Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0500 | 0.0000 | 17 624 982 |
| J&T BOND I CZK OPF | 1.0007 | 0.0000 | 17 624 982 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9154 | 0.0000 | 17 624 982 |
| J&T CASH OPF | 1.0703 | 0.0000 | 567 153 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.1631 | 0.0000 | 2 510 910 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.8550 | 0.0000 | 2 510 910 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6973 | 0.0000 | 657 298 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1722 | 0.0000 | 326 676 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 6. 2026 |
1.1048 | 0.0000 | 1 247 489 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3505 | 0.0000 | 826 610 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3992 | 0.0000 | 766 515 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2646 | 0.0000 | 258 857 |
| J&T MONEY OPF | 1.8290 | 0.0000 | 12 818 639 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0099 | 0.0000 | 12 818 639 |
| J&T NextGen OPF | 1.1805 | 0.0000 | 522 092 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.3872 | 0.0000 | 7 092 823 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7245 | 0.0000 | 1 496 572 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.0677 | 0.0000 | 781 054 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.9029 | 0.0000 | 821 233 |
| J&T BOND B CZK OPF | 611 | 1 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 451 671 | 450 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 8 099 481 | 15 448 | 24 944 896 | 47 575 |
| J&T CASH OPF | 2 984 816 | 3 194 | 348 500 | 373 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 7 244 259 | 8 769 | 1 088 546 | 1 321 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 9 598 885 | 8 590 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 6 819 | 11 | 1 293 223 | 2 176 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 4 650 782 | 5 513 | 78 634 | 93 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1 089 384 | 1 470 | 1 059 997 | 1 433 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 754 959 | 1 056 | 399 582 | 564 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 171 225 | 216 | 396 | 1 |
| J&T MONEY OPF | 6 266 329 | 11 415 | 16 980 702 | 30 937 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 873 933 | 1 136 | 1 116 797 | 1 449 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 2 178 505 | 16 555 | 619 255 | 4 727 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 50 | 0 | 10 746 | 104 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 232 868 | 241 | 4 908 330 | 5 062 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 2 192 967 | 2 110 | 402 663 | 389 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.12 | 95.02 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.63 | 94.76 | 0.00 | 1.82 | 1.79 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 52.91 | 0.00 | 42.11 | 0.00 | 0.52 | 4.45 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 79.79 | 0.00 | 13.22 | 0.00 | 0.55 | 6.45 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 31.62 | 0.00 | 51.80 | 0.00 | 1.92 | 14.65 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 3.95 | 90.53 | 0.89 | 1.41 | 3.22 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 91.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.19 | 1.56 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 88.42 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 9.28 | 1.73 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21.01 | 0.90 | 74.13 | 0.00 | 1.19 | 2.77 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 66.74 | 0.00 | 30.36 | 0.00 | 1.27 | 1.62 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
