Aktualizace statutu investičního fondu

Aktualizací statutu J&T ENERGY otevřený podílový fond došlo k následujícím změnám:

Bod 1 – aktualizace definice pojmu „Depozitář“

Bod 2.4 – aktualizace identifikačních údajů fondu ve vztahu k jednotlivým třídám podílových listů

Bod 2.6 – aktualizace data schválení a účinnosti statutu

Bod 2.7 – doplnění možnosti fondu vydávat více tříd podílových listů

Bod 3.5 – odstranění osoby ze seznamu vedoucích osob obhospodařovatele

Bod 3.6 – odstranění příslušných údajů o funkcích, které vedoucí osoby vykonávají mimo obhospodařovatele fondu, vzhledem k odstranění osoby ze seznamu vedoucích osob obhospodařovatele

Bod 5.2 – aktualizace seznamu společností, kterým byla svěřena činnost nabízení investic do fondů

Bod 6.1 – změna v osobě depozitáře fondu a s tím spojených údajů

Bod 6.3 – aktualizace údajů o osobách, kterým depozitář svěřil úschovu nebo kontrolu stavu majetku fondu s ohledem na změnu v osobě depozitáře fondu

Doplnění nového bodu 7.21 Změna investiční strategie, obsahující informace a podmínky v rámci změny investiční strategie

Bod 9 – aktualizace informací o historické výkonnosti fondu vzhledem k možnosti vydávat více tříd podílových listů

Bod 10.5 – aktualizace údajů o rozdílném zacházení s podílníky vzhledem k možnosti vydávat více tříd podílových listů

Bod 12.1 – aktualizace informací o druhu cenných papírů emitovaných fondem

Bod 12.5 – odstraněn a nahrazen novým bodem 12.5

Nový Bod 12.5 – aktualizace označení měny, v níž je jmenovitá hodnota cenných papírů vyjádřena vzhledem k možnosti vydávat více tříd podílových listů

Bod 12.6 – název bodu 12.6 změněn na „Podílové listy fondu podle tříd“ a doplněn o identifikační údaje všech tříd podílových listů emitovaných fondem

Bod 12.7 - aktualizace označení osob zajišťujících úschovu cenných papírů v listinné podobě vzhledem k možnosti vydávat více tříd podílových listů

Bod 12.11 – název bodu 12.11 změněn na „Aktuální hodnota fondového kapitálu a alokační poměr“ a aktualizován vzhledem k možnosti vydávat více tříd podílových listů

Bod 12.12 – aktualizace označení měny, ve které je vyhlašována aktuální hodnota vzhledem k možnosti vydávat více tříd podílových listů

Bod 12.14 – aktualizace způsobu vydávání podílových listů vzhledem k možnosti vydávat více tříd podílových listů

Bod 12.15 – aktualizace informací o vydávání podílových listů vzhledem k možnosti vydávat více tříd podílových listů

Bod 12.16 – aktualizace informací o odkupování podílových listů vzhledem k možnosti vydávat více tříd podílových listů

Bod 12.18 – název bodu 12.18 změněn na „Přestup mezi fondy nebo třídami fondu“ a aktualizován vzhledem k možnosti vydávat více tříd podílových listů

Bod 13.1 – název bodu 13.1 změněn na „Třída A CZK“

Doplnění nového bodu 13.2 Třída A EUR, obsahující informace o poplatcích a nákladech fondu ve vztahu k nové třídě podílových listů

Bod 13.4.1 – aktualizace údajů o celkové nákladovosti vzhledem k možnosti vydávat více tříd podílových listů

Bod 13.4.2 – aktualizace údajů o výkonnostním poplatku vzhledem k možnosti vydávat více tříd podílových listů

Bod 13.4.3 – aktualizace informací o úplatě obhospodařovatele vzhledem k možnosti vydávat více tříd podílových listů

Bod 15 – aktualizace dat vyhotovení a účinnosti statutu

Jazyková a stylistická úprava

 

Aktualizací sdělení klíčových informací J&T ENERGY otevřený podílový fond došlo k následujícím změnám:

Změna názvu na J&T ENERGY otevřený podílový fond, Třída A CZK, s ohledem na možnost vydávat více tříd podílových listů

Bod 2 – Úprava názvu s ohledem na možnost vydávat více tříd podílových listů

Bod 2 – Doplnění data aktualizace

Bod 3 – Změna v osobě depozitáře fondu

 

Došlo k vytvoření nového sdělení klíčových informací J&T ENERGY otevřený podílový fond, Třída A EUR

 

Aktuální statut a sdělení klíčových informací fondu naleznete zde.