Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0053 | 0.0000 | 14 638 546 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8519 | 0.0000 | 14 638 546 |
| J&T CASH OPF | 1.0330 | 0.0000 | 590 329 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6849 | 0.0000 | 434 595 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0594 | 0.0000 | 1 890 167 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.2406 | 0.0000 | 561 093 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.2407 | 0.0000 | 548 900 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.1807 | 0.0000 | 188 589 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.1307 | 0.0000 | 428 647 |
| J&T MONEY OPF | 1.7593 | 0.0000 | 12 368 976 |
| J&T NextGen OPF | 1.1948 | 0.0000 | 401 775 |
| Naše ČESKO OPF 31. 7. 2025 |
134.4216 | 0.0000 | 858 715 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.0746 | 0.0000 | 3 930 315 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.4111 | 0.0000 | 1 452 751 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.2292 | 0.0000 | 1 178 588 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 61 336 648 | 113 480 | 12 213 694 | 22 596 |
| J&T CASH OPF | 1 897 180 | 1 959 | 4 253 515 | 4 393 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1 713 | 3 | 346 922 | 584 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 241 247 | 497 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1 093 607 | 1 359 | 477 440 | 596 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 683 281 | 850 | 282 310 | 353 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 3 032 636 | 3 580 | 75 468 | 89 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 15 431 | 17 | 592 205 | 669 |
| J&T MONEY OPF | 31 084 859 | 54 662 | 12 058 268 | 21 201 |
| J&T NextGen OPF | 1 172 801 | 1 367 | 81 296 | 95 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 31 935 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 3 629 035 | 21 937 | 572 697 | 3 460 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 52 | 0 | 7 082 | 66 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1 503 529 | 1 831 | 2 080 230 | 2 533 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 6.78 | 0.00 | 0.01 | 93.22 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 3.39 | 56.53 | 1.03 | 1.23 | 37.81 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 65.71 | 0.00 | 3.87 | 30.42 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 54.83 | 0.00 | 41.27 | 0.00 | 1.12 | 2.78 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 85.25 | 0.00 | 12.85 | 0.00 | 0.22 | 1.68 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.09 | 0.00 | 49.42 | 0.00 | 1.84 | 20.65 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 64.13 | 0.00 | 1.12 | 34.75 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.61 | 79.83 | 1.61 | 2.07 | 14.87 |
| J&T NextGen OPF | 87.74 | 3.16 | 1.03 | 0.00 | 6.99 | 1.08 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 82.18 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 8.43 | 1.96 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 15.62 | 0.85 | 68.23 | 0.00 | 0.66 | 14.64 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 51.93 | 3.27 | 33.28 | 0.00 | 10.71 | 0.81 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
