Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0341 | 0.0000 | 16 840 362 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8946 | 0.0000 | 16 840 362 |
| J&T CASH OPF | 1.0494 | 0.0000 | 680 209 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2272 | 0.0000 | 1 357 323 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6856 | 0.0000 | 732 626 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.0832 | 0.0000 | 201 747 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1025 | 0.0000 | 1 829 279 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF |
0.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3267 | 0.0000 | 708 003 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3450 | 0.0000 | 673 265 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2344 | 0.0000 | 223 293 |
| J&T MONEY OPF | 1.7972 | 0.0000 | 12 965 605 |
| J&T NextGen OPF | 1.2711 | 0.0000 | 492 497 |
| Naše ČESKO OPF 15. 12. 2025 |
144.1027 | 0.0000 | 912 776 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.5526 | 0.0000 | 5 314 810 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.6520 | 0.0000 | 1 488 219 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1682 | 0.0000 | 978 235 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.1118 | 0.0000 | 876 473 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 46 473 722 | 88 601 | 37 586 204 | 71 579 |
| J&T CASH OPF | 7 675 380 | 8 051 | 984 861 | 1 034 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 76 286 361 | 95 513 | 8 646 451 | 10 890 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 215 568 | 369 | 1 700 186 | 2 910 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 5 931 739 | 6 637 | 300 000 | 325 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 377 920 | 799 | 1 392 136 | 2 943 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 6 843 019 | 9 158 | 1 340 395 | 1 795 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 3 061 564 | 4 195 | 2 668 024 | 3 652 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 2 472 172 | 3 072 | 105 078 | 131 |
| J&T MONEY OPF | 28 032 376 | 50 562 | 27 317 265 | 49 252 |
| J&T NextGen OPF | 4 383 426 | 5 562 | 333 993 | 422 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 8 780 429 | 58 983 | 1 572 104 | 10 579 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 5 204 | 50 | 21 815 | 212 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 858 456 | 1 053 | 18 161 628 | 22 918 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 31 728 818 | 35 092 | 580 828 | 648 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 0.00 | 0.17 | 94.02 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.05 | 37.42 | 0.00 | 3.30 | 55.23 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 68.01 | 0.00 | 1.56 | 30.43 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.24 | 0.00 | 41.21 | 0.00 | 2.15 | 1.41 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.20 | 0.00 | 12.97 | 0.00 | 1.07 | 1.76 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.06 | 0.00 | 53.38 | 0.00 | 2.94 | 15.62 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.99 | 85.02 | 0.42 | 0.62 | 12.95 |
| J&T NextGen OPF | 88.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 5.92 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 90.81 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 2.37 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.64 | 2.87 | 69.61 | 2.01 | 3.49 | 2.38 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 59.96 | 2.81 | 33.12 | 0.00 | 0.85 | 3.25 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
