Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0556 | 0.0000 | 17 908 098 |
| J&T BOND I CZK OPF | 1.0056 | 0.0000 | 17 908 098 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9277 | 0.0000 | 17 908 098 |
| J&T CASH OPF | 1.0635 | 0.0000 | 623 103 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.3056 | 0.0000 | 2 559 767 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9627 | 0.0000 | 2 559 767 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7027 | 0.0000 | 686 331 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.2108 | 0.0000 | 286 231 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 3. 2026 |
1.0406 | 0.0000 | 985 464 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3794 | 0.0000 | 815 952 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4385 | 0.0000 | 767 267 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2763 | 0.0000 | 250 528 |
| J&T MONEY OPF | 1.8236 | 0.0000 | 13 004 946 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0055 | 0.0000 | 13 004 946 |
| J&T NextGen OPF | 1.4591 | 0.0000 | 622 347 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.7203 | 0.0000 | 7 060 892 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.8301 | 0.0000 | 1 513 875 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1200 | 0.0000 | 874 059 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0791 | 0.0000 | 959 251 |
| J&T BOND B CZK OPF | 4 641 030 | 4 900 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 38 248 383 | 73 670 | 32 445 872 | 62 508 |
| J&T CASH OPF | 3 078 690 | 3 272 | 1 213 731 | 1 289 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 59 842 031 | 77 717 | 2 347 499 | 3 051 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 19 207 192 | 18 800 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 311 715 | 533 | 2 920 474 | 4 996 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 7 110 246 | 8 636 | 301 385 | 366 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 5 465 328 | 7 529 | 793 025 | 1 094 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 3 168 881 | 4 573 | 590 993 | 849 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1 968 640 | 2 514 | 179 958 | 230 |
| J&T MONEY OPF | 19 636 623 | 35 770 | 39 292 850 | 71 605 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 11 376 942 | 16 542 | 2 209 613 | 3 251 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 11 115 147 | 85 539 | 3 807 411 | 29 354 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 10 867 | 107 | 23 796 | 234 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1 179 011 | 1 352 | 7 738 769 | 8 955 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 5 791 487 | 6 281 | 8 201 440 | 8 780 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 0.12 | 95.45 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.56 | 32.94 | 0.00 | 1.08 | 64.42 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.73 | 0.00 | 41.38 | 0.00 | 1.67 | 1.22 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.14 | 0.00 | 12.83 | 0.00 | 1.74 | 1.29 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 33.59 | 0.00 | 48.50 | 0.00 | 2.03 | 15.88 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 3.58 | 85.73 | 0.54 | 0.82 | 9.33 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 85.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.83 | 1.40 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 88.71 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 9.14 | 1.59 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21.07 | 2.19 | 68.74 | 1.32 | 3.09 | 3.59 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 59.74 | 3.11 | 32.29 | 0.00 | 3.97 | 0.89 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
