Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0557 | 0.0000 | 17 891 946 |
| J&T BOND I CZK OPF | 1.0056 | 0.0000 | 17 891 946 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9281 | 0.0000 | 17 891 946 |
| J&T CASH OPF | 1.0623 | 0.0000 | 619 648 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2924 | 0.0000 | 2 457 505 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9518 | 0.0000 | 2 457 505 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7151 | 0.0000 | 695 771 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.2114 | 0.0000 | 276 960 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 3. 2026 |
1.0406 | 0.0000 | 985 464 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3794 | 0.0000 | 809 373 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4402 | 0.0000 | 761 648 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2764 | 0.0000 | 248 361 |
| J&T MONEY OPF | 1.8231 | 0.0000 | 13 030 259 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0050 | 0.0000 | 13 030 259 |
| J&T NextGen OPF | 1.4467 | 0.0000 | 607 107 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.6557 | 0.0000 | 6 944 095 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.8326 | 0.0000 | 1 514 322 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1470 | 0.0000 | 897 611 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0858 | 0.0000 | 965 384 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 14 724 582 | 28 305 | 9 177 172 | 17 633 |
| J&T CASH OPF | 141 789 | 151 | 888 025 | 943 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 24 031 581 | 30 873 | 1 327 450 | 1 710 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 54 333 | 93 | 701 654 | 1 197 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1 398 812 | 1 658 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 2 457 116 | 3 366 | 100 567 | 138 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 664 003 | 945 | 179 610 | 254 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 255 647 | 325 | 3 253 | 4 |
| J&T MONEY OPF | 8 594 985 | 15 636 | 13 003 034 | 23 662 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 4 844 202 | 6 913 | 243 522 | 338 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 3 914 246 | 29 855 | 2 686 157 | 20 640 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 0 | 0 | 6 488 | 64 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 103 810 | 121 | 5 033 551 | 5 850 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1 587 991 | 1 664 | 3 119 429 | 3 252 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 0.13 | 95.43 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 2.11 | 33.08 | 0.56 | 1.04 | 63.22 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 56.05 | 0.00 | 41.53 | 0.00 | 0.98 | 1.44 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.84 | 0.00 | 12.98 | 0.00 | 0.87 | 1.31 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 33.56 | 0.00 | 48.12 | 0.00 | 2.32 | 15.99 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 4.79 | 84.72 | 1.76 | 1.98 | 6.75 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 86.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 1.39 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 89.64 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 8.32 | 1.47 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21.06 | 0.88 | 68.85 | 0.00 | 2.10 | 7.11 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 62.03 | 3.13 | 31.51 | 0.00 | 2.81 | 0.52 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
