Bezlatná infolinka
+420 800 149 172Napište nám
info@jtis.czCopyright 2021 J&T Investiční společnost a.s.
Ing. Martin Kujal, CFA
Dluhopisový fond, který využívá expertízu našich odborníků v oblasti tzv. high-yield dluhopisů. Fond investuje do širokého portfolia světových dluhopisů a aktivně vyhledává nové investiční příležitosti. Zaměřuje se především na dluhopisy neinvestičního stupně, které doplňuje o vhodné investice v rámci investičního stupně. Střední durace portfolia se pohybuje okolo 3 let a fond je vhodný pro investory se střednědobým investičním horizontem, kteří hledají diverzifikované dluhopisové portfolio. Investovat je možné v korunách a eurech.
Dluhopisy
Globální
Střední
3 roky
10 EUR (ekvivalent CZK)
0.57 %
5.87 %
28.49 %
1.88 %
5.95 %
3.89 %
8.68 %
| TYP FONDU | Fond kolektivního investování (speciální) |
| ISIN | MT7000006987 |
| Bloomberg | AAS2COC MV |
| Depozitář fondu | Swissquote Financial Services Malta |
| Rizikovost fondu | Střední |
| Min. investiční horizont | 3 roky |
| Vlastní kapitál 12. 6. 2026 |
93.0839 mil. EUR |
| Změna ceny | 0.2012 % |
| Poplatek za obhospodařování | 1,00 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu |
| Výstupní poplatek | 0,00 % |
| Datum zahájení činnosti | 31. 1. 2013 |
| Správce fondu | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Portfolio manažer | Ing. Martin Kujal, CFA |
| SRI | 3 / 7 |
| Měna fondu | CZK |
| Aktuální cena 12. 6. 2026 |
159.3300 CZK |
| Frekvence oceňování | Týdenní |
| Min. vstupní investice | 10 EUR (ekvivalent CZK) |
| Min. výše další investice | 10 EUR (ekvivalent CZK) |
| Náklady na pořízení | dle sazebníku distributora |
Ke dni 12. 6. 2026
Dluhopisy zahraniční korporátní
Dluhopisy domácí korporátní
Dluhopisy zahraniční státní
Podílové listy zahraniční
Ostatní
| Název | Podíl |
|---|---|
| UK TSY GILT 0.875% 31/07/2033 | 4.83 % |
| KB Term Deposit EUR 2M MD 15/06/2026 | 2.15 % |
| US TREASURY 3,5% 15/02/2033 | 2.12 % |
| PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS | 1.96 % |
| KKCG FINANCING 5,90% 17/10/2029 | 1.73 % |
| Název | Podíl |
|---|---|
| JTPEG FINANCING 6,250% 25/01/2029 | 1.64 % |
| EPEN 6,651% 13/11/2028 | 1.59 % |
| ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (F) | 1.45 % |
| KKCG REAL ESTATE 6.5% 23/12/2030 | 1.33 % |
| US TREASURY 1,5% 15/2/2053 | 1.27 % |
Některé naše fondy mají podobné parametry jako minimální délka investice nebo rizikovost.
zpět na přehled fondůOdebírejte náš newsletter přímo k tomuto fondu a nic vám neunikne.
zavřít X
zavřít X
Pro zobrazení celého portfolia
je nutné se nejdříve přihlásit.