | 0.0000 | 12 882 367 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0053 | 0.0000 | 12 882 367 |
| J&T NextGen OPF | 1.4686 | 0.0000 | 643 189 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.8200 | 0.0000 | 7 397 690 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7095 | 0.0000 | 1 495 040 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.0211 | 0.0000 | 732 804 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.9578 | 0.0000 | 864 282 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 10 080 539 | 19 216 | 16 309 533 | 31 090 |
| J&T CASH OPF | 937 119 | 1 000 | 4 209 807 | 4 492 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 4 932 926 | 6 167 | 1 270 896 | 1 589 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 33 791 | 57 | 78 493 | 131 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1 221 240 | 1 463 | 476 877 | 571 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 341 618 | 468 | 380 517 | 520 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 387 339 | 556 | 401 595 | 576 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 778 749 | 987 | 395 | 1 |
| J&T MONEY OPF | 9 321 049 | 16 972 | 12 229 863 | 22 271 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 968 274 | 1 397 | 50 618 | 73 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 1 361 243 | 10 591 | 174 303 | 1 356 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 50 | 0 | 1 266 | 12 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 249 654 | 260 | 2 562 290 | 2 658 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 3 868 396 | 3 693 | 340 858 | 325 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.84 | 0.00 | 0.22 | 94.94 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.63 | 95.94 | 0.00 | 0.38 | 2.06 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 53.66 | 0.00 | 41.57 | 0.00 | 0.55 | 4.22 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 80.47 | 0.00 | 13.07 | 0.00 | 0.71 | 5.75 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.11 | 0.00 | 49.49 | 0.00 | 1.79 | 16.61 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 3.36 | 91.47 | 0.31 | 0.83 | 4.04 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 91.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.72 | 0.40 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 90.07 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 8.29 | 1.13 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21.30 | 0.88 | 74.59 | 0.00 | 1.46 | 1.78 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 34.92 | 0.00 | 17.88 | 0.00 | 46.48 | 0.72 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
