Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0512 | 0.0000 | 17 861 923 |
| J&T BOND I CZK OPF | 1.0018 | 0.0000 | 17 861 923 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9192 | 0.0000 | 17 861 923 |
| J&T CASH OPF | 1.0659 | 0.0000 | 595 175 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2787 | 0.0000 | 2 655 472 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.9402 | 0.0000 | 2 655 472 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6799 | 0.0000 | 668 639 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.2029 | 0.0000 | 306 425 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 6. 2026 |
1.1048 | 0.0000 | 1 247 489 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3659 | 0.0000 | 822 309 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.4212 | 0.0000 | 769 336 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2648 | 0.0000 | 254 828 |
| J&T MONEY OPF | 1.8217 | 0.0000 | 12 935 320 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0050 | 0.0000 | 12 935 320 |
| J&T NextGen OPF | 1.4372 | 0.0000 | 623 641 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.7335 | 0.0000 | 7 260 187 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.8076 | 0.0000 | 1 510 284 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.0694 | 0.0000 | 781 319 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.9887 | 0.0000 | 887 045 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 56 663 635 | 109 027 | 67 480 280 | 129 799 |
| J&T CASH OPF | 12 804 394 | 13 632 | 25 280 474 | 26 916 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 43 549 385 | 55 823 | 65 869 809 | 84 500 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 134 838 926 | 127 814 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 378 443 | 636 | 2 849 067 | 4 809 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 12 506 286 | 15 084 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 8 200 738 | 11 303 | 429 180 | 593 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 6 879 356 | 9 908 | 1 119 650 | 1 607 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 4 748 380 | 6 054 | 40 615 | 52 |
| J&T MONEY OPF | 28 727 265 | 52 394 | 46 160 579 | 84 166 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 6 544 618 | 9 383 | 3 567 134 | 5 112 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 16 111 275 | 125 232 | 1 722 063 | 13 371 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 6 507 | 64 | 9 742 | 96 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 512 120 | 555 | 47 145 980 | 51 912 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 7 745 303 | 7 698 | 6 790 324 | 6 745 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 0.16 | 95.25 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.61 | 32.56 | 0.00 | 0.59 | 65.24 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 53.02 | 0.00 | 41.98 | 0.00 | 0.85 | 4.15 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 79.92 | 0.00 | 13.22 | 0.00 | 0.56 | 6.30 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 32.14 | 0.00 | 47.42 | 0.00 | 1.93 | 18.51 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 4.70 | 84.65 | 1.73 | 2.20 | 6.72 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 91.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.73 | 0.39 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 87.38 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 9.92 | 2.19 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21.19 | 0.87 | 69.74 | 0.00 | 2.02 | 6.18 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 63.87 | 0.00 | 31.46 | 0.00 | 1.81 | 2.87 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
