Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0553 | 0.0000 | 17 910 561 |
| J&T BOND I CZK OPF | 1.0053 | 0.0000 | 17 910 561 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9271 | 0.0000 | 17 910 561 |
| J&T CASH OPF | 1.0636 | 0.0000 | 623 167 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2958 | 0.0000 | 2 547 203 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9554 | 0.0000 | 2 547 203 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7011 | 0.0000 | 683 287 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.2063 | 0.0000 | 285 647 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 3. 2026 |
1.0406 | 0.0000 | 985 464 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3813 | 0.0000 | 817 312 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4416 | 0.0000 | 769 783 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2777 | 0.0000 | 251 037 |
| J&T MONEY OPF | 1.8235 | 0.0000 | 13 004 515 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0055 | 0.0000 | 13 004 515 |
| J&T NextGen OPF | 1.4413 | 0.0000 | 615 790 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.7065 | 0.0000 | 7 058 420 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.8283 | 0.0000 | 1 513 596 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1234 | 0.0000 | 876 719 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0590 | 0.0000 | 945 011 |
| J&T BOND B CZK OPF | 4 650 509 | 4 910 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 48 381 791 | 93 197 | 36 813 408 | 70 926 |
| J&T CASH OPF | 3 110 663 | 3 306 | 1 213 731 | 1 289 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 70 008 017 | 91 158 | 2 447 575 | 3 184 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 19 207 192 | 18 800 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 540 733 | 923 | 5 176 765 | 8 841 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 9 863 244 | 11 999 | 301 385 | 366 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 8 225 869 | 11 360 | 916 335 | 1 265 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 6 299 098 | 9 120 | 697 340 | 1 003 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 2 326 193 | 2 972 | 179 958 | 230 |
| J&T MONEY OPF | 24 000 260 | 43 729 | 44 118 539 | 80 407 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 14 544 700 | 21 230 | 2 359 902 | 3 475 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 14 117 212 | 108 760 | 4 033 571 | 31 109 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 11 925 | 117 | 24 369 | 239 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1 514 675 | 1 730 | 8 577 019 | 9 900 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 10 093 469 | 10 995 | 8 486 953 | 9 092 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 0.14 | 95.44 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.57 | 33.09 | 0.00 | 0.52 | 64.82 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.55 | 0.00 | 41.44 | 0.00 | 1.79 | 1.22 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 83.96 | 0.00 | 12.88 | 0.00 | 1.86 | 1.29 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 33.47 | 0.00 | 48.57 | 0.00 | 2.07 | 15.89 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 3.57 | 85.66 | 0.54 | 0.79 | 9.43 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 87.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.18 | 1.99 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 88.16 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 9.37 | 1.92 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21.04 | 3.18 | 68.63 | 2.31 | 3.25 | 1.59 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 59.86 | 3.10 | 32.14 | 0.00 | 3.85 | 1.04 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
