Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0130 | 0.0000 | 15 322 873 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8654 | 0.0000 | 15 322 873 |
| J&T CASH OPF | 1.0361 | 0.0000 | 686 328 |
| J&T ENERGY OPF | 1.0223 | 0.0000 | 147 087 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6940 | 0.0000 | 433 549 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.0366 | 0.0000 | 54 217 |
| J&T World Private Capital OPF 25. 8. 2025 |
1.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0706 | 0.0000 | 1 900 624 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.2699 | 0.0000 | 583 652 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.2814 | 0.0000 | 568 863 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.1993 | 0.0000 | 197 486 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.1349 | 0.0000 | 426 581 |
| J&T MONEY OPF | 1.7677 | 0.0000 | 12 511 666 |
| J&T NextGen OPF | 1.2627 | 0.0000 | 410 192 |
| Naše ČESKO OPF 31. 8. 2025 |
137.6992 | 0.0000 | 912 367 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.4273 | 0.0000 | 4 320 408 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.4602 | 0.0000 | 1 459 751 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.2051 | 0.0000 | 1 150 992 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.9991 | 0.0000 | 162 951 |
| J&T BOND B CZK OPF | 6 228 373 | 6 300 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 174 726 942 | 324 975 | 35 880 125 | 66 721 |
| J&T CASH OPF | 14 207 414 | 14 707 | 9 073 001 | 9 392 |
| J&T ENERGY OPF | 42 905 800 | 42 835 | 30 272 | 31 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 829 957 | 1 402 | 8 233 584 | 13 881 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 2 302 388 | 2 360 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 241 421 | 499 | 917 873 | 1 899 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 3 126 827 | 3 957 | 726 590 | 918 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1 137 596 | 1 451 | 1 885 441 | 2 402 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 658 736 | 789 | 449 214 | 538 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1 086 320 | 1 231 | 1 296 125 | 1 469 |
| J&T MONEY OPF | 45 913 492 | 81 054 | 34 451 275 | 60 826 |
| J&T NextGen OPF | 2 143 383 | 2 641 | 16 551 523 | 20 503 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 30 381 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 11 596 441 | 72 382 | 2 436 199 | 15 287 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 3 599 | 34 | 22 847 | 216 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 3 971 610 | 4 808 | 4 999 952 | 6 061 |
| J&T WOOD Defense OPF | 163 092 038 | 163 077 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.82 | 0.00 | 0.22 | 93.96 |
| J&T ENERGY OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.06 | 56.88 | 1.68 | 2.13 | 35.26 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.34 | 0.00 | 1.97 | 30.69 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.90 | 0.00 | 40.84 | 0.00 | 1.06 | 2.19 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 85.68 | 0.00 | 13.02 | 0.00 | 0.03 | 1.28 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 29.38 | 0.00 | 48.96 | 0.00 | 1.98 | 19.69 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 63.68 | 0.00 | 1.19 | 35.13 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.00 | 80.37 | 0.00 | 0.61 | 19.02 |
| J&T NextGen OPF | 85.65 | 3.57 | 1.00 | 0.00 | 8.02 | 1.77 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 79.06 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 10.07 | 2.07 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 15.58 | 3.17 | 68.35 | 2.32 | 3.63 | 6.95 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 51.55 | 3.20 | 33.32 | 0.00 | 4.41 | 7.51 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
