Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND OPF | 1.8410 | 0.0000 | 14 033 788 |
| J&T CASH OPF | 1.0302 | 0.0000 | 517 601 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6839 | 0.0000 | 439 616 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0459 | 0.0000 | 1 889 275 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.2390 | 0.0000 | 547 291 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.2388 | 0.0000 | 543 293 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.1819 | 0.0000 | 190 767 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.1265 | 0.0000 | 425 519 |
| J&T MONEY OPF | 1.7541 | 0.0000 | 12 243 755 |
| J&T NextGen OPF | 1.1580 | 0.0000 | 397 364 |
| Naše ČESKO OPF 30. 6. 2025 |
133.4581 | 0.0000 | 826 416 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 5.9684 | 0.0000 | 3 763 714 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.3517 | 0.0000 | 1 443 928 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.2467 | 0.0000 | 1 176 881 |
| J&T BOND OPF | 19 918 842 | 36 621 | 3 425 207 | 6 296 |
| J&T CASH OPF | 78 398 828 | 80 758 | 402 000 | 414 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1 215 | 2 | 78 350 | 132 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 240 523 | 492 | 5 876 880 | 12 002 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1 068 231 | 1 317 | 13 011 | 16 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 83 485 | 103 | 40 095 | 49 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 71 507 | 84 | 265 874 | 313 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1 688 011 | 1 900 | 258 215 | 291 |
| J&T MONEY OPF | 10 283 711 | 18 011 | 5 416 409 | 9 480 |
| J&T NextGen OPF | 126 898 | 148 | 402 | 0 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 1 043 735 | 6 238 | 104 531 | 625 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 52 | 0 | 969 | 9 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 885 553 | 1 100 | 41 486 | 52 |
| J&T BOND OPF | 0.00 | 0.92 | 76.34 | 0.00 | 1.07 | 21.67 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 6.69 | 0.00 | 0.03 | 93.28 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.07 | 55.65 | 1.81 | 2.61 | 35.86 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 65.57 | 0.00 | 2.47 | 31.96 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 56.21 | 0.00 | 40.76 | 0.00 | 0.67 | 2.36 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 77.21 | 0.00 | 12.77 | 0.00 | 0.03 | 9.99 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 29.33 | 0.00 | 49.21 | 0.00 | 1.57 | 19.89 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 63.98 | 0.00 | 0.94 | 35.07 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.00 | 77.15 | 0.00 | 0.76 | 22.08 |
| J&T NextGen OPF | 77.45 | 3.38 | 1.03 | 0.00 | 15.39 | 2.74 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 82.25 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | 4.20 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 15.20 | 0.84 | 65.62 | 0.00 | 1.81 | 16.53 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 54.00 | 3.27 | 30.36 | 0.00 | 11.00 | 1.37 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
