Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T ARCH II, třída CZK H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0459 | 0.0000 | 17 072 913 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9108 | 0.0000 | 17 072 913 |
| J&T CASH OPF | 1.0574 | 0.0000 | 633 072 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.3696 | 0.0000 | 2 250 705 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 1.0079 | 0.0000 | 2 250 705 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 1.1279 | 0.0000 | 2 250 705 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7026 | 0.0000 | 704 813 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1634 | 0.0000 | 244 135 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 12. 2025 |
1.0194 | 0.0000 | 965 338 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1231 | 0.0000 | 1 797 093 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 30. 4. 2026 |
1.0034 | 0.0000 | 14 808 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3483 | 0.0000 | 756 259 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3914 | 0.0000 | 716 786 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2506 | 0.0000 | 234 628 |
| J&T DIVIDEND A1 CZK | 2.2820 | 0.0000 | 2 729 953 |
| J&T DIVIDEND A2 EUR | 2.4184 | 0.0000 | 2 729 953 |
| J&T DIVIDEND D1 CZK | 1.6640 | 0.0000 | 2 729 953 |
| J&T MONEY OPF | 1.8105 | 0.0000 | 12 839 423 |
| J&T RENTIER A1 CZK | 1.7705 | 0.0000 | 3 824 311 |
| J&T RENTIER A2 EUR | 1.6551 | 0.0000 | 3 824 311 |
| J&T RENTIER D1 CZK | 1.3525 | 0.0000 | 3 824 311 |
| J&T NextGen OPF | 1.4377 | 0.0000 | 572 536 |
| Naše ČESKO OPF 31. 5. 2026 |
158.2436 | 0.0000 | 1 169 771 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.3465 | 0.0000 | 6 481 729 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7242 | 0.0000 | 1 499 254 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1061 | 0.0000 | 896 251 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0258 | 0.0000 | 923 446 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 1.0055 | 0.0000 | 923 446 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 64 833 499 | 123 892 | 52 078 233 | 99 515 |
| J&T CASH OPF | 6 736 911 | 7 118 | 28 073 502 | 29 664 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 63 388 719 | 89 369 | 181 224 | 257 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 418 376 | 487 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 90 463 | 154 | 2 662 429 | 4 535 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 3 382 293 | 3 983 | 843 384 | 1 001 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 940 512 | 2 000 | 11 287 307 | 23 979 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 5 394 715 | 7 376 | 1 358 917 | 1 863 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 4 233 052 | 6 017 | 1 450 237 | 2 067 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1 960 473 | 2 472 | 1 198 737 | 1 514 |
| J&T DIVIDEND A1 CZK | 10 932 968 | 24 988 | 613 263 | 1 413 |
| J&T DIVIDEND A2 EUR | 27 786 | 68 | 400 | 1 |
| J&T DIVIDEND D1 CZK | 19 521 | 33 | 0 | 0 |
| J&T MONEY OPF | 25 821 362 | 46 758 | 44 577 578 | 80 752 |
| J&T RENTIER A1 CZK | 27 133 379 | 48 125 | 2 834 030 | 5 046 |
| J&T RENTIER A2 EUR | 48 057 | 79 | 18 743 | 31 |
| J&T RENTIER D1 CZK | 1 158 488 | 1 575 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 3 662 211 | 5 358 | 165 141 | 245 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 19 317 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 13 138 654 | 98 183 | 1 740 880 | 12 971 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 50 | 0 | 16 257 | 158 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 4 833 020 | 5 312 | 10 746 026 | 11 991 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 12 071 225 | 12 308 | 8 518 751 | 8 789 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 6 289 | 6 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 6.29 | 0.00 | 0.26 | 93.44 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.51 | 33.82 | 0.00 | 1.06 | 63.61 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.08 | 0.00 | 0.98 | 31.94 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.45 | 0.00 | 41.47 | 0.00 | 1.19 | 1.89 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.13 | 0.00 | 13.13 | 0.00 | 1.02 | 1.73 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 31.94 | 0.00 | 49.09 | 0.00 | 2.41 | 16.56 |
| J&T DIVIDEND A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.66 | 83.08 | 1.08 | 1.37 | 12.81 |
| J&T RENTIER A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 85.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 2.23 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 89.77 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 1.92 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.61 | 0.86 | 69.84 | 0.00 | 2.90 | 6.78 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 59.12 | 3.01 | 33.90 | 0.00 | 2.21 | 1.76 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
