Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0565 | 0.0000 | 17 907 863 |
| J&T BOND I CZK OPF | 1.0064 | 0.0000 | 17 907 863 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9295 | 0.0000 | 17 907 863 |
| J&T CASH OPF | 1.0630 | 0.0000 | 619 917 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.3226 | 0.0000 | 2 547 575 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9742 | 0.0000 | 2 547 575 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7106 | 0.0000 | 690 863 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.2241 | 0.0000 | 280 890 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 3. 2026 |
1.0406 | 0.0000 | 985 464 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3857 | 0.0000 | 814 234 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4499 | 0.0000 | 767 825 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2795 | 0.0000 | 250 085 |
| J&T MONEY OPF | 1.8241 | 0.0000 | 13 015 907 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0057 | 0.0000 | 13 015 907 |
| J&T NextGen OPF | 1.4903 | 0.0000 | 628 908 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.7999 | 0.0000 | 7 107 060 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.8316 | 0.0000 | 1 514 196 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1452 | 0.0000 | 893 786 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.1032 | 0.0000 | 979 060 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 26 535 400 | 51 080 | 18 736 294 | 36 067 |
| J&T CASH OPF | 168 136 | 179 | 1 054 331 | 1 120 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 43 687 425 | 56 355 | 1 329 496 | 1 712 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 68 491 | 117 | 1 998 177 | 3 420 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 2 430 492 | 2 912 | 301 385 | 366 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 3 518 064 | 4 830 | 604 504 | 833 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1 297 329 | 1 859 | 389 923 | 558 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1 289 779 | 1 645 | 3 253 | 4 |
| J&T MONEY OPF | 12 469 834 | 22 700 | 26 747 785 | 48 725 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 8 708 637 | 12 564 | 268 978 | 376 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7 401 757 | 56 687 | 2 900 567 | 22 293 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 498 | 5 | 15 108 | 148 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 234 619 | 271 | 6 277 283 | 7 284 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 3 438 966 | 3 680 | 7 495 597 | 8 000 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 0.02 | 95.55 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.56 | 33.30 | 0.00 | 0.77 | 64.37 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 56.07 | 0.00 | 41.71 | 0.00 | 0.99 | 1.23 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.79 | 0.00 | 12.96 | 0.00 | 0.95 | 1.30 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 33.66 | 0.00 | 48.77 | 0.00 | 1.62 | 15.95 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 3.04 | 86.33 | 0.00 | 0.20 | 10.43 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 86.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 2.54 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 89.25 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 2.11 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21.08 | 2.20 | 68.83 | 1.32 | 3.16 | 3.42 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 60.63 | 3.12 | 31.60 | 0.00 | 2.28 | 2.37 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
