Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0569 | 0.0000 | 17 942 505 |
| J&T BOND I CZK OPF | 1.0069 | 0.0000 | 17 942 505 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9299 | 0.0000 | 17 942 505 |
| J&T CASH OPF | 1.0640 | 0.0000 | 622 432 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2920 | 0.0000 | 2 561 165 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9531 | 0.0000 | 2 561 165 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7036 | 0.0000 | 683 626 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.2121 | 0.0000 | 291 797 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 3. 2026 |
1.0406 | 0.0000 | 985 464 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3785 | 0.0000 | 816 532 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4377 | 0.0000 | 768 799 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2769 | 0.0000 | 250 935 |
| J&T MONEY OPF | 1.8249 | 0.0000 | 12 996 971 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0063 | 0.0000 | 12 996 971 |
| J&T NextGen OPF | 1.4494 | 0.0000 | 622 351 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.7998 | 0.0000 | 7 171 681 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.8332 | 0.0000 | 1 514 287 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1282 | 0.0000 | 880 610 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0368 | 0.0000 | 928 719 |
| J&T BOND B CZK OPF | 4 650 509 | 4 910 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 61 148 684 | 117 805 | 46 668 846 | 89 922 |
| J&T CASH OPF | 3 124 691 | 3 321 | 2 154 471 | 2 289 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 83 872 228 | 109 172 | 2 567 575 | 3 341 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 22 970 127 | 22 400 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 555 302 | 948 | 5 581 236 | 9 529 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 13 810 719 | 16 775 | 301 385 | 366 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 9 538 703 | 13 171 | 1 581 139 | 2 181 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 7 191 267 | 10 405 | 808 399 | 1 163 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 2 362 124 | 3 018 | 179 958 | 230 |
| J&T MONEY OPF | 28 335 508 | 51 635 | 58 001 156 | 105 726 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 16 689 892 | 24 351 | 2 360 314 | 3 475 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 17 908 409 | 138 072 | 4 263 540 | 32 884 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 12 025 | 118 | 31 298 | 307 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1 754 865 | 2 000 | 8 672 413 | 10 007 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 13 824 581 | 14 957 | 8 835 193 | 9 462 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 0.04 | 95.52 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.57 | 33.06 | 0.00 | 0.53 | 64.84 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.49 | 0.00 | 41.37 | 0.00 | 1.92 | 1.22 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 83.87 | 0.00 | 12.85 | 0.00 | 1.99 | 1.29 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 33.48 | 0.00 | 48.55 | 0.00 | 2.07 | 15.89 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 3.57 | 85.58 | 0.54 | 0.78 | 9.53 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 84.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.36 | 4.97 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 86.92 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 11.05 | 1.49 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21.02 | 0.87 | 68.53 | 0.00 | 3.25 | 6.33 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 59.73 | 3.10 | 32.08 | 0.00 | 3.86 | 1.23 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
