Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0559 | 0.0000 | 17 899 192 |
| J&T BOND I CZK OPF | 1.0058 | 0.0000 | 17 899 192 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9284 | 0.0000 | 17 899 192 |
| J&T CASH OPF | 1.0627 | 0.0000 | 619 872 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2980 | 0.0000 | 2 480 790 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9560 | 0.0000 | 2 480 790 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7109 | 0.0000 | 692 240 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.2159 | 0.0000 | 278 120 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 3. 2026 |
1.0406 | 0.0000 | 985 464 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3836 | 0.0000 | 812 971 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4468 | 0.0000 | 765 632 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2795 | 0.0000 | 250 142 |
| J&T MONEY OPF | 1.8236 | 0.0000 | 13 027 620 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0053 | 0.0000 | 13 027 620 |
| J&T NextGen OPF | 1.4745 | 0.0000 | 622 211 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.7288 | 0.0000 | 7 023 781 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.8367 | 0.0000 | 1 514 873 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1472 | 0.0000 | 896 649 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0978 | 0.0000 | 973 102 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 18 757 935 | 36 080 | 11 221 408 | 21 574 |
| J&T CASH OPF | 141 789 | 151 | 888 025 | 943 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 29 161 801 | 37 490 | 1 327 450 | 1 710 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 54 333 | 93 | 711 716 | 1 214 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1 442 082 | 1 711 | 296 000 | 359 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 2 553 288 | 3 499 | 100 567 | 138 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 852 711 | 1 218 | 204 509 | 290 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 256 068 | 326 | 3 253 | 4 |
| J&T MONEY OPF | 10 100 283 | 18 380 | 14 998 548 | 27 299 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 7 067 933 | 10 153 | 243 522 | 338 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 4 870 259 | 37 184 | 2 728 809 | 20 967 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 0 | 0 | 6 488 | 64 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 110 725 | 129 | 5 918 778 | 6 871 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1 890 900 | 1 991 | 4 255 833 | 4 479 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 0.01 | 95.54 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 2.11 | 33.11 | 0.56 | 1.03 | 63.19 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 56.00 | 0.00 | 41.55 | 0.00 | 1.01 | 1.44 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.81 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.88 | 1.31 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 33.53 | 0.00 | 48.13 | 0.00 | 2.35 | 15.99 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 4.80 | 84.80 | 1.76 | 1.86 | 6.79 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 85.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.93 | 2.51 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 90.15 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 7.87 | 1.41 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21.09 | 1.54 | 68.89 | 0.66 | 2.10 | 5.72 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 62.39 | 3.11 | 31.30 | 0.00 | 2.68 | 0.51 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
