Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0204 | 0.0000 | 16 087 861 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8756 | 0.0000 | 16 087 861 |
| J&T CASH OPF | 1.0407 | 0.0000 | 691 063 |
| J&T ENERGY OPF | 1.0648 | 0.0000 | 494 970 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6905 | 0.0000 | 428 123 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.0594 | 0.0000 | 95 881 |
| J&T World Private Capital OPF 25. 8. 2025 |
1.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0831 | 0.0000 | 1 872 695 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.2913 | 0.0000 | 613 564 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3140 | 0.0000 | 594 048 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2089 | 0.0000 | 202 721 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.1395 | 0.0000 | 421 527 |
| J&T MONEY OPF | 1.7790 | 0.0000 | 12 688 118 |
| J&T NextGen OPF | 1.2529 | 0.0000 | 429 298 |
| Naše ČESKO OPF 31. 10. 2025 |
143.1268 | 0.0000 | 997 203 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.5881 | 0.0000 | 4 687 414 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.5539 | 0.0000 | 1 473 100 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1990 | 0.0000 | 1 081 064 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.9864 | 0.0000 | 411 051 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 84 310 451 | 158 091 | 17 425 540 | 32 675 |
| J&T CASH OPF | 1 877 315 | 1 952 | 11 000 587 | 11 442 |
| J&T ENERGY OPF | 59 541 634 | 64 070 | 92 500 | 99 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 428 439 | 726 | 495 346 | 839 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 7 291 251 | 7 722 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2 561 541 | 5 331 | 5 845 776 | 12 155 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 4 431 846 | 5 747 | 1 555 705 | 2 008 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1 714 160 | 2 262 | 1 669 960 | 2 204 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 73 644 | 89 | 412 | 1 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 772 669 | 880 | 4 763 629 | 5 428 |
| J&T MONEY OPF | 52 404 121 | 93 134 | 26 655 951 | 47 388 |
| J&T NextGen OPF | 10 659 873 | 13 824 | 390 700 | 507 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 25 582 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 10 201 697 | 68 164 | 1 540 559 | 10 347 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 1 783 | 17 | 42 086 | 401 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1 828 058 | 2 183 | 1 303 387 | 1 558 |
| J&T WOOD Defense OPF | 51 559 410 | 51 321 | 549 503 | 549 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 0.09 | 94.16 |
| J&T ENERGY OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 2.80 | 58.62 | 1.17 | 1.94 | 35.48 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 68.92 | 0.00 | 1.33 | 29.75 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 56.04 | 0.00 | 41.18 | 0.00 | 0.44 | 2.35 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.78 | 0.00 | 13.02 | 0.00 | 0.60 | 1.60 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 29.41 | 0.00 | 41.78 | 0.00 | 1.75 | 27.05 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 44.55 | 0.00 | 0.64 | 54.81 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.39 | 81.80 | 0.39 | 0.81 | 16.61 |
| J&T NextGen OPF | 80.99 | 3.90 | 0.92 | 0.00 | 12.62 | 1.57 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 82.40 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 8.98 | 1.85 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 16.12 | 0.86 | 71.33 | 0.00 | 0.91 | 10.77 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 56.98 | 2.58 | 36.51 | 0.00 | 1.88 | 2.04 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
