J&T HIGH YIELD CZK OPF
Fond kvalifikovaných investorů, který do svého portfolia nakupuje především korporátní směnky emitované entitami z okruhu J&T a korporátní dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Fond kombinuje krátkodobé a střednědobé splatnosti a díky skladbě svého portfolia vykazuje nízkou kolísavost. Potenciální investor musí splňovat podmínky statusu kvalifikovaného investora, akceptovat vyšší koncentraci investic a kreditní riziko finanční skupiny J&T.
Třída aktiv
směnky
Region
střední Evropa
Rizikovost fondu
nízká
Horizont
1 rok
Minimální investice
1 000 000 CZK (při splnění zák. podmínek)
Údaje o fondu
| TYP FONDU | speciální fond kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond |
| ISIN | CZ0008473600 |
| Bloomberg | JTAMHYC CP |
| Depozitář fondu | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Rizikovost fondu | nízká |
| Min. investiční horizont | 1 rok |
| Vlastní kapitál | 3.8050 mld. CZK |
| Změna ceny | 0.0123 % |
| Poplatek za správu | aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu |
| Výstupní poplatek | 0,00 % |
| Datum zahájení činnosti | 30. 9. 2010 |
| Správce fondu | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Portfolio manažer | Ing. Marek Ševčík |
| SRRI | 2/7 |
| Měna fondu | CZK |
| Aktuální cena | 1.6224 CZK |
| Frekvence oceňování | dvakrát týdně |
| Min. vstupní investice | 1 000 000 CZK (při splnění zák. podmínek) |
| Min. výše další investice | není stanovena |
| Max. vstupní poplatek | 3,00 % |
Rozložení majetku
Ke dni 15. 9. 2021
55.11%
Dluhopisy domácí
41.98%
Dluhopisy zahraniční
0.63%
Hotovost domácí
0.38%
Hotovost zahraniční
1.33%
Pohledávky
0.58%
Ostatní
Podobné fondy
Některé naše fondy mají podobné parametry jako minimální délka investice nebo rizikovost.
zpět na přehled fondů
