Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0508 | 0.0000 | 17 623 629 |
| J&T BOND I CZK OPF | 1.0015 | 0.0000 | 17 623 629 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9169 | 0.0000 | 17 623 629 |
| J&T CASH OPF | 1.0707 | 0.0000 | 555 847 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2149 | 0.0000 | 2 628 372 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.8931 | 0.0000 | 2 628 372 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6997 | 0.0000 | 657 057 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1848 | 0.0000 | 330 587 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 6. 2026 |
1.1048 | 0.0000 | 1 247 489 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3366 | 0.0000 | 818 244 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3748 | 0.0000 | 753 289 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2567 | 0.0000 | 257 473 |
| J&T MONEY OPF | 1.8299 | 0.0000 | 12 824 780 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 1.0105 | 0.0000 | 12 824 780 |
| J&T NextGen OPF | 1.2652 | 0.0000 | 559 729 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 7.5204 | 0.0000 | 7 225 785 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7266 | 0.0000 | 1 496 890 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.0728 | 0.0000 | 783 406 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.9437 | 0.0000 | 858 034 |
| J&T BOND B CZK OPF | 611 | 1 | 0 | 0 |
| J&T BOND I CZK OPF | 451 671 | 450 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 9 469 766 | 18 071 | 32 054 970 | 61 182 |
| J&T CASH OPF | 2 984 816 | 3 194 | 348 500 | 373 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 8 929 790 | 10 776 | 1 089 973 | 1 323 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 9 598 885 | 8 590 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 6 819 | 11 | 1 798 344 | 3 029 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 5 191 119 | 6 159 | 297 569 | 355 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1 231 313 | 1 661 | 1 060 366 | 1 433 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 830 500 | 1 162 | 401 877 | 567 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 361 925 | 456 | 396 | 1 |
| J&T MONEY OPF | 6 993 805 | 12 744 | 19 469 729 | 35 486 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T NextGen OPF | 1 022 266 | 1 324 | 1 155 329 | 1 498 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 2 899 349 | 22 040 | 1 090 576 | 8 313 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 50 | 0 | 10 746 | 104 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 475 100 | 499 | 6 669 291 | 6 934 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 2 531 690 | 2 429 | 621 979 | 595 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 0.35 | 94.80 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 2.52 | 94.99 | 0.89 | 1.96 | -0.36 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 52.28 | 0.00 | 42.64 | 0.00 | 0.55 | 4.53 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 79.31 | 0.00 | 13.49 | 0.00 | 0.67 | 6.54 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 31.09 | 0.00 | 52.15 | 0.00 | 2.03 | 14.73 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 3.93 | 90.75 | 0.86 | 1.19 | 3.28 |
| J&T MONEY I CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T NextGen OPF | 92.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.86 | 0.80 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 88.64 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 9.12 | 1.66 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 20.92 | 0.90 | 74.49 | 0.00 | 1.02 | 2.66 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 67.03 | 0.00 | 30.51 | 0.00 | 1.01 | 1.45 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
