Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0491 | 0.0000 | 17 580 290 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.9999 | 0.0000 | 17 580 290 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9136 | 0.0000 | 17 580 290 |
| J&T CASH OPF | 1.0709 | 0.0000 | 556 767 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2148 | 0.0000 | 2 626 072 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.8928 | 0.0000 | 2 626 072 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6923 | 0.0000 | 652 627 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1954 | 0.0000 | 334 167 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 6. 2026 |
1.1048 | 0.0000 | 1 247 489 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3462 | 0.0000 | 823 647 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3934 | 0.0000 | 762 931 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2604 | 0.0000 | 258 624 |
| J&T MONEY OPF | 1.8296 | 0.0000 | 12 812 662 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0104 | 0.0000 | 12 812 662 |
| J&T NextGen OPF | 1.2639 | 0.0000 | 559 840 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.5103 | 0.0000 | 7 230 326 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7171 | 0.0000 | 1 495 413 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.0634 | 0.0000 | 766 976 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.9323 | 0.0000 | 848 373 |
| J&T BOND B CZK OPF | 611 | 1 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 451 671 | 450 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 14 081 941 | 26 906 | 43 840 759 | 83 761 |
| J&T CASH OPF | 6 113 219 | 6 543 | 13 382 862 | 14 324 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 12 342 353 | 14 826 | 7 807 725 | 9 361 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 9 598 885 | 8 590 | 3 974 919 | 3 550 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 12 768 | 22 | 2 217 538 | 3 740 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 5 726 764 | 6 792 | 316 236 | 377 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1 564 543 | 2 107 | 1 985 860 | 2 670 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1 613 849 | 2 242 | 1 626 625 | 2 254 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 643 372 | 810 | 715 | 1 |
| J&T MONEY OPF | 15 263 080 | 27 869 | 31 346 767 | 57 213 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 1 421 884 | 1 821 | 1 222 936 | 1 580 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 4 787 311 | 36 094 | 1 763 578 | 13 341 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 50 | 0 | 13 524 | 131 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1 073 528 | 1 138 | 11 674 658 | 12 300 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 3 142 077 | 2 991 | 1 510 516 | 1 404 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 0.14 | 94.91 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 3.02 | 95.04 | 1.37 | 2.14 | -1.57 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 52.54 | 0.00 | 42.45 | 0.00 | 0.49 | 4.52 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 79.56 | 0.00 | 13.39 | 0.00 | 0.51 | 6.54 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 31.23 | 0.00 | 52.02 | 0.00 | 1.28 | 15.47 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 3.56 | 91.08 | 0.47 | 0.85 | 4.04 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 92.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.15 | 1.16 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 87.64 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 8.85 | 2.95 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 21.06 | 0.91 | 74.25 | 0.00 | 0.97 | 2.82 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 62.78 | 0.00 | 29.60 | 0.00 | 1.71 | 5.92 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
