Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T. Řídící osobou celého koncernu je J&T FINANCE GROUP SE, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČ. 27592502.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND OPF | 1.5919 | 0.0000 | 5 695 193 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.5706 | 0.0000 | 387 357 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1.8232 | 0.0000 | 2 068 960 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 0.6016 | 0.0000 | 158 262 |
| J&T LIFE 2025 OPF | 1.2856 | 0.0000 | 365 837 |
| J&T LIFE 2030 OPF | 1.3639 | 0.0000 | 243 108 |
| J&T LIFE 2035 OPF | 1.3906 | 0.0000 | 246 365 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.0490 | 0.0000 | 60 411 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.0533 | 0.0000 | 49 614 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.0447 | 0.0000 | 53 449 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.0298 | 0.0000 | 38 363 |
| J&T MONEY OPF | 1.5470 | 0.0000 | 8 542 270 |
| Naše ČESKO OPF 30. 11. 2023 |
108.5705 | 0.0000 | 354 526 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 5.0049 | 0.0000 | 1 267 423 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 8.3998 | 0.0000 | 1 303 019 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.0476 | 0.0000 | 168 409 |
| J&T BOND OPF | 8 870 019 | 14 059 | 1 116 615 | 1 770 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 6 397 766 | 10 025 | 17 282 | 27 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0 | 0 | 44 000 | 80 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 16 714 022 | 10 000 | 7 325 513 | 4 383 |
| J&T LIFE 2025 OPF | 3 822 | 5 | 55 079 | 71 |
| J&T LIFE 2030 OPF | 3 646 | 5 | 91 549 | 124 |
| J&T LIFE 2035 OPF | 3 548 | 5 | 11 638 | 16 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 23 797 | 25 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 122 041 | 127 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T MONEY OPF | 1 275 246 | 1 970 | 2 274 117 | 3 512 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 2 935 739 | 14 461 | 916 990 | 4 517 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 0 | 0 | 12 655 | 106 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 4 603 740 | 4 775 | 0 | 0 |
| J&T BOND OPF | 0.00 | 3.42 | 86.69 | 0.00 | 2.53 | 7.36 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 0.46 | 85.13 | 0.00 | 2.91 | 11.50 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 61.08 | 0.00 | 0.62 | 38.30 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 33.81 | 52.62 | 0.00 | 0.00 | 10.41 | 3.17 |
| J&T LIFE 2025 OPF | 3.15 | 0.00 | 56.46 | 0.00 | 13.79 | 26.59 |
| J&T LIFE 2030 OPF | 18.53 | 0.00 | 33.75 | 0.00 | 15.01 | 32.71 |
| J&T LIFE 2035 OPF | 34.40 | 0.00 | 19.51 | 0.00 | 17.43 | 28.66 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 46.95 | 0.00 | 19.20 | 0.00 | 3.15 | 30.69 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 70.04 | 0.00 | 4.19 | 0.00 | 3.03 | 22.74 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.84 | 0.00 | 33.54 | 0.00 | 4.09 | 33.54 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 44.06 | 0.00 | 2.59 | 53.35 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.42 | 81.48 | 0.42 | 1.46 | 16.21 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 80.99 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 13.40 | 2.89 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 15.30 | 2.35 | 70.75 | 0.00 | 2.73 | 8.88 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 42.38 | 20.97 | 9.38 | 8.20 | 34.38 | -15.31 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
