Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0319 | 0.0000 | 16 576 005 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8932 | 0.0000 | 16 576 005 |
| J&T CASH OPF | 1.0460 | 0.0000 | 682 622 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.1557 | 0.0000 | 878 191 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7018 | 0.0000 | 756 104 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.0948 | 0.0000 | 179 130 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1028 | 0.0000 | 1 874 052 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF |
0.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3313 | 0.0000 | 670 728 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3592 | 0.0000 | 630 842 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2311 | 0.0000 | 216 845 |
| J&T MONEY OPF | 1.7956 | 0.0000 | 12 887 536 |
| J&T NextGen OPF | 1.3322 | 0.0000 | 487 742 |
| Naše ČESKO OPF 15. 12. 2025 |
144.1027 | 0.0000 | 912 776 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.8847 | 0.0000 | 5 227 874 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.6492 | 0.0000 | 1 488 123 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1786 | 0.0000 | 1 047 202 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.1112 | 0.0000 | 679 536 |
| J&T BOND B CZK OPF | 4 849 190 | 5 000 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 90 485 023 | 171 196 | 43 886 340 | 83 045 |
| J&T CASH OPF | 19 237 620 | 20 109 | 14 505 457 | 15 160 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 88 481 939 | 99 481 | 246 405 | 278 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 414 483 | 118 312 | 120 654 039 | 122 798 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 5 155 066 | 5 656 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1 899 422 | 3 992 | 1 017 268 | 2 137 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 10 582 078 | 14 018 | 1 115 377 | 1 466 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 5 477 142 | 7 448 | 2 606 883 | 3 501 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 2 695 969 | 3 301 | 611 317 | 745 |
| J&T MONEY OPF | 47 333 238 | 84 864 | 36 216 403 | 64 943 |
| J&T NextGen OPF | 4 977 017 | 6 579 | 1 487 022 | 1 991 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 16 389 841 | 113 737 | 2 066 583 | 14 399 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 11 692 | 113 | 71 813 | 693 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1 227 248 | 1 471 | 4 025 531 | 4 839 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 62 165 510 | 68 038 | 4 869 218 | 5 370 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 0.10 | 94.07 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 5.29 | 35.67 | 0.89 | 1.19 | 56.97 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 65.61 | 0.00 | 4.80 | 29.59 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 49.41 | 0.00 | 34.73 | 0.00 | 3.41 | 12.45 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.44 | 0.00 | 12.29 | 0.00 | 0.96 | 2.31 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 27.06 | 0.00 | 45.60 | 0.00 | 2.48 | 24.86 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.56 | 80.56 | 0.00 | 1.29 | 17.59 |
| J&T NextGen OPF | 88.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.64 | 0.37 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 84.82 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 8.76 | 2.78 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 18.37 | 4.54 | 70.11 | 3.68 | 4.62 | -1.32 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 56.86 | 2.58 | 33.80 | 0.00 | 5.49 | 1.28 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
