Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0192 | 0.0000 | 15 991 848 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8738 | 0.0000 | 15 991 848 |
| J&T CASH OPF | 1.0401 | 0.0000 | 699 510 |
| J&T ENERGY OPF | 1.0748 | 0.0000 | 459 900 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6907 | 0.0000 | 428 291 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.0587 | 0.0000 | 90 992 |
| J&T World Private Capital OPF 25. 8. 2025 |
1.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0791 | 0.0000 | 1 869 038 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.2908 | 0.0000 | 613 096 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3140 | 0.0000 | 593 784 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2114 | 0.0000 | 203 094 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.1396 | 0.0000 | 425 444 |
| J&T MONEY OPF | 1.7765 | 0.0000 | 12 650 813 |
| J&T NextGen OPF | 1.2931 | 0.0000 | 433 082 |
| Naše ČESKO OPF 31. 10. 2025 |
143.1268 | 0.0000 | 997 203 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.6817 | 0.0000 | 4 709 557 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.5301 | 0.0000 | 1 469 693 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1875 | 0.0000 | 1 069 861 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.9932 | 0.0000 | 381 154 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 37 845 804 | 70 970 | 7 004 062 | 13 135 |
| J&T CASH OPF | 1 020 021 | 1 061 | 1 594 205 | 1 657 |
| J&T ENERGY OPF | 34 366 021 | 37 063 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 414 912 | 703 | 413 291 | 700 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 3 291 069 | 3 492 | 0 | 0 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1 439 844 | 2 994 | 5 545 776 | 11 530 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 3 052 729 | 3 967 | 113 588 | 148 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 851 406 | 1 130 | 840 619 | 1 116 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 54 349 | 66 | 412 | 1 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 132 887 | 151 | 825 859 | 941 |
| J&T MONEY OPF | 27 130 958 | 48 191 | 10 810 029 | 19 203 |
| J&T NextGen OPF | 2 768 574 | 3 641 | 193 182 | 254 |
| Naše ČESKO OPF | 1 787 | 25 582 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 4 450 958 | 29 945 | 890 581 | 6 018 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 0 | 0 | 16 644 | 159 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 848 521 | 1 015 | 659 846 | 791 |
| J&T WOOD Defense OPF | 21 346 272 | 21 390 | 445 022 | 444 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 0.14 | 94.16 |
| J&T ENERGY OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 2.69 | 58.68 | 1.05 | 1.51 | 36.07 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 68.77 | 0.00 | 1.83 | 29.40 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.25 | 0.00 | 41.04 | 0.00 | 1.48 | 2.23 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.38 | 0.00 | 12.99 | 0.00 | 0.58 | 2.04 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.99 | 0.00 | 49.06 | 0.00 | 1.74 | 20.22 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 64.01 | 0.00 | 1.22 | 34.77 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.83 | 81.09 | 1.83 | 2.40 | 12.86 |
| J&T NextGen OPF | 82.36 | 4.07 | 0.96 | 0.00 | 8.30 | 4.31 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 80.03 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 11.51 | 1.40 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 16.01 | 0.86 | 71.26 | 0.00 | 1.75 | 10.13 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 54.34 | 2.57 | 40.06 | 0.00 | 2.02 | 1.00 |
| J&T WOOD Defense OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
