Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T ARCH II, třída CZK H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0505 | 0.0000 | 17 160 738 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9192 | 0.0000 | 17 160 738 |
| J&T CASH OPF | 1.0580 | 0.0000 | 628 288 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.3979 | 0.0000 | 2 351 833 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 1.0291 | 0.0000 | 2 351 833 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 1.1512 | 0.0000 | 2 351 833 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7191 | 0.0000 | 711 453 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1952 | 0.0000 | 252 269 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 12. 2025 |
1.0194 | 0.0000 | 965 338 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1284 | 0.0000 | 1 800 600 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 30. 4. 2026 |
1.0034 | 0.0000 | 14 808 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3686 | 0.0000 | 771 848 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4247 | 0.0000 | 735 406 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2654 | 0.0000 | 237 876 |
| J&T DIVIDEND A1 CZK | 2.3055 | 0.0000 | 2 766 157 |
| J&T DIVIDEND A2 EUR | 2.4475 | 0.0000 | 2 766 157 |
| J&T DIVIDEND D1 CZK | 1.6812 | 0.0000 | 2 766 157 |
| J&T MONEY OPF | 1.8159 | 0.0000 | 12 867 256 |
| J&T RENTIER A1 CZK | 1.7775 | 0.0000 | 3 860 070 |
| J&T RENTIER A2 EUR | 1.6644 | 0.0000 | 3 860 070 |
| J&T RENTIER D1 CZK | 1.3578 | 0.0000 | 3 860 070 |
| J&T NextGen OPF | 1.4667 | 0.0000 | 586 734 |
| Naše ČESKO OPF 31. 5. 2026 |
158.2436 | 0.0000 | 1 169 771 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.4819 | 0.0000 | 6 629 292 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7547 | 0.0000 | 1 503 685 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1303 | 0.0000 | 909 456 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0337 | 0.0000 | 934 626 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 1.0125 | 0.0000 | 934 626 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 90 135 634 | 172 233 | 70 719 618 | 135 129 |
| J&T CASH OPF | 6 774 195 | 7 158 | 32 958 466 | 34 829 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 92 429 627 | 129 037 | 329 999 | 463 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 931 401 | 1 065 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 151 058 | 257 | 2 821 837 | 4 806 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 4 660 681 | 5 467 | 907 384 | 1 077 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1 010 811 | 2 149 | 11 819 424 | 25 108 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 8 916 422 | 12 135 | 1 771 457 | 2 420 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 5 268 552 | 7 469 | 1 487 579 | 2 120 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 2 338 152 | 2 946 | 1 198 737 | 1 514 |
| J&T DIVIDEND A1 CZK | 14 054 509 | 32 103 | 670 080 | 1 543 |
| J&T DIVIDEND A2 EUR | 52 035 | 126 | 400 | 1 |
| J&T DIVIDEND D1 CZK | 30 811 | 51 | 214 060 | 351 |
| J&T MONEY OPF | 30 441 506 | 55 124 | 55 063 393 | 99 743 |
| J&T RENTIER A1 CZK | 35 572 042 | 63 068 | 2 927 338 | 5 212 |
| J&T RENTIER A2 EUR | 169 958 | 281 | 28 743 | 47 |
| J&T RENTIER D1 CZK | 2 423 976 | 3 285 | 252 041 | 340 |
| J&T NextGen OPF | 5 587 720 | 8 102 | 280 141 | 410 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 19 317 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 17 918 736 | 133 206 | 2 757 358 | 20 375 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 554 | 5 | 44 259 | 431 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 5 081 568 | 5 588 | 16 689 984 | 18 589 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 15 724 162 | 16 005 | 8 619 185 | 8 890 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 24 845 | 24 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | 0.26 | 93.40 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.50 | 33.31 | 0.00 | 1.08 | 64.10 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 66.99 | 0.00 | 1.04 | 31.96 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.84 | 0.00 | 40.85 | 0.00 | 1.46 | 1.85 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.12 | 0.00 | 12.79 | 0.00 | 1.41 | 1.68 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.44 | 0.00 | 48.64 | 0.00 | 2.60 | 16.33 |
| J&T DIVIDEND A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.79 | 84.02 | 1.22 | 1.67 | 11.30 |
| J&T RENTIER A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 86.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.97 | 1.23 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 90.22 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 7.76 | 1.45 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.58 | 0.88 | 71.01 | 0.00 | 1.61 | 6.93 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 60.11 | 3.01 | 33.49 | 0.00 | 1.63 | 1.76 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
