Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0375 | 0.0000 | 16 813 269 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8982 | 0.0000 | 16 813 269 |
| J&T CASH OPF | 1.0526 | 0.0000 | 721 935 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2892 | 0.0000 | 1 653 704 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 1.0591 | 0.0000 | 19 858 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7010 | 0.0000 | 722 419 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1276 | 0.0000 | 222 472 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1060 | 0.0000 | 1 813 836 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 28. 2. 2026 |
1.0000 | 0.0000 | 539 934 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3080 | 0.0000 | 709 529 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3329 | 0.0000 | 673 300 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2223 | 0.0000 | 221 552 |
| J&T MONEY OPF | 1.8006 | 0.0000 | 12 869 625 |
| J&T NextGen OPF | 1.3345 | 0.0000 | 515 630 |
| Naše ČESKO OPF 31. 3. 2026 |
151.3390 | 0.0000 | 1 098 040 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.7917 | 0.0000 | 5 703 491 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.6288 | 0.0000 | 1 484 439 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1590 | 0.0000 | 959 891 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0861 | 0.0000 | 927 584 |
| J&T WOOD Defense A EUR | 1.0588 | 0.0000 | 8 589 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 46 666 336 | 88 040 | 49 556 476 | 93 490 |
| J&T CASH OPF | 23 242 248 | 24 451 | 6 064 655 | 6 380 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 45 197 037 | 56 215 | 2 560 080 | 3 190 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 769 999 | 774 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 359 365 | 605 | 2 600 778 | 4 373 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 3 130 069 | 3 365 | 45 441 | 48 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0 | 0 | 777 000 | 1 634 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 2 729 856 | 3 510 | 846 217 | 1 087 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 2 548 595 | 3 303 | 1 556 840 | 2 008 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1 089 269 | 1 309 | 522 391 | 628 |
| J&T MONEY OPF | 22 514 029 | 40 414 | 54 086 573 | 97 070 |
| J&T NextGen OPF | 4 136 657 | 5 131 | 259 257 | 316 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 33 701 | 0 | 40 862 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 12 420 925 | 80 533 | 1 802 925 | 11 619 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 560 | 5 | 4 890 | 47 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1 698 366 | 1 928 | 8 272 718 | 9 423 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 22 503 402 | 23 907 | 928 228 | 960 |
| J&T WOOD Defense A EUR | 333 122 | 333 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.51 | 0.00 | 0.21 | 94.28 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.71 | 34.32 | 0.00 | 1.03 | 59.94 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 68.03 | 0.00 | 0.73 | 31.24 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.92 | 0.00 | 41.11 | 0.00 | 1.56 | 1.41 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.25 | 0.00 | 12.93 | 0.00 | 1.05 | 1.77 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 31.62 | 0.00 | 51.76 | 0.00 | 3.08 | 13.54 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.19 | 83.75 | 0.62 | 1.20 | 13.24 |
| J&T NextGen OPF | 88.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.82 | 1.48 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 89.93 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 6.69 | 2.71 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.44 | 4.17 | 67.63 | 3.28 | 5.38 | 0.11 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 61.66 | 2.93 | 32.00 | 0.00 | 2.09 | 1.32 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
