Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0396 | 0.0000 | 16 887 525 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9016 | 0.0000 | 16 887 525 |
| J&T CASH OPF | 1.0533 | 0.0000 | 676 306 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.3156 | 0.0000 | 1 792 935 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 1.0801 | 0.0000 | 1 792 935 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7000 | 0.0000 | 721 435 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1341 | 0.0000 | 224 995 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1099 | 0.0000 | 1 816 704 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 28. 2. 2026 |
1.0000 | 0.0000 | 539 934 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3264 | 0.0000 | 725 693 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3638 | 0.0000 | 690 700 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2328 | 0.0000 | 223 825 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 2.2401 | 0.0000 | 2 577 875 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 2.3595 | 0.0000 | 2 577 875 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 1.6334 | 0.0000 | 2 577 875 |
| J&T MONEY OPF | 1.8034 | 0.0000 | 12 896 572 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 1.8026 | 0.0000 | 3 669 235 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 1.6739 | 0.0000 | 3 669 235 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 1.3769 | 0.0000 | 3 669 235 |
| J&T NextGen OPF | 1.3627 | 0.0000 | 526 588 |
| Naše ČESKO OPF 31. 3. 2026 |
151.3390 | 0.0000 | 1 098 040 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.9763 | 0.0000 | 5 905 119 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.6488 | 0.0000 | 1 487 467 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1638 | 0.0000 | 963 571 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0440 | 0.0000 | 915 518 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 1.0169 | 0.0000 | 915 518 |
| J&T BOND B CZK OPF | 1 213 872 | 1 260 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 92 634 873 | 175 384 | 73 269 951 | 138 522 |
| J&T CASH OPF | 31 608 645 | 33 260 | 58 163 463 | 61 235 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 108 715 763 | 138 206 | 3 236 542 | 4 062 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 864 587 | 874 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 644 407 | 1 090 | 3 237 967 | 5 457 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 4 231 100 | 4 621 | 45 902 | 48 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 476 721 | 1 004 | 1 477 109 | 3 112 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 7 932 690 | 10 357 | 1 373 394 | 1 781 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 5 956 372 | 7 885 | 3 640 773 | 4 799 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1 398 600 | 1 688 | 522 391 | 628 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T MONEY OPF | 47 206 630 | 84 920 | 75 262 176 | 135 223 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 5 937 150 | 7 572 | 2 004 721 | 2 681 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 33 701 | 0 | 40 862 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 20 975 490 | 139 416 | 3 672 612 | 24 546 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 1 742 | 17 | 12 548 | 121 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 2 675 064 | 3 062 | 9 503 559 | 10 857 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 38 661 556 | 41 338 | 2 759 305 | 2 948 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 361 746 | 363 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.87 | 0.00 | 0.05 | 94.08 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.72 | 35.74 | 0.00 | 0.78 | 58.76 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 68.03 | 0.00 | 0.87 | 31.10 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.82 | 0.00 | 40.61 | 0.00 | 0.70 | 2.86 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.29 | 0.00 | 12.63 | 0.00 | 0.62 | 2.46 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.05 | 0.00 | 51.32 | 0.00 | 2.39 | 14.24 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.57 | 83.93 | 0.00 | 0.48 | 15.02 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 88.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.29 | 1.42 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 88.14 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 8.78 | 2.44 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.46 | 0.88 | 67.40 | 0.00 | 5.57 | 6.69 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 61.73 | 2.93 | 31.75 | 0.00 | 1.98 | 1.61 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
