Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0084 | 0.0000 | 14 813 838 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8568 | 0.0000 | 14 813 838 |
| J&T CASH OPF | 1.0340 | 0.0000 | 605 379 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6847 | 0.0000 | 444 855 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0653 | 0.0000 | 1 890 488 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.2608 | 0.0000 | 573 722 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.2693 | 0.0000 | 563 054 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.1930 | 0.0000 | 195 642 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.1318 | 0.0000 | 426 898 |
| J&T MONEY OPF | 1.7635 | 0.0000 | 12 434 055 |
| J&T NextGen OPF | 1.2029 | 0.0000 | 405 439 |
| Naše ČESKO OPF 31. 7. 2025 |
134.4216 | 0.0000 | 858 715 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.1861 | 0.0000 | 4 060 937 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.4395 | 0.0000 | 1 456 974 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.2239 | 0.0000 | 1 177 221 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 157 264 623 | 291 386 | 44 850 900 | 83 122 |
| J&T CASH OPF | 27 356 939 | 28 265 | 15 667 483 | 16 190 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 6 473 070 | 10 900 | 692 527 | 1 166 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1 026 949 | 2 117 | 3 270 000 | 6 746 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 5 004 161 | 6 267 | 1 668 939 | 2 077 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 3 092 984 | 3 890 | 1 532 690 | 1 927 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 4 539 843 | 5 367 | 247 271 | 292 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 589 068 | 667 | 2 724 619 | 3 081 |
| J&T MONEY OPF | 65 966 756 | 116 105 | 35 171 262 | 61 911 |
| J&T NextGen OPF | 3 065 107 | 3 635 | 1 223 853 | 1 462 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 31 935 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 15 878 140 | 97 379 | 4 253 565 | 25 996 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 1 218 | 11 | 23 262 | 219 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 5 021 142 | 6 155 | 3 274 828 | 4 003 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.08 | 93.32 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.52 | 55.91 | 2.25 | 2.64 | 34.68 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 66.15 | 0.00 | 2.94 | 30.91 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 56.18 | 0.00 | 40.50 | 0.00 | 1.57 | 1.74 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 85.42 | 0.00 | 12.55 | 0.00 | 0.97 | 1.05 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 29.52 | 0.00 | 49.07 | 0.00 | 2.30 | 19.12 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 64.45 | 0.00 | 0.91 | 34.64 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.32 | 79.20 | 0.32 | 0.86 | 19.30 |
| J&T NextGen OPF | 86.98 | 3.54 | 1.00 | 0.00 | 7.41 | 1.08 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 80.88 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 9.52 | 1.92 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 15.68 | 0.85 | 67.86 | 0.00 | 0.76 | 14.85 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 51.52 | 3.24 | 33.26 | 0.00 | 10.98 | 1.01 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
