Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0558 | 0.0000 | 17 964 314 |
| J&T BOND I CZK OPF | 1.0061 | 0.0000 | 17 964 314 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9280 | 0.0000 | 17 964 314 |
| J&T CASH OPF | 1.0645 | 0.0000 | 607 645 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2804 | 0.0000 | 2 559 148 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9443 | 0.0000 | 2 559 148 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6928 | 0.0000 | 677 966 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.2118 | 0.0000 | 293 533 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 6. 2026 |
1.1048 | 0.0000 | 1 247 489 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3805 | 0.0000 | 820 398 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4426 | 0.0000 | 772 587 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2775 | 0.0000 | 251 365 |
| J&T MONEY OPF | 1.8246 | 0.0000 | 12 987 281 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0062 | 0.0000 | 12 987 281 |
| J&T NextGen OPF | 1.4411 | 0.0000 | 621 056 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.7823 | 0.0000 | 7 194 032 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.8150 | 0.0000 | 1 511 451 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1163 | 0.0000 | 867 591 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0256 | 0.0000 | 919 114 |
| J&T BOND B CZK OPF | 4 651 115 | 4 911 | 47 828 776 | 50 531 |
| J&T BOND I CZK OPF | 50 209 759 | 50 531 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 75 392 026 | 145 284 | 56 076 093 | 108 071 |
| J&T CASH OPF | 3 575 224 | 3 801 | 16 774 432 | 17 845 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 98 215 335 | 127 714 | 4 298 537 | 5 576 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 27 197 116 | 26 400 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 883 110 | 1 506 | 6 709 863 | 11 447 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 15 620 051 | 18 968 | 633 064 | 766 |
| J&T World Private Capital OPF | 56 665 475 | 62 604 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 11 885 004 | 16 415 | 2 004 585 | 2 767 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 8 203 137 | 11 864 | 1 021 545 | 1 470 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 3 409 065 | 4 358 | 980 758 | 1 255 |
| J&T MONEY OPF | 34 322 152 | 62 558 | 68 448 606 | 124 789 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 18 341 708 | 26 750 | 2 438 522 | 3 587 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 23 225 462 | 179 482 | 4 637 301 | 35 790 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 12 074 | 119 | 34 549 | 339 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 2 073 780 | 2 359 | 12 323 263 | 14 120 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 15 794 495 | 17 005 | 10 467 153 | 11 169 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 0.19 | 95.28 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.58 | 32.48 | 0.00 | 0.46 | 65.48 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.37 | 0.00 | 41.55 | 0.00 | 1.35 | 1.73 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.00 | 0.00 | 12.82 | 0.00 | 1.47 | 1.71 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 33.22 | 0.00 | 47.99 | 0.00 | 3.07 | 15.72 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 3.43 | 85.70 | 0.38 | 0.69 | 9.80 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 90.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.65 | 1.76 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 83.03 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 14.01 | 2.44 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21.40 | 3.18 | 68.65 | 2.31 | 2.83 | 1.63 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 60.06 | 0.63 | 32.12 | 0.00 | 3.62 | 3.57 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
