Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T ARCH II, třída CZK H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0463 | 0.0000 | 17 061 336 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9118 | 0.0000 | 17 061 336 |
| J&T CASH OPF | 1.0567 | 0.0000 | 652 679 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.4255 | 0.0000 | 2 295 993 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 1.0493 | 0.0000 | 2 295 993 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 1.1725 | 0.0000 | 2 295 993 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7053 | 0.0000 | 708 608 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1878 | 0.0000 | 247 787 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 12. 2025 |
1.0194 | 0.0000 | 965 338 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1243 | 0.0000 | 1 804 122 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 30. 4. 2026 |
1.0034 | 0.0000 | 14 808 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3665 | 0.0000 | 764 285 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4223 | 0.0000 | 728 660 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2614 | 0.0000 | 235 694 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 2.3045 | 0.0000 | 2 737 828 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 2.4398 | 0.0000 | 2 737 828 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 1.6804 | 0.0000 | 2 737 828 |
| J&T MONEY OPF | 1.8113 | 0.0000 | 12 848 606 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 1.7806 | 0.0000 | 3 810 968 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 1.6626 | 0.0000 | 3 810 968 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 1.3602 | 0.0000 | 3 810 968 |
| J&T NextGen OPF | 1.4794 | 0.0000 | 585 274 |
| Naše ČESKO OPF 31. 5. 2026 |
158.2436 | 0.0000 | 1 169 771 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.5525 | 0.0000 | 6 607 581 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7352 | 0.0000 | 1 501 027 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1214 | 0.0000 | 913 443 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0142 | 0.0000 | 908 943 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.9933 | 0.0000 | 908 943 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 18 160 097 | 34 718 | 16 241 681 | 31 052 |
| J&T CASH OPF | 94 996 | 100 | 473 585 | 500 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 25 936 843 | 36 702 | 71 693 | 102 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 230 064 | 268 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 4 997 | 9 | 842 532 | 1 437 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 957 616 | 1 133 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 940 512 | 2 000 | 8 451 242 | 17 962 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1 984 894 | 2 724 | 70 624 | 97 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 900 740 | 1 291 | 1 003 840 | 1 433 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1 007 150 | 1 274 | 593 151 | 749 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 2 301 890 | 5 326 | 254 201 | 590 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 14 803 | 36 | 0 | 0 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 11 448 | 19 | 0 | 0 |
| J&T MONEY OPF | 6 013 922 | 10 899 | 18 871 269 | 34 202 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 4 595 466 | 8 232 | 904 338 | 1 626 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 2 360 | 4 | 30 | 0 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 381 894 | 524 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 703 769 | 1 057 | 79 141 | 118 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 2 820 477 | 21 370 | 298 875 | 2 267 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 50 | 0 | 7 200 | 70 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 65 920 | 75 | 1 200 039 | 1 376 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 4 473 946 | 4 676 | 5 618 466 | 5 878 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 1.17 | 92.83 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.50 | 33.63 | 0.00 | 1.43 | 63.44 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 66.97 | 0.00 | 1.63 | 31.40 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.85 | 0.00 | 40.29 | 0.00 | 2.57 | 1.30 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.52 | 0.00 | 12.66 | 0.00 | 1.47 | 1.35 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.70 | 0.00 | 48.66 | 0.00 | 2.26 | 16.38 |
| J&T DIVIDEND Fund A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND Fund A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND Fund D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.57 | 84.56 | 0.00 | 0.36 | 14.51 |
| J&T RENTIER Fund A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER Fund A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER Fund D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 84.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.78 | 5.46 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 89.87 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 7.91 | 1.67 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.55 | 0.86 | 69.79 | 0.00 | 1.86 | 7.94 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 58.94 | 2.94 | 33.52 | 0.00 | 2.91 | 1.69 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
