Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T. Řídící osobou celého koncernu je J&T FINANCE GROUP SE, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČ. 27592502.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND OPF | 1.7244 | 0.0000 | 8 263 947 |
| J&T CASH OPF | 1.0024 | 0.0000 | 100 241 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6427 | 0.0000 | 470 440 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1.9246 | 0.0000 | 2 014 242 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 0.6052 | 0.0000 | 98 206 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.1496 | 0.0000 | 346 426 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.1585 | 0.0000 | 359 714 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.1228 | 0.0000 | 84 773 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.0818 | 0.0000 | 384 171 |
| J&T MONEY OPF | 1.6490 | 0.0000 | 9 918 188 |
| J&T NextGen OPF | 1.0627 | 0.0000 | 114 651 |
| Naše ČESKO OPF 30. 6. 2024 |
117.1952 | 0.0000 | 510 639 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 5.4530 | 0.0000 | 2 288 968 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 8.8107 | 0.0000 | 1 362 916 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1660 | 0.0000 | 666 343 |
| J&T BOND OPF | 164 970 775 | 283 111 | 26 696 636 | 45 813 |
| J&T CASH OPF | 100 000 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1 166 541 | 1 902 | 5 485 414 | 8 985 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 314 209 | 602 | 14 434 075 | 27 679 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 608 388 | 383 | 29 724 883 | 18 837 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 7 148 393 | 8 201 | 2 443 028 | 2 803 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 6 399 991 | 7 471 | 1 428 925 | 1 672 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 2 710 032 | 3 030 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 3 487 973 | 3 766 | 3 359 394 | 3 618 |
| J&T MONEY OPF | 104 851 180 | 172 191 | 45 672 515 | 75 007 |
| J&T NextGen OPF | 16 866 361 | 17 840 | 38 725 | 41 |
| Naše ČESKO OPF | 22 660 800 | 26 557 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 22 398 234 | 125 133 | 2 974 017 | 16 602 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 5 255 | 46 | 34 066 | 299 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 72 925 594 | 84 392 | 155 000 | 181 |
| J&T BOND OPF | 0.00 | 3.90 | 85.13 | 0.00 | 0.83 | 10.14 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 99.92 | 0.00 | 99.92 | 99.97 | -199.81 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 2.25 | 78.83 | 0.00 | 1.20 | 17.72 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 59.44 | 0.00 | 7.35 | 33.21 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 38.39 | 56.04 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | 0.50 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 45.07 | 0.00 | 41.63 | 0.00 | 1.35 | 11.95 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 67.63 | 0.00 | 12.02 | 0.00 | 1.54 | 18.81 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 27.58 | 0.00 | 47.20 | 0.00 | 4.89 | 20.33 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 63.03 | 0.00 | 1.36 | 35.61 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.00 | 82.49 | 0.00 | 0.96 | 16.55 |
| J&T NextGen OPF | 71.47 | 0.00 | 14.04 | 0.00 | 14.09 | 0.40 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 81.62 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 12.79 | 1.89 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 14.98 | 2.17 | 72.82 | 0.00 | 2.11 | 7.92 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 53.94 | 3.99 | 30.25 | 0.00 | 11.42 | 0.40 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
