Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T. Řídící osobou celého koncernu je J&T FINANCE GROUP SE, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČ. 27592502.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND CZK OPF | 1.4647 | 0.0000 | 4 885 047 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.4662 | 0.0000 | 238 785 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1.6477 | 0.0000 | 2 326 319 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 0.6400 | 0.0000 | 181 647 |
| J&T LIFE 2025 OPF | 1.1779 | 0.0000 | 356 802 |
| J&T LIFE 2030 OPF | 1.2237 | 0.0000 | 209 595 |
| J&T LIFE 2035 OPF | 1.2332 | 0.0000 | 211 387 |
| J&T MONEY CZK OPF | 1.4217 | 0.0000 | 8 068 505 |
| J&T OPPORTUNITY CZK OPF | 3.8496 | 0.0000 | 752 452 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 7.8272 | 0.0000 | 1 218 768 |
| J&T BOND CZK OPF | 35 256 005 | 51 869 | 19 268 912 | 28 332 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 4 258 424 | 6 241 | 364 323 | 537 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 52 723 874 | 86 665 | 640 564 | 1 057 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 3 948 262 | 2 567 | 592 935 | 381 |
| J&T LIFE 2025 OPF | 2 707 003 | 3 218 | 1 077 922 | 1 281 |
| J&T LIFE 2030 OPF | 153 280 | 191 | 1 156 265 | 1 441 |
| J&T LIFE 2035 OPF | 1 039 524 | 1 319 | 1 305 254 | 1 646 |
| J&T MONEY CZK OPF | 68 429 599 | 97 270 | 24 344 582 | 34 609 |
| J&T OPPORTUNITY CZK OPF | 423 153 | 1 669 | 2 416 430 | 9 608 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 15 909 | 126 | 560 | 4 |
| J&T BOND CZK OPF | 0.00 | 4.68 | 85.12 | 0.00 | 2.92 | 7.28 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 0.92 | 86.80 | 0.00 | 7.27 | 5.01 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 45.19 | 0.00 | 5.54 | 49.27 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 39.16 | 50.58 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 7.09 |
| J&T LIFE 2025 OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE 2030 OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE 2035 OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T MONEY CZK OPF | 0.00 | 1.21 | 83.11 | 0.00 | 2.77 | 12.92 |
| J&T OPPORTUNITY CZK OPF | 74.36 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 15.21 | 6.42 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 13.03 | 2.54 | 61.68 | 0.00 | 12.63 | 10.11 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
