Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0485 | 0.0000 | 17 827 460 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.9991 | 0.0000 | 17 827 460 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9142 | 0.0000 | 17 827 460 |
| J&T CASH OPF | 1.0658 | 0.0000 | 595 293 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2496 | 0.0000 | 2 588 561 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9188 | 0.0000 | 2 588 561 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6712 | 0.0000 | 665 674 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1922 | 0.0000 | 303 148 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 6. 2026 |
1.1048 | 0.0000 | 1 247 489 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3692 | 0.0000 | 821 661 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4270 | 0.0000 | 769 722 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2684 | 0.0000 | 255 396 |
| J&T MONEY OPF | 1.8198 | 0.0000 | 12 926 169 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0039 | 0.0000 | 12 926 169 |
| J&T NextGen OPF | 1.4071 | 0.0000 | 610 911 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.6946 | 0.0000 | 7 199 688 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7922 | 0.0000 | 1 507 906 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.0688 | 0.0000 | 782 579 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.9808 | 0.0000 | 879 701 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 49 185 301 | 94 708 | 53 706 305 | 103 425 |
| J&T CASH OPF | 12 621 500 | 13 437 | 24 886 359 | 26 496 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 37 763 161 | 48 589 | 64 636 200 | 82 958 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 134 838 926 | 127 814 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 147 870 | 250 | 2 310 654 | 3 908 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 12 048 723 | 14 537 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 6 251 814 | 8 633 | 401 930 | 556 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 4 838 290 | 6 993 | 990 046 | 1 422 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 4 637 942 | 5 914 | 40 615 | 52 |
| J&T MONEY OPF | 26 158 704 | 47 718 | 41 414 445 | 75 527 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 6 038 299 | 8 670 | 2 847 414 | 4 099 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 12 884 109 | 100 339 | 1 614 463 | 12 539 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 5 598 | 55 | 8 944 | 88 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 217 335 | 240 | 45 232 644 | 49 864 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 6 206 840 | 6 192 | 5 478 763 | 5 460 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.63 | 0.00 | 0.05 | 95.32 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.61 | 32.56 | 0.00 | 0.67 | 65.16 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 53.37 | 0.00 | 42.02 | 0.00 | 1.47 | 3.15 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 80.31 | 0.00 | 13.21 | 0.00 | 0.79 | 5.69 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.48 | 0.00 | 47.48 | 0.00 | 1.49 | 18.55 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 4.71 | 84.63 | 1.73 | 2.14 | 6.80 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 0.46 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 88.01 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 9.79 | 1.68 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21.19 | 0.86 | 69.76 | 0.00 | 2.01 | 6.18 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 62.10 | 0.00 | 32.21 | 0.00 | 3.99 | 1.71 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
