Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0540 | 0.0000 | 17 905 674 |
| J&T BOND I CZK OPF | 1.0044 | 0.0000 | 17 905 674 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9246 | 0.0000 | 17 905 674 |
| J&T CASH OPF | 1.0653 | 0.0000 | 596 316 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2930 | 0.0000 | 2 654 088 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9507 | 0.0000 | 2 654 088 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6898 | 0.0000 | 674 573 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.2044 | 0.0000 | 298 130 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 6. 2026 |
1.1048 | 0.0000 | 1 247 489 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3788 | 0.0000 | 825 939 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4413 | 0.0000 | 776 810 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2761 | 0.0000 | 256 797 |
| J&T MONEY OPF | 1.8243 | 0.0000 | 12 962 631 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0063 | 0.0000 | 12 962 631 |
| J&T NextGen OPF | 1.4275 | 0.0000 | 621 275 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.7840 | 0.0000 | 7 242 400 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.8169 | 0.0000 | 1 511 701 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.0987 | 0.0000 | 804 708 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.9786 | 0.0000 | 875 530 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 26 193 109 | 50 461 | 35 397 997 | 68 198 |
| J&T CASH OPF | 11 858 567 | 12 625 | 22 754 626 | 24 225 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 14 241 895 | 18 216 | 63 159 171 | 81 037 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 134 838 926 | 127 814 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 127 348 | 216 | 1 294 255 | 2 189 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 5 197 846 | 6 287 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 4 895 117 | 6 765 | 369 905 | 511 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 3 946 740 | 5 708 | 903 190 | 1 297 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 4 157 980 | 5 301 | 392 | 1 |
| J&T MONEY OPF | 15 140 303 | 27 614 | 26 419 942 | 48 183 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 4 576 608 | 6 578 | 622 339 | 888 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6 414 152 | 49 974 | 1 068 704 | 8 302 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 50 | 0 | 5 463 | 54 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 83 220 | 93 | 44 203 235 | 48 729 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 2 805 713 | 2 846 | 4 164 214 | 4 164 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 2.25 | 93.13 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.89 | 32.36 | 0.30 | 0.60 | 64.86 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 53.57 | 0.00 | 41.88 | 0.00 | 1.26 | 3.28 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 80.34 | 0.00 | 13.07 | 0.00 | 0.74 | 5.86 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.69 | 0.00 | 47.42 | 0.00 | 3.96 | 15.93 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 2.95 | 86.40 | 0.00 | 0.32 | 10.33 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 90.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.76 | 0.66 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 88.94 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 9.35 | 1.18 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 20.85 | 3.09 | 69.61 | 2.24 | 2.59 | 1.61 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 63.15 | 0.65 | 34.58 | 0.00 | 0.40 | 1.21 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
