Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0416 | 0.0000 | 16 949 208 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9086 | 0.0000 | 16 949 208 |
| J&T CASH OPF | 1.0492 | 0.0000 | 679 495 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2683 | 0.0000 | 1 345 123 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7179 | 0.0000 | 749 171 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1199 | 0.0000 | 204 698 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1138 | 0.0000 | 1 841 862 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF |
0.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3420 | 0.0000 | 710 334 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3727 | 0.0000 | 687 143 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2433 | 0.0000 | 224 079 |
| J&T MONEY OPF | 1.8055 | 0.0000 | 13 022 988 |
| J&T NextGen OPF | 1.2812 | 0.0000 | 492 002 |
| Naše ČESKO OPF 15. 12. 2025 |
144.1027 | 0.0000 | 912 776 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.8076 | 0.0000 | 5 490 029 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7538 | 0.0000 | 1 504 020 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.2526 | 0.0000 | 1 069 617 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.1231 | 0.0000 | 860 213 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 16 662 078 | 31 841 | 6 785 848 | 12 968 |
| J&T CASH OPF | 6 673 657 | 7 000 | 98 634 | 103 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 19 128 245 | 24 217 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 2 455 | 4 | 220 195 | 380 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 3 510 183 | 3 974 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 377 920 | 799 | 0 | 0 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 2 641 297 | 3 544 | 668 199 | 897 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1 674 763 | 2 300 | 418 025 | 574 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1 871 537 | 2 327 | 87 420 | 109 |
| J&T MONEY OPF | 11 674 491 | 21 077 | 5 590 510 | 10 093 |
| J&T NextGen OPF | 1 281 965 | 1 640 | 56 490 | 73 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 2 420 411 | 16 458 | 353 132 | 2 404 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 0 | 0 | 4 415 | 43 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 98 570 | 125 | 15 998 927 | 20 287 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 6 538 376 | 7 242 | 17 834 | 20 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 0.03 | 94.10 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 5.22 | 37.87 | 1.20 | 3.01 | 52.71 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.29 | 0.00 | 1.72 | 31.00 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 56.03 | 0.00 | 40.99 | 0.00 | 1.47 | 1.51 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.37 | 0.00 | 12.68 | 0.00 | 1.23 | 1.72 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.21 | 0.00 | 55.34 | 0.00 | 0.47 | 15.97 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.02 | 85.01 | 0.46 | 0.86 | 12.65 |
| J&T NextGen OPF | 92.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0.22 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 90.72 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 6.13 | 1.26 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.86 | 3.25 | 69.17 | 2.38 | 3.78 | 1.55 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 62.73 | 2.77 | 30.53 | 0.00 | 2.65 | 1.31 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
