Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T ARCH II, třída CZK H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H 28. 4. 2026 |
100.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0445 | 0.0000 | 17 044 073 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9084 | 0.0000 | 17 044 073 |
| J&T CASH OPF | 1.0572 | 0.0000 | 632 987 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.3466 | 0.0000 | 2 201 218 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9901 | 0.0000 | 2 201 218 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 1.1083 | 0.0000 | 2 201 218 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6985 | 0.0000 | 703 086 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1552 | 0.0000 | 241 410 |
| J&T World Private Capital OPF 31. 12. 2025 |
1.0194 | 0.0000 | 965 338 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1216 | 0.0000 | 1 795 865 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 30. 4. 2026 |
1.0034 | 0.0000 | 14 808 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3561 | 0.0000 | 759 708 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4027 | 0.0000 | 722 469 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2556 | 0.0000 | 234 775 |
| J&T DIVIDEND A1 CZK | 2.2510 | 0.0000 | 2 690 099 |
| J&T DIVIDEND A2 EUR | 2.3856 | 0.0000 | 2 690 099 |
| J&T DIVIDEND D1 CZK | 1.6414 | 0.0000 | 2 690 099 |
| J&T MONEY OPF | 1.8093 | 0.0000 | 12 835 104 |
| J&T RENTIER A1 CZK | 1.7653 | 0.0000 | 3 808 736 |
| J&T RENTIER A2 EUR | 1.6502 | 0.0000 | 3 808 736 |
| J&T RENTIER D1 CZK | 1.3485 | 0.0000 | 3 808 736 |
| J&T NextGen OPF | 1.4015 | 0.0000 | 557 503 |
| Naše ČESKO OPF 31. 5. 2026 |
158.2436 | 0.0000 | 1 169 771 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.2404 | 0.0000 | 6 378 990 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7149 | 0.0000 | 1 497 831 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1107 | 0.0000 | 899 957 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.9894 | 0.0000 | 888 517 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.9700 | 0.0000 | 888 517 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 47 637 006 | 91 055 | 39 253 908 | 75 028 |
| J&T CASH OPF | 6 736 911 | 7 118 | 24 746 461 | 26 147 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 50 953 309 | 72 192 | 171 693 | 244 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 410 076 | 478 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 49 631 | 84 | 2 156 832 | 3 677 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 2 199 381 | 2 609 | 843 384 | 1 001 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 940 512 | 2 000 | 10 351 242 | 21 992 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 3 819 734 | 5 241 | 1 303 927 | 1 788 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 3 069 487 | 4 385 | 1 264 090 | 1 806 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1 142 794 | 1 445 | 1 007 367 | 1 273 |
| J&T DIVIDEND A1 CZK | 6 725 872 | 15 447 | 531 940 | 1 228 |
| J&T DIVIDEND A2 EUR | 22 864 | 56 | 0 | 0 |
| J&T DIVIDEND D1 CZK | 15 449 | 26 | 0 | 0 |
| J&T MONEY OPF | 16 475 722 | 29 843 | 35 660 728 | 64 612 |
| J&T RENTIER A1 CZK | 14 514 901 | 25 828 | 2 530 088 | 4 509 |
| J&T RENTIER A2 EUR | 6 086 | 10 | 18 743 | 31 |
| J&T RENTIER D1 CZK | 754 046 | 1 029 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 2 821 682 | 4 160 | 165 141 | 245 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 19 317 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 9 249 801 | 69 528 | 1 495 398 | 11 161 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 50 | 0 | 15 057 | 147 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 663 822 | 741 | 9 881 905 | 11 044 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 9 116 040 | 9 357 | 7 597 441 | 7 870 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 404 | 0 | 0 | 0 |
| J&T ARCH II, třída CZK H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ARCH II, třída EUR H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.02 | 93.73 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.50 | 33.78 | 0.00 | 1.18 | 63.54 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.09 | 0.00 | 0.89 | 32.02 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.32 | 0.00 | 40.58 | 0.00 | 1.04 | 3.06 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 83.28 | 0.00 | 12.82 | 0.00 | 1.25 | 2.66 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.18 | 0.00 | 48.85 | 0.00 | 2.47 | 16.50 |
| J&T DIVIDEND A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T DIVIDEND D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.57 | 82.84 | 0.00 | 0.29 | 16.30 |
| J&T RENTIER A1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER A2 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T RENTIER D1 CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 83.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.77 | 2.32 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 89.82 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 8.19 | 1.42 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.60 | 0.86 | 69.80 | 0.00 | 1.89 | 7.86 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 58.86 | 2.98 | 34.02 | 0.00 | 2.32 | 1.82 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
