Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0226 | 0.0000 | 16 283 608 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8781 | 0.0000 | 16 283 608 |
| J&T CASH OPF | 1.0428 | 0.0000 | 679 107 |
| J&T ENERGY OPF | 1.1195 | 0.0000 | 638 843 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6864 | 0.0000 | 426 105 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.0653 | 0.0000 | 161 623 |
| J&T World Private Capital OPF 25. 8. 2025 |
1.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0891 | 0.0000 | 1 867 210 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.2966 | 0.0000 | 627 081 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3206 | 0.0000 | 600 512 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2109 | 0.0000 | 209 301 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.1394 | 0.0000 | 414 058 |
| J&T MONEY OPF | 1.7831 | 0.0000 | 12 802 770 |
| J&T NextGen OPF | 1.2873 | 0.0000 | 459 166 |
| Naše ČESKO OPF 30. 11. 2025 |
144.5147 | 0.0000 | 1 032 703 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.7382 | 0.0000 | 4 930 122 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.5674 | 0.0000 | 1 476 060 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1503 | 0.0000 | 1 027 069 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.9818 | 0.0000 | 494 643 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 78 068 369 | 146 634 | 30 963 401 | 58 155 |
| J&T CASH OPF | 20 136 004 | 20 987 | 31 423 788 | 32 754 |
| J&T ENERGY OPF | 46 804 089 | 51 189 | 11 072 | 12 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 734 115 | 1 241 | 1 156 869 | 1 954 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 50 911 614 | 53 996 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 143 846 | 301 | 3 988 086 | 8 330 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 5 811 896 | 7 492 | 796 618 | 1 029 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1 449 778 | 1 905 | 1 213 162 | 1 593 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 5 460 406 | 6 599 | 624 449 | 755 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 64 359 | 73 | 3 242 298 | 3 697 |
| J&T MONEY OPF | 40 495 755 | 72 191 | 34 978 190 | 62 365 |
| J&T NextGen OPF | 7 159 403 | 9 048 | 316 211 | 398 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 24 308 | 0 | 141 624 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 10 573 281 | 70 586 | 537 213 | 3 588 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 35 636 | 341 | 12 634 | 121 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 2 712 435 | 3 185 | 4 064 305 | 4 790 |
| J&T WOOD Defense OPF | 44 761 669 | 43 152 | 347 341 | 334 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 0.61 | 93.53 |
| J&T ENERGY OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.63 | 58.36 | 0.00 | 0.76 | 39.26 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 69.02 | 0.00 | 1.16 | 29.82 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.89 | 0.00 | 40.79 | 0.00 | 1.13 | 2.19 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 76.33 | 0.00 | 12.95 | 0.00 | 0.46 | 10.26 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.35 | 0.00 | 47.59 | 0.00 | 3.15 | 20.91 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 64.19 | 0.00 | 1.50 | 34.32 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.00 | 82.03 | 0.00 | 0.30 | 17.67 |
| J&T NextGen OPF | 88.16 | 3.73 | 0.88 | 0.00 | 6.49 | 0.74 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 87.18 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 2.66 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 16.73 | 0.86 | 70.29 | 0.00 | 1.66 | 10.46 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 55.74 | 2.57 | 36.43 | 0.00 | 3.73 | 1.54 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
