Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0509 | 0.0000 | 17 560 696 |
| J&T BOND I CZK OPF | 1.0010 | 0.0000 | 17 560 696 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9200 | 0.0000 | 17 560 696 |
| J&T CASH OPF | 1.0605 | 0.0000 | 627 465 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.3034 | 0.0000 | 2 371 740 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9597 | 0.0000 | 2 371 740 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7064 | 0.0000 | 695 642 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1773 | 0.0000 | 264 275 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 3. 2026 |
1.0406 | 0.0000 | 985 464 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3708 | 0.0000 | 795 212 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4269 | 0.0000 | 749 597 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2691 | 0.0000 | 244 261 |
| J&T MONEY OPF | 1.8170 | 0.0000 | 13 019 437 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0012 | 0.0000 | 13 019 437 |
| J&T NextGen OPF | 1.4356 | 0.0000 | 583 486 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.5230 | 0.0000 | 6 759 956 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7854 | 0.0000 | 1 507 407 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1457 | 0.0000 | 908 608 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.9886 | 0.0000 | 876 666 |
| J&T BOND B CZK OPF | 87 682 958 | 92 200 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 49 986 051 | 96 068 | 37 554 457 | 72 184 |
| J&T CASH OPF | 8 711 107 | 9 230 | 6 500 791 | 6 887 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 56 176 804 | 76 664 | 1 641 670 | 2 213 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 274 887 | 471 | 4 813 184 | 8 280 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 4 863 241 | 5 798 | 106 000 | 127 |
| J&T World Private Capital OPF | 147 188 262 | 153 164 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 9 191 123 | 12 627 | 601 454 | 826 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 5 763 673 | 8 250 | 1 025 439 | 1 470 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 4 093 873 | 5 201 | 17 406 | 22 |
| J&T MONEY OPF | 22 082 786 | 40 138 | 37 556 497 | 68 270 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 5 837 767 | 8 623 | 201 993 | 298 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 14 906 544 | 113 373 | 3 804 898 | 28 913 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 1 461 | 14 | 81 139 | 794 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1 104 183 | 1 265 | 4 272 110 | 4 918 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 7 114 903 | 7 197 | 5 853 268 | 5 906 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 0.33 | 95.29 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 2.12 | 33.11 | 0.57 | 1.07 | 63.13 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.84 | 0.00 | 42.03 | 0.00 | 0.86 | 1.27 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.16 | 0.00 | 12.99 | 0.00 | 1.53 | 1.33 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 31.88 | 0.00 | 47.40 | 0.00 | 4.39 | 16.33 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 3.56 | 85.51 | 1.46 | 1.79 | 7.68 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 90.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.74 | 1.28 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 87.08 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 10.48 | 1.87 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 20.98 | 2.86 | 68.95 | 1.98 | 2.29 | 2.94 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 61.36 | 3.06 | 32.88 | 0.00 | 1.94 | 0.76 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
