Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0549 | 0.0000 | 17 937 414 |
| J&T BOND I CZK OPF | 1.0052 | 0.0000 | 17 937 414 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9263 | 0.0000 | 17 937 414 |
| J&T CASH OPF | 1.0648 | 0.0000 | 606 544 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2837 | 0.0000 | 2 571 355 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9467 | 0.0000 | 2 571 355 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6919 | 0.0000 | 676 752 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.2128 | 0.0000 | 294 894 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 6. 2026 |
1.1048 | 0.0000 | 1 247 489 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3757 | 0.0000 | 820 709 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4346 | 0.0000 | 773 396 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2734 | 0.0000 | 251 917 |
| J&T MONEY OPF | 1.8237 | 0.0000 | 12 977 146 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0058 | 0.0000 | 12 977 146 |
| J&T NextGen OPF | 1.4458 | 0.0000 | 627 926 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.8427 | 0.0000 | 7 268 929 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.8310 | 0.0000 | 1 513 923 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1149 | 0.0000 | 866 447 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.9997 | 0.0000 | 897 226 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 11 884 228 | 22 901 | 17 664 124 | 34 052 |
| J&T CASH OPF | 11 670 704 | 12 425 | 12 855 799 | 13 685 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 6 395 525 | 8 177 | 2 274 251 | 2 893 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 127 053 | 215 | 611 252 | 1 035 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 924 548 | 1 118 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 2 549 590 | 3 527 | 267 916 | 371 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 3 797 550 | 5 494 | 253 586 | 367 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1 062 057 | 1 359 | 392 | 1 |
| J&T MONEY OPF | 5 386 130 | 9 825 | 7 718 804 | 14 079 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 3 934 107 | 5 659 | 594 562 | 847 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 3 234 028 | 25 094 | 800 460 | 6 221 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 50 | 0 | 0 | 0 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 53 284 | 59 | 140 270 | 156 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1 357 867 | 1 403 | 41 406 | 42 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 0.00 | 0.19 | 95.35 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.59 | 32.66 | 0.00 | 0.85 | 64.90 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.24 | 0.00 | 41.80 | 0.00 | 1.08 | 1.88 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 83.95 | 0.00 | 12.94 | 0.00 | 1.26 | 1.85 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.74 | 0.00 | 47.87 | 0.00 | 3.31 | 16.09 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 3.34 | 83.70 | 0.37 | 0.67 | 11.91 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 1.44 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 85.20 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 3.73 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21.14 | 3.13 | 67.39 | 2.27 | 2.78 | 3.29 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 59.48 | 0.62 | 32.85 | 0.00 | 6.01 | 1.04 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
