Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0230 | 0.0000 | 16 233 987 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8793 | 0.0000 | 16 233 987 |
| J&T CASH OPF | 1.0423 | 0.0000 | 690 247 |
| J&T ENERGY OPF | 1.1021 | 0.0000 | 600 347 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6940 | 0.0000 | 428 445 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.0588 | 0.0000 | 107 258 |
| J&T World Private Capital OPF 25. 8. 2025 |
1.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0906 | 0.0000 | 1 868 902 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.2926 | 0.0000 | 622 140 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3147 | 0.0000 | 597 654 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2117 | 0.0000 | 207 905 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.1402 | 0.0000 | 417 019 |
| J&T MONEY OPF | 1.7833 | 0.0000 | 12 814 910 |
| J&T NextGen OPF | 1.2796 | 0.0000 | 450 496 |
| Naše ČESKO OPF 30. 11. 2025 |
144.5147 | 0.0000 | 1 032 703 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.7294 | 0.0000 | 4 885 843 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.5763 | 0.0000 | 1 477 528 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1820 | 0.0000 | 1 056 437 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.9682 | 0.0000 | 465 513 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 28 407 996 | 53 343 | 13 117 109 | 24 630 |
| J&T CASH OPF | 10 451 120 | 10 891 | 10 734 072 | 11 184 |
| J&T ENERGY OPF | 20 879 065 | 22 638 | 5 615 | 6 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 2 382 | 4 | 176 707 | 299 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 503 260 | 531 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0 | 0 | 3 684 299 | 7 695 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 2 856 610 | 3 672 | 161 633 | 208 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 349 577 | 457 | 249 183 | 325 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 3 755 881 | 4 534 | 185 215 | 223 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 16 152 | 18 | 839 353 | 957 |
| J&T MONEY OPF | 20 711 570 | 36 910 | 9 502 127 | 16 934 |
| J&T NextGen OPF | 2 431 629 | 3 036 | 208 094 | 260 |
| Naše ČESKO OPF | 1 682 | 24 308 | 9 800 | 141 624 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 4 679 550 | 31 018 | 265 757 | 1 764 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 35 636 | 341 | 3 804 | 36 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 289 627 | 346 | 761 817 | 914 |
| J&T WOOD Defense OPF | 21 667 634 | 20 692 | 272 872 | 262 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 0.53 | 93.74 |
| J&T ENERGY OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 1.62 | 59.31 | 0.00 | 0.97 | 38.10 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 68.41 | 0.00 | 1.85 | 29.74 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.26 | 0.00 | 40.77 | 0.00 | 1.59 | 2.39 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 75.42 | 0.00 | 13.02 | 0.00 | 9.57 | 1.98 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.61 | 0.00 | 48.11 | 0.00 | 2.14 | 21.14 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 64.39 | 0.00 | 0.87 | 34.73 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.00 | 79.43 | 0.00 | 0.89 | 19.67 |
| J&T NextGen OPF | 87.89 | 3.76 | 0.92 | 0.00 | 5.20 | 2.23 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 86.15 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 5.62 | 1.78 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 16.24 | 0.86 | 69.91 | 0.00 | 2.40 | 10.60 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 56.54 | 2.57 | 37.28 | 0.00 | 1.85 | 1.77 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
