Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0515 | 0.0000 | 17 597 737 |
| J&T BOND I CZK OPF | 1.0016 | 0.0000 | 17 597 737 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9208 | 0.0000 | 17 597 737 |
| J&T CASH OPF | 1.0615 | 0.0000 | 619 783 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2558 | 0.0000 | 2 339 793 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9248 | 0.0000 | 2 339 793 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7000 | 0.0000 | 691 837 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1805 | 0.0000 | 267 615 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 3. 2026 |
1.0406 | 0.0000 | 985 464 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3678 | 0.0000 | 796 482 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4214 | 0.0000 | 750 651 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2676 | 0.0000 | 244 837 |
| J&T MONEY OPF | 1.8184 | 0.0000 | 13 019 747 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0022 | 0.0000 | 13 019 747 |
| J&T NextGen OPF | 1.3895 | 0.0000 | 572 140 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.5626 | 0.0000 | 6 836 782 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7965 | 0.0000 | 1 508 828 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1666 | 0.0000 | 920 430 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0441 | 0.0000 | 928 119 |
| J&T BOND B CZK OPF | 87 683 567 | 92 201 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 81 929 560 | 157 351 | 53 684 483 | 103 137 |
| J&T CASH OPF | 9 907 162 | 10 498 | 15 480 253 | 16 410 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 80 322 158 | 108 314 | 3 639 267 | 4 844 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 17 148 467 | 16 660 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 654 269 | 1 112 | 5 889 926 | 10 112 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 7 272 191 | 8 646 | 299 169 | 355 |
| J&T World Private Capital OPF | 147 188 262 | 153 164 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 12 126 389 | 16 648 | 1 341 744 | 1 838 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 8 706 305 | 12 452 | 1 203 464 | 1 723 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 4 936 825 | 6 270 | 175 058 | 222 |
| J&T MONEY OPF | 30 770 774 | 55 920 | 51 639 650 | 93 857 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 11 185 371 | 16 201 | 219 123 | 323 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 21 305 866 | 161 916 | 4 752 956 | 36 078 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 3 658 | 36 | 112 843 | 1 104 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1 393 441 | 1 596 | 8 589 925 | 9 856 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 11 199 812 | 11 271 | 7 757 458 | 7 802 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 0.25 | 95.31 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 2.05 | 33.18 | 0.50 | 1.01 | 63.24 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.38 | 0.00 | 41.81 | 0.00 | 1.56 | 1.25 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.48 | 0.00 | 13.03 | 0.00 | 1.04 | 1.44 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 33.51 | 0.00 | 47.05 | 0.00 | 3.21 | 16.23 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 4.42 | 85.01 | 1.41 | 1.67 | 7.49 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 90.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.64 | 1.30 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 86.31 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 10.34 | 2.79 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21.03 | 1.87 | 68.79 | 0.99 | 3.23 | 4.10 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 62.22 | 3.08 | 30.57 | 0.00 | 3.35 | 0.78 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
