Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T. Řídící osobou celého koncernu je J&T FINANCE GROUP SE, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČ. 27592502.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND OPF | 1.5536 | 0.0000 | 5 178 140 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.5174 | 0.0000 | 281 659 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1.7285 | 0.0000 | 2 285 427 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 0.6442 | 0.0000 | 171 712 |
| J&T LIFE 2025 OPF | 1.2437 | 0.0000 | 370 951 |
| J&T LIFE 2030 OPF | 1.3151 | 0.0000 | 227 745 |
| J&T LIFE 2035 OPF | 1.3357 | 0.0000 | 230 725 |
| J&T MONEY OPF | 1.4738 | 0.0000 | 8 130 589 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 4.3528 | 0.0000 | 878 919 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 7.8974 | 0.0000 | 1 228 444 |
| J&T BOND OPF | 5 549 738 | 8 566 | 3 303 882 | 5 100 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 53 447 | 80 | 7 782 | 12 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 40 065 | 26 | 7 429 | 5 |
| J&T LIFE 2025 OPF | 2 448 | 3 | 0 | 0 |
| J&T LIFE 2030 OPF | 76 810 | 100 | 2 601 | 3 |
| J&T LIFE 2035 OPF | 46 643 | 62 | 5 049 | 7 |
| J&T MONEY OPF | 8 592 130 | 12 613 | 5 866 812 | 8 612 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 0 | 0 | 112 111 | 472 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 7 800 | 61 | 0 | 0 |
| J&T BOND OPF | 0.00 | 7.07 | 84.85 | 0.00 | 2.50 | 5.58 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.97 | 90.27 | 0.00 | 1.83 | 2.94 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 58.67 | 0.00 | 2.56 | 38.77 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 32.42 | 57.64 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 6.82 |
| J&T LIFE 2025 OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE 2030 OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE 2035 OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.97 | 85.93 | 0.00 | 0.83 | 11.27 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 76.45 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 15.14 | 4.79 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 12.00 | 2.42 | 69.02 | 0.00 | 2.91 | 13.64 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
