Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0223 | 0.0000 | 16 248 686 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8778 | 0.0000 | 16 248 686 |
| J&T CASH OPF | 1.0426 | 0.0000 | 691 225 |
| J&T ENERGY OPF | 1.1023 | 0.0000 | 610 937 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6893 | 0.0000 | 427 355 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.0571 | 0.0000 | 108 722 |
| J&T World Private Capital OPF 25. 8. 2025 |
1.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0901 | 0.0000 | 1 867 786 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.2943 | 0.0000 | 625 401 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3177 | 0.0000 | 598 828 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2127 | 0.0000 | 207 775 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.1404 | 0.0000 | 416 734 |
| J&T MONEY OPF | 1.7832 | 0.0000 | 12 815 638 |
| J&T NextGen OPF | 1.2779 | 0.0000 | 453 068 |
| Naše ČESKO OPF 30. 11. 2025 |
144.5147 | 0.0000 | 1 032 703 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.7070 | 0.0000 | 4 882 396 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.5703 | 0.0000 | 1 476 552 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1576 | 0.0000 | 1 033 743 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.9792 | 0.0000 | 478 950 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 47 078 577 | 88 425 | 17 262 820 | 32 420 |
| J&T CASH OPF | 13 809 842 | 14 392 | 13 343 943 | 13 904 |
| J&T ENERGY OPF | 30 393 223 | 33 101 | 11 072 | 12 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 214 090 | 363 | 331 720 | 561 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 2 047 987 | 2 167 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0 | 0 | 3 988 086 | 8 330 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 4 798 038 | 6 180 | 216 915 | 279 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 748 706 | 981 | 767 683 | 1 007 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 3 930 530 | 4 745 | 599 397 | 725 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 20 519 | 23 | 1 163 344 | 1 326 |
| J&T MONEY OPF | 31 645 478 | 56 407 | 19 940 177 | 35 544 |
| J&T NextGen OPF | 4 920 711 | 6 202 | 219 559 | 275 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 24 308 | 0 | 141 624 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6 636 549 | 44 135 | 306 652 | 2 039 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 35 636 | 341 | 8 481 | 81 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1 591 640 | 1 886 | 2 862 945 | 3 398 |
| J&T WOOD Defense OPF | 30 008 365 | 28 733 | 279 002 | 268 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 0.15 | 94.12 |
| J&T ENERGY OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.63 | 58.87 | 0.00 | 0.95 | 38.55 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 69.14 | 0.00 | 1.08 | 29.78 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.63 | 0.00 | 40.72 | 0.00 | 1.82 | 1.83 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 75.52 | 0.00 | 12.95 | 0.00 | 0.53 | 10.99 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.72 | 0.00 | 48.14 | 0.00 | 2.04 | 21.11 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 64.54 | 0.00 | 0.70 | 34.76 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.35 | 80.24 | 0.35 | 0.52 | 18.54 |
| J&T NextGen OPF | 88.07 | 3.76 | 0.91 | 0.00 | 6.08 | 1.17 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 85.27 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 3.54 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 16.24 | 0.86 | 69.33 | 0.00 | 2.34 | 11.22 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 56.58 | 2.57 | 37.51 | 0.00 | 1.86 | 1.48 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
