coverImage

Povinně zveřejňované informace

Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.

Základní údaje

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.

Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).

Název společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Sídlo Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8
Místo působení Česká Republika
47 67 26 84
Rejstříkový soud Městský soud v Praze, sp. značka B 5850
Předmět činnosti Obhospodařování a administrace investičních fondů
Jediný akcionář J&T Banka, a.s.
Základní kapitál 20 000 000 Kč

Informační povinnost

Zobrazit podle období

Zobrazit podle data

Název fondu Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč)
Název fondu Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč)
Název fondu Akcie Podílové listy Dluhopisy Pokladniční poukázky Peníze Ostatní
J&T BOND B CZK OPF 1.0416 0.0000 16 949 208
J&T BOND A CZK OPF 1.9086 0.0000 16 949 208
J&T CASH OPF 1.0492 0.0000 679 495
J&T ENERGY A CZK OPF 1.2683 0.0000 1 345 123
J&T FLEXIBILNÍ OPF 1.7179 0.0000 749 171
J&T GLOBAL INDEX A CZK 1.1199 0.0000 204 698
J&T World Private Capital OPF
30. 11. 2025
1.0126 0.0000 854 424
J&T HIGH YIELD CZK OPF 2.1138 0.0000 1 841 862
J&T Hedge Funds A EUR OPF
0.0000 0.0000 0
J&T LIFE Balancovaný OPF 1.3420 0.0000 710 334
J&T LIFE Dynamický OPF 1.3727 0.0000 687 143
J&T LIFE Konzervativní OPF 1.2433 0.0000 224 079
J&T MONEY OPF 1.8055 0.0000 13 022 988
J&T NextGen OPF 1.2812 0.0000 492 002
Naše ČESKO OPF
15. 12. 2025
144.1027 0.0000 912 776
J&T OPPORTUNITY OPF 6.8076 0.0000 5 490 029
J&T PERSPEKTIVA OPF 9.7538 0.0000 1 504 020
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF 1.2526 0.0000 1 069 617
J&T WOOD Defense A CZK OPF 1.1231 0.0000 860 213
J&T BOND B CZK OPF 0 0 0 0
J&T BOND A CZK OPF 16 662 078 31 841 6 785 848 12 968
J&T CASH OPF 6 673 657 7 000 98 634 103
J&T ENERGY A CZK OPF 19 128 245 24 217 0 0
J&T FLEXIBILNÍ OPF 2 455 4 220 195 380
J&T GLOBAL INDEX A CZK 3 510 183 3 974 0 0
J&T World Private Capital OPF 0 0 0 0
J&T HIGH YIELD CZK OPF 377 920 799 0 0
J&T Hedge Funds A EUR OPF 0 0 0 0
J&T LIFE Balancovaný OPF 2 641 297 3 544 668 199 897
J&T LIFE Dynamický OPF 1 674 763 2 300 418 025 574
J&T LIFE Konzervativní OPF 1 871 537 2 327 87 420 109
J&T MONEY OPF 11 674 491 21 077 5 590 510 10 093
J&T NextGen OPF 1 281 965 1 640 56 490 73
Naše ČESKO OPF 0 0 0 0
J&T OPPORTUNITY OPF 2 420 411 16 458 353 132 2 404
J&T PERSPEKTIVA OPF 0 0 4 415 43
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF 98 570 125 15 998 927 20 287
J&T WOOD Defense A CZK OPF 6 538 376 7 242 17 834 20
J&T BOND B CZK OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T BOND A CZK OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T CASH OPF 0.00 0.00 5.86 0.00 0.03 94.10
J&T ENERGY A CZK OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T FLEXIBILNÍ OPF 0.00 5.22 37.87 1.20 3.01 52.71
J&T GLOBAL INDEX A CZK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T World Private Capital OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T HIGH YIELD CZK OPF 0.00 0.00 67.29 0.00 1.72 31.00
J&T Hedge Funds A EUR OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T LIFE Balancovaný OPF 56.03 0.00 40.99 0.00 1.47 1.51
J&T LIFE Dynamický OPF 84.37 0.00 12.68 0.00 1.23 1.72
J&T LIFE Konzervativní OPF 28.21 0.00 55.34 0.00 0.47 15.97
J&T MONEY OPF 0.00 1.02 85.01 0.46 0.86 12.65
J&T NextGen OPF 92.67 0.00 0.00 0.00 7.10 0.22
Naše ČESKO OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J&T OPPORTUNITY OPF 90.72 1.89 0.00 0.00 6.13 1.26
J&T PERSPEKTIVA OPF 19.86 3.25 69.17 2.38 3.78 1.55
J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF 62.73 2.77 30.53 0.00 2.65 1.31
J&T WOOD Defense A CZK OPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS

Zobrazit dokumenty podle

Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE

Zobrazit dokumenty podle