Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0445 | 0.0000 | 17 715 081 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.9954 | 0.0000 | 17 715 081 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9065 | 0.0000 | 17 715 081 |
| J&T CASH OPF | 1.0671 | 0.0000 | 573 107 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2501 | 0.0000 | 2 621 953 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9195 | 0.0000 | 2 621 953 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6745 | 0.0000 | 656 544 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1984 | 0.0000 | 312 365 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 6. 2026 |
1.1048 | 0.0000 | 1 247 489 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3674 | 0.0000 | 829 768 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4289 | 0.0000 | 774 863 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2662 | 0.0000 | 256 278 |
| J&T MONEY OPF | 1.8216 | 0.0000 | 12 887 144 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0052 | 0.0000 | 12 887 144 |
| J&T NextGen OPF | 1.4426 | 0.0000 | 630 457 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.7764 | 0.0000 | 7 347 182 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7498 | 0.0000 | 1 501 249 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.0350 | 0.0000 | 745 155 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.9535 | 0.0000 | 857 041 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T CASH OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T MONEY OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 0.00 | 0.91 | 94.28 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 2.54 | 95.95 | 0.91 | 1.14 | -0.53 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 53.68 | 0.00 | 41.55 | 0.00 | 0.55 | 4.22 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 80.47 | 0.00 | 13.06 | 0.00 | 0.72 | 5.75 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.23 | 0.00 | 49.47 | 0.00 | 1.67 | 16.62 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 3.36 | 91.45 | 0.31 | 0.91 | 3.96 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 91.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 0.37 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 90.12 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 1.57 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21.33 | 0.88 | 74.57 | 0.00 | 1.20 | 2.01 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 63.21 | 0.00 | 31.65 | 0.00 | 0.46 | 4.68 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
