Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0534 | 0.0000 | 17 407 756 |
| J&T BOND I CZK OPF | 1.0027 | 0.0000 | 17 407 756 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9237 | 0.0000 | 17 407 756 |
| J&T CASH OPF | 1.0597 | 0.0000 | 624 454 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.3481 | 0.0000 | 2 404 321 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9926 | 0.0000 | 2 404 321 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7254 | 0.0000 | 709 643 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1863 | 0.0000 | 262 598 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 12. 2025 |
1.0194 | 0.0000 | 965 338 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3772 | 0.0000 | 791 166 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4361 | 0.0000 | 748 667 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2727 | 0.0000 | 241 862 |
| J&T MONEY OPF | 1.8187 | 0.0000 | 13 053 251 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0020 | 0.0000 | 13 053 251 |
| J&T NextGen OPF | 1.4783 | 0.0000 | 597 973 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.6065 | 0.0000 | 6 767 473 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7898 | 0.0000 | 1 508 856 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1668 | 0.0000 | 927 892 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0383 | 0.0000 | 920 761 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 20 408 644 | 39 242 | 19 936 582 | 38 335 |
| J&T CASH OPF | 4 920 672 | 5 212 | 5 345 950 | 5 663 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 25 694 960 | 35 887 | 63 125 | 87 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 8 083 | 14 | 1 005 501 | 1 734 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 2 072 556 | 2 467 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 3 507 634 | 4 823 | 332 071 | 457 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1 331 994 | 1 909 | 714 430 | 1 025 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1 660 996 | 2 107 | 394 | 1 |
| J&T MONEY OPF | 9 362 661 | 17 018 | 11 381 155 | 20 687 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 3 849 110 | 5 694 | 19 435 | 29 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6 403 270 | 48 635 | 3 415 060 | 25 954 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 50 | 0 | 5 707 | 56 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 310 468 | 361 | 1 466 045 | 1 683 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 4 568 306 | 4 634 | 2 480 525 | 2 505 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 0.04 | 95.58 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.52 | 33.34 | 0.00 | 1.30 | 63.84 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 56.08 | 0.00 | 41.15 | 0.00 | 1.51 | 1.26 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 85.03 | 0.00 | 13.02 | 0.00 | 0.61 | 1.33 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.40 | 0.00 | 48.06 | 0.00 | 3.03 | 16.51 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 2.72 | 85.29 | 0.91 | 1.24 | 9.85 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 90.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.83 | 1.82 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 88.44 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 7.91 | 3.07 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.91 | 0.88 | 69.14 | 0.00 | 0.89 | 9.17 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 61.44 | 3.03 | 32.85 | 0.00 | 1.69 | 1.00 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
