Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0513 | 0.0000 | 17 854 906 |
| J&T BOND I CZK OPF | 1.0019 | 0.0000 | 17 854 906 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9193 | 0.0000 | 17 854 906 |
| J&T CASH OPF | 1.0663 | 0.0000 | 600 106 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2823 | 0.0000 | 2 672 128 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9429 | 0.0000 | 2 672 128 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6817 | 0.0000 | 660 771 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.2127 | 0.0000 | 309 759 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 6. 2026 |
1.1048 | 0.0000 | 1 247 489 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3699 | 0.0000 | 826 262 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4292 | 0.0000 | 773 383 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2678 | 0.0000 | 255 992 |
| J&T MONEY OPF | 1.8217 | 0.0000 | 12 919 739 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0051 | 0.0000 | 12 919 739 |
| J&T NextGen OPF | 1.4666 | 0.0000 | 638 559 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.8536 | 0.0000 | 7 383 840 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7957 | 0.0000 | 1 508 325 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.0596 | 0.0000 | 765 161 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.9875 | 0.0000 | 886 001 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 62 874 257 | 120 938 | 77 676 215 | 149 353 |
| J&T CASH OPF | 18 234 580 | 19 420 | 26 285 771 | 27 987 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 50 183 714 | 64 249 | 65 900 809 | 84 539 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 136 232 365 | 129 125 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 382 886 | 643 | 7 966 377 | 13 391 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 13 209 477 | 15 928 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 9 320 321 | 12 833 | 454 180 | 627 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 7 330 904 | 10 550 | 1 738 336 | 2 487 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 5 574 604 | 7 100 | 416 092 | 527 |
| J&T MONEY OPF | 30 214 497 | 55 103 | 56 254 749 | 102 555 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 8 040 917 | 11 529 | 3 593 051 | 5 149 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 18 196 375 | 141 271 | 2 420 570 | 18 770 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 6 507 | 64 | 21 884 | 215 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 641 732 | 693 | 55 762 518 | 61 123 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 8 570 675 | 8 512 | 7 576 412 | 7 518 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.37 | 95.03 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.63 | 95.86 | 0.00 | 0.62 | 1.90 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 53.12 | 0.00 | 41.71 | 0.00 | 1.46 | 3.71 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 80.17 | 0.00 | 13.14 | 0.00 | 0.59 | 6.10 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.34 | 0.00 | 47.40 | 0.00 | 1.77 | 18.50 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 4.34 | 90.43 | 1.35 | 1.65 | 2.23 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 88.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 4.45 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 90.07 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 0.91 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21.12 | 0.87 | 73.51 | 0.00 | 2.77 | 1.72 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 64.95 | 0.00 | 31.51 | 0.00 | 2.60 | 0.94 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
