Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0458 | 0.0000 | 17 561 916 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.9967 | 0.0000 | 17 561 916 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9078 | 0.0000 | 17 561 916 |
| J&T CASH OPF | 1.0701 | 0.0000 | 564 538 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2174 | 0.0000 | 2 625 331 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.8948 | 0.0000 | 2 625 331 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6831 | 0.0000 | 653 829 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1808 | 0.0000 | 328 394 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 6. 2026 |
1.1048 | 0.0000 | 1 247 489 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3457 | 0.0000 | 823 313 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3927 | 0.0000 | 762 179 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2588 | 0.0000 | 257 453 |
| J&T MONEY OPF | 1.8234 | 0.0000 | 12 792 127 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0068 | 0.0000 | 12 792 127 |
| J&T NextGen OPF | 1.2944 | 0.0000 | 573 060 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.5727 | 0.0000 | 7 263 212 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.6874 | 0.0000 | 1 490 862 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.0408 | 0.0000 | 761 789 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.9619 | 0.0000 | 874 110 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 451 671 | 450 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 4 618 523 | 8 807 | 17 616 753 | 33 594 |
| J&T CASH OPF | 560 957 | 600 | 255 000 | 273 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 4 726 921 | 5 721 | 808 278 | 980 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 9 598 885 | 8 590 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 296 | 0 | 97 548 | 163 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 4 019 183 | 4 765 | 43 634 | 51 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 263 361 | 357 | 503 715 | 683 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 169 125 | 239 | 360 323 | 509 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 6 185 | 8 | 396 | 1 |
| J&T MONEY OPF | 4 018 592 | 7 319 | 7 564 892 | 13 778 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 480 658 | 634 | 261 655 | 351 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 873 948 | 6 696 | 330 204 | 2 544 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 50 | 0 | 10 746 | 104 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 110 115 | 113 | 4 391 719 | 4 524 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1 110 975 | 1 070 | 220 157 | 213 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.12 | 94.99 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.63 | 95.86 | 0.00 | 1.11 | 1.39 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 52.91 | 0.00 | 42.13 | 0.00 | 0.46 | 4.49 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 79.82 | 0.00 | 13.24 | 0.00 | 0.70 | 6.24 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 31.58 | 0.00 | 51.92 | 0.00 | 1.76 | 14.74 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 4.12 | 90.42 | 1.05 | 1.40 | 3.00 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 90.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.22 | 0.80 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 88.86 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 8.93 | 1.67 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21.49 | 0.89 | 73.75 | 0.00 | 1.17 | 2.69 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 66.32 | 0.00 | 30.92 | 0.00 | 1.32 | 1.44 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
