Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0511 | 0.0000 | 17 588 322 |
| J&T BOND I CZK OPF | 1.0013 | 0.0000 | 17 588 322 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9200 | 0.0000 | 17 588 322 |
| J&T CASH OPF | 1.0617 | 0.0000 | 620 038 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2790 | 0.0000 | 2 395 687 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9419 | 0.0000 | 2 395 687 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6991 | 0.0000 | 690 822 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1792 | 0.0000 | 268 028 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 3. 2026 |
1.0406 | 0.0000 | 985 464 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3640 | 0.0000 | 796 977 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4130 | 0.0000 | 746 489 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2664 | 0.0000 | 245 857 |
| J&T MONEY OPF | 1.8186 | 0.0000 | 13 010 260 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0024 | 0.0000 | 13 010 260 |
| J&T NextGen OPF | 1.3845 | 0.0000 | 572 835 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.5469 | 0.0000 | 6 830 832 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7944 | 0.0000 | 1 508 508 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1612 | 0.0000 | 915 151 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0265 | 0.0000 | 915 012 |
| J&T BOND B CZK OPF | 87 683 567 | 92 201 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 86 922 324 | 166 940 | 60 043 645 | 115 349 |
| J&T CASH OPF | 10 189 807 | 10 798 | 15 624 638 | 16 563 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 90 246 648 | 121 003 | 3 804 267 | 5 051 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 17 148 467 | 16 660 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 658 962 | 1 120 | 6 273 306 | 10 763 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 8 174 500 | 9 710 | 589 169 | 698 |
| J&T World Private Capital OPF | 147 188 262 | 153 164 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 14 186 665 | 19 464 | 1 411 089 | 1 933 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 8 974 356 | 12 832 | 1 273 758 | 1 823 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 5 929 827 | 7 527 | 175 058 | 222 |
| J&T MONEY OPF | 33 928 953 | 61 662 | 60 771 584 | 110 461 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 13 205 544 | 19 019 | 244 123 | 358 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 23 087 572 | 175 390 | 5 445 878 | 41 318 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 3 658 | 36 | 112 843 | 1 104 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1 464 474 | 1 678 | 9 568 848 | 10 992 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 11 782 831 | 11 879 | 8 344 675 | 8 412 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 0.07 | 95.49 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 2.41 | 33.13 | 0.87 | 1.33 | 62.26 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.23 | 0.00 | 41.90 | 0.00 | 1.61 | 1.25 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.36 | 0.00 | 13.22 | 0.00 | 1.08 | 1.34 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 33.44 | 0.00 | 47.02 | 0.00 | 1.76 | 17.78 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 4.50 | 84.94 | 1.49 | 1.69 | 7.38 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 90.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.82 | 1.38 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 86.69 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 11.17 | 1.58 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 20.98 | 1.86 | 68.77 | 0.99 | 3.23 | 4.17 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 62.09 | 3.08 | 30.75 | 0.00 | 3.56 | 0.51 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
