Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND OPF | 1.7982 | 0.0000 | 11 530 178 |
| J&T CASH OPF | 1.0178 | 0.0000 | 454 015 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6597 | 0.0000 | 486 019 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0047 | 0.0000 | 1 958 404 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.1803 | 0.0000 | 456 177 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.1840 | 0.0000 | 486 365 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.1405 | 0.0000 | 164 920 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.1073 | 0.0000 | 407 091 |
| J&T MONEY OPF | 1.7160 | 0.0000 | 11 341 838 |
| J&T NextGen OPF | 1.1836 | 0.0000 | 270 240 |
| Naše ČESKO OPF 18. 12. 2024 |
122.9830 | 0.0000 | 636 875 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 5.5751 | 0.0000 | 3 141 264 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.0852 | 0.0000 | 1 403 493 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1503 | 0.0000 | 1 000 248 |
| J&T BOND OPF | 152 103 828 | 272 931 | 16 807 933 | 30 163 |
| J&T CASH OPF | 41 710 064 | 42 427 | 766 660 | 780 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1 408 770 | 2 333 | 1 190 162 | 1 969 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1 086 397 | 2 174 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 7 976 293 | 9 392 | 681 531 | 801 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 62 222 034 | 73 335 | 109 553 860 | 68 863 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 3 378 937 | 3 857 | 335 905 | 384 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1 776 862 | 1 966 | 1 362 379 | 1 508 |
| J&T MONEY OPF | 106 096 805 | 181 780 | 30 697 745 | 52 590 |
| J&T NextGen OPF | 30 737 737 | 35 627 | 116 841 | 135 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 16 980 721 | 94 078 | 1 134 067 | 6 283 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 1 219 | 11 | 25 669 | 233 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 19 264 481 | 22 105 | 1 582 212 | 1 800 |
| J&T BOND OPF | 0.00 | 7.01 | 84.37 | 1.27 | 2.36 | 5.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 7.71 | 0.00 | 0.06 | 92.23 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 3.78 | 57.95 | 0.00 | 0.72 | 37.55 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.17 | 0.00 | 7.10 | 25.74 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 56.00 | 0.00 | 40.68 | 0.00 | 1.58 | 1.74 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 85.46 | 0.00 | 11.75 | 0.00 | 1.16 | 1.63 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 29.13 | 0.00 | 48.76 | 0.00 | 2.74 | 19.36 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 62.74 | 0.00 | 1.30 | 35.96 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.79 | 84.40 | 0.79 | 1.37 | 12.65 |
| J&T NextGen OPF | 82.80 | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 10.07 | 1.77 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 87.47 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 1.87 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 15.46 | 2.05 | 72.77 | 0.00 | 1.37 | 8.35 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 54.20 | 3.75 | 30.81 | 0.00 | 10.20 | 1.04 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
