Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0529 | 0.0000 | 17 406 267 |
| J&T BOND I CZK OPF | 1.0023 | 0.0000 | 17 406 267 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9229 | 0.0000 | 17 406 267 |
| J&T CASH OPF | 1.0592 | 0.0000 | 624 179 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.3714 | 0.0000 | 2 437 325 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 1.0097 | 0.0000 | 2 437 325 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7248 | 0.0000 | 710 207 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1903 | 0.0000 | 262 192 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 12. 2025 |
1.0194 | 0.0000 | 965 338 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3759 | 0.0000 | 786 435 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4344 | 0.0000 | 747 024 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2703 | 0.0000 | 240 906 |
| J&T MONEY OPF | 1.8171 | 0.0000 | 13 042 950 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0010 | 0.0000 | 13 042 950 |
| J&T NextGen OPF | 1.4753 | 0.0000 | 594 364 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.6033 | 0.0000 | 6 763 883 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7851 | 0.0000 | 1 508 137 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1687 | 0.0000 | 929 337 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0488 | 0.0000 | 930 511 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 12 097 002 | 23 260 | 9 181 766 | 17 656 |
| J&T CASH OPF | 470 670 | 498 | 666 000 | 705 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 16 070 701 | 22 614 | 0 | 0 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 862 | 1 | 449 073 | 775 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 561 078 | 664 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 62 881 | 86 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 206 359 | 295 | 3 525 | 5 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1 263 049 | 1 602 | 394 | 1 |
| J&T MONEY OPF | 4 764 880 | 8 663 | 5 100 480 | 9 273 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 2 089 684 | 3 094 | 318 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 2 495 098 | 18 921 | 363 897 | 2 759 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 50 | 0 | 0 | 0 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 74 885 | 86 | 1 081 217 | 1 235 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 2 538 885 | 2 521 | 767 873 | 757 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 0.10 | 95.49 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.50 | 33.00 | 0.00 | 1.71 | 63.79 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 56.03 | 0.00 | 40.94 | 0.00 | 1.54 | 1.49 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.95 | 0.00 | 13.02 | 0.00 | 0.70 | 1.33 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.28 | 0.00 | 48.16 | 0.00 | 3.02 | 16.54 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 2.33 | 84.92 | 1.17 | 2.12 | 9.45 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 88.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 1.24 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 90.12 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 7.03 | 2.27 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.73 | 0.88 | 68.51 | 0.00 | 3.11 | 7.77 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 61.45 | 3.03 | 32.74 | 0.00 | 0.85 | 1.93 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
