Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T. Řídící osobou celého koncernu je J&T FINANCE GROUP SE, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČ. 27592502.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND OPF | 1.7730 | 0.0000 | 9 954 194 |
| J&T CASH OPF | 1.0103 | 0.0000 | 227 911 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6568 | 0.0000 | 474 414 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1.9633 | 0.0000 | 1 976 958 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 0.6276 | 0.0000 | 103 177 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.1888 | 0.0000 | 404 819 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.2032 | 0.0000 | 400 546 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.1488 | 0.0000 | 95 471 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.1007 | 0.0000 | 392 167 |
| J&T MONEY OPF | 1.6846 | 0.0000 | 10 507 051 |
| J&T NextGen OPF | 1.1130 | 0.0000 | 143 295 |
| Naše ČESKO OPF 30. 9. 2024 |
122.4374 | 0.0000 | 577 004 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 5.7257 | 0.0000 | 2 840 091 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.0071 | 0.0000 | 1 392 659 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.2217 | 0.0000 | 840 209 |
| J&T BOND OPF | 268 436 985 | 475 927 | 27 529 915 | 48 810 |
| J&T CASH OPF | 49 208 747 | 49 657 | 746 997 | 754 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1 597 765 | 2 657 | 969 153 | 1 616 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 397 959 | 780 | 4 586 137 | 8 992 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 448 292 | 280 | 884 199 | 556 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 20 806 758 | 24 658 | 886 914 | 1 050 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 7 481 933 | 8 967 | 384 752 | 461 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 2 255 527 | 2 589 | 530 641 | 609 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 5 121 998 | 5 635 | 3 996 470 | 4 396 |
| J&T MONEY OPF | 127 978 246 | 215 295 | 28 189 357 | 47 411 |
| J&T NextGen OPF | 7 491 571 | 8 225 | 245 346 | 275 |
| Naše ČESKO OPF | 102 391 | 12 536 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 17 150 284 | 97 965 | 2 165 204 | 12 294 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 4 280 | 39 | 28 378 | 255 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 42 833 518 | 53 204 | 1 210 604 | 1 493 |
| J&T BOND OPF | 0.00 | 7.82 | 86.57 | 3.78 | 4.80 | -2.96 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 99.93 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 3.47 | 77.63 | 1.24 | 2.00 | 15.65 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 1.47 | 67.33 | 1.47 | 2.65 | 27.09 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 34.35 | 53.81 | 0.00 | 0.00 | 11.37 | 0.48 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 51.42 | 0.00 | 40.77 | 0.00 | 1.75 | 6.06 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 80.56 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 0.92 | 6.92 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.73 | 0.00 | 48.24 | 0.00 | 4.00 | 19.03 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 62.66 | 0.00 | 1.26 | 36.08 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 2.53 | 82.83 | 2.53 | 3.22 | 8.89 |
| J&T NextGen OPF | 83.62 | 0.00 | 9.73 | 0.00 | 5.63 | 1.02 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 82.22 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 12.03 | 1.88 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 15.68 | 2.00 | 73.85 | 0.00 | 1.55 | 6.92 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 53.48 | 4.72 | 31.21 | 0.00 | 9.83 | 0.76 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
