Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0462 | 0.0000 | 17 757 351 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.9970 | 0.0000 | 17 757 351 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9097 | 0.0000 | 17 757 351 |
| J&T CASH OPF | 1.0665 | 0.0000 | 588 476 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2495 | 0.0000 | 2 612 795 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9190 | 0.0000 | 2 612 795 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6704 | 0.0000 | 655 817 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.2013 | 0.0000 | 308 214 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 6. 2026 |
1.1048 | 0.0000 | 1 247 489 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3714 | 0.0000 | 831 370 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4348 | 0.0000 | 777 567 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2693 | 0.0000 | 256 717 |
| J&T MONEY OPF | 1.8179 | 0.0000 | 12 872 215 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0030 | 0.0000 | 12 872 215 |
| J&T NextGen OPF | 1.4625 | 0.0000 | 637 326 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.8220 | 0.0000 | 7 375 170 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7592 | 0.0000 | 1 502 776 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.0375 | 0.0000 | 748 516 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.9703 | 0.0000 | 870 999 |
| J&T BOND B CZK OPF | 608 | 1 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 1 357 285 | 1 360 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 70 925 120 | 136 385 | 90 994 462 | 174 909 |
| J&T CASH OPF | 18 253 009 | 19 439 | 37 317 219 | 39 750 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 55 340 593 | 70 863 | 66 047 938 | 84 729 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 139 256 919 | 131 995 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 399 051 | 670 | 8 269 445 | 13 900 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 14 771 884 | 17 824 | 422 398 | 512 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 13 175 353 | 18 125 | 1 209 728 | 1 665 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 8 446 186 | 12 149 | 2 052 974 | 2 940 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 6 006 817 | 7 649 | 512 292 | 649 |
| J&T MONEY OPF | 35 459 698 | 64 658 | 72 972 715 | 133 011 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 8 418 012 | 12 079 | 3 609 616 | 5 173 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 21 170 299 | 164 550 | 2 698 198 | 20 950 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 13 782 | 135 | 22 854 | 224 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 797 693 | 858 | 56 572 979 | 61 981 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 9 838 071 | 9 758 | 8 376 026 | 8 303 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 0.18 | 95.13 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.64 | 95.80 | 0.00 | 0.62 | 1.94 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 53.65 | 0.00 | 41.63 | 0.00 | 1.44 | 3.29 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 80.42 | 0.00 | 13.06 | 0.00 | 0.70 | 5.81 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.40 | 0.00 | 49.73 | 0.00 | 1.91 | 15.96 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 2.99 | 89.37 | 0.00 | 0.47 | 7.16 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 91.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 0.39 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 90.01 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 8.51 | 0.96 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21.09 | 0.87 | 73.47 | 0.00 | 2.82 | 1.76 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 65.54 | 0.00 | 32.59 | 0.00 | 0.74 | 1.13 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
