Bezlatná infolinka
+420 800 149 172Napište nám
info@jtis.czCopyright 2021 J&T Investiční společnost a.s.
Ing. Martin Kujal, CFA
Standardní dluhopisový fond, ve kterém převažují státní a podnikové dluhopisy s nízkým stupněm rizika. Hlavní vlastností a výhodou fondu je časová flexibilita portfolia. Tu zajišťuje průběžná úprava složení portfolia spočívající v aktivním řízení kombinace dlouhodobých a krátkodobých splatností. Cílem fondu je dosahovat vyššího výnosu než tradiční dluhopisové fondy při stejné jednotce rizika. Díky svému zaměření je fond vhodný pro začínající a konzervativní investory.
Dluhopisy
Globální
Nízká
2 roky
300 CZK
5.63 %
10.33 %
3.87 %
7.96 %
3.07 %
5.56 %
TYP FONDU | Fond kolektivního investování (standardní) |
ISIN | CZ0008472867 |
Bloomberg | AAMFLEX CP |
Depozitář fondu | ATLANTIK finanční trhy, a.s. |
Rizikovost fondu | Nízká |
Min. investiční horizont | 2 roky |
Vlastní kapitál 9. 12. 2024 |
486.2162 mil. CZK |
Změna ceny | -0.1376 % |
Poplatek za obhospodařování | aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu |
Výstupní poplatek | 0,00 % |
Datum zahájení činnosti | 3. 1. 2008 |
Správce fondu | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
Portfolio manažer | Ing. Martin Kujal, CFA |
SRI | 2 / 7 |
Měna fondu | CZK |
Aktuální cena 9. 12. 2024 |
1.6688 CZK |
Frekvence oceňování | Denní |
Min. vstupní investice | 300 CZK |
Min. výše další investice | není stanovena |
Max. vstupní poplatek | 3,00 % |
Ke dni 9. 12. 2024
Dluhopisy domácí státní
Dluhopisy domácí korporátní
Dluhopisy zahraniční státní
Dluhopisy zahraniční korporátní
Ostatní
Název | Podíl |
---|---|
CZGB Float 11/19/27 | 9.14 % |
CZGB 4 1/2 11/11/32 | 8.42 % |
CZGB 4,9 04/14/34 | 7.58 % |
CZGB 2 10/13/33 | 6.41 % |
T 3 5/8 03/31/28 | 6.18 % |
Název | Podíl |
---|---|
CZGB 2 3/4 07/23/29 | 5.85 % |
CZGB 3 1/2 05/30/35 | 5.62 % |
TII 1 1/2 02/15/53 | 4.83 % |
CZGB 6 02/26/26 | 3.35 % |
CZGB 5 09/30/30 | 3.24 % |
Některé naše fondy mají podobné parametry jako minimální délka investice nebo rizikovost.
zpět na přehled fondůOdebírejte náš newsletter přímo k tomuto fondu a nic vám neunikne.
zavřít X
zavřít X
Pro zobrazení celého portfolia
je nutné se nejdříve přihlásit.