Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND OPF | 1.7992 | 0.0000 | 12 994 439 |
| J&T CASH OPF | 1.0243 | 0.0000 | 576 760 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6745 | 0.0000 | 494 280 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0139 | 0.0000 | 1 918 277 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.1590 | 0.0000 | 494 700 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.1260 | 0.0000 | 483 071 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.1345 | 0.0000 | 183 267 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.1127 | 0.0000 | 424 410 |
| J&T MONEY OPF | 1.7243 | 0.0000 | 11 908 940 |
| J&T NextGen OPF | 0.9832 | 0.0000 | 314 418 |
| Naše ČESKO OPF 31. 3. 2025 |
130.8193 | 0.0000 | 748 141 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 5.1521 | 0.0000 | 3 136 041 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.1975 | 0.0000 | 1 420 061 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1756 | 0.0000 | 1 093 067 |
| J&T BOND OPF | 139 072 475 | 250 782 | 86 272 801 | 154 906 |
| J&T CASH OPF | 20 555 056 | 21 041 | 5 742 393 | 5 879 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 468 328 | 783 | 1 612 886 | 2 695 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 939 679 | 1 890 | 10 252 339 | 20 619 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 4 790 497 | 5 579 | 3 894 054 | 4 484 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 4 333 995 | 4 866 | 1 574 917 | 1 769 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 2 636 998 | 3 023 | 3 637 664 | 4 117 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 3 194 655 | 3 558 | 3 808 943 | 4 241 |
| J&T MONEY OPF | 69 857 780 | 120 376 | 44 630 577 | 76 846 |
| J&T NextGen OPF | 12 533 275 | 12 480 | 851 228 | 794 |
| Naše ČESKO OPF | 142 414 | 18 630 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 12 275 594 | 62 671 | 2 397 987 | 12 087 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 1 258 | 12 | 9 920 | 92 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 7 086 854 | 7 998 | 5 054 072 | 5 625 |
| J&T BOND OPF | 0.00 | 5.20 | 73.88 | 3.25 | 3.98 | 13.70 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 0.00 | 0.14 | 92.92 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 3.34 | 56.32 | 0.00 | 0.91 | 39.42 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 62.96 | 0.00 | 2.73 | 34.31 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.90 | 0.00 | 41.37 | 0.00 | 0.79 | 1.94 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 75.85 | 0.00 | 13.31 | 0.00 | 1.18 | 9.66 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 30.12 | 0.00 | 49.45 | 0.00 | 1.00 | 19.44 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 63.85 | 0.00 | 0.96 | 35.19 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.00 | 74.05 | 0.00 | 0.75 | 25.20 |
| J&T NextGen OPF | 80.52 | 3.33 | 1.38 | 0.00 | 12.19 | 2.58 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 78.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 9.37 | 5.05 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 15.92 | 0.83 | 60.81 | 0.00 | 2.63 | 19.80 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 62.40 | 3.32 | 32.47 | 0.00 | 0.26 | 1.56 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
