Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0504 | 0.0000 | 17 548 203 |
| J&T BOND I CZK OPF | 1.0005 | 0.0000 | 17 548 203 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9189 | 0.0000 | 17 548 203 |
| J&T CASH OPF | 1.0609 | 0.0000 | 619 573 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.3238 | 0.0000 | 2 424 665 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9740 | 0.0000 | 2 424 665 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6980 | 0.0000 | 691 973 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1898 | 0.0000 | 268 913 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 3. 2026 |
1.0406 | 0.0000 | 985 464 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3713 | 0.0000 | 797 238 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4293 | 0.0000 | 752 627 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2684 | 0.0000 | 244 466 |
| J&T MONEY OPF | 1.8166 | 0.0000 | 13 008 711 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0011 | 0.0000 | 13 008 711 |
| J&T NextGen OPF | 1.4469 | 0.0000 | 591 154 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.6509 | 0.0000 | 6 889 339 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7877 | 0.0000 | 1 507 730 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1478 | 0.0000 | 907 388 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0087 | 0.0000 | 895 535 |
| J&T BOND B CZK OPF | 87 682 958 | 92 200 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 55 465 644 | 106 589 | 44 261 756 | 85 062 |
| J&T CASH OPF | 9 906 691 | 10 498 | 15 362 269 | 16 285 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 63 723 181 | 86 530 | 2 451 966 | 3 273 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 3 945 182 | 3 800 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 288 793 | 495 | 4 959 361 | 8 530 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 6 400 441 | 7 611 | 106 000 | 127 |
| J&T World Private Capital OPF | 147 188 262 | 153 164 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 10 503 767 | 14 424 | 645 243 | 886 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 7 046 873 | 10 086 | 1 054 530 | 1 511 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 4 501 779 | 5 718 | 146 058 | 186 |
| J&T MONEY OPF | 24 610 170 | 44 730 | 44 523 174 | 80 929 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 7 964 015 | 11 667 | 201 993 | 298 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 17 453 134 | 132 609 | 4 464 246 | 33 883 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 1 614 | 16 | 83 842 | 820 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1 284 696 | 1 472 | 6 926 494 | 7 951 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 9 418 349 | 9 467 | 7 141 131 | 7 173 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 0.15 | 95.40 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.55 | 33.11 | 0.00 | 0.49 | 64.85 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.68 | 0.00 | 41.88 | 0.00 | 1.18 | 1.25 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.71 | 0.00 | 12.99 | 0.00 | 0.86 | 1.44 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 31.88 | 0.00 | 47.40 | 0.00 | 2.51 | 18.21 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 2.46 | 85.14 | 0.00 | 0.39 | 12.02 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 92.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 1.29 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 88.38 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 1.57 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21.02 | 1.87 | 68.80 | 0.99 | 3.16 | 4.16 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 61.51 | 3.06 | 31.01 | 0.00 | 3.59 | 0.83 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
