Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0429 | 0.0000 | 17 563 448 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.9940 | 0.0000 | 17 563 448 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9030 | 0.0000 | 17 563 448 |
| J&T CASH OPF | 1.0690 | 0.0000 | 566 823 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.1640 | 0.0000 | 2 490 327 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.8551 | 0.0000 | 2 490 327 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6739 | 0.0000 | 649 654 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1812 | 0.0000 | 321 525 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 6. 2026 |
1.1048 | 0.0000 | 1 247 489 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3556 | 0.0000 | 828 855 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4091 | 0.0000 | 771 154 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2643 | 0.0000 | 257 079 |
| J&T MONEY OPF | 1.8163 | 0.0000 | 12 786 748 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0026 | 0.0000 | 12 786 748 |
| J&T NextGen OPF | 1.3434 | 0.0000 | 593 875 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.7280 | 0.0000 | 7 394 996 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7088 | 0.0000 | 1 494 212 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.0375 | 0.0000 | 765 994 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.9216 | 0.0000 | 836 798 |
| J&T BOND B CZK OPF | 48 330 | 50 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 47 635 339 | 90 847 | 104 955 112 | 200 147 |
| J&T CASH OPF | 4 541 277 | 4 851 | 11 661 721 | 12 448 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 63 197 631 | 78 451 | 39 494 940 | 48 851 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 9 137 258 | 8 500 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 292 044 | 490 | 3 435 644 | 5 758 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 7 830 580 | 9 367 | 654 877 | 784 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 6 754 785 | 9 249 | 2 011 741 | 2 751 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 6 704 437 | 9 568 | 2 236 340 | 3 203 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 2 414 914 | 3 059 | 1 480 991 | 1 875 |
| J&T MONEY OPF | 35 240 472 | 64 156 | 65 388 599 | 119 040 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 4 718 239 | 6 705 | 2 222 394 | 3 099 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 16 414 669 | 128 646 | 4 906 686 | 38 610 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 1 725 | 17 | 76 797 | 746 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 36 454 756 | 37 012 | 18 101 021 | 18 489 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 13 562 294 | 12 829 | 6 985 249 | 6 592 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.18 | 94.95 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.64 | 95.78 | 0.00 | 0.66 | 1.92 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 53.20 | 0.00 | 41.36 | 0.00 | 0.54 | 4.89 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 79.89 | 0.00 | 12.98 | 0.00 | 0.67 | 6.45 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.29 | 0.00 | 50.86 | 0.00 | 2.13 | 14.72 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 4.21 | 90.31 | 1.17 | 1.26 | 3.05 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 92.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.82 | 0.65 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 84.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 8.11 | 7.40 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21.34 | 0.90 | 73.91 | 0.00 | 1.13 | 2.71 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 63.44 | 0.00 | 30.79 | 0.00 | 4.14 | 1.63 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
