Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0424 | 0.0000 | 16 947 807 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9105 | 0.0000 | 16 947 807 |
| J&T CASH OPF | 1.0489 | 0.0000 | 672 425 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2653 | 0.0000 | 1 308 406 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7228 | 0.0000 | 752 075 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1331 | 0.0000 | 203 613 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1140 | 0.0000 | 1 841 425 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF |
0.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3419 | 0.0000 | 708 481 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3734 | 0.0000 | 686 356 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2432 | 0.0000 | 222 132 |
| J&T MONEY OPF | 1.8044 | 0.0000 | 13 012 730 |
| J&T NextGen OPF | 1.2911 | 0.0000 | 493 271 |
| Naše ČESKO OPF 15. 12. 2025 |
144.1027 | 0.0000 | 912 776 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.7857 | 0.0000 | 5 453 089 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7599 | 0.0000 | 1 505 021 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.2636 | 0.0000 | 1 079 497 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.1075 | 0.0000 | 836 565 |
| J&T BOND B CZK OPF | 452 706 | 470 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 164 199 734 | 312 577 | 73 371 673 | 139 660 |
| J&T CASH OPF | 14 586 751 | 15 284 | 15 605 582 | 16 352 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 225 142 244 | 278 035 | 680 663 | 829 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 884 176 | 1 520 | 6 619 688 | 11 354 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 17 606 691 | 19 642 | 170 000 | 191 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1 855 175 | 3 916 | 19 978 713 | 42 155 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 19 029 679 | 25 409 | 1 665 598 | 2 221 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 37 629 397 | 51 182 | 3 776 052 | 5 138 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1 482 189 | 1 834 | 233 240 | 289 |
| J&T MONEY OPF | 80 257 755 | 144 571 | 70 351 131 | 126 738 |
| J&T NextGen OPF | 19 081 096 | 24 164 | 5 603 738 | 7 188 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 36 643 249 | 246 939 | 2 789 413 | 18 799 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 42 089 | 409 | 38 388 | 373 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 5 963 717 | 7 195 | 26 943 386 | 33 178 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 95 127 231 | 103 618 | 1 756 133 | 1 883 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 1.19 | 92.94 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 5.35 | 37.78 | 1.33 | 2.61 | 52.93 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.27 | 0.00 | 3.33 | 29.40 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.80 | 0.00 | 40.87 | 0.00 | 1.35 | 1.97 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.43 | 0.00 | 12.68 | 0.00 | 1.17 | 1.72 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.34 | 0.00 | 55.40 | 0.00 | 3.38 | 12.89 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.17 | 84.51 | 0.61 | 1.08 | 12.63 |
| J&T NextGen OPF | 92.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.89 | 0.90 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 90.38 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 1.62 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.76 | 3.50 | 68.70 | 2.63 | 4.38 | 1.02 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 63.02 | 2.77 | 30.26 | 0.00 | 2.65 | 1.30 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
