Bezlatná infolinka
+420 800 149 172Napište nám
info@jtis.czCopyright 2021 J&T Investiční společnost a.s.
Ing. Martin Kujal, CFA
Standardní dluhopisový fond, ve kterém převažují státní a podnikové dluhopisy s nízkým stupněm rizika. Hlavní vlastností a výhodou fondu je časová flexibilita portfolia. Tu zajišťuje průběžná úprava složení portfolia spočívající v aktivním řízení kombinace dlouhodobých a krátkodobých splatností. Cílem fondu je dosahovat vyššího výnosu než tradiční dluhopisové fondy při stejné jednotce rizika. Díky svému zaměření je fond vhodný pro začínající a konzervativní investory.
Dluhopisy
Globální
Nízká
2 roky
300 CZK
1.10 %
3.66 %
5.30 %
1.79 %
-1.19 %
2.68 %
0.08 %
TYP FONDU | Fond kolektivního investování (standardní) |
ISIN | CZ0008472867 |
Bloomberg | AAMFLEX CP |
Depozitář fondu | ATLANTIK finanční trhy, a.s. |
Rizikovost fondu | Nízká |
Min. investiční horizont | 2 roky |
Vlastní kapitál 28. 3. 2023 |
307.7558 mil. CZK |
Změna ceny | -0.0264 % |
Poplatek za obhospodařování | aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu |
Výstupní poplatek | 0,00 % |
Datum zahájení činnosti | 3. 1. 2008 |
Správce fondu | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
Portfolio manažer | Ing. Martin Kujal, CFA |
SRI | 2 / 7 |
Měna fondu | CZK |
Aktuální cena 28. 3. 2023 |
1.5148 CZK |
Frekvence oceňování | Denní |
Min. vstupní investice | 300 CZK |
Min. výše další investice | není stanovena |
Max. vstupní poplatek | 3,00 % |
Ke dni 28. 3. 2023
Dluhopisy domácí státní
Dluhopisy zahraniční korporátní
Hotovost domácí
Dluhopisy zahraniční státní
Dluhopisy domácí korporátní
Hotovost zahraniční
Ostatní
Podílové listy zahraniční
Název | Podíl |
---|---|
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 | 19.71 % |
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 | 10.13 % |
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 | 9.46 % |
SGLT 0% 10/03/2023 | 7.17 % |
ST. DLUHOPIS 6% 26/2/2026 | 5.87 % |
Název | Podíl |
---|---|
ST.DLUHOPIS 1,95% 30/07/2037 | 5.08 % |
ST.DLUHOPIS 1% 26/6/2026 | 3.14 % |
PIMCO Emerging Local Bond Fund (F) | 2.91 % |
ST.DLUHOPIS 1,75% 23/06/2032 | 2.76 % |
Leaseplan VAR 17/10/2024 | 2.16 % |
Některé naše fondy mají podobné parametry jako minimální délka investice nebo rizikovost.
zpět na přehled fondůOdebírejte náš newsletter přímo k tomuto fondu a nic vám neunikne.
zavřít X
zavřít X
Pro zobrazení celého portfolia
je nutné se nejdříve přihlásit.