Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T ARCH II, třída CZK H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0440 | 0.0000 | 17 028 800 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9079 | 0.0000 | 17 028 800 |
| J&T CASH OPF | 1.0560 | 0.0000 | 655 929 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.4232 | 0.0000 | 2 185 887 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 1.0474 | 0.0000 | 56 324 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 1.1678 | 0.0000 | 2 185 887 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6974 | 0.0000 | 706 982 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1814 | 0.0000 | 241 652 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 12. 2025 |
1.0194 | 0.0000 | 965 338 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1216 | 0.0000 | 1 820 129 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 30. 4. 2026 |
1.0034 | 0.0000 | 14 808 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3638 | 0.0000 | 757 761 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4175 | 0.0000 | 725 406 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2584 | 0.0000 | 234 844 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 2.3128 | 0.0000 | 2 729 627 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 2.4447 | 0.0000 | 2 729 627 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 1.6865 | 0.0000 | 2 729 627 |
| J&T MONEY OPF | 1.8103 | 0.0000 | 12 885 709 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 1.8059 | 0.0000 | 3 840 082 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 1.6829 | 0.0000 | 3 840 082 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 1.3795 | 0.0000 | 3 840 082 |
| J&T NextGen OPF | 1.4639 | 0.0000 | 572 735 |
| Naše ČESKO OPF 30. 4. 2026 |
155.7080 | 0.0000 | 1 122 372 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.5183 | 0.0000 | 6 528 589 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7355 | 0.0000 | 1 501 150 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1495 | 0.0000 | 939 419 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0346 | 0.0000 | 925 847 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 1.0114 | 0.0000 | 925 847 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T CASH OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T MONEY OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 1.17 | 92.83 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.49 | 33.56 | 0.00 | 0.94 | 64.02 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.53 | 0.00 | 1.15 | 31.32 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 56.06 | 0.00 | 40.65 | 0.00 | 1.97 | 1.32 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.35 | 0.00 | 12.74 | 0.00 | 1.54 | 1.37 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.62 | 0.00 | 48.88 | 0.00 | 2.79 | 15.72 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.57 | 84.48 | 0.00 | 0.57 | 14.38 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 87.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.70 | 1.16 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 88.05 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 9.68 | 1.71 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.73 | 0.86 | 69.51 | 0.00 | 2.00 | 7.91 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 60.87 | 2.97 | 32.32 | 0.00 | 1.48 | 2.36 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
