Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0322 | 0.0000 | 16 554 875 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8940 | 0.0000 | 16 554 875 |
| J&T CASH OPF | 1.0456 | 0.0000 | 673 126 |
| J&T ENERGY OPF | 1.1503 | 0.0000 | 852 274 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7020 | 0.0000 | 757 757 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1045 | 0.0000 | 178 234 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1027 | 0.0000 | 1 874 248 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF |
0.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3402 | 0.0000 | 670 674 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3763 | 0.0000 | 635 079 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2345 | 0.0000 | 216 350 |
| J&T MONEY OPF | 1.7946 | 0.0000 | 12 865 684 |
| J&T NextGen OPF | 1.3453 | 0.0000 | 492 648 |
| Naše ČESKO OPF 15. 12. 2025 |
144.1027 | 0.0000 | 912 776 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.9846 | 0.0000 | 5 277 496 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.6535 | 0.0000 | 1 489 107 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.2043 | 0.0000 | 1 071 745 |
| J&T WOOD Defense OPF | 1.1246 | 0.0000 | 663 252 |
| J&T BOND B CZK OPF | 4 849 190 | 5 000 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 65 449 328 | 123 778 | 33 824 481 | 63 988 |
| J&T CASH OPF | 9 508 071 | 9 936 | 13 616 577 | 14 230 |
| J&T ENERGY OPF | 69 465 313 | 77 708 | 194 085 | 218 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 39 239 | 117 673 | 119 352 023 | 120 582 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 2 907 043 | 3 172 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1 899 422 | 3 992 | 872 268 | 1 832 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 7 193 125 | 9 484 | 1 114 449 | 1 465 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 2 520 614 | 3 391 | 2 338 363 | 3 132 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1 811 702 | 2 209 | 611 317 | 745 |
| J&T MONEY OPF | 31 289 225 | 56 069 | 24 149 982 | 43 288 |
| J&T NextGen OPF | 3 654 160 | 4 802 | 93 589 | 124 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 11 012 186 | 76 212 | 451 183 | 3 136 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 558 | 5 | 26 094 | 252 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 515 018 | 614 | 1 950 230 | 2 348 |
| J&T WOOD Defense OPF | 40 190 910 | 43 372 | 4 638 904 | 5 112 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.17 | 93.93 |
| J&T ENERGY OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 6.01 | 39.57 | 3.09 | 3.50 | 47.83 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 65.71 | 0.00 | 4.75 | 29.54 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 50.59 | 0.00 | 33.74 | 0.00 | 0.39 | 15.28 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.82 | 0.00 | 12.35 | 0.00 | 0.24 | 2.58 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 27.18 | 0.00 | 45.81 | 0.00 | 2.06 | 24.96 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.39 | 81.34 | 0.39 | 1.61 | 16.27 |
| J&T NextGen OPF | 89.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.73 | 2.07 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 86.29 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 7.74 | 2.21 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 18.44 | 0.87 | 70.06 | 0.00 | 1.29 | 9.34 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 57.72 | 2.61 | 33.09 | 0.00 | 5.35 | 1.22 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
