Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T ARCH II, třída CZK H | 100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0382 | 0.0000 | 16 873 292 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8988 | 0.0000 | 16 873 292 |
| J&T CASH OPF | 1.0536 | 0.0000 | 678 633 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.3263 | 0.0000 | 1 827 608 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 1.0883 | 0.0000 | 1 827 608 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6888 | 0.0000 | 715 236 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1285 | 0.0000 | 225 805 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 12. 2025 |
1.0194 | 0.0000 | 965 338 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1090 | 0.0000 | 1 815 917 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 31. 3. 2026 |
0.9910 | 0.0000 | 12 294 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3394 | 0.0000 | 734 910 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3779 | 0.0000 | 698 269 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2428 | 0.0000 | 226 031 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 2.2346 | 0.0000 | 2 606 052 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 2.3523 | 0.0000 | 2 606 052 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 1.6294 | 0.0000 | 2 606 052 |
| J&T MONEY OPF | 1.8015 | 0.0000 | 12 865 917 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 1.7902 | 0.0000 | 3 709 848 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 1.6615 | 0.0000 | 3 709 848 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 1.3674 | 0.0000 | 3 709 848 |
| J&T NextGen OPF | 1.3563 | 0.0000 | 524 155 |
| Naše ČESKO OPF 31. 3. 2026 |
151.3390 | 0.0000 | 1 098 040 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.0316 | 0.0000 | 5 969 768 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.6387 | 0.0000 | 1 486 229 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1543 | 0.0000 | 955 776 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0130 | 0.0000 | 891 322 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.9863 | 0.0000 | 891 322 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 1 213 872 | 1 260 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 105 886 453 | 200 590 | 82 662 846 | 156 389 |
| J&T CASH OPF | 31 789 376 | 33 451 | 58 163 463 | 61 235 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 122 153 288 | 155 785 | 3 257 127 | 4 089 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 864 637 | 874 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1 043 147 | 1 768 | 4 147 770 | 7 005 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 5 575 780 | 6 147 | 45 902 | 48 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 476 721 | 1 004 | 1 477 109 | 3 112 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 8 715 381 | 11 395 | 1 401 915 | 1 819 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 6 709 988 | 8 911 | 3 956 217 | 5 229 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1 711 818 | 2 074 | 522 391 | 628 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 18 290 169 | 41 026 | 5 084 900 | 11 400 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 33 709 | 80 | 5 732 | 14 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 150 180 | 246 | 0 | 0 |
| J&T MONEY OPF | 50 395 936 | 90 673 | 81 561 582 | 146 586 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 32 942 947 | 59 436 | 1 121 493 | 2 023 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 89 595 | 150 | 717 | 1 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 134 031 | 185 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 8 353 950 | 10 886 | 3 601 303 | 4 859 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 33 701 | 0 | 40 862 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 22 965 143 | 153 354 | 3 910 778 | 26 211 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 39 878 | 385 | 17 504 | 168 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 3 066 259 | 3 519 | 10 163 796 | 11 626 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 41 157 945 | 43 952 | 3 617 805 | 3 847 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 361 746 | 363 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 0.11 | 94.03 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.75 | 35.83 | 0.00 | 0.66 | 58.76 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.97 | 0.00 | 0.91 | 31.12 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 57.19 | 0.00 | 40.14 | 0.00 | 0.98 | 1.69 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 85.19 | 0.00 | 12.52 | 0.00 | 0.67 | 1.63 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.65 | 0.00 | 50.81 | 0.00 | 2.41 | 14.13 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.12 | 83.90 | 0.54 | 1.02 | 13.42 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 88.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 1.47 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 87.51 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 9.78 | 2.08 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.39 | 0.87 | 67.36 | 0.00 | 5.62 | 6.75 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 61.73 | 2.91 | 31.72 | 0.00 | 1.99 | 1.65 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
