J&T MONEY CZK OPF
Představuje ideální nastavení atraktivního výnosu a malé kolísavosti. V portfoliu fondu převažují podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Růst hodnoty fondu stojí na tzv. high yield dluhopisech s kratší splatností nebo proměnlivou úrokovou sazbou. Díky tomu fond dosahuje zajímavého výnosu při velmi nízké kolísavosti investic. Fond cílí na dosažení kapitálového výnosu, který bude překonávat výnos bankovních vkladů. Portfolio fondu je měnově zajištěno.
Třída aktiv
dluhopisy
Region
střední Evropa
Rizikovost fondu
nízká
Horizont
1 rok
Minimální investice
300 CZK
Údaje o fondu
| TYP FONDU | speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond |
| ISIN | CZ0008473808 |
| Bloomberg | JTAMMON CP |
| Depozitář fondu | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Rizikovost fondu | nízká |
| Min. investiční horizont | 1 rok |
| Vlastní kapitál 30. 11. 2021 |
9.9374 mld. CZK |
| Změna ceny | 0.0568 % |
| Poplatek za správu | aktuálně 1,00 %; max. 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu |
| Výstupní poplatek | 0,00 % |
| Datum zahájení činnosti | 10. 9. 2012 |
| Správce fondu | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Portfolio manažer | Ing. Martin Kujal, CFA |
| SRRI | 2/7 |
| Měna fondu | CZK |
| Aktuální cena 30. 11. 2021 |
1.4096 CZK |
| Frekvence oceňování | dvakrát týdně |
| Min. vstupní investice | 300 CZK |
| Min. výše další investice | není stanovena |
| Max. vstupní poplatek | 3,00 % |
Získaná ocenění
Rozložení majetku
Ke dni 30. 11. 2021
51.92%
Dluhopisy zahraniční
43.71%
Dluhopisy domácí
1.85%
Hotovost domácí
1.08%
Pod.listy zahraniční
0.84%
Hotovost zahraniční
0.59%
Ostatní
Skladba portfolia
| Název | Podíl |
|---|---|
| EPH 4,50% 17/3/2025 | 7.05 % |
| J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 | 6.53 % |
| ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 | 4.76 % |
| TMR 4,4% 10/10/2024 | 4.20 % |
| Sazka Group 4% 12/12/2022 | 4.03 % |
| JTFIGR 4% 07/18/2022 | 3.49 % |
| J&T Energy Financing 4,6% 18/2/2022 | 3.22 % |
| PPF Telecom Group 3,125% 27/3/2026 | 2.88 % |
| Eurovea 4,50% 7/9/2022 | 2.57 % |
| J&T Securities 4,6% 6/3/2024 | 2.54 % |
| Název | Podíl |
|---|---|
| Vonovia Finance 0,625% 9/7/2026 | 0.39 % |
| NATLAND 5,47% 27/05/2024 | 0.38 % |
| Teva Pharmaceutical Ind. 4,375% 09/05/2030 | 0.38 % |
| Ardagh Finance 2,125% 15/8/2026 | 0.38 % |
| Euronav 6,25% 14/09/2026 | 0.37 % |
| JBS 7% 15/1/2026 II | 0.36 % |
| Smenka JTPE EUR 4,20 20221115 - MOC | 0.36 % |
| Smenka JTPE EUR 4,20 20221206 - MOC | 0.36 % |
| Smenka JTPE EUR 4,20 20221220 - MOC | 0.36 % |
| Fidurock 5,6% 30/1/2024 | 0.36 % |
Dokumenty
ke stažení
Podobné fondy
Některé naše fondy mají podobné parametry jako minimální délka investice nebo rizikovost.
zpět na přehled fondů
