Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0402 | 0.0000 | 16 863 062 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9068 | 0.0000 | 16 863 062 |
| J&T CASH OPF | 1.0483 | 0.0000 | 672 277 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2503 | 0.0000 | 1 218 612 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7195 | 0.0000 | 753 166 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1200 | 0.0000 | 197 558 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1111 | 0.0000 | 1 852 752 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF |
0.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3366 | 0.0000 | 700 338 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3638 | 0.0000 | 676 924 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2396 | 0.0000 | 220 780 |
| J&T MONEY OPF | 1.8019 | 0.0000 | 12 972 622 |
| J&T NextGen OPF | 1.2834 | 0.0000 | 488 981 |
| Naše ČESKO OPF 15. 12. 2025 |
144.1027 | 0.0000 | 912 776 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.7091 | 0.0000 | 5 353 300 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7338 | 0.0000 | 1 501 040 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.2489 | 0.0000 | 1 079 772 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.1250 | 0.0000 | 827 295 |
| J&T BOND B CZK OPF | 452 706 | 470 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 112 667 660 | 214 257 | 49 103 762 | 93 359 |
| J&T CASH OPF | 12 354 794 | 12 944 | 13 149 189 | 13 777 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 172 151 873 | 211 386 | 680 196 | 828 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 387 688 | 666 | 4 342 040 | 7 437 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 13 607 597 | 15 134 | 170 000 | 191 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1 563 589 | 3 300 | 16 190 739 | 34 152 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 15 252 203 | 20 360 | 1 557 923 | 2 077 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 34 317 842 | 46 664 | 3 182 918 | 4 329 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1 055 474 | 1 305 | 1 240 | 2 |
| J&T MONEY OPF | 58 386 806 | 105 143 | 54 676 236 | 98 474 |
| J&T NextGen OPF | 16 417 060 | 20 743 | 5 401 964 | 6 934 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 29 273 134 | 197 509 | 1 997 598 | 13 484 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 37 583 | 365 | 27 308 | 265 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 5 527 456 | 6 648 | 21 689 450 | 26 602 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 71 006 475 | 76 811 | 1 719 912 | 1 842 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 0.56 | 93.58 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.47 | 37.80 | 0.00 | 1.79 | 55.94 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 66.55 | 0.00 | 2.35 | 31.10 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 56.21 | 0.00 | 41.15 | 0.00 | 1.03 | 1.61 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 85.02 | 0.00 | 12.84 | 0.00 | 0.40 | 1.74 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.50 | 0.00 | 53.76 | 0.00 | 4.68 | 13.06 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.56 | 84.39 | 0.00 | 0.40 | 14.65 |
| J&T NextGen OPF | 92.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.27 | 0.58 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 87.31 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | 1.45 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.68 | 0.87 | 68.87 | 0.00 | 2.62 | 7.96 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 61.92 | 2.72 | 30.29 | 0.00 | 3.82 | 1.25 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
