Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0277 | 0.0000 | 16 686 453 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8819 | 0.0000 | 16 686 453 |
| J&T CASH OPF | 1.0509 | 0.0000 | 701 946 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2161 | 0.0000 | 1 447 769 |
| J&T ENERGY A EUR OPF 20. 3. 2026 |
1.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6847 | 0.0000 | 726 319 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.0613 | 0.0000 | 201 035 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0982 | 0.0000 | 1 822 326 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 12. 1. 2026 |
1.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.2838 | 0.0000 | 689 657 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.2896 | 0.0000 | 649 067 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2084 | 0.0000 | 219 713 |
| J&T MONEY OPF | 1.7928 | 0.0000 | 12 873 314 |
| J&T NextGen OPF | 1.2447 | 0.0000 | 483 181 |
| Naše ČESKO OPF 28. 2. 2026 |
154.6957 | 0.0000 | 989 430 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.3675 | 0.0000 | 5 239 207 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.5926 | 0.0000 | 1 478 978 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.0923 | 0.0000 | 910 885 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0534 | 0.0000 | 854 490 |
| J&T WOOD Defense A EUR 20. 3. 2026 |
1.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 110 507 472 | 209 683 | 122 086 120 | 231 419 |
| J&T CASH OPF | 29 823 219 | 31 307 | 2 784 103 | 2 923 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 167 978 070 | 208 283 | 39 546 252 | 48 323 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 935 260 | 1 582 | 6 361 046 | 10 776 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 9 989 351 | 11 012 | 1 583 825 | 1 691 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 917 821 | 1 934 | 3 441 444 | 7 255 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 12 690 644 | 16 800 | 3 645 927 | 4 798 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 8 224 472 | 11 007 | 4 787 913 | 6 460 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 3 574 222 | 4 416 | 162 078 | 200 |
| J&T MONEY OPF | 59 490 604 | 107 081 | 90 692 347 | 163 135 |
| J&T NextGen OPF | 9 166 277 | 11 613 | 11 981 052 | 14 824 |
| Naše ČESKO OPF | 1 | 132 325 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 21 547 030 | 142 285 | 3 185 804 | 21 087 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 17 267 | 167 | 41 631 | 404 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 4 115 255 | 4 816 | 24 507 043 | 30 161 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 71 848 144 | 79 105 | 20 011 435 | 21 790 |
| J&T WOOD Defense A EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 0.00 | 0.08 | 94.24 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.50 | 34.89 | 0.00 | 1.11 | 59.51 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.97 | 31.03 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 54.26 | 0.00 | 42.03 | 0.00 | 1.27 | 2.44 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 83.48 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 0.75 | 2.43 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 31.10 | 0.00 | 51.79 | 0.00 | 2.59 | 14.52 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.56 | 84.57 | 0.00 | 0.67 | 14.20 |
| J&T NextGen OPF | 91.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.28 | 1.47 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 92.83 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | 1.45 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.48 | 0.86 | 69.91 | 0.00 | 2.52 | 7.23 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 57.96 | 2.85 | 33.04 | 0.00 | 2.23 | 3.91 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
