Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T ARCH II, třída CZK H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0405 | 0.0000 | 16 960 100 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9017 | 0.0000 | 16 960 100 |
| J&T CASH OPF | 1.0554 | 0.0000 | 662 379 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.3648 | 0.0000 | 2 014 894 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 1.0040 | 0.0000 | 53 990 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 1.1216 | 0.0000 | 2 014 894 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6841 | 0.0000 | 704 749 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1605 | 0.0000 | 235 934 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 12. 2025 |
1.0194 | 0.0000 | 965 338 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1176 | 0.0000 | 1 823 263 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 31. 3. 2026 |
0.9910 | 0.0000 | 12 294 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3496 | 0.0000 | 747 445 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3947 | 0.0000 | 713 198 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2485 | 0.0000 | 232 343 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 2.2783 | 0.0000 | 2 681 408 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 2.4026 | 0.0000 | 2 681 408 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 1.6613 | 0.0000 | 2 681 408 |
| J&T MONEY OPF | 1.8072 | 0.0000 | 12 892 022 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 1.8008 | 0.0000 | 3 801 203 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 1.6743 | 0.0000 | 3 801 203 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 1.3756 | 0.0000 | 3 801 203 |
| J&T NextGen OPF | 1.4125 | 0.0000 | 550 828 |
| Naše ČESKO OPF 30. 4. 2026 |
155.7080 | 0.0000 | 1 122 372 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.3428 | 0.0000 | 6 334 139 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7155 | 0.0000 | 1 498 086 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1463 | 0.0000 | 941 710 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0136 | 0.0000 | 904 827 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.9891 | 0.0000 | 904 827 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 644 168 | 670 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 77 093 275 | 146 598 | 50 430 422 | 95 904 |
| J&T CASH OPF | 7 805 684 | 8 232 | 24 299 617 | 25 630 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 89 353 823 | 123 623 | 40 992 009 | 55 946 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 53 772 535 | 53 773 | 0 | 0 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 98 566 | 113 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 465 891 | 786 | 4 895 462 | 8 254 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 2 773 905 | 3 193 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1 888 174 | 3 995 | 1 421 742 | 3 009 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 6 425 778 | 8 696 | 2 145 306 | 2 890 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 5 477 746 | 7 664 | 774 019 | 1 082 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 5 024 332 | 6 269 | 1 329 727 | 1 650 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 11 532 558 | 26 054 | 5 525 462 | 12 593 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 127 372 | 304 | 879 | 2 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 286 205 | 470 | 287 076 | 478 |
| J&T MONEY OPF | 34 917 696 | 63 033 | 42 873 245 | 77 394 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 38 044 627 | 68 041 | 7 649 639 | 13 705 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 75 595 | 125 | 25 519 | 42 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 464 478 | 636 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 3 940 076 | 5 532 | 81 933 | 115 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 28 655 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 17 274 696 | 125 350 | 4 925 642 | 36 097 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 22 164 | 215 | 19 842 | 192 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 5 175 090 | 5 954 | 10 427 645 | 11 962 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 11 986 127 | 12 112 | 6 625 089 | 6 646 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 13 772 | 14 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.19 | 93.81 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 2.44 | 33.47 | 0.00 | 0.26 | 63.83 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.61 | 0.00 | 1.00 | 31.40 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.95 | 0.00 | 40.32 | 0.00 | 1.59 | 2.15 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.17 | 0.00 | 12.52 | 0.00 | 1.55 | 1.77 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.46 | 0.00 | 49.24 | 0.00 | 2.88 | 15.42 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.57 | 84.41 | 0.00 | 0.70 | 14.32 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 86.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.54 | 1.35 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 87.15 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 9.81 | 2.46 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.82 | 0.85 | 69.86 | 0.00 | 1.95 | 7.51 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 60.47 | 2.93 | 32.79 | 0.00 | 1.82 | 1.99 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
