Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T ARCH II, třída CZK H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0502 | 0.0000 | 17 360 008 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.9996 | 0.0000 | 199 937 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9183 | 0.0000 | 17 360 008 |
| J&T CASH OPF | 1.0584 | 0.0000 | 625 896 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.4440 | 0.0000 | 2 481 620 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 1.0632 | 0.0000 | 2 481 620 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 1.1871 | 0.0000 | 2 481 620 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7201 | 0.0000 | 711 365 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.2029 | 0.0000 | 257 609 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 12. 2025 |
1.0194 | 0.0000 | 965 338 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1287 | 0.0000 | 1 799 339 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 31. 5. 2026 |
1.0172 | 0.0000 | 20 786 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3687 | 0.0000 | 778 513 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4257 | 0.0000 | 738 687 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2655 | 0.0000 | 238 353 |
| J&T DIVIDEND A1 CZK | 2.3060 | 0.0000 | 2 779 726 |
| J&T DIVIDEND A2 EUR | 2.4438 | 0.0000 | 2 779 726 |
| J&T DIVIDEND D1 CZK | 1.6816 | 0.0000 | 2 779 726 |
| J&T MONEY OPF | 1.8151 | 0.0000 | 13 049 333 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.9997 | 0.0000 | 199 954 |
| J&T RENTIER A1 CZK | 1.7564 | 0.0000 | 3 828 989 |
| J&T RENTIER A2 EUR | 1.6418 | 0.0000 | 3 828 989 |
| J&T RENTIER D1 CZK | 1.3417 | 0.0000 | 3 828 989 |
| J&T NextGen OPF | 1.4805 | 0.0000 | 593 431 |
| Naše ČESKO OPF 31. 5. 2026 |
158.2436 | 0.0000 | 1 169 771 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.5711 | 0.0000 | 6 692 114 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7525 | 0.0000 | 1 503 284 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1283 | 0.0000 | 903 637 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0107 | 0.0000 | 912 401 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.9896 | 0.0000 | 912 401 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 200 000 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 116 027 950 | 221 910 | 91 509 053 | 175 014 |
| J&T CASH OPF | 7 885 551 | 8 333 | 36 203 075 | 38 262 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 134 243 157 | 188 095 | 2 187 382 | 3 077 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 1 144 830 | 1 311 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 426 063 | 729 | 3 428 516 | 5 850 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 8 559 732 | 10 142 | 1 107 384 | 1 316 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1 667 188 | 3 546 | 13 165 424 | 27 973 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 14 456 780 | 19 699 | 2 426 579 | 3 315 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 8 415 342 | 11 928 | 2 059 679 | 2 930 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 2 871 580 | 3 620 | 1 357 337 | 1 714 |
| J&T DIVIDEND A1 CZK | 20 366 301 | 46 607 | 1 249 533 | 2 875 |
| J&T DIVIDEND A2 EUR | 56 156 | 136 | 1 089 | 3 |
| J&T DIVIDEND D1 CZK | 58 990 | 99 | 542 640 | 901 |
| J&T MONEY OPF | 41 111 094 | 74 489 | 72 614 149 | 131 603 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 200 000 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| J&T RENTIER A1 CZK | 47 871 871 | 84 808 | 4 896 935 | 8 693 |
| J&T RENTIER A2 EUR | 205 405 | 340 | 28 743 | 47 |
| J&T RENTIER D1 CZK | 2 823 868 | 3 824 | 262 730 | 354 |
| J&T NextGen OPF | 9 318 920 | 13 610 | 2 621 671 | 3 848 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 19 317 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 24 394 561 | 181 664 | 10 865 471 | 80 507 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 1 723 | 17 | 52 302 | 509 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 6 328 767 | 6 993 | 22 056 136 | 24 633 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 19 766 627 | 20 172 | 12 675 267 | 13 096 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 26 376 | 26 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 0.21 | 95.39 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.51 | 33.36 | 0.00 | 1.25 | 63.88 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 66.97 | 0.00 | 3.52 | 29.51 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.64 | 0.00 | 40.96 | 0.00 | 1.28 | 2.12 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.08 | 0.00 | 13.05 | 0.00 | 0.83 | 2.04 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.37 | 0.00 | 48.58 | 0.00 | 2.31 | 16.73 |
| J&T DIVIDEND A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 2.96 | 85.05 | 2.40 | 2.76 | 6.84 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 84.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.59 | 2.89 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 91.03 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 6.85 | 1.53 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.60 | 0.88 | 69.00 | 0.00 | 3.70 | 6.82 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 60.40 | 3.01 | 33.70 | 0.00 | 1.22 | 1.67 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
