Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND OPF | 1.8125 | 0.0000 | 13 139 091 |
| J&T CASH OPF | 1.0254 | 0.0000 | 574 630 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6818 | 0.0000 | 498 709 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0228 | 0.0000 | 1 928 234 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.1850 | 0.0000 | 510 795 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.1592 | 0.0000 | 504 248 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.1526 | 0.0000 | 184 774 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.1181 | 0.0000 | 427 000 |
| J&T MONEY OPF | 1.7305 | 0.0000 | 11 966 169 |
| J&T NextGen OPF | 1.0394 | 0.0000 | 338 258 |
| Naše ČESKO OPF 31. 3. 2025 |
130.8193 | 0.0000 | 748 141 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 5.3900 | 0.0000 | 3 306 485 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.2291 | 0.0000 | 1 424 913 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1845 | 0.0000 | 1 104 288 |
| J&T BOND OPF | 185 797 298 | 335 194 | 106 045 403 | 190 618 |
| J&T CASH OPF | 24 169 073 | 24 746 | 10 387 456 | 10 640 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1 948 809 | 3 267 | 1 866 694 | 3 120 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2 427 724 | 4 890 | 10 797 339 | 21 721 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 8 386 807 | 9 771 | 4 427 973 | 5 107 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 7 648 433 | 8 637 | 2 281 392 | 2 579 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 2 838 693 | 3 253 | 5 087 664 | 5 775 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 5 101 299 | 5 684 | 5 441 260 | 6 062 |
| J&T MONEY OPF | 102 878 618 | 177 447 | 78 587 248 | 135 553 |
| J&T NextGen OPF | 23 453 215 | 23 661 | 893 612 | 836 |
| Naše ČESKO OPF | 142 414 | 18 630 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 17 399 741 | 89 583 | 5 151 497 | 26 751 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 1 258 | 12 | 15 047 | 139 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 10 818 770 | 12 419 | 6 134 335 | 6 898 |
| J&T BOND OPF | 0.00 | 1.99 | 76.06 | 0.00 | 0.79 | 21.16 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 0.00 | 0.08 | 92.97 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 3.36 | 55.81 | 0.00 | 0.87 | 39.96 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 63.12 | 0.00 | 8.07 | 28.81 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 56.41 | 0.00 | 40.53 | 0.00 | 0.32 | 2.75 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 75.24 | 0.00 | 12.47 | 0.00 | 0.65 | 11.64 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 30.28 | 0.00 | 48.79 | 0.00 | 1.94 | 18.98 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 64.03 | 0.00 | 1.37 | 34.60 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.00 | 73.63 | 0.00 | 0.75 | 25.62 |
| J&T NextGen OPF | 81.21 | 3.23 | 1.27 | 0.00 | 11.57 | 2.72 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 79.94 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 9.65 | 3.64 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 15.95 | 0.85 | 62.25 | 0.00 | 1.72 | 19.23 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 61.93 | 3.33 | 32.21 | 0.00 | 0.77 | 1.76 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
