Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0218 | 0.0000 | 16 183 563 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8775 | 0.0000 | 16 183 563 |
| J&T CASH OPF | 1.0417 | 0.0000 | 689 879 |
| J&T ENERGY OPF | 1.0821 | 0.0000 | 558 196 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6926 | 0.0000 | 428 395 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.0547 | 0.0000 | 106 115 |
| J&T World Private Capital OPF 25. 8. 2025 |
1.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0889 | 0.0000 | 1 875 027 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.2848 | 0.0000 | 615 228 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3041 | 0.0000 | 592 634 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2060 | 0.0000 | 202 610 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.1397 | 0.0000 | 417 981 |
| J&T MONEY OPF | 1.7819 | 0.0000 | 12 786 761 |
| J&T NextGen OPF | 1.2504 | 0.0000 | 435 113 |
| Naše ČESKO OPF 31. 10. 2025 |
143.1268 | 0.0000 | 997 203 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.6094 | 0.0000 | 4 765 101 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.5634 | 0.0000 | 1 475 225 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.2001 | 0.0000 | 1 073 020 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.9631 | 0.0000 | 436 247 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 171 017 816 | 320 663 | 61 822 183 | 115 922 |
| J&T CASH OPF | 3 367 092 | 3 504 | 14 294 796 | 14 871 |
| J&T ENERGY OPF | 111 609 561 | 119 465 | 1 182 500 | 1 250 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 742 306 | 1 256 | 968 656 | 1 638 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 18 840 296 | 19 715 | 1 447 088 | 1 498 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2 849 072 | 5 930 | 7 506 295 | 15 615 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 9 678 024 | 12 478 | 3 081 519 | 3 962 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 5 617 929 | 7 333 | 3 230 666 | 4 228 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 954 314 | 1 150 | 560 412 | 674 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 2 191 350 | 2 495 | 9 349 604 | 10 649 |
| J&T MONEY OPF | 92 416 114 | 164 335 | 77 674 143 | 138 194 |
| J&T NextGen OPF | 16 499 246 | 21 075 | 908 074 | 1 146 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 25 582 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 20 937 428 | 137 871 | 2 816 461 | 18 612 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 94 965 | 907 | 66 297 | 632 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 2 996 600 | 3 573 | 10 061 899 | 11 993 |
| J&T WOOD Defense OPF | 90 490 193 | 89 126 | 3 269 203 | 3 147 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.77 | 0.00 | 0.42 | 93.82 |
| J&T ENERGY OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.64 | 59.52 | 0.00 | 1.03 | 37.82 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 68.60 | 0.00 | 1.82 | 29.59 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.25 | 0.00 | 41.29 | 0.00 | 1.40 | 2.06 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.11 | 0.00 | 13.13 | 0.00 | 0.79 | 1.97 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.74 | 0.00 | 49.26 | 0.00 | 2.34 | 19.66 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 64.19 | 0.00 | 1.19 | 34.62 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.00 | 79.78 | 0.00 | 0.62 | 19.60 |
| J&T NextGen OPF | 83.56 | 3.74 | 0.93 | 0.00 | 11.46 | 0.30 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 86.48 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 1.55 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 16.16 | 0.86 | 70.16 | 0.00 | 2.28 | 10.54 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 57.11 | 2.57 | 36.88 | 0.00 | 1.91 | 1.53 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
