Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T ARCH II, třída CZK H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0371 | 0.0000 | 16 859 348 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8967 | 0.0000 | 16 859 348 |
| J&T CASH OPF | 1.0537 | 0.0000 | 678 679 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.3351 | 0.0000 | 1 845 851 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 1.0952 | 0.0000 | 1 845 851 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6869 | 0.0000 | 714 035 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1261 | 0.0000 | 225 593 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 12. 2025 |
1.0194 | 0.0000 | 965 338 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1082 | 0.0000 | 1 815 239 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 31. 3. 2026 |
0.9910 | 0.0000 | 12 294 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3358 | 0.0000 | 733 364 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3723 | 0.0000 | 695 711 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2406 | 0.0000 | 225 782 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 2.2389 | 0.0000 | 2 613 902 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 2.3559 | 0.0000 | 2 613 902 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 1.6325 | 0.0000 | 2 613 902 |
| J&T MONEY OPF | 1.8010 | 0.0000 | 12 871 888 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 1.7842 | 0.0000 | 3 705 737 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 1.6554 | 0.0000 | 3 705 737 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 1.3628 | 0.0000 | 3 705 737 |
| J&T NextGen OPF | 1.3488 | 0.0000 | 520 743 |
| Naše ČESKO OPF 31. 3. 2026 |
151.3390 | 0.0000 | 1 098 040 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.0131 | 0.0000 | 5 955 869 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.6266 | 0.0000 | 1 484 369 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1412 | 0.0000 | 944 498 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0095 | 0.0000 | 894 345 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.9825 | 0.0000 | 894 345 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 1 213 872 | 1 260 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 118 922 257 | 225 371 | 91 372 591 | 172 947 |
| J&T CASH OPF | 33 682 490 | 35 445 | 58 258 463 | 61 335 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 128 593 204 | 164 294 | 3 784 596 | 4 784 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 883 772 | 895 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1 047 257 | 1 775 | 4 717 907 | 7 971 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 6 168 960 | 6 821 | 45 902 | 48 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 476 721 | 1 004 | 1 477 109 | 3 112 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 10 013 556 | 13 128 | 1 577 690 | 2 053 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 7 010 546 | 9 324 | 4 180 238 | 5 536 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1 831 787 | 2 223 | 522 391 | 628 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 20 677 966 | 46 384 | 5 806 915 | 13 020 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 56 107 | 133 | 5 732 | 14 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 763 513 | 1 248 | 0 | 0 |
| J&T MONEY OPF | 59 060 694 | 106 293 | 91 171 117 | 163 912 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 41 213 239 | 74 269 | 2 016 318 | 3 629 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 94 630 | 159 | 717 | 1 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 190 051 | 261 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 8 620 005 | 11 252 | 5 042 379 | 6 843 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 33 701 | 0 | 40 862 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 24 672 831 | 165 363 | 4 573 716 | 30 882 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 39 878 | 385 | 17 504 | 168 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 3 673 256 | 4 222 | 10 849 045 | 12 422 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 48 326 713 | 51 263 | 3 994 103 | 4 231 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 387 201 | 389 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 0.10 | 94.04 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.75 | 35.92 | 0.00 | 0.59 | 58.74 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.97 | 0.00 | 0.91 | 31.12 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 57.22 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 1.09 | 1.68 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 85.21 | 0.00 | 12.47 | 0.00 | 0.70 | 1.62 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.70 | 0.00 | 50.72 | 0.00 | 2.47 | 14.11 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.12 | 83.90 | 0.54 | 1.01 | 13.43 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 89.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.79 | 1.41 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 87.89 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 9.58 | 1.91 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.38 | 0.87 | 67.51 | 0.00 | 5.60 | 6.64 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 61.50 | 2.92 | 31.95 | 0.00 | 2.00 | 1.62 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
