Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T ARCH II, třída CZK H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0403 | 0.0000 | 16 955 089 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9013 | 0.0000 | 16 955 089 |
| J&T CASH OPF | 1.0555 | 0.0000 | 661 641 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.3830 | 0.0000 | 2 050 231 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 1.0175 | 0.0000 | 54 718 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 1.1379 | 0.0000 | 2 050 231 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6861 | 0.0000 | 705 372 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1596 | 0.0000 | 235 769 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 12. 2025 |
1.0194 | 0.0000 | 965 338 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1161 | 0.0000 | 1 821 895 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 31. 3. 2026 |
0.9910 | 0.0000 | 12 294 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3565 | 0.0000 | 751 330 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4059 | 0.0000 | 720 464 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2529 | 0.0000 | 233 172 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 2.2833 | 0.0000 | 2 688 965 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 2.4109 | 0.0000 | 2 688 965 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 1.6650 | 0.0000 | 2 688 965 |
| J&T MONEY OPF | 1.8060 | 0.0000 | 12 880 962 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 1.8032 | 0.0000 | 3 808 237 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 1.6786 | 0.0000 | 3 808 237 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 1.3774 | 0.0000 | 3 808 237 |
| J&T NextGen OPF | 1.4382 | 0.0000 | 561 092 |
| Naše ČESKO OPF 30. 4. 2026 |
155.7080 | 0.0000 | 1 122 372 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.3903 | 0.0000 | 6 388 175 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7108 | 0.0000 | 1 497 369 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1445 | 0.0000 | 938 743 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0100 | 0.0000 | 902 027 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.9869 | 0.0000 | 902 027 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 644 168 | 670 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 88 854 838 | 168 941 | 60 935 500 | 115 855 |
| J&T CASH OPF | 8 011 265 | 8 449 | 26 485 499 | 27 937 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 101 856 980 | 140 643 | 41 130 898 | 56 135 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 53 772 535 | 53 773 | 0 | 0 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 111 844 | 128 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 477 073 | 804 | 5 109 597 | 8 614 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 3 007 302 | 3 464 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1 888 174 | 3 995 | 4 626 951 | 9 796 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 7 756 554 | 10 492 | 2 195 306 | 2 957 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 6 754 479 | 9 449 | 808 513 | 1 130 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 5 135 658 | 6 408 | 1 329 727 | 1 650 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 12 759 525 | 28 835 | 5 610 246 | 12 785 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 130 951 | 312 | 879 | 2 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 297 155 | 488 | 287 076 | 478 |
| J&T MONEY OPF | 38 928 625 | 70 276 | 56 745 616 | 102 456 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 42 291 183 | 75 672 | 8 998 312 | 16 124 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 88 420 | 147 | 25 519 | 42 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 653 059 | 894 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 4 213 601 | 5 914 | 81 933 | 115 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 28 655 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 20 233 391 | 146 962 | 5 000 724 | 36 644 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 22 318 | 217 | 22 242 | 216 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 6 119 407 | 7 020 | 14 908 655 | 17 058 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 13 614 293 | 13 749 | 7 253 619 | 7 276 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 14 783 | 15 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.38 | 93.62 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.50 | 33.67 | 0.00 | 0.91 | 63.92 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.60 | 0.00 | 1.11 | 31.29 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.90 | 0.00 | 40.86 | 0.00 | 1.92 | 1.32 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.23 | 0.00 | 12.83 | 0.00 | 1.56 | 1.38 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.45 | 0.00 | 49.01 | 0.00 | 2.78 | 15.77 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.19 | 84.46 | 0.62 | 1.23 | 12.49 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 86.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.93 | 1.27 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 88.10 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 10.18 | 1.16 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.85 | 1.86 | 69.79 | 1.00 | 2.97 | 4.53 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 61.16 | 2.93 | 32.44 | 0.00 | 1.89 | 1.57 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
