coverImage

Povinně zveřejňované informace

Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.

Základní údaje

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.

Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).

Název společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Sídlo Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8
Místo působení Česká Republika
47 67 26 84
Rejstříkový soud Městský soud v Praze, sp. značka B 5850
Předmět činnosti Obhospodařování a administrace investičních fondů
Jediný akcionář J&T Banka, a.s.
Základní kapitál 20 000 000 Kč

Informační povinnost

Zobrazit podle období

Zobrazit podle data

Název fondu Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč)
Název fondu Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč)
Název fondu Akcie Podílové listy Dluhopisy Pokladniční poukázky Peníze Ostatní
J&T BOND OPF 1.8410 0.0000 14 033 788
J&T CASH OPF 1.0302 0.0000 517 601
J&T FLEXIBILNÍ OPF 1.6839 0.0000 439 616
J&T HIGH YIELD CZK OPF 2.0459 0.0000 1 889 275
J&T LIFE Balancovaný OPF 1.2390 0.0000 547 291
J&T LIFE Dynamický OPF 1.2388 0.0000 543 293
J&T LIFE Konzervativní OPF 1.1819 0.0000 190 767
J&T LIFE Stabilní OPF 1.1265 0.0000 425 519
J&T MONEY OPF 1.7541 0.0000 12 243 755
J&T NextGen OPF 1.1580 0.0000 397 364
Naše ČESKO OPF
30. 6. 2025
133.4581 0.0000 826 416
J&T OPPORTUNITY OPF 5.9684 0.0000 3 763 714
J&T PERSPEKTIVA OPF 9.3517 0.0000 1 443 928
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF 1.2467 0.0000 1 176 881
J&T BOND OPF 19 918 842 36 621 3 425 207 6 296
J&T CASH OPF 78 398 828 80 758 402 000 414
J&T FLEXIBILNÍ OPF 1 215 2 78 350 132
J&T HIGH YIELD CZK OPF 240 523 492 5 876 880 12 002
J&T LIFE Balancovaný OPF 1 068 231 1 317 13 011 16
J&T LIFE Dynamický OPF 83 485 103 40 095 49
J&T LIFE Konzervativní OPF 71 507 84 265 874 313
J&T LIFE Stabilní OPF 1 688 011 1 900 258 215 291
J&T MONEY OPF 10 283 711 18 011 5 416 409 9 480
J&T NextGen OPF 126 898 148 402 0
Naše ČESKO OPF 0 0 0 0
J&T OPPORTUNITY OPF 1 043 735 6 238 104 531 625
J&T PERSPEKTIVA OPF 52 0 969 9
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF 885 553 1 100 41 486 52
J&T BOND OPF 0.00 0.92 76.34 0.00 1.07 21.67
J&T CASH OPF 0.00 0.00 6.69 0.00 0.03 93.28
J&T FLEXIBILNÍ OPF 0.00 4.07 55.65 1.81 2.61 35.86
J&T HIGH YIELD CZK OPF 0.00 0.00 65.57 0.00 2.47 31.96
J&T LIFE Balancovaný OPF 56.21 0.00 40.76 0.00 0.67 2.36
J&T LIFE Dynamický OPF 77.21 0.00 12.77 0.00 0.03 9.99
J&T LIFE Konzervativní OPF 29.33 0.00 49.21 0.00 1.57 19.89
J&T LIFE Stabilní OPF 0.00 0.00 63.98 0.00 0.94 35.07
J&T MONEY OPF 0.00 0.00 77.15 0.00 0.76 22.08
J&T NextGen OPF 77.45 3.38 1.03 0.00 15.39 2.74
Naše ČESKO OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T OPPORTUNITY OPF 82.25 7.59 0.00 0.00 5.96 4.20
J&T PERSPEKTIVA OPF 15.20 0.84 65.62 0.00 1.81 16.53
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF 54.00 3.27 30.36 0.00 11.00 1.37

Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS

Zobrazit dokumenty podle

Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE

Zobrazit dokumenty podle