Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0414 | 0.0000 | 16 910 650 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.9087 | 0.0000 | 16 910 650 |
| J&T CASH OPF | 1.0487 | 0.0000 | 671 930 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 1.2625 | 0.0000 | 1 270 586 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.7200 | 0.0000 | 752 404 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 1.1277 | 0.0000 | 202 467 |
| J&T World Private Capital OPF 30. 11. 2025 |
1.0126 | 0.0000 | 854 424 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.1130 | 0.0000 | 1 847 884 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF |
0.0000 | 0.0000 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.3333 | 0.0000 | 702 308 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.3573 | 0.0000 | 676 833 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.2387 | 0.0000 | 221 458 |
| J&T MONEY OPF | 1.8035 | 0.0000 | 12 997 137 |
| J&T NextGen OPF | 1.2715 | 0.0000 | 485 653 |
| Naše ČESKO OPF 15. 12. 2025 |
144.1027 | 0.0000 | 912 776 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.6904 | 0.0000 | 5 355 107 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.7393 | 0.0000 | 1 501 942 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.2531 | 0.0000 | 1 074 001 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 1.1115 | 0.0000 | 824 300 |
| J&T BOND B CZK OPF | 452 706 | 470 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 134 611 689 | 256 103 | 60 141 464 | 114 407 |
| J&T CASH OPF | 13 842 829 | 14 504 | 15 079 582 | 15 801 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 185 731 569 | 228 382 | 680 196 | 828 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 453 141 | 779 | 4 896 019 | 8 389 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 16 753 025 | 18 673 | 170 000 | 191 |
| J&T World Private Capital OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1 610 950 | 3 400 | 16 256 681 | 34 291 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 17 427 200 | 23 268 | 1 665 598 | 2 221 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 36 147 559 | 49 162 | 3 433 266 | 4 670 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1 315 214 | 1 627 | 1 240 | 2 |
| J&T MONEY OPF | 69 732 409 | 125 588 | 60 467 522 | 108 910 |
| J&T NextGen OPF | 17 401 814 | 22 006 | 5 451 977 | 6 998 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 31 410 365 | 211 873 | 2 455 860 | 16 562 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 42 089 | 409 | 27 308 | 265 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 5 633 985 | 6 781 | 23 932 883 | 29 408 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 74 672 463 | 80 939 | 1 753 720 | 1 880 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 0.00 | 0.39 | 93.68 |
| J&T ENERGY A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 4.47 | 37.62 | 0.00 | 1.54 | 56.38 |
| J&T GLOBAL INDEX A CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T World Private Capital OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.31 | 0.00 | 1.12 | 31.57 |
| J&T Hedge Funds A EUR OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.98 | 0.00 | 40.96 | 0.00 | 1.46 | 1.60 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 84.66 | 0.00 | 12.77 | 0.00 | 0.83 | 1.74 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.48 | 0.00 | 53.67 | 0.00 | 2.49 | 15.37 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.56 | 84.43 | 0.00 | 0.70 | 14.31 |
| J&T NextGen OPF | 91.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.64 | 0.78 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 87.44 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 8.91 | 1.71 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 19.65 | 0.87 | 68.81 | 0.00 | 4.39 | 6.28 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 62.36 | 2.74 | 30.41 | 0.00 | 3.11 | 1.37 |
| J&T WOOD Defense A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
