Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T. Řídící osobou celého koncernu je J&T FINANCE GROUP SE, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČ. 27592502.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND OPF | 1.7728 | 0.0000 | 9 623 344 |
| J&T CASH OPF | 1.0087 | 0.0000 | 183 213 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6717 | 0.0000 | 477 389 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1.9563 | 0.0000 | 1 974 467 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 0.6338 | 0.0000 | 104 066 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.1870 | 0.0000 | 382 779 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.1969 | 0.0000 | 390 493 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.1492 | 0.0000 | 94 178 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.1017 | 0.0000 | 392 935 |
| J&T MONEY OPF | 1.6791 | 0.0000 | 10 358 007 |
| J&T NextGen OPF | 1.0853 | 0.0000 | 132 207 |
| Naše ČESKO OPF 30. 9. 2024 |
122.4374 | 0.0000 | 577 004 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 5.6409 | 0.0000 | 2 730 627 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 8.9887 | 0.0000 | 1 389 941 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.2447 | 0.0000 | 820 618 |
| J&T BOND OPF | 59 212 462 | 105 107 | 5 565 091 | 9 875 |
| J&T CASH OPF | 4 591 007 | 4 630 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 45 535 | 76 | 259 613 | 436 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0 | 0 | 1 850 219 | 3 621 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 14 770 | 9 | 166 019 | 105 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 2 070 982 | 2 453 | 378 549 | 448 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 179 489 | 215 | 106 125 | 127 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 870 266 | 1 000 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 2 542 240 | 2 799 | 612 381 | 674 |
| J&T MONEY OPF | 21 142 834 | 35 502 | 6 130 306 | 10 298 |
| J&T NextGen OPF | 355 979 | 386 | 460 | 0 |
| Naše ČESKO OPF | 10 239 100 | 12 536 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 3 399 833 | 19 341 | 361 307 | 2 049 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 106 | 1 | 13 190 | 118 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 10 576 701 | 13 246 | 34 455 | 43 |
| J&T BOND OPF | 0.00 | 6.95 | 85.81 | 2.91 | 4.95 | -0.62 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 99.94 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 2.21 | 80.14 | 0.00 | 0.87 | 16.78 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 60.98 | 0.00 | 7.05 | 31.97 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 33.59 | 54.77 | 0.00 | 0.00 | 11.24 | 0.41 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 52.14 | 0.00 | 40.94 | 0.00 | 0.97 | 5.96 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 80.51 | 0.00 | 11.67 | 0.00 | 0.67 | 7.15 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.62 | 0.00 | 47.45 | 0.00 | 4.21 | 19.71 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 62.26 | 0.00 | 1.60 | 36.15 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.66 | 85.59 | 0.66 | 0.89 | 12.19 |
| J&T NextGen OPF | 82.74 | 0.00 | 10.62 | 0.00 | 6.40 | 0.24 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 83.47 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 11.36 | 1.11 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 15.07 | 1.95 | 71.27 | 0.00 | 5.25 | 6.47 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 53.80 | 4.88 | 31.79 | 0.00 | 8.77 | 0.75 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
