Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0459 | 0.0000 | 17 640 897 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.9967 | 0.0000 | 17 640 897 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9084 | 0.0000 | 17 640 897 |
| J&T CASH OPF | 1.0688 | 0.0000 | 565 288 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2069 | 0.0000 | 2 572 529 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.8855 | 0.0000 | 2 572 529 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6764 | 0.0000 | 651 954 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1918 | 0.0000 | 314 298 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 6. 2026 |
1.1048 | 0.0000 | 1 247 489 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3643 | 0.0000 | 833 009 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4218 | 0.0000 | 771 864 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2683 | 0.0000 | 257 312 |
| J&T MONEY OPF | 1.8214 | 0.0000 | 12 842 576 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0054 | 0.0000 | 12 842 576 |
| J&T NextGen OPF | 1.3600 | 0.0000 | 595 963 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.8282 | 0.0000 | 7 449 532 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7282 | 0.0000 | 1 497 226 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.0207 | 0.0000 | 753 598 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.9445 | 0.0000 | 854 561 |
| J&T BOND B CZK OPF | 46 917 | 49 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 32 692 480 | 62 318 | 81 015 503 | 154 446 |
| J&T CASH OPF | 2 923 235 | 3 121 | 11 077 740 | 11 824 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 44 775 720 | 56 148 | 21 234 169 | 26 745 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 9 137 258 | 8 500 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 59 468 | 100 | 3 231 399 | 5 415 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 3 541 914 | 4 250 | 491 877 | 589 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 5 137 327 | 7 042 | 1 395 981 | 1 911 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 2 512 553 | 3 604 | 1 894 718 | 2 717 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1 883 899 | 2 386 | 1 402 991 | 1 776 |
| J&T MONEY OPF | 27 957 800 | 50 899 | 51 455 173 | 93 677 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 3 240 548 | 4 707 | 2 071 968 | 2 896 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 11 405 921 | 89 501 | 4 589 517 | 36 130 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 605 | 6 | 72 927 | 709 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 34 913 379 | 35 426 | 16 567 957 | 16 911 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 10 262 060 | 9 710 | 4 542 505 | 4 268 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.64 | 95.81 | 0.00 | 0.48 | 2.07 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 3.05 | 90.28 | 0.00 | 0.37 | 6.30 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 93.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.27 | 0.66 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 89.84 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 1.64 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21.23 | 0.90 | 73.67 | 0.00 | 1.23 | 2.97 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 61.74 | 0.00 | 30.47 | 0.00 | 6.42 | 1.36 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
