Bezlatná infolinka
+420 800 149 172Napište nám
info@jtis.czCopyright 2021 J&T Investiční společnost a.s.
Ing. Martin Kujal, CFA
Třídy fondu
Dluhopisový fond, který investuje především do podnikových dluhopisů s výrazným zastoupením investičních nápadů finanční skupiny J&T. Růst hodnoty fondu stojí především na střednědobých dluhopisech, které jsou doplněny mixem korporátních a státních dluhopisů, čímž vzniká potenciál velmi zajímavého výnosu s možností diverzifikace rizika. Fond je určen těm investorům, kteří ve střednědobém horizontu požadují výnos výrazně převyšující zhodnocení bankovních vkladů.
Dluhopisy
Globální
Střední
3 roky
300 CZK
0.52 %
6.17 %
26.46 %
3.82 %
10.15 %
4.62 %
8.12 %
TYP FONDU | Fond kolektivního investování (speciální) |
ISIN | CZ0008473634 |
Bloomberg | JTBONDC CP |
Depozitář fondu | ATLANTIK finanční trhy, a.s. |
Rizikovost fondu | Střední |
Min. investiční horizont | 3 roky |
Vlastní kapitál 11. 9. 2025 |
15.2632 mld. CZK |
Změna ceny | 0.0644 % |
Poplatek za obhospodařování | aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu |
Výstupní poplatek | 0,00 % |
Datum zahájení činnosti | 1. 12. 2011 |
Správce fondu | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
Portfolio manažer | Ing. Martin Kujal, CFA |
SRI | 2 / 7 |
Měna fondu | CZK |
Aktuální cena 11. 9. 2025 |
1.8641 CZK |
Frekvence oceňování | Denní |
Min. vstupní investice | 300 CZK |
Min. výše další investice | není stanovena |
Max. vstupní poplatek | 3,00 % |
Progresivní dluhopisový fond
Fincentrum
& Swiss Life Select
Investice roku
Fincentrum
& Forbes
Smíšený fond roku
Fincentrum
& Forbes
Ke dni 11. 9. 2025
Dluhopisy zahraniční korporátní
Dluhopisy domácí korporátní
Dluhopisy zahraniční státní
Hotovost zahraniční
Ostatní
Název | Podíl |
---|---|
CZECH NATIONAL BANK BILL 0% 20/03/2026 | 3.61 % |
KKCG FINANCING 5,90% 17/10/2029 | 2.44 % |
ENEPRO 7,50% 25/10/2029 | 1.60 % |
EMMA FINANCE SK 5.25% 10/07/2030 | 1.55 % |
EUROVEA 2 FINANC 5.5% 21/11/2030 | 1.51 % |
Název | Podíl |
---|---|
J&T BANKA 4,5 % 28/05/2031 | 1.49 % |
J&T BANKA 6,25 % 04/12/2034 | 1.48 % |
US TREASURY 1,5% 15/2/2053 | 1.30 % |
US TREASURY 3,5% 15/02/2033 | 1.30 % |
HEINEKEN NV 3.276% 29/10/2032 | 1.26 % |
Některé naše fondy mají podobné parametry jako minimální délka investice nebo rizikovost.
zpět na přehled fondůOdebírejte náš newsletter přímo k tomuto fondu a nic vám neunikne.
zavřít X
zavřít X
Pro zobrazení celého portfolia
je nutné se nejdříve přihlásit.