Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0512 | 0.0000 | 17 557 757 |
| J&T BOND I CZK OPF | 1.0013 | 0.0000 | 17 557 757 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9207 | 0.0000 | 17 557 757 |
| J&T CASH OPF | 1.0602 | 0.0000 | 623 773 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.3226 | 0.0000 | 2 382 101 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9737 | 0.0000 | 2 382 101 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7155 | 0.0000 | 703 208 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1877 | 0.0000 | 264 124 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 3. 2026 |
1.0406 | 0.0000 | 985 464 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3753 | 0.0000 | 795 016 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4340 | 0.0000 | 749 842 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2713 | 0.0000 | 244 337 |
| J&T MONEY OPF | 1.8175 | 0.0000 | 13 035 619 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0015 | 0.0000 | 13 035 619 |
| J&T NextGen OPF | 1.4514 | 0.0000 | 588 391 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.5651 | 0.0000 | 6 761 019 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7883 | 0.0000 | 1 508 474 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1377 | 0.0000 | 902 775 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.9919 | 0.0000 | 879 224 |
| J&T BOND B CZK OPF | 87 682 958 | 92 200 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 37 716 939 | 72 506 | 29 377 062 | 56 480 |
| J&T CASH OPF | 8 675 742 | 9 192 | 6 147 712 | 6 512 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 44 974 595 | 61 759 | 1 635 801 | 2 206 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 49 720 | 86 | 3 831 005 | 6 599 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 4 343 619 | 5 178 | 106 000 | 127 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 7 102 050 | 9 757 | 449 071 | 617 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 3 211 606 | 4 596 | 950 458 | 1 363 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 3 852 120 | 4 893 | 394 | 1 |
| J&T MONEY OPF | 14 666 804 | 26 660 | 30 785 257 | 55 964 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 4 764 218 | 7 050 | 143 993 | 213 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 11 116 167 | 84 452 | 3 645 053 | 27 695 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 551 | 5 | 16 371 | 160 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 432 904 | 501 | 4 070 131 | 4 689 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 6 184 171 | 6 272 | 5 485 664 | 5 540 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 0.96 | 94.65 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.53 | 33.54 | 0.00 | 0.92 | 64.02 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.76 | 0.00 | 41.28 | 0.00 | 1.50 | 1.47 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.73 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.93 | 1.33 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 31.97 | 0.00 | 47.53 | 0.00 | 4.17 | 16.33 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 2.24 | 86.64 | 0.15 | 0.76 | 10.20 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 90.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.05 | 1.29 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 87.54 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 2.27 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 20.92 | 3.00 | 69.07 | 2.12 | 3.08 | 1.80 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 61.14 | 3.04 | 33.74 | 0.00 | 1.52 | 0.56 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
