Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T ARCH II, třída CZK H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0460 | 0.0000 | 17 055 538 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9115 | 0.0000 | 17 055 538 |
| J&T CASH OPF | 1.0562 | 0.0000 | 655 372 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.4187 | 0.0000 | 2 214 925 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 1.0442 | 0.0000 | 56 151 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 1.1636 | 0.0000 | 2 214 925 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7027 | 0.0000 | 709 322 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1827 | 0.0000 | 242 359 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 12. 2025 |
1.0194 | 0.0000 | 965 338 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1253 | 0.0000 | 1 820 803 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 30. 4. 2026 |
1.0034 | 0.0000 | 14 808 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3707 | 0.0000 | 762 454 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4275 | 0.0000 | 732 037 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2635 | 0.0000 | 235 986 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 2.3168 | 0.0000 | 2 738 409 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 2.4456 | 0.0000 | 2 738 409 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 1.6894 | 0.0000 | 2 738 409 |
| J&T MONEY OPF | 1.8122 | 0.0000 | 12 889 626 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 1.8041 | 0.0000 | 3 845 301 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 1.6789 | 0.0000 | 3 845 301 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 1.3781 | 0.0000 | 3 845 301 |
| J&T NextGen OPF | 1.4881 | 0.0000 | 584 368 |
| Naše ČESKO OPF 30. 4. 2026 |
155.7080 | 0.0000 | 1 122 372 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.5320 | 0.0000 | 6 551 856 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7422 | 0.0000 | 1 502 176 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1535 | 0.0000 | 941 458 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0480 | 0.0000 | 937 899 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 1.0232 | 0.0000 | 937 899 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T CASH OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T MONEY OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 6.07 | 0.00 | 0.18 | 93.76 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.50 | 33.74 | 0.00 | 1.47 | 63.29 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.49 | 0.00 | 1.20 | 31.31 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 56.12 | 0.00 | 40.42 | 0.00 | 2.15 | 1.30 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.42 | 0.00 | 12.65 | 0.00 | 1.57 | 1.36 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.79 | 0.00 | 48.77 | 0.00 | 1.98 | 16.45 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.16 | 84.63 | 0.59 | 1.42 | 12.20 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 90.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.04 | 1.09 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 90.36 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 7.99 | 1.09 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.68 | 2.13 | 69.86 | 1.26 | 3.09 | 3.98 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 60.38 | 2.96 | 32.40 | 0.00 | 2.82 | 1.44 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
