Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0524 | 0.0000 | 17 464 865 |
| J&T BOND I CZK OPF | 1.0018 | 0.0000 | 17 464 865 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9218 | 0.0000 | 17 464 865 |
| J&T CASH OPF | 1.0599 | 0.0000 | 624 286 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.3423 | 0.0000 | 2 401 432 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9883 | 0.0000 | 2 401 432 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7182 | 0.0000 | 704 903 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1911 | 0.0000 | 264 544 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 12. 2025 |
1.0194 | 0.0000 | 965 338 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3709 | 0.0000 | 788 019 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4249 | 0.0000 | 743 535 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2674 | 0.0000 | 242 457 |
| J&T MONEY OPF | 1.8180 | 0.0000 | 13 044 476 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0017 | 0.0000 | 13 044 476 |
| J&T NextGen OPF | 1.4900 | 0.0000 | 603 237 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.6051 | 0.0000 | 6 782 142 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7860 | 0.0000 | 1 508 219 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1435 | 0.0000 | 907 701 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0077 | 0.0000 | 894 556 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 24 094 149 | 46 332 | 21 928 570 | 42 167 |
| J&T CASH OPF | 4 920 672 | 5 212 | 5 355 709 | 5 673 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 29 127 849 | 40 515 | 1 533 554 | 2 069 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 35 900 | 62 | 1 985 184 | 3 424 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 2 377 153 | 2 828 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 3 625 320 | 4 985 | 332 071 | 457 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1 937 437 | 2 779 | 718 172 | 1 030 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 2 925 869 | 3 717 | 394 | 1 |
| J&T MONEY OPF | 9 890 243 | 17 978 | 13 065 430 | 23 750 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 4 141 093 | 6 125 | 75 435 | 112 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7 750 918 | 58 886 | 3 431 865 | 26 082 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 50 | 0 | 5 707 | 56 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 339 652 | 395 | 2 778 679 | 3 215 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 4 730 549 | 4 803 | 2 545 010 | 2 572 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 0.07 | 95.52 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.53 | 33.52 | 0.00 | 1.00 | 63.95 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.82 | 0.00 | 41.18 | 0.00 | 1.16 | 1.83 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.80 | 0.00 | 13.11 | 0.00 | 0.75 | 1.34 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 31.83 | 0.00 | 47.71 | 0.00 | 4.05 | 16.40 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 3.98 | 85.21 | 1.93 | 2.18 | 6.70 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 91.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 1.26 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 88.01 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 9.74 | 1.67 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 20.69 | 2.14 | 68.49 | 1.27 | 3.46 | 3.95 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 60.89 | 3.04 | 33.57 | 0.00 | 1.54 | 0.96 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
