Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0489 | 0.0000 | 17 532 894 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.9991 | 0.0000 | 17 532 894 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9162 | 0.0000 | 17 532 894 |
| J&T CASH OPF | 1.0610 | 0.0000 | 619 545 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.3167 | 0.0000 | 2 423 434 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9688 | 0.0000 | 2 423 434 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6894 | 0.0000 | 687 478 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1754 | 0.0000 | 266 201 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 3. 2026 |
1.0406 | 0.0000 | 985 464 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3743 | 0.0000 | 798 693 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4327 | 0.0000 | 755 291 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2698 | 0.0000 | 244 756 |
| J&T MONEY OPF | 1.8163 | 0.0000 | 13 001 710 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0010 | 0.0000 | 13 001 710 |
| J&T NextGen OPF | 1.4271 | 0.0000 | 583 202 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.5836 | 0.0000 | 6 840 167 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7833 | 0.0000 | 1 507 050 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1373 | 0.0000 | 899 135 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0317 | 0.0000 | 916 555 |
| J&T BOND B CZK OPF | 87 682 958 | 92 200 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 63 524 221 | 122 062 | 47 372 848 | 91 035 |
| J&T CASH OPF | 9 907 162 | 10 498 | 15 422 619 | 16 349 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 66 425 375 | 90 105 | 2 586 966 | 3 452 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 3 945 182 | 3 800 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 296 081 | 507 | 5 558 253 | 9 550 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 6 869 762 | 8 169 | 106 000 | 127 |
| J&T World Private Capital OPF | 147 188 262 | 153 164 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 10 801 636 | 14 831 | 1 155 786 | 1 584 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 7 693 352 | 11 004 | 1 120 747 | 1 605 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 4 511 947 | 5 731 | 146 058 | 186 |
| J&T MONEY OPF | 25 066 144 | 45 559 | 47 597 926 | 86 516 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 8 065 775 | 11 815 | 207 816 | 307 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 18 982 602 | 144 301 | 4 486 606 | 34 054 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 1 614 | 16 | 83 842 | 820 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1 323 947 | 1 516 | 6 926 494 | 7 951 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 10 051 425 | 10 096 | 7 150 087 | 7 181 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 0.14 | 95.41 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.55 | 33.24 | 0.00 | 0.62 | 64.60 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.80 | 0.00 | 41.78 | 0.00 | 1.18 | 1.25 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.68 | 0.00 | 12.95 | 0.00 | 0.94 | 1.43 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 33.83 | 0.00 | 47.19 | 0.00 | 2.71 | 16.27 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 2.47 | 85.51 | 0.00 | 0.28 | 11.75 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 92.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.01 | 1.30 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 88.49 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 9.38 | 1.57 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21.03 | 1.86 | 68.83 | 0.99 | 3.23 | 4.06 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 61.23 | 3.08 | 31.30 | 0.00 | 3.63 | 0.77 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
