Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T ARCH II, třída CZK H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF 7. 5. 2026 |
1.0420 | 0.0000 | 16 955 687 |
| J&T BOND A CZK OPF 7. 5. 2026 |
1.9052 | 0.0000 | 16 955 687 |
| J&T CASH OPF 7. 5. 2026 |
1.0545 | 0.0000 | 679 472 |
| J&T ENERGY A CZK OPF 7. 5. 2026 |
1.3761 | 0.0000 | 1 936 254 |
| J&T ENERGY B CZK OPF 7. 5. 2026 |
1.0122 | 0.0000 | 54 431 |
| J&T ENERGY A EUR OPF 7. 5. 2026 |
1.1319 | 0.0000 | 1 936 254 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF 7. 5. 2026 |
1.6994 | 0.0000 | 718 169 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK 7. 5. 2026 |
1.1613 | 0.0000 | 234 100 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 12. 2025 |
1.0194 | 0.0000 | 965 338 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF 7. 5. 2026 |
2.1172 | 0.0000 | 1 821 103 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 31. 3. 2026 |
0.9910 | 0.0000 | 12 294 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF 7. 5. 2026 |
1.3548 | 0.0000 | 744 547 |
| J&T LIFE Dynamický OPF 7. 5. 2026 |
1.4036 | 0.0000 | 712 207 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF 7. 5. 2026 |
1.2530 | 0.0000 | 228 138 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK 7. 5. 2026 |
2.2709 | 0.0000 | 2 666 404 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR 7. 5. 2026 |
2.3966 | 0.0000 | 2 666 404 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK 7. 5. 2026 |
1.6559 | 0.0000 | 2 666 404 |
| J&T MONEY OPF 7. 5. 2026 |
1.8068 | 0.0000 | 12 897 156 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK 7. 5. 2026 |
1.7872 | 0.0000 | 3 733 065 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR 7. 5. 2026 |
1.6630 | 0.0000 | 3 733 065 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK 7. 5. 2026 |
1.3652 | 0.0000 | 3 733 065 |
| J&T NextGen OPF 7. 5. 2026 |
1.4072 | 0.0000 | 544 961 |
| Naše ČESKO OPF 30. 4. 2026 |
155.7080 | 0.0000 | 1 122 372 |
| J&T OPPORTUNITY OPF 7. 5. 2026 |
7.2561 | 0.0000 | 6 207 574 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF 7. 5. 2026 |
9.7130 | 0.0000 | 1 497 602 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF 7. 5. 2026 |
1.1560 | 0.0000 | 955 093 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF 7. 5. 2026 |
1.0230 | 0.0000 | 910 171 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF 7. 5. 2026 |
0.9984 | 0.0000 | 910 171 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 30 675 592 | 58 287 | 18 766 169 | 35 663 |
| J&T CASH OPF | 2 154 363 | 2 271 | 1 864 482 | 1 965 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 33 222 078 | 45 651 | 40 042 357 | 54 631 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 53 772 535 | 53 773 | 0 | 0 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 9 282 | 10 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 211 430 | 357 | 772 620 | 1 307 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1 256 477 | 1 433 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0 | 0 | 390 000 | 824 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1 186 196 | 1 587 | 1 203 518 | 1 612 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1 421 620 | 1 959 | 188 182 | 259 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 3 616 062 | 4 501 | 1 290 727 | 1 601 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 6 610 350 | 14 879 | 4 769 081 | 10 870 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 38 938 | 92 | 336 | 1 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 239 294 | 392 | 0 | 0 |
| J&T MONEY OPF | 14 227 385 | 25 654 | 19 279 839 | 34 776 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 14 541 713 | 25 983 | 4 366 950 | 7 821 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 41 712 | 69 | 0 | 0 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 225 719 | 309 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 1 397 790 | 1 938 | 5 643 | 8 |
| Naše ČESKO OPF | 18 | 28 655 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6 531 851 | 46 458 | 1 425 840 | 10 305 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 51 | 0 | 7 065 | 68 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 797 943 | 910 | 4 324 035 | 4 973 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 5 578 900 | 5 727 | 1 614 357 | 1 657 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 3 039 | 3 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 0.21 | 93.93 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.75 | 35.91 | 0.00 | 0.35 | 58.99 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.95 | 0.00 | 0.62 | 31.43 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 57.62 | 0.00 | 39.81 | 0.00 | 0.43 | 2.14 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 85.28 | 0.00 | 12.39 | 0.00 | 0.24 | 2.09 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.66 | 0.00 | 49.57 | 0.00 | 4.00 | 13.77 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.45 | 84.82 | 0.87 | 1.06 | 11.80 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 91.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 1.54 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 86.40 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | 2.28 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.62 | 0.87 | 69.96 | 0.00 | 2.76 | 6.79 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 61.26 | 2.89 | 31.88 | 0.00 | 2.11 | 1.86 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
