coverImage

Povinně zveřejňované informace

Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.

Základní údaje

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T. Řídící osobou celého koncernu je J&T FINANCE GROUP SE, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČ. 27592502.

Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).

Název společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Sídlo Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8
Místo působení Česká Republika
47 67 26 84
Rejstříkový soud Městský soud v Praze, sp. značka B 5850
Předmět činnosti Obhospodařování a administrace investičních fondů
Jediný akcionář J&T Banka, a.s.
Základní kapitál 20 000 000 Kč

Informační povinnost

Zobrazit podle období

Zobrazit podle data

Název fondu Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč)
Název fondu Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč)
Název fondu Akcie Podílové listy Dluhopisy Pokladniční poukázky Peníze Ostatní
J&T BOND OPF 1.6755 0.0000 7 171 425
J&T FLEXIBILNÍ OPF 1.5965 0.0000 469 411
J&T HIGH YIELD CZK OPF 1.8794 0.0000 2 049 938
J&T KOMODITNÍ OPF 0.6298 0.0000 120 221
J&T LIFE Balancovaný OPF 1.1149 0.0000 312 881
J&T LIFE Dynamický OPF 1.1273 0.0000 307 683
J&T LIFE Konzervativní OPF 1.0934 0.0000 70 549
J&T LIFE Stabilní OPF 1.0617 0.0000 378 183
J&T MONEY OPF 1.6043 0.0000 9 293 761
J&T NextGen OPF 1.0376 0.0000 72 762
Naše ČESKO OPF
31. 3. 2024
115.2352 0.0000 462 029
J&T OPPORTUNITY OPF 5.3874 0.0000 1 875 751
J&T PERSPEKTIVA OPF 8.6798 0.0000 1 343 972
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF 1.1036 0.0000 416 363
J&T BOND OPF 77 086 399 129 485 12 010 577 20 179
J&T FLEXIBILNÍ OPF 20 015 318 32 351 72 931 118
J&T HIGH YIELD CZK OPF 1 182 297 2 218 2 919 156 5 474
J&T KOMODITNÍ OPF 628 980 387 1 145 520 712
J&T LIFE Balancovaný OPF 1 863 263 2 078 1 610 727 1 794
J&T LIFE Dynamický OPF 3 901 663 4 363 785 280 884
J&T LIFE Konzervativní OPF 2 809 253 3 065 2 959 3
J&T LIFE Stabilní OPF 94 564 101 3 849 315 4 092
J&T MONEY OPF 41 732 438 66 871 25 850 724 41 433
J&T NextGen OPF 5 308 845 5 495 0 0
Naše ČESKO OPF 8 479 500 9 771 0 0
J&T OPPORTUNITY OPF 9 904 840 52 863 489 120 2 612
J&T PERSPEKTIVA OPF 0 0 54 405 474
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF 19 711 106 22 002 1 352 000 1 504
J&T BOND OPF 0.00 4.66 84.29 0.69 3.41 6.95
J&T FLEXIBILNÍ OPF 0.00 5.81 75.04 3.69 5.75 9.70
J&T HIGH YIELD CZK OPF 0.00 0.00 60.39 0.00 3.41 36.20
J&T KOMODITNÍ OPF 35.18 58.97 0.00 0.00 5.29 0.56
J&T LIFE Balancovaný OPF 47.88 0.00 43.43 0.00 2.14 6.56
J&T LIFE Dynamický OPF 69.28 0.00 15.52 0.00 3.21 11.99
J&T LIFE Konzervativní OPF 28.54 0.00 48.60 0.00 3.38 19.49
J&T LIFE Stabilní OPF 0.00 0.00 66.74 0.00 0.24 33.03
J&T MONEY OPF 0.00 0.00 82.91 0.00 0.86 16.23
J&T NextGen OPF 51.57 0.00 9.54 0.00 37.26 1.63
Naše ČESKO OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T OPPORTUNITY OPF 79.88 2.46 0.00 0.00 15.91 1.74
J&T PERSPEKTIVA OPF 15.85 2.47 72.35 0.00 1.75 7.58
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF 53.06 6.02 34.87 0.00 5.06 0.99

Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS

Zobrazit dokumenty podle

Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE

Zobrazit dokumenty podle