Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0402 | 0.0000 | 16 882 110 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9029 | 0.0000 | 16 882 110 |
| J&T CASH OPF | 1.0532 | 0.0000 | 670 536 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2921 | 0.0000 | 1 722 148 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 1.0623 | 0.0000 | 21 701 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7045 | 0.0000 | 723 493 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1321 | 0.0000 | 223 534 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1104 | 0.0000 | 1 818 623 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 28. 2. 2026 |
1.0000 | 0.0000 | 539 934 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3225 | 0.0000 | 721 427 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3580 | 0.0000 | 687 292 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2313 | 0.0000 | 223 400 |
| J&T MONEY OPF | 1.8041 | 0.0000 | 12 895 368 |
| J&T NextGen OPF | 1.3583 | 0.0000 | 524 174 |
| Naše ČESKO OPF 31. 3. 2026 |
151.3390 | 0.0000 | 1 098 040 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.9395 | 0.0000 | 5 858 106 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.6499 | 0.0000 | 1 487 664 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1706 | 0.0000 | 969 745 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0566 | 0.0000 | 911 313 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 1.0309 | 0.0000 | 9 064 |
| J&T BOND B CZK OPF | 1 213 872 | 1 260 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 72 618 456 | 137 289 | 64 598 991 | 122 018 |
| J&T CASH OPF | 25 602 663 | 26 935 | 7 116 883 | 7 487 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 89 758 666 | 113 631 | 3 172 681 | 3 979 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 840 422 | 848 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 626 203 | 1 059 | 3 074 537 | 5 178 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 3 230 242 | 3 478 | 45 902 | 48 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 476 721 | 1 004 | 777 000 | 1 634 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 6 102 431 | 7 937 | 1 128 913 | 1 458 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 5 444 058 | 7 189 | 3 484 794 | 4 588 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1 260 122 | 1 517 | 522 391 | 628 |
| J&T MONEY OPF | 34 602 623 | 62 176 | 67 941 540 | 122 014 |
| J&T NextGen OPF | 5 319 592 | 6 727 | 779 739 | 1 010 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 33 701 | 0 | 40 862 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 17 141 191 | 112 735 | 2 508 106 | 16 426 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 1 587 | 15 | 10 148 | 97 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 2 441 265 | 2 788 | 8 834 339 | 10 074 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 30 421 608 | 32 503 | 1 492 581 | 1 574 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 361 728 | 363 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.47 | 0.00 | 0.63 | 93.90 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.71 | 35.62 | 0.00 | 0.81 | 58.87 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.87 | 31.14 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 56.12 | 0.00 | 40.26 | 0.00 | 0.44 | 3.18 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.51 | 0.00 | 12.56 | 0.00 | 0.20 | 2.73 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.03 | 0.00 | 51.44 | 0.00 | 2.70 | 13.83 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.27 | 83.66 | 0.70 | 1.27 | 13.11 |
| J&T NextGen OPF | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.44 | 1.55 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 87.28 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 1.97 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.38 | 4.14 | 67.36 | 3.26 | 5.54 | 0.33 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 61.88 | 2.94 | 31.55 | 0.00 | 2.00 | 1.63 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
