Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0296 | 0.0000 | 16 681 329 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8841 | 0.0000 | 16 681 329 |
| J&T CASH OPF | 1.0521 | 0.0000 | 708 589 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2392 | 0.0000 | 1 570 640 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 1.0119 | 0.0000 | 17 826 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6792 | 0.0000 | 716 212 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.0728 | 0.0000 | 209 165 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1002 | 0.0000 | 1 809 855 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF 28. 2. 2026 |
1.0000 | 0.0000 | 539 934 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.2868 | 0.0000 | 695 959 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.2982 | 0.0000 | 654 481 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2121 | 0.0000 | 219 444 |
| J&T MONEY OPF | 1.7940 | 0.0000 | 12 841 037 |
| J&T NextGen OPF | 1.2450 | 0.0000 | 478 113 |
| Naše ČESKO OPF 31. 3. 2026 |
151.3390 | 0.0000 | 1 098 040 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.4777 | 0.0000 | 5 393 570 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.5797 | 0.0000 | 1 476 876 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1190 | 0.0000 | 931 911 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.0666 | 0.0000 | 899 798 |
| J&T WOOD Defense A EUR | 1.0337 | 0.0000 | 8 447 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 13 603 064 | 25 548 | 11 477 222 | 21 553 |
| J&T CASH OPF | 7 299 797 | 7 676 | 1 510 710 | 1 589 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 12 736 828 | 15 569 | 374 469 | 460 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 646 154 | 646 | 0 | 0 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 18 140 | 30 | 607 535 | 1 018 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 699 287 | 734 | 45 000 | 47 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 420 429 | 531 | 252 666 | 320 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 651 396 | 822 | 39 742 | 50 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 393 210 | 470 | 419 | 1 |
| J&T MONEY OPF | 5 688 586 | 10 188 | 14 719 116 | 26 363 |
| J&T NextGen OPF | 1 425 606 | 1 722 | 130 391 | 158 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 2 387 756 | 14 954 | 433 308 | 2 729 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 51 | 0 | 4 122 | 39 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 284 965 | 314 | 2 292 784 | 2 521 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 5 412 536 | 5 553 | 613 218 | 623 |
| J&T WOOD Defense A EUR | 329 757 | 330 | 0 | 0 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 0.13 | 94.27 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T ENERGY A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.71 | 34.37 | 0.00 | 0.86 | 60.07 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.91 | 0.00 | 0.89 | 31.20 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.53 | 0.00 | 41.75 | 0.00 | 0.75 | 1.98 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 83.93 | 0.00 | 13.21 | 0.00 | 1.04 | 1.82 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 31.17 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 2.73 | 14.10 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.57 | 83.62 | 0.00 | 0.56 | 15.25 |
| J&T NextGen OPF | 92.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 1.35 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 93.88 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 4.01 | 1.43 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.37 | 0.87 | 67.86 | 0.00 | 2.20 | 9.70 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 61.04 | 2.91 | 32.33 | 0.00 | 2.10 | 1.63 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T WOOD Defense A EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
