Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T ARCH II, třída CZK H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0461 | 0.0000 | 17 061 319 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9114 | 0.0000 | 17 061 319 |
| J&T CASH OPF | 1.0566 | 0.0000 | 655 118 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.4081 | 0.0000 | 2 241 018 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 1.0364 | 0.0000 | 55 732 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 1.1554 | 0.0000 | 2 241 018 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7029 | 0.0000 | 709 028 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1864 | 0.0000 | 247 013 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 12. 2025 |
1.0194 | 0.0000 | 965 338 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1249 | 0.0000 | 1 803 691 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 30. 4. 2026 |
1.0034 | 0.0000 | 14 808 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3754 | 0.0000 | 767 185 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4358 | 0.0000 | 734 502 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2671 | 0.0000 | 236 116 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 2.2995 | 0.0000 | 2 729 025 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 2.4277 | 0.0000 | 2 729 025 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 1.6767 | 0.0000 | 2 729 025 |
| J&T MONEY OPF | 1.8117 | 0.0000 | 12 862 117 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 1.7803 | 0.0000 | 3 800 577 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 1.6577 | 0.0000 | 3 800 577 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 1.3599 | 0.0000 | 3 800 577 |
| J&T NextGen OPF | 1.5185 | 0.0000 | 599 860 |
| Naše ČESKO OPF 30. 4. 2026 |
155.7080 | 0.0000 | 1 122 372 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.6119 | 0.0000 | 6 636 759 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7333 | 0.0000 | 1 500 783 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1340 | 0.0000 | 925 406 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0275 | 0.0000 | 918 212 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 1.0034 | 0.0000 | 918 212 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 11 477 182 | 21 939 | 7 960 246 | 15 216 |
| J&T CASH OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 15 593 873 | 22 123 | 71 500 | 101 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 206 272 | 240 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 907 | 2 | 178 265 | 304 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 897 867 | 1 062 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0 | 0 | 7 950 550 | 16 897 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 942 297 | 1 292 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 157 355 | 225 | 976 193 | 1 394 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 81 236 | 103 | 592 755 | 749 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 1 160 160 | 2 688 | 0 | 0 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 14 753 | 36 | 0 | 0 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 3 836 | 6 | 0 | 0 |
| J&T MONEY OPF | 1 746 173 | 3 164 | 12 249 774 | 22 199 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 1 194 348 | 2 155 | 646 982 | 1 167 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 2 360 | 4 | 0 | 0 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 367 651 | 547 | 75 000 | 112 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 1 098 483 | 8 274 | 95 812 | 722 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 0 | 0 | 2 400 | 23 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 27 744 | 32 | 216 831 | 250 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 2 172 812 | 2 277 | 5 060 741 | 5 304 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 0.16 | 93.77 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.50 | 33.65 | 0.00 | 1.45 | 63.40 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.13 | 0.00 | 1.31 | 31.56 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 56.07 | 0.00 | 40.31 | 0.00 | 2.31 | 1.30 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.47 | 0.00 | 12.63 | 0.00 | 1.55 | 1.35 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.64 | 0.00 | 48.55 | 0.00 | 2.44 | 16.37 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.12 | 84.64 | 0.54 | 1.39 | 12.31 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 90.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.96 | 1.09 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 88.32 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 7.95 | 3.17 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.65 | 2.13 | 69.86 | 1.26 | 3.09 | 4.01 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 60.15 | 2.97 | 32.54 | 0.00 | 2.90 | 1.44 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
