Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0439 | 0.0000 | 17 660 988 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.9948 | 0.0000 | 17 660 988 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9051 | 0.0000 | 17 660 988 |
| J&T CASH OPF | 1.0678 | 0.0000 | 563 372 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2486 | 0.0000 | 2 646 358 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9187 | 0.0000 | 2 646 358 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6726 | 0.0000 | 653 335 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1950 | 0.0000 | 314 696 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 6. 2026 |
1.1048 | 0.0000 | 1 247 489 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3697 | 0.0000 | 833 228 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4366 | 0.0000 | 779 305 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2680 | 0.0000 | 257 848 |
| J&T MONEY OPF | 1.8181 | 0.0000 | 12 839 186 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0034 | 0.0000 | 12 839 186 |
| J&T NextGen OPF | 1.4631 | 0.0000 | 641 642 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.8321 | 0.0000 | 7 435 649 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7064 | 0.0000 | 1 494 326 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.0032 | 0.0000 | 710 477 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.9248 | 0.0000 | 835 429 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 21 225 742 | 40 453 | 42 928 442 | 81 827 |
| J&T CASH OPF | 942 322 | 1 006 | 10 410 883 | 11 112 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 21 759 877 | 27 369 | 2 256 509 | 2 846 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 3 188 097 | 3 000 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 42 657 | 71 | 1 527 145 | 2 562 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 3 183 825 | 3 821 | 491 877 | 589 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 2 242 321 | 3 068 | 737 963 | 1 010 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1 032 710 | 1 478 | 854 348 | 1 223 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1 650 640 | 2 091 | 698 329 | 883 |
| J&T MONEY OPF | 17 695 645 | 32 227 | 30 221 442 | 55 044 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 1 651 407 | 2 397 | 154 837 | 228 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 5 075 662 | 39 795 | 505 548 | 3 959 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 50 | 0 | 25 381 | 247 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 554 327 | 572 | 12 341 182 | 12 631 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 6 476 508 | 6 192 | 2 030 320 | 1 939 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.70 | 94.44 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 2.08 | 96.45 | 0.43 | 0.59 | 0.45 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 53.57 | 0.00 | 41.26 | 0.00 | 1.04 | 4.13 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 80.58 | 0.00 | 12.94 | 0.00 | 0.75 | 5.73 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.32 | 0.00 | 50.82 | 0.00 | 1.76 | 15.11 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 3.84 | 90.80 | 0.78 | 1.09 | 3.50 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 92.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.93 | 0.54 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 90.13 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 1.57 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21.11 | 0.90 | 74.81 | 0.00 | 0.54 | 2.64 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 63.76 | 0.00 | 33.41 | 0.00 | 1.56 | 1.27 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
