Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0418 | 0.0000 | 16 931 630 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9093 | 0.0000 | 16 931 630 |
| J&T CASH OPF | 1.0488 | 0.0000 | 672 365 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2679 | 0.0000 | 1 290 424 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7212 | 0.0000 | 753 238 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1370 | 0.0000 | 204 295 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1136 | 0.0000 | 1 841 067 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF |
0.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3379 | 0.0000 | 705 498 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3648 | 0.0000 | 681 515 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2412 | 0.0000 | 221 911 |
| J&T MONEY OPF | 1.8041 | 0.0000 | 13 011 628 |
| J&T NextGen OPF | 1.2897 | 0.0000 | 492 652 |
| Naše ČESKO OPF 15. 12. 2025 |
144.1027 | 0.0000 | 912 776 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.7944 | 0.0000 | 5 452 802 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7489 | 0.0000 | 1 503 378 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.2598 | 0.0000 | 1 076 371 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.1031 | 0.0000 | 828 534 |
| J&T BOND B CZK OPF | 452 706 | 470 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 154 770 218 | 294 573 | 68 998 876 | 131 311 |
| J&T CASH OPF | 14 586 751 | 15 284 | 15 459 582 | 16 199 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 213 427 250 | 263 181 | 680 663 | 829 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 880 247 | 1 513 | 6 220 803 | 10 668 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 16 907 504 | 18 847 | 170 000 | 191 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1 855 175 | 3 916 | 19 978 713 | 42 155 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 18 637 306 | 24 884 | 1 665 598 | 2 221 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 37 315 745 | 50 754 | 3 505 078 | 4 768 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1 319 250 | 1 632 | 111 240 | 138 |
| J&T MONEY OPF | 76 995 435 | 138 685 | 65 302 478 | 117 629 |
| J&T NextGen OPF | 17 659 640 | 22 331 | 5 603 738 | 7 188 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 34 829 882 | 234 619 | 2 679 709 | 18 053 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 42 089 | 409 | 37 065 | 360 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 5 900 831 | 7 115 | 26 943 386 | 33 178 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 88 409 452 | 96 207 | 1 756 133 | 1 883 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 0.16 | 93.91 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 5.61 | 37.67 | 1.59 | 2.85 | 52.29 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.28 | 0.00 | 3.23 | 29.48 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.86 | 0.00 | 40.95 | 0.00 | 1.01 | 2.18 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.56 | 0.00 | 12.79 | 0.00 | 0.91 | 1.74 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.50 | 0.00 | 55.98 | 0.00 | 2.49 | 13.03 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.14 | 84.45 | 0.57 | 1.04 | 12.80 |
| J&T NextGen OPF | 92.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.54 | 0.77 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 88.78 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 7.51 | 1.84 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.71 | 3.51 | 68.73 | 2.63 | 4.39 | 1.03 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 62.86 | 2.76 | 30.35 | 0.00 | 2.67 | 1.36 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
