Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0454 | 0.0000 | 17 588 133 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.9963 | 0.0000 | 17 588 133 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9073 | 0.0000 | 17 588 133 |
| J&T CASH OPF | 1.0696 | 0.0000 | 569 167 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2288 | 0.0000 | 2 629 631 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9027 | 0.0000 | 2 629 631 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6752 | 0.0000 | 649 034 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1969 | 0.0000 | 327 876 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 6. 2026 |
1.1048 | 0.0000 | 1 247 489 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3562 | 0.0000 | 829 931 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4141 | 0.0000 | 774 570 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2629 | 0.0000 | 258 465 |
| J&T MONEY OPF | 1.8215 | 0.0000 | 12 798 589 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0057 | 0.0000 | 12 798 589 |
| J&T NextGen OPF | 1.3502 | 0.0000 | 597 310 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.7287 | 0.0000 | 7 412 766 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7360 | 0.0000 | 1 498 378 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.0302 | 0.0000 | 759 444 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.9722 | 0.0000 | 882 198 |
| J&T BOND B CZK OPF | 332 727 | 347 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 1 104 528 | 1 100 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 56 389 896 | 107 520 | 127 466 781 | 243 027 |
| J&T CASH OPF | 9 020 482 | 9 640 | 13 957 656 | 14 903 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 69 103 832 | 85 439 | 44 355 780 | 54 535 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 16 987 431 | 15 500 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 631 180 | 1 058 | 5 287 952 | 8 860 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 14 135 084 | 16 885 | 846 387 | 1 011 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 8 952 099 | 12 232 | 3 857 179 | 5 264 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 8 202 391 | 11 688 | 2 721 731 | 3 892 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 3 782 694 | 4 789 | 1 532 812 | 1 941 |
| J&T MONEY OPF | 42 647 736 | 77 615 | 90 885 054 | 165 382 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 8 221 450 | 11 524 | 2 888 578 | 4 010 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 19 869 809 | 155 505 | 5 553 507 | 43 643 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 1 926 | 19 | 80 136 | 779 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 37 351 132 | 37 942 | 20 113 707 | 20 576 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 15 042 498 | 14 206 | 8 862 241 | 8 335 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.84 | 0.00 | 0.14 | 95.02 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.64 | 95.77 | 0.00 | 0.66 | 1.93 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 53.24 | 0.00 | 41.79 | 0.00 | 0.54 | 4.43 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 80.00 | 0.00 | 13.04 | 0.00 | 0.80 | 6.15 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 31.84 | 0.00 | 50.69 | 0.00 | 1.82 | 15.65 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 3.06 | 90.52 | 0.00 | 0.17 | 6.24 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.61 | 0.59 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 87.22 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 7.04 | 5.23 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21.46 | 0.90 | 73.71 | 0.00 | 0.76 | 3.18 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 64.09 | 0.00 | 30.52 | 0.00 | 3.94 | 1.44 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
