Bezlatná infolinka
+420 800 149 172Napište nám
info@jtis.czCopyright 2021 J&T Investiční společnost a.s.
Ing. Martin Kujal, CFA
Dluhopisový fond, který využívá expertízu našich odborníků v oblasti tzv. high-yield dluhopisů. Fond investuje do širokého portfolia světových dluhopisů a aktivně vyhledává nové investiční příležitosti. Zaměřuje se především na dluhopisy neinvestičního stupně, které doplňuje o vhodné investice v rámci investičního stupně. Střední durace portfolia se pohybuje okolo 3 let a fond je vhodný pro investory se střednědobým investičním horizontem, kteří hledají diverzifikované dluhopisové portfolio. Investovat je možné v korunách a eurech.
Dluhopisy
Globální
Střední
3 roky
10 EUR (ekvivalent CZK)
0.36 %
5.83 %
28.55 %
5.61 %
11.83 %
3.87 %
8.72 %
| TYP FONDU | Fond kolektivního investování (speciální) |
| ISIN | MT7000006987 |
| Bloomberg | AAS2COC MV |
| Depozitář fondu | Swissquote Financial Services Malta |
| Rizikovost fondu | Střední |
| Min. investiční horizont | 3 roky |
| Vlastní kapitál 30. 11. 2025 |
47.0702 mil. EUR |
| Změna ceny | 0.0257 % |
| Poplatek za obhospodařování | 1,00 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu |
| Výstupní poplatek | 0,00 % |
| Datum zahájení činnosti | 31. 1. 2013 |
| Správce fondu | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Portfolio manažer | Ing. Martin Kujal, CFA |
| SRI | 3 / 7 |
| Měna fondu | CZK |
| Aktuální cena 30. 11. 2025 |
155.8900 CZK |
| Frekvence oceňování | Týdenní |
| Min. vstupní investice | 10 EUR (ekvivalent CZK) |
| Min. výše další investice | 10 EUR (ekvivalent CZK) |
| Náklady na pořízení | dle sazebníku distributora |
Ke dni 30. 11. 2025
Dluhopisy zahraniční korporátní
Dluhopisy domácí korporátní
Dluhopisy zahraniční státní
Hotovost zahraniční
Ostatní
| Název | Podíl |
|---|---|
| UK TSY GILT 0.875% 31/07/2033 | 4.93 % |
| J&T Banka Term Deposit EUR 1.9 M MD 02/12/2025 | 4.04 % |
| US TREASURY 1,5% 15/2/2053 | 2.25 % |
| US TREASURY 3,625% 31/03/2028 | 2.21 % |
| US TREASURY 3,5% 15/02/2033 | 2.16 % |
| Název | Podíl |
|---|---|
| EPEN 6,651% 13/11/2028 | 2.07 % |
| HEINEKEN NV 3.276% 29/10/2032 | 1.91 % |
| KKCG FINANCING 5,90% 17/10/2029 | 1.73 % |
| ENERGO PRO AS 8% 27/05/2030 | 1.57 % |
| TEVA PHARM FNC 4,375% 09/05/2030 | 1.53 % |
Některé naše fondy mají podobné parametry jako minimální délka investice nebo rizikovost.
zpět na přehled fondůOdebírejte náš newsletter přímo k tomuto fondu a nic vám neunikne.
zavřít X
zavřít X
Pro zobrazení celého portfolia
je nutné se nejdříve přihlásit.