Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0443 | 0.0000 | 17 596 307 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.9952 | 0.0000 | 17 596 307 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9055 | 0.0000 | 17 596 307 |
| J&T CASH OPF | 1.0690 | 0.0000 | 566 499 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.1715 | 0.0000 | 2 497 906 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.8596 | 0.0000 | 2 497 906 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6745 | 0.0000 | 651 268 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1823 | 0.0000 | 316 649 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 6. 2026 |
1.1048 | 0.0000 | 1 247 489 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3650 | 0.0000 | 834 801 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4252 | 0.0000 | 779 222 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2686 | 0.0000 | 257 945 |
| J&T MONEY OPF | 1.8178 | 0.0000 | 12 805 015 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0035 | 0.0000 | 12 805 015 |
| J&T NextGen OPF | 1.3375 | 0.0000 | 587 882 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.7568 | 0.0000 | 7 417 975 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7166 | 0.0000 | 1 495 418 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.0373 | 0.0000 | 765 837 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.9273 | 0.0000 | 841 767 |
| J&T BOND B CZK OPF | 48 330 | 50 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 45 175 088 | 86 157 | 102 006 973 | 194 526 |
| J&T CASH OPF | 4 458 268 | 4 762 | 11 661 721 | 12 448 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 55 895 645 | 69 685 | 39 494 940 | 48 851 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 9 137 258 | 8 500 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 279 078 | 468 | 3 435 644 | 5 758 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 7 279 281 | 8 709 | 654 877 | 784 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 6 600 348 | 9 038 | 1 857 812 | 2 541 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 5 959 268 | 8 508 | 2 196 340 | 3 146 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 2 025 987 | 2 566 | 1 480 991 | 1 875 |
| J&T MONEY OPF | 33 573 395 | 61 123 | 62 165 251 | 113 176 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 4 286 830 | 6 118 | 2 202 394 | 3 072 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 15 158 317 | 118 801 | 4 820 981 | 37 939 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 1 571 | 15 | 76 797 | 746 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 36 298 126 | 36 852 | 17 801 021 | 18 182 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 12 761 459 | 12 078 | 6 697 704 | 6 322 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 0.00 | 0.10 | 95.04 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.64 | 95.77 | 0.00 | 0.47 | 2.11 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 53.21 | 0.00 | 41.41 | 0.00 | 0.50 | 4.88 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 79.95 | 0.00 | 13.02 | 0.00 | 0.61 | 6.42 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.26 | 0.00 | 50.88 | 0.00 | 2.13 | 14.72 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 4.22 | 90.29 | 1.17 | 1.29 | 3.03 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 92.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.51 | 0.71 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 89.24 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 7.46 | 2.79 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21.29 | 0.90 | 73.97 | 0.00 | 1.13 | 2.70 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 63.27 | 0.00 | 30.91 | 0.00 | 4.18 | 1.64 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
