Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0251 | 0.0000 | 16 627 974 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8763 | 0.0000 | 16 627 974 |
| J&T CASH OPF | 1.0514 | 0.0000 | 704 839 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2023 | 0.0000 | 1 445 299 |
| J&T ENERGY A EUR OPF 20. 3. 2026 |
1.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6745 | 0.0000 | 715 074 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.0452 | 0.0000 | 199 421 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0950 | 0.0000 | 1 810 255 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 28. 2. 2026 |
1.0000 | 0.0000 | 539 934 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.2654 | 0.0000 | 682 449 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.2636 | 0.0000 | 636 868 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.1973 | 0.0000 | 218 354 |
| J&T MONEY OPF | 1.7902 | 0.0000 | 12 854 234 |
| J&T NextGen OPF | 1.1552 | 0.0000 | 441 779 |
| Naše ČESKO OPF 28. 2. 2026 |
154.6957 | 0.0000 | 989 430 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.1451 | 0.0000 | 5 086 944 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.5704 | 0.0000 | 1 475 491 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.0996 | 0.0000 | 916 492 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0016 | 0.0000 | 827 581 |
| J&T WOOD Defense A EUR 20. 3. 2026 |
1.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 4 429 948 | 4 550 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 137 682 112 | 260 810 | 155 661 280 | 294 587 |
| J&T CASH OPF | 37 442 328 | 39 316 | 9 708 862 | 10 201 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 254 397 614 | 313 403 | 60 163 252 | 73 323 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1 346 256 | 2 272 | 10 531 620 | 17 797 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 15 439 673 | 16 733 | 1 633 825 | 1 744 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1 273 881 | 2 682 | 10 283 134 | 21 603 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 17 148 691 | 22 500 | 4 946 671 | 6 460 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 10 257 671 | 13 621 | 5 895 239 | 7 886 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 3 850 533 | 4 748 | 1 875 171 | 2 258 |
| J&T MONEY OPF | 80 455 059 | 144 653 | 117 566 407 | 211 301 |
| J&T NextGen OPF | 11 454 896 | 14 386 | 12 429 785 | 15 379 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 132 325 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 28 411 054 | 185 449 | 4 579 474 | 29 862 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 17 267 | 167 | 48 626 | 471 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 6 608 100 | 7 523 | 26 206 701 | 32 019 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 91 543 663 | 99 558 | 21 167 271 | 23 005 |
| J&T WOOD Defense A EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.65 | 0.00 | 0.36 | 94.00 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.62 | 33.92 | 0.00 | 1.60 | 59.87 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.76 | 0.00 | 1.01 | 31.23 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 54.51 | 0.00 | 42.19 | 0.00 | 0.87 | 2.43 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 83.70 | 0.00 | 13.54 | 0.00 | 0.89 | 1.86 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 30.55 | 0.00 | 52.05 | 0.00 | 2.31 | 15.09 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 2.18 | 83.05 | 1.62 | 2.13 | 11.03 |
| J&T NextGen OPF | 92.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.29 | 1.45 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 93.62 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 4.27 | 1.42 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.54 | 0.86 | 67.32 | 0.00 | 5.46 | 6.82 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 59.93 | 2.84 | 32.65 | 0.00 | 2.94 | 1.64 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
