Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0453 | 0.0000 | 17 644 921 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.9962 | 0.0000 | 17 644 921 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9076 | 0.0000 | 17 644 921 |
| J&T CASH OPF | 1.0683 | 0.0000 | 563 941 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2269 | 0.0000 | 2 602 509 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.8995 | 0.0000 | 2 602 509 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6754 | 0.0000 | 651 929 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1943 | 0.0000 | 314 742 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 6. 2026 |
1.1048 | 0.0000 | 1 247 489 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3687 | 0.0000 | 836 002 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4329 | 0.0000 | 777 209 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2683 | 0.0000 | 257 203 |
| J&T MONEY OPF | 1.8196 | 0.0000 | 12 832 894 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0043 | 0.0000 | 12 832 894 |
| J&T NextGen OPF | 1.3853 | 0.0000 | 609 143 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.8065 | 0.0000 | 7 405 431 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7267 | 0.0000 | 1 497 372 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.0206 | 0.0000 | 719 579 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.9278 | 0.0000 | 838 092 |
| J&T BOND B CZK OPF | 46 917 | 49 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 30 097 689 | 57 368 | 74 541 603 | 142 097 |
| J&T CASH OPF | 2 830 372 | 3 022 | 11 077 740 | 11 824 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 41 369 723 | 51 969 | 21 219 169 | 26 726 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 9 137 258 | 8 500 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 59 468 | 100 | 3 180 570 | 5 330 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 3 406 522 | 4 088 | 491 877 | 589 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 5 130 004 | 7 032 | 1 121 063 | 1 535 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1 887 268 | 2 708 | 1 871 234 | 2 683 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1 806 210 | 2 288 | 1 402 991 | 1 776 |
| J&T MONEY OPF | 26 120 444 | 47 556 | 47 077 329 | 85 711 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 2 965 423 | 4 326 | 355 532 | 518 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 10 146 072 | 79 666 | 4 529 580 | 35 662 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 605 | 6 | 34 981 | 340 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 34 709 488 | 35 218 | 16 307 571 | 16 645 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 8 789 079 | 8 344 | 4 243 676 | 3 991 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 0.18 | 94.93 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.64 | 95.66 | 0.00 | 0.32 | 2.38 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 53.39 | 0.00 | 41.29 | 0.00 | 1.19 | 4.12 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 80.46 | 0.00 | 12.99 | 0.00 | 0.80 | 5.75 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.37 | 0.00 | 50.97 | 0.00 | 1.91 | 14.75 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 4.30 | 90.30 | 1.24 | 1.72 | 2.44 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 92.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.82 | 0.58 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 88.05 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 9.05 | 2.39 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21.24 | 0.90 | 73.97 | 0.00 | 1.22 | 2.66 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 60.19 | 0.00 | 31.21 | 0.00 | 5.65 | 2.94 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
