Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0454 | 0.0000 | 17 657 071 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.9963 | 0.0000 | 17 657 071 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9078 | 0.0000 | 17 657 071 |
| J&T CASH OPF | 1.0682 | 0.0000 | 563 998 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2565 | 0.0000 | 2 688 137 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9245 | 0.0000 | 2 688 137 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6749 | 0.0000 | 651 955 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.2030 | 0.0000 | 316 993 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 6. 2026 |
1.1048 | 0.0000 | 1 247 489 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3697 | 0.0000 | 835 906 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4351 | 0.0000 | 778 464 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2685 | 0.0000 | 258 025 |
| J&T MONEY OPF | 1.8200 | 0.0000 | 12 840 895 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0045 | 0.0000 | 12 840 895 |
| J&T NextGen OPF | 1.4365 | 0.0000 | 631 407 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.8655 | 0.0000 | 7 478 969 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7135 | 0.0000 | 1 495 335 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.0144 | 0.0000 | 715 664 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.9237 | 0.0000 | 834 388 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 24 410 720 | 46 521 | 58 119 320 | 110 776 |
| J&T CASH OPF | 942 322 | 1 006 | 10 724 444 | 11 447 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 30 956 316 | 38 880 | 2 325 717 | 2 933 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 3 188 097 | 3 000 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 43 084 | 72 | 2 078 190 | 3 484 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 3 284 194 | 3 941 | 491 877 | 589 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 4 178 594 | 5 730 | 738 688 | 1 011 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1 464 351 | 2 102 | 1 335 751 | 1 915 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1 691 602 | 2 143 | 698 329 | 883 |
| J&T MONEY OPF | 19 436 894 | 35 394 | 36 345 391 | 66 183 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 2 507 391 | 3 658 | 189 648 | 279 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6 612 409 | 51 863 | 1 200 758 | 9 429 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 101 | 1 | 34 981 | 340 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 624 728 | 643 | 13 562 295 | 13 873 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 6 971 039 | 6 650 | 3 171 991 | 2 995 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 0.22 | 94.89 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.65 | 95.44 | 0.00 | 0.46 | 2.45 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 53.45 | 0.00 | 41.29 | 0.00 | 1.13 | 4.13 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 80.57 | 0.00 | 12.97 | 0.00 | 0.70 | 5.76 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.25 | 0.00 | 50.82 | 0.00 | 1.81 | 15.12 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 3.06 | 90.26 | 0.00 | 0.50 | 6.18 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 92.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.07 | 0.54 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 87.77 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 4.03 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21.11 | 0.91 | 74.10 | 0.00 | 1.23 | 2.65 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 62.55 | 0.00 | 32.97 | 0.00 | 1.50 | 2.98 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
