Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0321 | 0.0000 | 16 541 388 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8942 | 0.0000 | 16 541 388 |
| J&T CASH OPF | 1.0454 | 0.0000 | 673 151 |
| J&T ENERGY OPF | 1.1265 | 0.0000 | 824 716 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7040 | 0.0000 | 760 118 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.0988 | 0.0000 | 176 761 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1020 | 0.0000 | 1 873 646 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF |
0.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3392 | 0.0000 | 667 186 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3743 | 0.0000 | 633 569 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2341 | 0.0000 | 216 293 |
| J&T MONEY OPF | 1.7939 | 0.0000 | 12 859 121 |
| J&T NextGen OPF | 1.3321 | 0.0000 | 487 481 |
| Naše ČESKO OPF 15. 12. 2025 |
144.1027 | 0.0000 | 912 776 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.9731 | 0.0000 | 5 252 975 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.6543 | 0.0000 | 1 489 230 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1915 | 0.0000 | 1 060 889 |
| J&T WOOD Defense OPF | 1.1102 | 0.0000 | 641 835 |
| J&T BOND B CZK OPF | 4 849 190 | 5 000 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 50 339 322 | 95 163 | 26 348 625 | 49 833 |
| J&T CASH OPF | 7 502 067 | 7 839 | 11 485 637 | 12 002 |
| J&T ENERGY OPF | 60 631 468 | 67 754 | 194 085 | 218 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 38 946 | 117 673 | 118 492 765 | 119 118 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 2 396 332 | 2 611 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1 899 422 | 3 992 | 872 268 | 1 832 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 4 612 517 | 6 037 | 786 256 | 1 027 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1 895 999 | 2 533 | 2 140 182 | 2 860 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1 811 702 | 2 209 | 611 317 | 745 |
| J&T MONEY OPF | 25 785 546 | 46 196 | 19 480 026 | 34 911 |
| J&T NextGen OPF | 3 396 057 | 4 459 | 93 589 | 124 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 8 587 923 | 59 304 | 291 301 | 2 021 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 507 | 5 | 26 094 | 252 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 444 829 | 530 | 1 434 676 | 1 729 |
| J&T WOOD Defense OPF | 28 525 407 | 30 408 | 4 613 961 | 5 085 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 0.36 | 93.81 |
| J&T ENERGY OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 6.19 | 39.44 | 3.28 | 3.72 | 47.38 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 65.73 | 0.00 | 4.62 | 29.65 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 50.73 | 0.00 | 36.44 | 0.00 | 0.57 | 12.26 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.79 | 0.00 | 12.37 | 0.00 | 0.97 | 1.87 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 27.19 | 0.00 | 45.80 | 0.00 | 2.06 | 24.95 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 2.33 | 81.35 | 2.33 | 3.49 | 10.50 |
| J&T NextGen OPF | 90.82 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 7.63 | 0.28 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 86.89 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 7.96 | 1.36 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 18.47 | 0.87 | 70.05 | 0.00 | 1.25 | 9.36 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 57.56 | 2.60 | 33.19 | 0.00 | 5.44 | 1.22 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
