Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0445 | 0.0000 | 17 683 834 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.9954 | 0.0000 | 17 683 834 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9062 | 0.0000 | 17 683 834 |
| J&T CASH OPF | 1.0677 | 0.0000 | 567 953 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2554 | 0.0000 | 2 653 597 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9234 | 0.0000 | 2 653 597 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6741 | 0.0000 | 655 735 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.2016 | 0.0000 | 315 870 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 6. 2026 |
1.1048 | 0.0000 | 1 247 489 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3753 | 0.0000 | 835 868 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4451 | 0.0000 | 783 781 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2711 | 0.0000 | 258 222 |
| J&T MONEY OPF | 1.8199 | 0.0000 | 12 855 418 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0044 | 0.0000 | 12 855 418 |
| J&T NextGen OPF | 1.4887 | 0.0000 | 652 698 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.8983 | 0.0000 | 7 492 023 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7095 | 0.0000 | 1 494 800 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.0180 | 0.0000 | 721 075 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.9276 | 0.0000 | 837 837 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 18 302 572 | 34 874 | 33 365 844 | 63 577 |
| J&T CASH OPF | 942 322 | 1 006 | 6 090 181 | 6 499 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 17 740 661 | 22 227 | 1 450 505 | 1 815 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 37 955 | 64 | 430 931 | 722 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 2 699 373 | 3 233 | 491 877 | 589 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1 517 197 | 2 074 | 564 725 | 772 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 940 525 | 1 346 | 837 275 | 1 198 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1 439 132 | 1 822 | 698 329 | 883 |
| J&T MONEY OPF | 14 784 842 | 26 926 | 25 629 810 | 46 683 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 1 488 061 | 2 153 | 79 742 | 116 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 4 173 855 | 32 642 | 417 201 | 3 258 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 50 | 0 | 25 381 | 247 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 413 106 | 427 | 12 050 482 | 12 332 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 6 066 154 | 5 800 | 1 725 689 | 1 648 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.16 | 94.98 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 2.47 | 96.04 | 0.83 | 1.02 | -0.36 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 53.81 | 0.00 | 41.36 | 0.00 | 0.68 | 4.14 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 80.64 | 0.00 | 12.92 | 0.00 | 0.69 | 5.74 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.37 | 0.00 | 50.88 | 0.00 | 1.63 | 15.12 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 3.06 | 91.64 | 0.00 | 0.36 | 4.94 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 92.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.84 | 0.53 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 90.34 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 7.53 | 1.62 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21.11 | 0.90 | 74.84 | 0.00 | 0.53 | 2.62 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 64.26 | 0.00 | 32.54 | 0.00 | 1.98 | 1.21 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
