Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0565 | 0.0000 | 17 964 785 |
| J&T BOND I CZK OPF | 1.0064 | 0.0000 | 17 964 785 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9290 | 0.0000 | 17 964 785 |
| J&T CASH OPF | 1.0641 | 0.0000 | 607 090 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2979 | 0.0000 | 2 586 076 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9572 | 0.0000 | 2 586 076 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6983 | 0.0000 | 681 580 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.2133 | 0.0000 | 292 245 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 6. 2026 |
1.1048 | 0.0000 | 1 247 489 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3836 | 0.0000 | 820 798 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4454 | 0.0000 | 773 994 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2798 | 0.0000 | 251 752 |
| J&T MONEY OPF | 1.8242 | 0.0000 | 12 987 506 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0060 | 0.0000 | 12 987 506 |
| J&T NextGen OPF | 1.4706 | 0.0000 | 631 757 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.8221 | 0.0000 | 7 216 661 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.8176 | 0.0000 | 1 511 881 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1261 | 0.0000 | 877 133 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0474 | 0.0000 | 938 986 |
| J&T BOND B CZK OPF | 4 651 115 | 4 911 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 66 048 607 | 127 259 | 51 153 998 | 98 575 |
| J&T CASH OPF | 3 218 497 | 3 421 | 16 754 432 | 17 824 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 91 038 398 | 118 391 | 3 359 654 | 4 357 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 27 197 116 | 26 400 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 879 768 | 1 500 | 5 858 752 | 10 002 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 14 260 089 | 17 319 | 633 064 | 766 |
| J&T World Private Capital OPF | 56 665 475 | 62 604 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 10 757 526 | 14 854 | 1 912 409 | 2 639 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 8 110 735 | 11 731 | 985 712 | 1 418 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 2 564 056 | 3 276 | 179 958 | 230 |
| J&T MONEY OPF | 31 192 351 | 56 848 | 63 487 898 | 115 738 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 16 956 852 | 24 736 | 2 431 838 | 3 578 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 21 263 774 | 164 172 | 4 483 726 | 34 593 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 12 025 | 118 | 31 298 | 307 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1 973 462 | 2 246 | 10 563 294 | 12 138 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 14 714 633 | 15 879 | 9 103 079 | 9 740 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 0.14 | 95.42 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.58 | 33.18 | 0.00 | 0.44 | 64.80 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.50 | 0.00 | 41.22 | 0.00 | 1.08 | 2.19 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 83.91 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | 1.19 | 2.10 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 33.41 | 0.00 | 48.27 | 0.00 | 2.52 | 15.80 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 3.43 | 85.72 | 0.38 | 0.67 | 9.80 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 89.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.54 | 1.72 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 83.78 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 13.15 | 2.53 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21.29 | 3.17 | 68.35 | 2.30 | 3.25 | 1.63 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 60.04 | 0.63 | 32.10 | 0.00 | 3.64 | 3.59 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
